Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 257 842
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Ипсен Эдвайзор Групп» раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 257 842 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ipsen Advisor Group LLC: Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) , iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (US:IMCG) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (US:IMCV) . Новые должности Ipsen Advisor Group LLC включают в себя Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Hershey Company (US:HSY) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

ООО «Ипсен Эдвайзор Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,01 0,7661 0,7661
0,00 0,76 0,5782 0,5782
0,01 1,45 1,1044 0,5728
0,00 0,70 0,5360 0,5360
0,00 0,70 0,5340 0,5340
0,01 1,77 1,3498 0,5328
0,00 0,66 0,5031 0,5031
0,07 6,62 5,0456 0,4239
0,01 2,19 1,6714 0,4019
0,01 0,95 0,7234 0,3139
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 7,14 5,4413 -1,8931
0,08 6,25 4,7642 -0,3503
0,16 7,05 5,3710 -0,2404
0,09 4,11 3,1335 -0,2156
0,01 0,60 0,4566 -0,1840
0,01 1,10 0,8352 -0,1823
0,01 0,96 0,7302 -0,1697
0,11 5,05 3,8491 -0,1632
0,06 3,44 2,6208 -0,1623
0,00 0,27 0,2087 -0,1522
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,45 -0,30 7,14 -16,18 5,4413 -1,8931
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,16 7,02 7,05 8,13 5,3710 -0,2404
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,07 3,08 6,62 23,34 5,0456 0,4239
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,08 2,09 6,30 14,67 4,8016 0,0713
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,08 2,75 6,25 5,23 4,7642 -0,3503
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,11 3,06 5,58 13,84 4,2547 0,0324
RWK / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,04 4,83 5,22 13,59 3,9799 0,0218
JPSE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US Small Cap ETF ETF 0,11 3,85 5,05 8,39 3,8491 -0,1632
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,09 5,47 4,11 5,68 3,1335 -0,2156
HSCZ / iShares Trust — iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,10 3,27 3,62 14,02 2,7578 0,0253
ISCV / iShares Trust — ETF малой капитализации iShares Morningstar 0,06 2,76 3,44 6,37 2,6208 -0,1623
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,71 2,59 8,60 1,9719 -0,0791
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,04 5,05 2,23 5,14 1,6992 -0,1266
AAPL / Apple Инк. 0,01 61,04 2,19 48,78 1,6714 0,4019
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 8,18 2,13 6,60 1,6250 -0,0970
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 7,47 2,06 13,16 1,5659 0,0029
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -0,99 1,88 9,94 1,4323 -0,0402
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF 0,04 6,93 1,87 23,16 1,4267 0,1181
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 1,42 1,87 12,98 1,4266 -0,0001
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 58,62 1,77 86,62 1,3498 0,5328
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 4,02 1,58 37,89 1,2062 0,2176
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 3,28 1,50 8,62 1,1430 -0,0461
LIT / Global X Funds — Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,04 7,21 1,48 6,11 1,1252 -0,0727
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 98,57 1,45 134,85 1,1044 0,5728
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -23,28 1,40 26,31 1,0649 0,1124
DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков 0,05 8,70 1,34 14,13 1,0223 0,0103
EELV / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF с низкой волатильностью для развивающихся рынков Invesco S&P 0,05 10,69 1,29 18,98 0,9797 0,0501
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 -0,02 1,27 6,53 0,9694 -0,0586
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,01 4,18 1,26 11,65 0,9567 -0,0109
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -4,44 1,25 12,44 0,9504 -0,0046
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,17 1,12 9,46 0,8548 -0,0279
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,32 1,10 7,32 0,8383 -0,0441
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 0,44 1,10 -7,28 0,8352 -0,1823
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,01 1,99 1,08 4,44 0,8240 -0,0674
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 11,43 1,07 15,30 0,8155 0,0167
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,01 5,20 1,03 -0,68 0,7833 -0,1078
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,01 0,7661 0,7661
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 1,01 0,96 -8,33 0,7302 -0,1697
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -9,71 0,95 -0,21 0,7262 -0,0966
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 126,56 0,95 99,79 0,7234 0,3139
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 0,76 0,5782 0,5782
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 1,23 0,75 0,00 0,5750 -0,0742
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 2,28 0,74 18,17 0,5607 0,0247
SRE / всегда 0,01 8,60 0,73 15,32 0,5569 0,0113
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,70 0,5360 0,5360
HSY / Компания Херши 0,00 0,70 0,5340 0,5340
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 5,43 0,70 11,84 0,5326 -0,0055
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 0,49 0,70 2,65 0,5319 -0,0535
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 5,93 0,68 1,95 0,5193 -0,0564
V / Виза Инк. 0,00 1,54 0,68 2,72 0,5187 -0,0512
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,66 0,5031 0,5031
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -1,63 0,63 1,62 0,4773 -0,0530
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,62 10,95 0,4710 -0,0090
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 14,49 0,61 34,95 0,4684 0,0768
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,61 18,18 0,4661 0,0207
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 3,18 0,61 5,91 0,4641 -0,0315
AMGN / Амджен Инк. 0,00 4,52 0,61 -6,34 0,4620 -0,0951
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 4,08 0,60 1,18 0,4582 -0,0535
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -11,18 0,60 -19,49 0,4566 -0,1840
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -2,47 0,57 -14,50 0,4317 -0,1387
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,50 0,56 13,08 0,4285 0,0006
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 14,02 0,55 -6,32 0,4182 -0,0854
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 6,13 0,54 3,27 0,4094 -0,0381
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 1,22 0,52 10,08 0,3998 -0,0106
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 2,92 0,52 -0,19 0,3959 -0,0521
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 15,84 0,51 19,86 0,3869 0,0227
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 7,90 0,51 0,60 0,3869 -0,0475
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,51 22,17 0,3864 0,0291
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 8,71 0,50 11,50 0,3847 -0,0051
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 7,89 0,50 1,83 0,3811 -0,0421
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 8,12 0,47 -18,06 0,3601 -0,1357
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 10,41 0,47 1,29 0,3598 -0,0414
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 1,72 0,46 10,77 0,3531 -0,0070
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,10 0,44 16,62 0,3372 0,0110
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 12,86 0,44 10,66 0,3323 -0,0073
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,43 21,53 0,3272 0,0233
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 12,99 0,43 12,37 0,3257 -0,0014
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,42 -6,00 0,3225 -0,0652
DLX / Корпорация Делюкс 0,03 4,78 0,42 5,57 0,3178 -0,0227
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 -1,90 0,41 20,00 0,3110 0,0181
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 -1,96 0,40 4,12 0,3082 -0,0260
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,51 0,38 8,78 0,2927 -0,0113
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -17,56 0,37 -22,80 0,2811 -0,1307
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,66 0,34 -5,77 0,2620 -0,0521
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -3,20 0,32 -3,93 0,2423 -0,0429
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,00 1,05 0,30 10,55 0,2323 -0,0048
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,42 0,28 17,80 0,2125 0,0094
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -35,84 0,27 -34,84 0,2087 -0,1522
SO / Южная компания 0,00 0,31 0,27 0,38 0,2020 -0,0258
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,26 0,2017 0,2017
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,00 5,75 0,24 5,73 0,1830 -0,0126
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -15,64 0,24 -15,25 0,1826 -0,0609
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,19 0,22 10,34 0,1708 -0,0041
NUMG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF со средней капитализацией 0,00 -4,94 0,22 7,32 0,1677 -0,0088
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -3,45 0,22 -4,82 0,1657 -0,0306
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -4,81 0,21 -7,79 0,1625 -0,0364
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -10,33 0,20 -10,13 0,1558 -0,0400
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,20 0,1549 0,1549
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -13,20 0,20 -5,19 0,1533 -0,0293
MMLP / Martin Midstream Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,03 0,0262 0,0262
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000