Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 765 314
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GAVAX – класс консультанта по фонду распределения KL раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 765 314 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class: The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . Новые должности GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 4,44 17,7234 2,1342
0,09 4,43 17,6575 2,1263
0,04 2,10 8,3856 1,0054
0,00 0,56 2,2360 0,7228
0,00 0,57 2,2609 0,6948
0,01 0,56 2,2207 0,6936
0,00 0,57 2,2766 0,6750
0,00 0,54 2,1521 0,6213
0,01 0,60 2,3852 0,6192
0,01 0,54 2,1491 0,5983
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -15,6205
0,70 2,7852 -5,7682
0,01 0,34 1,3427 -0,6043
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-29 за отчетный период 2024-02-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,09 0,00 4,44 -0,04 17,7234 2,1342
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,09 0,00 4,43 -0,05 17,6575 2,1263
XHLF / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, шестимесячная целевая продолжительность ETF Казначейства США 0,04 0,00 2,10 -0,10 8,3856 1,0054
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,70 -71,38 2,7852 -5,7682
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,01 0,00 0,60 18,89 2,3852 0,6192
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 0,00 0,57 25,00 2,2766 0,6750
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,57 27,13 2,2609 0,6948
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,56 29,93 2,2360 0,7228
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 0,00 0,56 27,82 2,2207 0,6936
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,54 23,62 2,1521 0,6213
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,54 21,72 2,1491 0,5983
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 0,00 0,54 19,15 2,1334 0,5560
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,52 20,19 2,0672 0,5533
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,80 2,0572 0,5964
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,51 24,45 2,0317 0,5951
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,00 0,51 21,05 2,0214 0,5552
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 0,50 5,68 2,0040 0,3357
STN / Стантек Инк. 0,01 0,00 0,50 12,24 1,9742 0,4251
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,48 24,35 1,9165 0,5629
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,47 15,93 1,8883 0,4573
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,46 16,12 1,8392 0,4460
4676 / Фуджи Медиа Холдингс, Инк. 0,04 0,00 0,44 16,01 1,7652 0,4292
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,43 3,13 1,7129 0,2523
DACHF / Корпорация Дайсел 0,05 0,00 0,43 -1,62 1,6981 0,1808
KURRF / Курарай Компания, ООО 0,04 0,00 0,42 -0,70 1,6924 0,1934
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,38 -1,56 1,5100 0,1624
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,38 0,53 1,5080 0,1868
ROKU / Року, Инк. 0,01 0,00 0,34 -39,46 1,3427 -0,6043
IAC / Компания IAC Inc. 0,01 0,00 0,34 18,79 1,3376 0,3473
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,01 0,0277 0,0277
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -15,6205