Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 234 734 756
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VLUE — iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 234 734 756 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intel Corporation (US:INTC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
12,71 352,00 5,6577 1,2079
4,71 207,50 3,3352 0,5977
2,05 137,04 2,2027 0,4905
11,73 235,86 3,7910 0,4265
0,31 105,51 1,6959 0,3488
1,14 82,10 1,3195 0,2854
7,01 404,91 6,5082 0,2360
0,20 84,29 1,3549 0,1846
24,76 24,77 0,3981 0,1674
12,12 121,32 1,9501 0,1472
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
4,64 75,30 1,2103 -0,2413
1,01 151,63 2,4371 -0,2404
1,80 122,96 1,9763 -0,1844
0,26 25,52 0,4102 -0,1585
2,12 54,21 0,8714 -0,1454
3,43 136,67 2,1967 -0,1447
0,26 55,34 0,8896 -0,1389
0,00 0,00 -0,1373
1,90 95,55 1,5359 -0,1200
1,08 83,05 1,3348 -0,1182
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
CSCO / Сиско Системс, Инк. 7,01 -5,41 404,91 -9,89 6,5082 0,2360
T / АТ&Т Инк. 12,71 -5,41 352,00 10,42 5,6577 1,2079
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 1,22 -5,41 295,28 -10,54 4,7461 0,1386
INTC / Корпорация Интел 11,73 -5,41 235,86 -2,15 3,7910 0,4265
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,71 -5,41 207,50 5,80 3,3352 0,5977
GM / Компания Дженерал Моторс 4,44 -5,41 200,92 -13,48 3,2294 -0,0121
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 1,01 -5,41 151,63 -20,96 2,4371 -0,2404
PFE / Пфайзер Инк. 5,72 -5,41 139,69 -12,94 2,2453 0,0057
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 2,05 -5,41 137,04 11,72 2,2027 0,4905
BAC / Банк Америки Корпорация 3,43 -5,41 136,67 -18,53 2,1967 -0,1447
C / Ситигруп Инк. 1,80 -5,41 122,96 -20,57 1,9763 -0,1844
F / Форд Мотор Компани 12,12 -5,41 121,32 -6,07 1,9501 0,1472
RTX / Корпорация РТХ 0,92 -5,41 115,51 -7,48 1,8566 0,1140
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,62 -5,41 114,68 -14,76 1,8433 -0,0347
CI / Группа Сигна 0,31 -5,41 105,51 9,33 1,6959 0,3488
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 1,90 -5,41 95,55 -19,45 1,5359 -0,1200
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,20 -5,41 84,29 0,54 1,3549 0,1846
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 1,08 -5,41 83,05 -20,22 1,3348 -0,1182
KR / Компания Крогер. 1,14 -5,41 82,10 10,81 1,3195 0,2854
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,14 -5,41 78,86 -19,12 1,2676 -0,0935
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,62 -5,41 77,79 -15,78 1,2503 -0,0390
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 4,64 -5,41 75,30 -27,60 1,2103 -0,2413
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 2,14 -5,41 73,17 -3,89 1,1760 0,1134
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,97 -5,41 71,33 -15,76 1,1466 -0,0354
TEL / TE Connectivity plc 0,48 -5,41 70,91 -6,43 1,1398 0,0820
LEN / Леннар Корпорейшн 0,61 -5,41 66,78 -21,72 1,0734 -0,1174
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,42 -5,41 66,73 -14,38 1,0726 -0,0153
KHC / Компания Крафт Хайнц 2,27 -5,41 65,94 -7,76 1,0599 0,0621
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,35 -5,41 63,91 -16,40 1,0272 -0,0399
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 1,43 -5,41 63,29 -19,40 1,0173 -0,0787
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,26 -5,41 55,34 -24,89 0,8896 -0,1389
HPQ / HP Inc. 2,12 -5,41 54,21 -25,58 0,8714 -0,1454
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 1,12 -5,41 53,31 -11,84 0,8569 0,0129
CNC / Сентен Корпорейшн 0,85 -5,41 50,82 -11,59 0,8168 0,0145
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,48 -5,40 49,73 -14,72 0,7993 -0,0146
PCAR / ПАККАР Инк. 0,49 -5,40 44,02 -23,04 0,7075 -0,0908
DELL / Делл Технологии Инк. 0,46 -5,36 42,11 -16,18 0,6768 -0,0244
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,35 -5,40 40,77 -17,43 0,6554 -0,0339
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,22 -5,38 39,21 -16,27 0,6303 -0,0234
ZM / Zoom Communications Inc. 0,48 -5,36 37,57 -15,59 0,6038 -0,0174
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,43 -5,37 35,78 1,79 0,5752 0,0844
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,57 -5,39 34,82 2,57 0,5597 0,0858
CMI / Камминс Инк. 0,11 -5,34 33,37 -21,92 0,5364 -0,0602
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,05 -5,39 32,72 -21,19 0,5259 -0,0536
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,39 -5,37 32,08 4,73 0,5156 0,0881
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,56 -5,51 32,02 -0,71 0,5147 0,0645
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,81 -5,47 31,18 -23,89 0,5012 -0,0707
VST / Компания Вистра. 0,24 -5,33 30,88 -26,96 0,4963 -0,0938
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 -5,34 30,12 -1,76 0,4841 0,0561
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,19 -5,36 29,48 -13,12 0,4738 0,0002
NUE / Корпорация Нукор 0,24 -5,34 29,18 -12,02 0,4690 0,0061
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,22 -5,34 28,68 -23,97 0,4610 -0,0656
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,70 -5,25 27,81 -28,13 0,4470 -0,0931
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,35 -5,35 27,75 -11,43 0,4460 0,0087
MET / МетЛайф, Инк. 0,37 -5,10 27,71 -17,32 0,4454 -0,0224
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 3,16 -5,35 27,41 -21,40 0,4406 -0,0462
USB / Банк США 0,67 -5,29 27,10 -20,04 0,4356 -0,0375
FFIV / Ф5, Инк. 0,10 -5,14 27,01 -15,52 0,4342 -0,0121
EQT / Корпорация EQT 0,54 -5,11 26,88 -8,22 0,4320 0,0232
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,43 -5,30 26,70 1,05 0,4291 0,0603
JBL / Джабил Инк. 0,18 -5,34 26,65 -14,58 0,4284 -0,0071
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,26 -5,34 26,28 -19,49 0,4224 -0,0332
NTAP / НетАпп, Инк. 0,29 -5,26 26,24 -30,36 0,4218 -0,1042
GEN / Джен Диджитал Инк. 1,00 -5,30 25,86 -8,96 0,4157 0,0192
TWLO / Твилио Инк. 0,26 -5,06 25,52 -37,36 0,4102 -0,1585
PCG / Корпорация PG&E 1,54 -5,29 25,41 -0,03 0,4085 0,0537
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,39 -5,47 25,33 -31,54 0,4071 -0,1093
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 24,76 49,87 24,77 49,86 0,3981 0,1674
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,46 -5,55 24,75 -7,60 0,3978 0,0239
BG / Бунге Глобал СА 0,31 -5,52 24,16 -2,31 0,3883 0,0431
WY / Компания Вейерхойзер 0,93 -5,31 23,98 -19,87 0,3854 -0,0323
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,95 -5,31 23,30 -16,10 0,3745 -0,0132
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,61 -5,52 22,15 -1,56 0,3560 0,0419
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,17 -5,45 21,47 -28,98 0,3450 -0,0769
SJM / Компания JM Smucker 0,18 -5,06 21,35 3,26 0,3432 0,0546
VTRS / Виатрис Инк. 2,48 -5,26 20,92 -29,28 0,3362 -0,0766
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,84 -5,58 20,72 -9,89 0,3330 0,0121
APTV / Аптив ПЛС 0,36 -5,19 20,70 -13,33 0,3328 -0,0007
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,20 -5,25 20,52 -3,10 0,3298 0,0342
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,12 -5,58 19,44 6,43 0,3125 0,0575
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,59 -6,33 19,31 -2,65 0,3104 0,0335
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,15 -5,06 18,95 -3,94 0,3047 0,0292
LKQ / ЛКК Корпорация 0,49 -5,44 18,85 -3,37 0,3029 0,0307
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,28 -5,36 18,81 -26,49 0,3024 -0,0549
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,10 -5,01 18,11 -15,60 0,2911 -0,0084
OVV / Овинтив Инк. 0,52 -5,35 17,62 -24,71 0,2831 -0,0435
OC / Оуэнс Корнинг 0,12 -4,96 17,52 -25,12 0,2815 -0,0450
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 1,23 -5,34 17,41 -20,01 0,2799 -0,0240
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,11 -5,64 17,41 -1,27 0,2798 0,0337
FOXA / Корпорация Фокс 0,33 -5,35 16,48 -7,91 0,2649 0,0151
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,22 -5,39 16,47 -11,64 0,2647 0,0045
PPL / Корпорация ППЛ 0,45 -5,63 16,43 2,51 0,2642 0,0404
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,07 -5,56 16,10 -8,88 0,2588 0,0121
EVRG / Эверджи, Инк. 0,22 -5,56 15,54 1,69 0,2498 0,0365
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,12 -5,74 15,21 3,65 0,2444 0,0396
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,17 -5,85 15,10 -18,38 0,2427 -0,0155
TXT / Текстрон Инк. 0,21 -5,66 14,61 -13,23 0,2348 -0,0002
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,33 -5,23 14,42 -36,18 0,2318 -0,0836
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,08 -5,34 14,39 -20,15 0,2314 -0,0202
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,08 -5,49 14,26 3,27 0,2293 0,0365
SW / Smurfit Westrock Plc 0,34 -5,17 14,24 -24,95 0,2289 -0,0359
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,12 -5,29 13,96 -32,27 0,2244 -0,0633
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,63 -5,51 13,91 3,58 0,2236 0,0361
DOW / Компания Дау Инк. 0,45 -4,97 13,70 -25,56 0,2203 -0,0367
EG / Эверест Групп, ООО 0,04 -6,32 13,69 -3,26 0,2200 0,0225
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,17 -5,70 13,66 -23,94 0,2196 -0,0311
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,23 -4,85 13,64 -26,83 0,2192 -0,0410
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 -5,53 13,31 -16,53 0,2139 -0,0086
CNH / CNH Industrial NV 1,12 -5,51 12,98 -15,13 0,2087 -0,0048
ES / Эверсорс Энерджи 0,22 -5,87 12,94 -2,93 0,2080 0,0219
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,04 -5,53 12,42 -18,47 0,1996 -0,0130
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,34 -5,35 12,41 -26,60 0,1994 -0,0365
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,39 -6,00 11,79 -16,18 0,1895 -0,0068
SYF / Синхрония Финансовая 0,23 -5,27 11,72 -28,66 0,1884 -0,0409
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,15 -5,54 11,59 -36,13 0,1862 -0,0670
CPT / Камден Проперти Траст 0,10 -5,72 11,27 -5,65 0,1812 0,0144
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,26 -5,83 11,02 -41,73 0,1772 -0,0869
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 -5,42 10,78 -19,61 0,1733 -0,0139
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,06 -6,30 10,76 -12,01 0,1729 0,0022
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,07 -6,19 10,16 -2,78 0,1633 0,0174
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,69 -5,32 10,06 -20,02 0,1618 -0,0139
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,28 -5,30 9,90 -23,19 0,1592 -0,0208
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,48 -6,34 9,78 -22,43 0,1572 -0,0188
L / Корпорация Лёвс 0,11 -5,53 9,76 -4,00 0,1569 0,0150
FOX / Корпорация Фокс 0,20 -5,35 9,38 -9,94 0,1508 0,0054
SOLV / Корпорация Солвентум 0,14 -5,80 9,21 -15,89 0,1480 -0,0048
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 8,39 -41,54 8,39 -41,54 0,1348 -0,0654
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,42 -5,39 8,32 -9,15 0,1337 0,0059
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -5,48 8,20 -23,72 0,1317 -0,0182
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,12 -5,73 7,43 -35,76 0,1194 -0,0420
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,14 0,00 7,07 -9,14 0,1137 0,0050
KEY / КейКорп 0,47 -6,09 6,99 -22,49 0,1124 -0,0135
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,24 -5,11 6,75 -13,61 0,1086 -0,0006
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,21 -5,73 6,75 -20,99 0,1084 -0,0108
EMN / Истман химическая компания 0,08 -6,14 6,26 -27,48 0,1006 -0,0198
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -7,28 6,09 2,10 0,0978 0,0146
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,10 -5,96 5,71 -20,41 0,0918 -0,0084
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,09 -5,88 5,09 -29,31 0,0819 -0,0187
DVA / ДаВита Инк. 0,03 -5,71 4,59 -24,25 0,0737 -0,0108
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,22 -5,47 4,14 -20,25 0,0666 -0,0059
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,01 -4,88 2,96 -35,68 0,0476 -0,0166
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,03 -7,03 2,75 -24,79 0,0442 -0,0068
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) 0,21 0,0034 0,0034
E MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (N/A) 0,19 0,0030 0,0030
AES / Корпорация AES 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0532
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1373