Основная статистика
Стоимость портфеля $ 211 707 599
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Айронвуд Вэлт Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 707 599 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ironwood Wealth Management, Inc.: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Айронвуд Вэлт Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 10,25 4,8406 0,6663
0,17 18,52 8,7470 0,5756
0,09 13,30 6,2823 0,5453
0,03 16,39 7,7406 0,4496
0,28 9,14 4,3176 0,2509
0,03 5,12 2,4206 0,1891
0,20 18,85 8,9022 0,1631
0,09 12,64 5,9713 0,1349
0,07 13,19 6,2292 0,1169
0,05 4,20 1,9843 0,0839
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 22,01 10,3946 -1,0177
0,39 19,53 9,2271 -0,8938
1,11 23,32 11,0162 -0,8342
0,13 12,45 5,8795 -0,2582
0,32 8,17 3,8572 -0,2388
0,00 0,04 0,0190 -0,0019
0,00 0,02 0,0076 -0,0003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 1,11 0,04 23,32 2,59 11,0162 -0,8342
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,44 0,25 22,01 0,51 10,3946 -1,0177
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,39 0,16 19,53 0,61 9,2271 -0,8938
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,20 -0,11 18,85 12,41 8,9022 0,1631
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,17 -0,65 18,52 18,13 8,7470 0,5756
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -0,94 16,39 17,16 7,7406 0,4496
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,09 -2,15 13,30 20,84 6,2823 0,5453
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,07 -0,04 13,19 12,46 6,2292 0,1169
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 -0,12 12,64 12,90 5,9713 0,1349
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,13 0,14 12,45 5,71 5,8795 -0,2582
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,04 -2,95 10,25 27,97 4,8406 0,6663
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,28 -0,67 9,14 17,16 4,3176 0,2509
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,32 0,01 8,17 3,91 3,8572 -0,2388
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,03 -0,70 5,12 19,69 2,4206 0,1891
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,08 -0,25 4,38 13,45 2,0686 0,0564
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,05 0,22 4,20 15,23 1,9843 0,0839
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,12 27,96 0,0564 0,0079
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,04 32,26 0,0194 0,0028
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0190 -0,0019
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0095 0,0016
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0090 0,0004
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0076 -0,0003