Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 42 521 628 |
| Текущие позиции | 32 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ADVMX - Фонд возможностей развивающихся рынков Воана Нельсона институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 521 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . Новые должности ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class включают в себя PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , IHH Healthcare Berhad (MY:IHH) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,30 | 1,76 | 4,0807 | 4,0807 | |
| 0,06 | 1,68 | 3,9016 | 3,9016 | |
| 1,05 | 1,68 | 3,8960 | 3,8960 | |
| 0,12 | 1,45 | 3,3754 | 2,5172 | |
| 0,03 | 1,73 | 4,0170 | 2,4857 | |
| 0,12 | 1,00 | 2,3240 | 2,3240 | |
| 0,04 | 0,92 | 2,1469 | 2,1469 | |
| 0,00 | 1,49 | 3,4578 | 1,7599 | |
| 0,27 | 0,94 | 2,1884 | 1,3970 | |
| 0,00 | 2,70 | 6,2802 | 1,3944 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,6166 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4548 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0784 | ||
| 0,09 | 0,63 | 1,4586 | -1,2440 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,3981 | -1,0515 | |
| 0,03 | 1,99 | 4,6181 | -0,8600 | |
| 0,02 | 0,65 | 1,5200 | -0,6311 | |
| 0,20 | 5,81 | 13,4839 | -0,6179 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,0050 | -0,5103 | |
| 0,09 | 0,60 | 1,4030 | -0,3708 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
