Основная статистика
Стоимость портфеля $ 81 808 258
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TDVFX - Фонд Towle Deep Value раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 81 808 258 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TDVFX - Towle Deep Value Fund: Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sonic Automotive, Inc. (US:SAH) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) . Новые должности TDVFX - Towle Deep Value Fund включают в себя Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , ArcBest Corporation (DE:AQY) , Bloomin' Brands, Inc. (DE:BOO) , Methode Electronics, Inc. (US:MEI) , and Cushman & Wakefield plc (US:CWK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,39 2,8095 2,8095
0,21 1,80 2,1110 2,1110
0,18 1,73 2,0279 2,0279
0,15 1,71 2,0037 2,0037
0,01 1,54 1,8042 1,8042
0,06 1,69 1,9839 1,7058
0,13 3,42 4,0174 1,6632
0,19 1,25 1,4713 1,4713
0,09 2,20 2,5856 0,9633
0,04 2,28 2,6822 0,8237
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,23 3,7922 -3,8575
0,15 0,91 1,0735 -1,3642
0,62 1,75 2,0551 -1,2827
0,00 0,36 0,4276 -1,2447
0,09 1,32 1,5550 -0,9967
0,03 1,47 1,7234 -0,9967
0,02 0,33 0,3872 -0,8298
0,05 2,53 2,9710 -0,7238
0,09 1,09 1,2752 -0,6633
0,09 0,86 1,0072 -0,3883
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,13 5,34 3,42 95,99 4,0174 1,6632
SF8888627 / Фидуциар денежного рынка 3,23 -43,07 3,7922 -3,8575
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,03 5,34 2,73 47,81 3,2113 0,7164
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,13 5,34 2,66 48,05 3,1277 0,7015
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,05 5,34 2,53 -7,63 2,9710 -0,7238
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,06 5,34 2,53 31,63 2,9679 0,3781
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,08 5,34 2,49 1,80 2,9216 -0,3755
AQY / Корпорация АркБест 0,03 2,39 2,8095 2,8095
TWI / Титан Интернэшнл, Инк. 0,23 5,34 2,38 28,93 2,8011 0,3063
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 5,34 2,33 29,25 2,7360 0,3045
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,34 5,34 2,31 15,12 2,7106 0,0064
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,02 5,34 2,29 29,34 2,6878 0,3002
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,04 5,34 2,28 65,80 2,6822 0,8237
FL / Foot Locker, Inc. 0,09 5,34 2,20 83,11 2,5856 0,9633
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,19 5,34 2,00 18,25 2,3454 0,0670
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,05 5,34 1,99 12,50 2,3369 -0,0486
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,18 57,24 1,92 51,22 2,2583 0,5437
ASTL / Алгома Стил Групп Инк. 0,28 5,34 1,92 33,92 2,2499 0,3203
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,01 5,34 1,91 13,83 2,2428 -0,0209
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,09 5,34 1,88 -1,00 2,2073 -0,3542
MTUS / Металлус Инк. 0,12 5,34 1,87 21,52 2,1957 0,1203
LEA / Лир Корпорейшн 0,02 3,67 1,83 11,67 2,1474 -0,0621
BOO / Блумин Брендс, Инк. 0,21 1,80 2,1110 2,1110
AVT / Авнет, ООО 0,03 5,34 1,80 16,26 2,1096 0,0259
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,05 -2,04 1,78 11,27 2,0884 -0,0671
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,62 -23,79 1,75 -29,30 2,0551 -1,2827
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,04 5,34 1,74 5,91 2,0420 -0,1725
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,18 1,73 2,0279 2,0279
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,06 5,34 1,72 5,32 2,0244 -0,1834
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,15 1,71 2,0037 2,0037
CLW / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,06 663,01 1,69 719,42 1,9839 1,7058
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,01 119,76 1,66 97,39 1,9547 0,8172
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,08 3,78 1,64 17,82 1,9275 0,0484
BG / Бунге Глобал СА 0,02 4,99 1,64 10,31 1,9238 -0,0795
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,01 1,54 1,8042 1,8042
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,03 -38,63 1,47 -27,23 1,7234 -0,9967
DXC / Технологическая компания DXC 0,09 -21,96 1,32 -30,04 1,5550 -0,9967
SNBR / Корпорация Sleep Number 0,19 1,25 1,4713 1,4713
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,09 4,18 1,09 -24,44 1,2752 -0,6633
ADNT / Адиент ПЛС 0,05 -36,92 0,95 -4,53 1,1149 -0,2265
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,15 -37,73 0,91 -49,45 1,0735 -1,3642
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,09 -17,75 0,86 -17,12 1,0072 -0,3883
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,00 -70,40 0,36 -70,62 0,4276 -1,2447
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,02 -58,97 0,33 -63,53 0,3872 -0,8298