Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 30 358 010 |
| Текущие позиции | 21 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 30 358 010 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class: Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , and Wise plc (DE:6WS) . Новые должности ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class включают в себя WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , and Fujikura Ltd. (US:FKURF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,53 | 5,0391 | 5,0391 | |
| 0,02 | 1,46 | 4,8070 | 4,8070 | |
| 0,03 | 1,43 | 4,7051 | 4,7051 | |
| 0,14 | 1,31 | 4,2988 | 4,2988 | |
| 0,03 | 1,28 | 4,2277 | 4,2277 | |
| 0,14 | 1,24 | 4,0950 | 4,0950 | |
| 2,21 | 1,18 | 3,8690 | 3,8690 | |
| 0,01 | 1,14 | 3,7374 | 3,7374 | |
| 0,02 | 1,13 | 3,7319 | 3,7319 | |
| 0,08 | 0,99 | 3,2731 | 3,0662 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,2496 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0675 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,9426 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,6720 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2303 | ||
| 0,11 | 1,49 | 4,9187 | -1,0786 | |
| 0,01 | 1,30 | 4,2840 | -0,4886 | |
| 0,04 | 1,24 | 4,0974 | -0,3681 | |
| 0,05 | 1,48 | 4,8841 | -0,2468 | |
| 0,12 | 1,39 | 4,5654 | -0,0023 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 39,59 | 2,82 | 29,91 | 9,2955 | 1,5213 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,08 | 34,97 | 2,18 | 14,58 | 7,1696 | 0,3726 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 26,03 | 2,14 | 52,82 | 7,0606 | 2,0415 | |||
| WTCHF / WiseTech Глобал Лимитед | 0,03 | 1,53 | 5,0391 | 5,0391 | |||||
| 6WS / Мудрая компания | 0,11 | -6,41 | 1,49 | -10,92 | 4,9187 | -1,0786 | |||
| UBS / ЮБС Групп АГ | 0,05 | 20,12 | 1,48 | 3,42 | 4,8841 | -0,2468 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,02 | 1,46 | 4,8070 | 4,8070 | |||||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,03 | 1,43 | 4,7051 | 4,7051 | |||||
| 4GE / Мексиканская группа, SAB de CV | 0,27 | 4,90 | 1,41 | 11,21 | 4,6403 | 0,1064 | |||
| EMBR3 / Эмбраер СА | 0,12 | -3,04 | 1,39 | 8,62 | 4,5654 | -0,0023 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,14 | 1,31 | 4,2988 | 4,2988 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -17,09 | 1,30 | 0,85 | 4,2840 | -0,4886 | |||
| FKURF / ООО "Фудзикура" | 0,03 | 1,28 | 4,2277 | 4,2277 | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 32,03 | 1,24 | -0,32 | 4,0974 | -0,3681 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 0,14 | 1,24 | 4,0950 | 4,0950 | |||||
| 002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. | 0,02 | 18,91 | 1,21 | 41,75 | 3,9907 | 0,9323 | |||
| PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,21 | 1,18 | 3,8690 | 3,8690 | |||||
| NSRGF / Нестле С.А. | 0,01 | 1,14 | 3,7374 | 3,7374 | |||||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,02 | 1,13 | 3,7319 | 3,7319 | |||||
| NU / Сейчас Холдингс Лтд. | 0,08 | 1 730,09 | 0,99 | 1 643,86 | 3,2731 | 3,0662 | |||
| SF8888627 / Фидуциар денежного рынка | 0,99 | 1 170,51 | 3,2659 | 2,9857 | |||||
| TFII / ТФИ Интернешнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,2496 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9426 | ||||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2303 | ||||
| 2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0675 | ||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6720 |
