Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 39 882 822 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CZOVX - Основной фонд Zacks All-Cap Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 882 822 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CZOVX - Zacks All-Cap Core Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MONEYMKT (US:SF8888528) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности CZOVX - Zacks All-Cap Core Fund Institutional Class включают в себя MONEYMKT (US:SF8888528) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Datadog, Inc. (US:DDOG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,28 | 3,2020 | 3,1171 | ||
| 0,01 | 0,30 | 0,7435 | 0,7435 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,5861 | 0,5861 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,4905 | 0,4905 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,4483 | 0,4483 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,4249 | 0,4249 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,4246 | 0,4246 | |
| 0,00 | 1,64 | 4,1058 | 0,3942 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,6086 | 0,3308 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,3287 | 0,3287 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 0,3634 | -0,4257 | |
| 0,00 | 1,44 | 3,6035 | -0,3673 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,6828 | -0,3134 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,6493 | -0,3005 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2767 | ||
| 0,00 | 0,63 | 1,5834 | -0,2726 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2476 | ||
| 0,00 | 0,54 | 1,3461 | -0,2275 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,0264 | -0,1955 | |
| 0,01 | 1,61 | 4,0493 | -0,1860 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-01-26 за отчетный период 2023-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -5,12 | 1,64 | 9,73 | 4,1058 | 0,3942 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -6,23 | 1,61 | -5,17 | 4,0493 | -0,1860 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -5,04 | 1,44 | -10,03 | 3,6035 | -0,3673 | |||
| SF8888528 / МАНИМКТ | 1,28 | 3 652,94 | 3,2020 | 3,1171 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -5,00 | 1,14 | 0,62 | 2,8709 | 0,0402 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -8,50 | 1,06 | -10,97 | 2,6493 | -0,3005 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -4,95 | 1,00 | 5,05 | 2,5050 | 0,1414 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -5,12 | 0,84 | 9,96 | 2,1073 | 0,2092 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -5,05 | 0,76 | -5,56 | 1,9192 | -0,0958 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -5,13 | 0,74 | 12,41 | 1,8644 | 0,2182 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -5,10 | 0,63 | -15,42 | 1,5834 | -0,2726 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -5,10 | 0,62 | -10,06 | 1,5502 | -0,1565 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | -4,64 | 0,57 | -2,40 | 1,4304 | -0,0239 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -5,11 | 0,57 | 1,25 | 1,4257 | 0,0290 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -4,77 | 0,56 | -7,59 | 1,4065 | -0,1019 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -4,80 | 0,55 | -11,49 | 1,3733 | -0,1644 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -4,81 | 0,54 | 1,51 | 1,3509 | 0,0314 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -4,89 | 0,54 | -15,19 | 1,3461 | -0,2275 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -4,60 | 0,53 | -9,86 | 1,3317 | -0,1316 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -4,95 | 0,49 | -2,19 | 1,2361 | -0,0171 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -4,58 | 0,48 | -8,70 | 1,2128 | -0,1035 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -5,09 | 0,47 | 2,60 | 1,1898 | 0,0397 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,46 | 15,25 | 1,1571 | 0,1609 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -5,01 | 0,45 | -7,01 | 1,1333 | -0,0732 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | -5,09 | 0,44 | -3,71 | 1,1083 | -0,0329 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -4,87 | 0,42 | -8,97 | 1,0449 | -0,0937 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -4,94 | 0,41 | 4,28 | 1,0410 | 0,0514 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -4,95 | 0,41 | 6,72 | 1,0378 | 0,0737 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -4,77 | 0,41 | -16,70 | 1,0264 | -0,1955 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -4,84 | 0,40 | 3,90 | 1,0060 | 0,0469 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -5,19 | 0,39 | -0,76 | 0,9880 | 0,0012 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -4,90 | 0,38 | 7,93 | 0,9578 | 0,0791 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -5,01 | 0,38 | 3,26 | 0,9556 | 0,0390 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | -4,98 | 0,36 | 1,12 | 0,9058 | 0,0170 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -4,81 | 0,36 | -0,83 | 0,9039 | 0,0006 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -5,23 | 0,36 | -0,28 | 0,8957 | 0,0048 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -5,16 | 0,34 | 4,89 | 0,8606 | 0,0458 | |||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,00 | -5,22 | 0,34 | 4,29 | 0,8539 | 0,0424 | |||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,00 | -4,93 | 0,34 | 4,31 | 0,8526 | 0,0423 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -4,70 | 0,34 | 0,60 | 0,8430 | 0,0114 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,01 | -4,93 | 0,33 | -4,34 | 0,8308 | -0,0318 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -5,16 | 0,33 | 8,70 | 0,8162 | 0,0716 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -4,72 | 0,32 | 3,51 | 0,8131 | 0,0322 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | -5,48 | 0,32 | 2,88 | 0,8094 | 0,0306 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,32 | -5,39 | 0,7949 | -0,0385 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,00 | -4,96 | 0,31 | -4,31 | 0,7820 | -0,0275 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -5,07 | 0,31 | -8,06 | 0,7752 | -0,0606 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -5,12 | 0,31 | -8,41 | 0,7665 | -0,0634 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | -5,03 | 0,30 | -3,80 | 0,7651 | -0,0231 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -5,04 | 0,30 | 13,48 | 0,7621 | 0,0955 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -5,16 | 0,30 | -4,76 | 0,7531 | -0,0324 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | 0,30 | 0,7435 | 0,7435 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -4,31 | 0,29 | -14,63 | 0,7177 | -0,1180 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -5,51 | 0,28 | 11,46 | 0,7080 | 0,0777 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | -5,23 | 0,28 | -10,22 | 0,7059 | -0,0734 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,00 | -5,09 | 0,28 | -7,09 | 0,6901 | -0,0468 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | -5,36 | 0,27 | -1,09 | 0,6832 | -0,0017 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,00 | -36,93 | 0,27 | -32,00 | 0,6828 | -0,3134 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | -4,94 | 0,27 | -0,37 | 0,6680 | 0,0031 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -4,79 | 0,27 | -7,34 | 0,6673 | -0,0455 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -4,94 | 0,26 | 3,15 | 0,6594 | 0,0261 | |||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | -4,97 | 0,25 | -8,18 | 0,6206 | -0,0504 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,25 | -4,26 | 0,6202 | -0,0242 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -5,16 | 0,25 | -13,64 | 0,6199 | -0,0934 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 95,78 | 0,24 | 118,02 | 0,6086 | 0,3308 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | -5,16 | 0,24 | 2,16 | 0,5964 | 0,0169 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -4,66 | 0,24 | -0,42 | 0,5904 | 0,0013 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,00 | -5,03 | 0,23 | -9,34 | 0,5868 | -0,0526 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,23 | 0,5861 | 0,5861 | |||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -5,03 | 0,23 | 3,10 | 0,5851 | 0,0216 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | -4,97 | 0,22 | 6,25 | 0,5549 | 0,0360 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 67,87 | 0,21 | 67,48 | 0,5181 | 0,2116 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,01 | -5,04 | 0,20 | -13,56 | 0,5133 | -0,0755 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -4,77 | 0,20 | -18,47 | 0,5112 | -0,1098 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -4,90 | 0,20 | -12,28 | 0,5037 | -0,0639 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | -5,73 | 0,20 | 1,03 | 0,4957 | 0,0095 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 0,20 | 0,4905 | 0,4905 | |||||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -5,08 | 0,19 | -17,09 | 0,4882 | -0,0941 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | -4,77 | 0,19 | -18,91 | 0,4850 | -0,1082 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -5,26 | 0,19 | -20,33 | 0,4841 | -0,1172 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | -5,08 | 0,19 | -15,04 | 0,4840 | -0,0798 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,01 | -5,05 | 0,19 | -3,54 | 0,4811 | -0,0118 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -5,58 | 0,19 | -14,80 | 0,4782 | -0,0779 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | -5,16 | 0,19 | -3,06 | 0,4773 | -0,0122 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | 44,41 | 0,19 | 60,34 | 0,4687 | 0,1784 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | 32,69 | 0,18 | 17,76 | 0,4494 | 0,0689 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -5,20 | 0,18 | -5,32 | 0,4487 | -0,0199 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | 0,18 | 0,4483 | 0,4483 | |||||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | -4,43 | 0,17 | -11,86 | 0,4291 | -0,0548 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | 0,17 | 0,4249 | 0,4249 | |||||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,00 | 0,17 | 0,4246 | 0,4246 | |||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,01 | 47,83 | 0,17 | 55,56 | 0,4222 | 0,1530 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,17 | -16,16 | 0,4167 | -0,0763 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -4,93 | 0,16 | 1,24 | 0,4098 | 0,0070 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -4,90 | 0,16 | -10,00 | 0,4082 | -0,0405 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,00 | -4,86 | 0,16 | -10,00 | 0,4065 | -0,0432 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | -4,83 | 0,16 | 11,27 | 0,3983 | 0,0445 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | -4,92 | 0,15 | -18,28 | 0,3824 | -0,0807 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,00 | -4,95 | 0,15 | -7,36 | 0,3811 | -0,0261 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | -5,11 | 0,15 | 4,86 | 0,3794 | 0,0202 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -69,03 | 0,14 | -67,35 | 0,3634 | -0,4257 | |||
| FN / Фабрика | 0,00 | -2,49 | 0,14 | -2,11 | 0,3501 | -0,0034 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,3287 | 0,3287 | |||||
| POR / Портлендская компания General Electric | 0,00 | -5,10 | 0,12 | -10,95 | 0,3069 | -0,0356 | |||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,10 | -20,49 | 0,2457 | -0,0584 | |||
| SMAR / Смартшит Инк. | 0,00 | -5,00 | 0,10 | -4,04 | 0,2405 | -0,0067 | |||
| MMS / Максимус, ООО | 0,00 | -4,92 | 0,10 | -1,04 | 0,2388 | -0,0023 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,00 | -4,95 | 0,09 | -8,82 | 0,2336 | -0,0219 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,00 | -5,08 | 0,08 | -28,04 | 0,1949 | -0,0713 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2767 | ||||
| ZG / Зиллоу Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2476 |
