Основная статистика
Стоимость портфеля $ 67 993 487
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VVMIX - Акции институционального класса сбалансированного стабилизационного фонда Securian AM раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 67 993 487 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Shares: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDN83) , Citigroup Inc (US:US172967MD09) , and Kroger Co/The (US:US501044CT67) . Новые должности VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Shares включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDN83) , Citigroup Inc (US:US172967MD09) , Kroger Co/The (US:US501044CT67) , and Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EM57) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 0,8414 0,8414
0,08 33,02 47,6730 0,8249
0,55 0,7969 0,7969
0,54 0,7847 0,7847
0,54 0,7753 0,7753
0,53 0,7649 0,7649
0,53 0,7581 0,7581
0,52 0,7526 0,7526
0,52 0,7511 0,7511
0,52 0,7505 0,7505
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,80 14,1557 -0,7162
-0,35 -0,4986 -0,5315
2,90 4,1844 -0,1055
-0,03 -0,0469 -0,0799
-0,02 -0,0309 -0,0639
0,51 0,7340 -0,0446
0,48 0,6927 -0,0395
0,46 0,6659 -0,0353
0,48 0,6956 -0,0351
-0,00 -0,0008 -0,0338
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-01-30 за отчетный период 2022-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,08 0,00 33,02 3,06 47,6730 0,8249
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 9,80 -3,60 14,1557 -0,7162
US91282CDN83 / Казначейские векселя/облигации США 2,90 -1,19 4,1844 -0,1055
US172967MD09 / Ситигруп Инк. 0,58 0,8414 0,8414
US501044CT67 / Крогер Ко/The 0,55 0,7969 0,7969
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 0,54 0,7847 0,7847
US55903VAQ68 / Магеллан Инк 0,54 0,7753 0,7753
US61747YEY77 / Морган Стенли 0,53 0,7649 0,7649
US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 0,53 0,7581 0,7581
US15189XBA54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, серия AJ 0,52 0,7526 0,7526
US21036PBD96 / Созвездие Брендов Inc. 0,52 0,7511 0,7511
US91159HJJ05 / Банк США 0,52 0,7505 0,7505
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,51 0,7421 0,7421
US907818CS53 / Облигации Union Pacific Corp на 5,375% 01.06.33 0,51 -4,51 0,7340 -0,0446
US874060AW64 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,50 -1,97 0,7195 -0,0238
US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 0,49 -0,81 0,7101 -0,0137
US141781BX15 / Каргилл Инк 0,48 0,6999 0,6999
US49306SAA42 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,48 -3,61 0,6956 -0,0351
US55261FAQ72 / М&Т Банк Корп. 0,48 -4,20 0,6927 -0,0395
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,48 -2,04 0,6925 -0,0234
US361448BK84 / Компания GATX 0,47 -2,49 0,6782 -0,0254
US976826BQ93 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,46 -3,76 0,6659 -0,0353
US59217GGU76 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,38 -3,03 0,5553 -0,0243
US824348BF22 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,29 -1,35 0,4225 -0,0117
US340711AW02 / ООО «Флоридская газотранспортная компания» 0,29 -2,02 0,4213 -0,0136
US002824BN93 / Эбботт Лаборатории 0,29 -4,28 0,4211 -0,0241
US29717PAP27 / Эссекс Портфолио LP 0,29 -1,70 0,4174 -0,0128
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,27 -3,53 0,3955 -0,0183
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 0,27 0,3954 0,3954
US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,26 -1,54 0,3710 -0,0102
US53079EBE32 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,25 -0,80 0,3578 -0,0074
US92857WBJ80 / Компания Vodafone Group PLC 0,25 -1,20 0,3563 -0,0084
US56501RAC07 / Финансовая корпорация Манулайф 0,25 -1,21 0,3549 -0,0079
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,25 -1,21 0,3542 -0,0093
US14040HBZ73 / Облигации Capital One Financial Corp. 0,24 -2,01 0,3535 -0,0117
US369550BG20 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,24 -1,61 0,3532 -0,0108
US709599BB90 / Penske Truck Leasing Co., LP/PTL Finance Corp. 0,24 -1,21 0,3531 -0,0087
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc. 0,24 -1,21 0,3528 -0,0086
US891906AC37 / Глобальные платежи Inc. 0,24 -1,61 0,3526 -0,0106
US91913YAV20 / Валеро Энергетическая Корпорация 0,24 -0,82 0,3516 -0,0079
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 0,24 -2,82 0,3493 -0,0134
US883203BW05 / Текстрон Инк 0,24 -1,63 0,3490 -0,0099
US902133AT46 / Тайко Электроникс Групп С.А. 0,24 -2,03 0,3484 -0,0124
US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4,50%, срок погашения до 01.12.2025 г. 0,24 -1,23 0,3472 -0,0088
IVZ / Инвеско Финанс ПЛС 0,24 -1,64 0,3471 -0,0105
AWH25 / Allied World Assurance Co Holdings Ltd. 0,24 -1,65 0,3465 -0,0097
US200339EX39 / КОМЕРИКА БАНК 0,24 -2,85 0,3456 -0,0143
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 0,24 -2,85 0,3454 -0,0147
US031162DH07 / Амджен Инк 0,24 -2,87 0,3433 -0,0137
US075887CP25 / Бектон Дикинсон и Ко 0,24 -2,47 0,3428 -0,0136
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,24 -1,26 0,3419 -0,0081
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,24 -2,07 0,3416 -0,0120
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,24 -2,07 0,3411 -0,0125
US55336VBU35 / МПЛКС ЛП 0,24 -2,88 0,3408 -0,0147
US682680AS26 / ОНЕОК Инк. 0,23 -2,09 0,3383 -0,0120
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,23 -2,93 0,3353 -0,0154
US984851AF24 / Яра Интернэшнл АСА 0,23 -3,35 0,3343 -0,0159
US52532XAF24 / КОМПАНИЯ ЛЕЙДОС ИНК ГУАР 30 мая 4 375 0,23 -1,73 0,3288 -0,0100
US090572AQ17 / БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ИНК. 0,22 -3,57 0,3123 -0,0157
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,21 -5,41 0,3045 -0,0213
US485170AQ72 / Канзас-Сити Южный 0,21 -4,98 0,3036 -0,0201
US78486QAH48 / СВБ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 2,1% 15.05.2028 0,21 -3,30 0,2961 -0,0145
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 -0,98 0,2918 -0,0073
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,20 -2,90 0,2909 -0,0118
US680223AJ33 / Облигации Old Rep Intl Corp с фиксированной ставкой 0,20 -1,00 0,2862 -0,0070
US31847RAF91 / Первая американская финансовая корпорация 0,20 -2,00 0,2837 -0,0088
US015271AH27 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,19 -2,51 0,2813 -0,0098
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,19 -1,03 0,2788 -0,0064
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 0,19 -2,04 0,2776 -0,0096
US718546AK04 / Филлипс 66 0,19 -2,58 0,2730 -0,0110
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,19 -3,59 0,2721 -0,0130
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 0,19 -6,97 0,2709 -0,0237
US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS 0,15 -6,13 0,2212 -0,0174
US677050AL09 / Оглторп Пауэр Корп 0,15 -9,15 0,2162 -0,0246
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,15 -6,45 0,2102 -0,0175
SPXW 12/16/22 C3970 12/22 3970.0 CAL / / DE (999999999) 0,13 504,55 0,1925 0,1595
US04621WAC47 / Assured Guaranty Us Holdings Inc 5,000000% 01.07.2024 Облигация 0,13 -2,24 0,1906 -0,0059
SPXW 12/16/22 C4010 12/22 4010.0 CAL / / DE (999999999) 0,11 381,82 0,1535 0,1205
US42824CAW91 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,10 -1,98 0,1440 -0,0047
US11042AAA25 / British Airways 2013-1 проходит через доверительное управление класса A 0,10 -8,41 0,1417 -0,0150
VIXW 11/30/22 P24 11/22 24.0 PUT / / DE (999999999) 0,09 309,09 0,1310 0,0980
VIXW 11/30/22 P15 11/22 15.0 PUT / / DE (999999999) -0,00 -100,00 -0,0008 -0,0338
SPXW 12/16/22 C4210 12/22 4210.0 CAL / / DE (999999999) -0,02 -195,45 -0,0309 -0,0639
SPXW 12/16/22 C4170 12/22 4170.0 CAL / / DE (999999999) -0,03 -245,45 -0,0469 -0,0799
S&P 500 EMINI FUT DECEMBER 2022 / / DE (999999999) -0,35 -1 668,18 -0,4986 -0,5315