Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 377 764
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPABX - Класс советника по арбитражному фонду слияния SilverPepper раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 377 764 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . Новые должности SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,39 68,9693 33,1242
0,00 0,00 8,7643
0,70 4,2526 4,2526
0,01 0,62 3,7579 3,7579
0,03 0,57 3,4523 3,4523
0,01 1,41 8,5397 2,2408
0,35 2,1493 2,1493
0,01 0,04 0,2702 1,4989
0,01 0,11 0,6569 0,6569
0,00 0,13 0,7580 0,6364
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -9,5220
0,00 0,15 0,8843 -1,3990
0,00 0,23 1,3863 -0,6189
-0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
0,00 0,13 0,8158 -0,4180
-0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
0,35 2,1092 -0,1550
-0,00 -0,01 -0,0646 -0,1293
0,01 0,19 1,1277 -0,0490
0,00 0,06 0,3471 -0,0158
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-29 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 11,39 108,21 68,9693 33,1242
HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК 0,01 30,42 1,41 46,72 8,5397 2,2408
US38141W2659 / ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 0,70 4,2526 4,2526
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,62 3,7579 3,7579
ICPT / Перехват Фармасьютикалс Инк 0,03 0,57 3,4523 3,4523
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,35 2,1493 2,1493
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,35 0,87 2,1092 -0,1550
AESC / Корпорация AES - Подразделения 0,00 0,00 0,23 -25,49 1,3863 -0,6189
GHL / Гринхилл и Ко Инк. 0,01 2,65 0,19 3,91 1,1277 -0,0490
IRBT / Корпорация iRobot 0,00 -49,97 0,15 -58,05 0,8843 -1,3990
JE00BM91P354 / Клариват ПЛК 0,00 0,00 0,13 -28,72 0,8158 -0,4180
US65473P1214 / НиСорс, Инк. 0,00 1 025,44 0,13 941,67 0,7580 0,6364
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Бонд 0,12 21,88 0,7110 0,0812
HT / Hersha Hospitality Trust - Класс А 0,01 0,11 0,6569 0,6569
AMNB / Американский национальный банкшарес Инк. 0,00 0,08 0,4567 0,4567
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., серия А 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3471 -0,0158
APRN / Blue Apron Holdings Inc - Класс А 0,00 0,05 0,3002 0,3002
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,00 0,05 0,2931 0,2931
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,01 -116,91 0,04 -123,53 0,2702 1,4989
SGEN / Сиген Инк 0,00 0,01 0,0707 0,0707
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 0,01 0,0646 0,0646
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Бонд 0,00 0,0179 0,0179
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8,7643
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,5220
FRME / Первая торговая корпорация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
761CVR042 / КОНТРА РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЛЕС 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0225 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 0,00 0,0000 0,0000
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2001
FRBA / Первый Банк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0141
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0049
US78573M2035 / SABRE CORP SER A ПК 6,5% 01.09.2023 -0,00 -0,0005 -0,0005
US78573M2035 / SABRE CORP SER A ПК 6,5% 01.09.2023 -0,00 -0,0012 -0,0012
US78573M2035 / SABRE CORP SER A ПК 6,5% 01.09.2023 -0,00 -0,0018 -0,0018
US78573M2035 / SABRE CORP SER A ПК 6,5% 01.09.2023 -0,00 -0,0036 -0,0036
GMED / Глобус Медикал, ООО Short -0,00 -200,00 -0,01 -200,00 -0,0646 -0,1293
ROLL / РБК подшипники Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 10,71 -0,1886 0,0010
NI / NiSource Inc. Short -0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares Short -0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
AES / Корпорация AES Short -0,01 -0,00 -0,09 -26,83 -0,5490 0,2612
CLVT / Клариват ПЛС Short -0,01 -0,00 -0,09 -29,23 -0,5572 0,2991