Основная статистика
Стоимость портфеля $ 71 979 987
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PSDSX - Фонд ультракраткосрочного инвестиционного уровня Palmer Square раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 979 987 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PSDSX - Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Madison Park Funding XXXV Ltd (US:US55819MAN65) , LCM XVIII LP, Series 18A, Class BR (KY:US50188GAU76) , Dryden XXVI Senior Loan Fund (KY:US26250UAS42) , and Dryden 86 CLO Ltd (KY:US26245XAL10) . Новые должности PSDSX - Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund включают в себя Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Madison Park Funding XXXV Ltd (US:US55819MAN65) , LCM XVIII LP, Series 18A, Class BR (KY:US50188GAU76) , Dryden XXVI Senior Loan Fund (KY:US26250UAS42) , and Dryden 86 CLO Ltd (KY:US26245XAL10) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,23 4,6427 4,6427
3,90 5,6068 3,4797
2,00 2,8746 2,8746
1,49 2,1348 2,1348
1,46 2,1043 2,1043
1,44 2,0629 2,0629
1,25 1,7922 1,7922
1,24 1,7803 1,7803
1,00 1,4391 1,4391
1,00 1,4376 1,4376
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,1307 -0,6929
1,54 2,2131 -0,5975
1,15 1,6586 -0,5887
1,70 2,4413 -0,5794
0,65 0,9388 -0,5715
0,64 0,9192 -0,4557
0,09 0,1343 -0,3658
0,07 0,0988 -0,2603
0,62 0,8970 -0,2439
0,88 1,2644 -0,2438
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity 3,90 176,99 5,6068 3,4797
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 3,23 4,6427 4,6427
Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US381929AN88) 2,00 2,8746 2,8746
US55819MAN65 / Мэдисон Парк Финансинг XXXV Ltd. 1,80 92,09 2,5825 1,1695
CIFC Funding 2013-III-R Ltd. / ABS-CBDO (US12552MAL28) 1,70 -15,10 2,4413 -0,5794
Regatta XIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888FAL94) 1,54 -17,26 2,2131 -0,5975
United States Treasury Bill / DBT (US912797QV24) 1,49 2,1348 2,1348
CarVal CLO II Ltd. / ABS-CBDO (US14686AAY55) 1,46 2,1043 2,1043
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd. / ABS-CBDO (US14312JBG67) 1,44 2,0629 2,0629
Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAM62) 1,41 -5,62 2,0294 -0,2298
Voya CLO 2018-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1,35 0,22 1,9437 -0,0946
United States Treasury Bill / DBT (US912797QB69) 1,25 1,7922 1,7922
United States Treasury Bill / DBT (US912797QU41) 1,24 1,7803 1,7803
Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MAW29) 1,15 -22,46 1,6586 -0,5887
US50188GAU76 / LCM XVIII LP, серия 18А, класс BR 1,04 0,29 1,5018 -0,0715
US26250UAS42 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 1,00 0,20 1,4426 -0,0698
OZLM VI Ltd. / ABS-CBDO (US67108LBP76) 1,00 0,10 1,4406 -0,0719
US26245XAL10 / Драйден 86 CLO Ltd. 1,00 0,10 1,4397 -0,0715
US87167WAC91 / ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A 1,00 1,4391 1,4391
Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) 1,00 0,00 1,4383 -0,0724
Madison Park Funding XIV Ltd. / ABS-CBDO (US55818RBN52) 1,00 0,00 1,4380 -0,0723
OZLM XVII Ltd. / ABS-CBDO (US67111NAS36) 1,00 0,00 1,4377 -0,0734
Dryden 43 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26245CBQ50) 1,00 1,4376 1,4376
Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBG89) 1,00 0,00 1,4374 -0,0729
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,99 1,02 1,4251 -0,0572
United States Treasury Bill / DBT (US912797QF73) 0,99 1,4194 1,4194
US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 0,94 79,12 1,3452 0,5561
Venture 38 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBC83) 0,88 -11,92 1,2644 -0,2438
Voya CLO 2018-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92917KAW45) 0,80 0,37 1,1556 -0,0552
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1 / ABS-O (US36269FAD87) 0,78 -0,13 1,1247 -0,0590
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 0,75 1,0760 1,0760
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,74 1,0697 1,0697
Elevation CLO 2018-10 Ltd. / ABS-CBDO (US28623CAL54) 0,65 -34,70 0,9388 -0,5715
US05522RDF29 / BA Кредитная карта Траст 0,64 -0,16 0,9217 -0,0480
Allegro CLO VII Ltd. / ABS-CBDO (US01750CAL72) 0,64 -29,78 0,9192 -0,4557
Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US381929AA67) 0,63 0,9101 0,9101
US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 0,63 -10,35 0,9091 -0,1567
US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II 0,63 -0,16 0,9047 -0,0481
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 0,62 -17,35 0,8970 -0,2439
Barings Equipment Finance LLC 2025-A / ABS-O (US06764MAB00) 0,61 90,94 0,8793 0,3949
US23292HAC51 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,59 0,8514 0,8514
Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VAW81) 0,50 0,7186 0,7186
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 0,50 1,01 0,7179 -0,0285
Symphony CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US87166RGE18) 0,49 -0,81 0,7080 -0,0417
US43815QAC15 / ХАРОТ 23-3 А3 5,41% 18-02-28/11-18-26 0,45 -13,36 0,6532 -0,1388
US362583AD87 / GM FINL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-2 4,47% 16.02.2028 0,43 -20,82 0,6125 -0,2001
US77342JAA16 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-1 Ltd. 0,38 -8,13 0,5533 -0,0781
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,34 -0,29 0,4914 -0,0254
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAD63) 0,34 0,4832 0,4832
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAD88) 0,32 -0,31 0,4625 -0,0243
US88167PAC23 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,31 0,4503 0,4503
World Omni Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US98164RAD89) 0,31 0,4409 0,4409
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCL52) 0,30 -0,33 0,4321 -0,0227
US09629EAL56 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. 0,28 -29,40 0,4051 -0,1963
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,28 0,00 0,3958 -0,0204
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,27 -1,81 0,3911 -0,0283
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 0,26 0,00 0,3742 -0,0194
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,26 0,39 0,3703 -0,0175
Toyota Lease Owner Trust 2024-B / ABS-O (US891943AD49) 0,25 0,3665 0,3665
Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-O (US89240JAB70) 0,25 -0,39 0,3663 -0,0191
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,3626 -0,0179
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,25 -0,40 0,3613 -0,0196
US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,25 0,00 0,3610 -0,0181
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 0,25 0,40 0,3609 -0,0167
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 0,25 0,00 0,3576 -0,0172
US501044DC24 / Крогер Ко/The 0,25 0,00 0,3572 -0,0176
US741503AZ91 / Бронирование Холдингс Инк 0,25 0,40 0,3571 -0,0172
US79466LAF13 / Salesforce.com Inc. 0,25 0,3569 0,3569
US437076BM30 / Home Depot Inc/The 0,25 0,00 0,3561 -0,0171
US110122CN68 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,25 0,3561 0,3561
US30303M8G02 / Мета Платформы, Inc. 0,25 0,3560 0,3560
US337738AT51 / Фисерв, Инк. 0,25 0,41 0,3553 -0,0163
US72584DAF15 / KFC Холдинговая компания 0,25 0,00 0,3550 -0,0181
US05565EAH80 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,25 0,41 0,3549 -0,0163
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 0,25 0,41 0,3549 -0,0160
US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 0,41 0,3542 -0,0159
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 0,25 0,41 0,3540 -0,0162
US594918BR43 / Корпорация Майкрософт 0,25 0,3533 0,3533
US68389XBM65 / Корпорация Оракл. 0,25 0,41 0,3529 -0,0158
US26441CAS44 / Дьюк Энерджи Корп. 0,25 0,82 0,3527 -0,0151
US31620MBR60 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 1,15% 01.03.2026 0,24 0,83 0,3516 -0,0145
US693506BU04 / ППГ Индастриз Инк. 0,24 0,83 0,3511 -0,0147
US278642AX15 / EBAY INC 1,4% 10.05.2026 0,24 0,83 0,3503 -0,0148
Trans Union LLC / LON (US89334GBF00) 0,24 0,00 0,3502 -0,0172
US04636NAA19 / ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФИНАНС» 1,2% 28.05.2026 0,24 0,83 0,3498 -0,0151
US78409VBH69 / S&P Глобал Инк. 0,24 0,3498 0,3498
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,24 0,84 0,3462 -0,0138
US44918CAD48 / HYUNDAI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-C 5,54% 16.10.2028 0,24 0,3415 0,3415
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAB72) 0,23 0,00 0,3376 -0,0171
US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 25.04.2031 2013-2A A1R 144A 0,23 -23,28 0,3369 -0,1247
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,23 0,00 0,3341 -0,0168
US161571HS67 / Чейз-эмиссионный траст 0,23 0,00 0,3302 -0,0162
Nissan Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US65481DAB82) 0,23 -13,91 0,3302 -0,0720
US29250RAW60 / Энбридж Энерджи Партнерс ЛП 0,23 0,00 0,3237 -0,0176
US30040WAJ71 / Эверсорс Энерджи 0,22 0,90 0,3217 -0,0130
US254683CX14 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust 0,22 0,00 0,3167 -0,0164
Toyota Lease Owner Trust 2024-A / ABS-O (US89238GAD34) 0,21 -13,41 0,3069 -0,0655
US842587DD65 / Южный Ко/The 0,20 0,50 0,2919 -0,0136
PSQA / Palmer Square Funds Trust - Palmer Square CLO Senior Debt ETF 0,01 69,73 0,20 68,91 0,2898 0,1094
US883556CV24 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,20 0,00 0,2898 -0,0150
US362585AC52 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,20 -38,53 0,2890 -0,2049
US89236TKT15 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,20 0,00 0,2880 -0,0143
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,20 0,00 0,2878 -0,0148
US92343VDY74 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,20 0,00 0,2873 -0,0133
US459200KS93 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,20 0,00 0,2873 -0,0142
US254683CY96 / Откройте для себя примечание к исполнению карт Trust, серия 2023-A1, класс A 0,20 0,00 0,2873 -0,0147
US45866FAU84 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,20 0,51 0,2863 -0,0132
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,20 0,51 0,2856 -0,0132
US20030NBS99 / Комкаст Корп 0,20 0,51 0,2852 -0,0133
US036752AB92 / Гимн Инк 0,20 0,51 0,2841 -0,0122
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,20 0,51 0,2839 -0,0123
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3,45%, срок погашения 01.06.2027 0,20 1,03 0,2837 -0,0120
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 0,20 1,03 0,2820 -0,0123
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,20 1,03 0,2817 -0,0121
US14913R2K23 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 0,20 1,04 0,2812 -0,0117
US817826AC47 / 7-Eleven Inc. 0,20 1,04 0,2811 -0,0113
US25468PDM59 / Компания Уолта Диснея (The) 0,20 1,04 0,2805 -0,0123
US609207BA22 / Монделес Интернешнл Инк. 0,19 0,52 0,2801 -0,0115
US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 12.05.2026 0,19 0,52 0,2800 -0,0120
US031162CT53 / Амджен Инк 0,19 0,52 0,2782 -0,0120
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,19 1,05 0,2781 -0,0113
US126650DM98 / CVS Health Corp. 0,19 1,63 0,2696 -0,0094
US26244KAN63 / Старший кредитный фонд Драйден 41 0,17 -19,91 0,2498 -0,0774
US14043GAD60 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2022-2 0,17 -27,54 0,2471 -0,1108
US89352HAT68 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,17 0,00 0,2372 -0,0122
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAB54) 0,16 -34,55 0,2328 -0,1396
Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US92868WAB37) 0,16 0,2234 0,2234
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAB41) 0,15 -20,11 0,2177 -0,0688
US02665WEE75 / Американская Honda Finance Corp. 0,15 0,00 0,2163 -0,0111
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,14 0,70 0,2080 -0,0085
US58768RAC43 / Трест автолиза Mercedes-Benz 2023-A 0,14 -41,00 0,2038 -0,1575
VLTO / Корпорация Веральто 0,14 0,00 0,2037 -0,0104
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAB42) 0,13 -8,28 0,1923 -0,0270
US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А 0,13 -0,79 0,1822 -0,0100
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAB23) 0,11 -57,25 0,1568 -0,2297
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) 0,11 0,1515 0,1515
Toyota Auto Receivables 2025-B Owner Trust / ABS-O (US89231HAB24) 0,11 0,1512 0,1512
Honda Auto Receivables 2025-2 Owner Trust / ABS-O (US437921AB56) 0,10 0,1436 0,1436
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,10 -54,03 0,1404 -0,1784
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,06 0,1368 -0,0066
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1 / ABS-O (US36269FAB22) 0,09 -71,90 0,1343 -0,3658
US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 0,09 -83,49 0,1307 -0,6929
John Deere Owner Trust 2024 / ABS-O (US47800RAB96) 0,09 -32,84 0,1301 -0,0729
US89236TKV60 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,09 0,00 0,1300 -0,0066
US50184VAR50 / ЛКМ XIV LP 0,09 -45,00 0,1274 -0,1144
US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А 0,08 -25,00 0,1125 -0,0446
US47800BAC28 / ДЖДОТ 2022-С А3 0,08 -25,49 0,1096 -0,0454
US36320MAL28 / Гэлакси ХХ КЛО, ООО 0,08 -66,67 0,1082 -0,2318
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,1082 0,1082
Gm Financial Automobile Leasing Trust 2025-2 / ABS-O (US362962AB80) 0,08 0,1081 0,1081
Hyundai Auto Receivables Trust / ABS-O (US44935XAB10) 0,08 0,1080 0,1080
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 0,08 0,00 0,1080 -0,0056
John Deere Owner Trust 2025 / ABS-O (US47800DAB01) 0,07 -1,43 0,1006 -0,0052
US362548AD16 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 0,07 -71,31 0,0988 -0,2603
USB Auto Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US90367VAB53) 0,07 0,0937 0,0937
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US73329KAB26) 0,07 0,0936 0,0936
Kubota Credit Owner Trust 2025-2 / ABS-O (US50117LAB45) 0,06 0,0934 0,0934
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,06 0,00 0,0864 -0,0045
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US362549AB33) 0,05 0,0720 0,0720
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAB09) 0,05 0,00 0,0719 -0,0037
US055979AC23 / Фонд аренды автомобилей BMW 2023-2 0,05 -48,39 0,0701 -0,0712
US00175MBN92 / АММК КЛО 15, ООО 0,03 -82,32 0,0465 -0,2284
US26249BAQ41 / Старший кредитный фонд Dryden 30 0,02 -86,61 0,0225 -0,1475
US14044CAC64 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2021-1 0,01 -89,16 0,0135 -0,1121