Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 6 234 734 756 |
Текущие позиции | 144 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VLUE — iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 234 734 756 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intel Corporation (US:INTC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
12,71 | 352,00 | 5,6577 | 1,2079 | |
4,71 | 207,50 | 3,3352 | 0,5977 | |
2,05 | 137,04 | 2,2027 | 0,4905 | |
11,73 | 235,86 | 3,7910 | 0,4265 | |
0,31 | 105,51 | 1,6959 | 0,3488 | |
1,14 | 82,10 | 1,3195 | 0,2854 | |
7,01 | 404,91 | 6,5082 | 0,2360 | |
0,20 | 84,29 | 1,3549 | 0,1846 | |
24,76 | 24,77 | 0,3981 | 0,1674 | |
12,12 | 121,32 | 1,9501 | 0,1472 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
4,64 | 75,30 | 1,2103 | -0,2413 | |
1,01 | 151,63 | 2,4371 | -0,2404 | |
1,80 | 122,96 | 1,9763 | -0,1844 | |
0,26 | 25,52 | 0,4102 | -0,1585 | |
2,12 | 54,21 | 0,8714 | -0,1454 | |
3,43 | 136,67 | 2,1967 | -0,1447 | |
0,26 | 55,34 | 0,8896 | -0,1389 | |
0,00 | 0,00 | -0,1373 | ||
1,90 | 95,55 | 1,5359 | -0,1200 | |
1,08 | 83,05 | 1,3348 | -0,1182 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO / Сиско Системс, Инк. | 7,01 | -5,41 | 404,91 | -9,89 | 6,5082 | 0,2360 | |||
T / АТ&Т Инк. | 12,71 | -5,41 | 352,00 | 10,42 | 5,6577 | 1,2079 | |||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 1,22 | -5,41 | 295,28 | -10,54 | 4,7461 | 0,1386 | |||
INTC / Корпорация Интел | 11,73 | -5,41 | 235,86 | -2,15 | 3,7910 | 0,4265 | |||
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 4,71 | -5,41 | 207,50 | 5,80 | 3,3352 | 0,5977 | |||
GM / Компания Дженерал Моторс | 4,44 | -5,41 | 200,92 | -13,48 | 3,2294 | -0,0121 | |||
AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 1,01 | -5,41 | 151,63 | -20,96 | 2,4371 | -0,2404 | |||
PFE / Пфайзер Инк. | 5,72 | -5,41 | 139,69 | -12,94 | 2,2453 | 0,0057 | |||
CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 2,05 | -5,41 | 137,04 | 11,72 | 2,2027 | 0,4905 | |||
BAC / Банк Америки Корпорация | 3,43 | -5,41 | 136,67 | -18,53 | 2,1967 | -0,1447 | |||
C / Ситигруп Инк. | 1,80 | -5,41 | 122,96 | -20,57 | 1,9763 | -0,1844 | |||
F / Форд Мотор Компани | 12,12 | -5,41 | 121,32 | -6,07 | 1,9501 | 0,1472 | |||
RTX / Корпорация РТХ | 0,92 | -5,41 | 115,51 | -7,48 | 1,8566 | 0,1140 | |||
WFC / Уэллс Фарго и компания | 1,62 | -5,41 | 114,68 | -14,76 | 1,8433 | -0,0347 | |||
CI / Группа Сигна | 0,31 | -5,41 | 105,51 | 9,33 | 1,6959 | 0,3488 | |||
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,90 | -5,41 | 95,55 | -19,45 | 1,5359 | -0,1200 | |||
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,20 | -5,41 | 84,29 | 0,54 | 1,3549 | 0,1846 | |||
MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 1,08 | -5,41 | 83,05 | -20,22 | 1,3348 | -0,1182 | |||
KR / Компания Крогер. | 1,14 | -5,41 | 82,10 | 10,81 | 1,3195 | 0,2854 | |||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,14 | -5,41 | 78,86 | -19,12 | 1,2676 | -0,0935 | |||
DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,62 | -5,41 | 77,79 | -15,78 | 1,2503 | -0,0390 | |||
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 4,64 | -5,41 | 75,30 | -27,60 | 1,2103 | -0,2413 | |||
CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 2,14 | -5,41 | 73,17 | -3,89 | 1,1760 | 0,1134 | |||
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,97 | -5,41 | 71,33 | -15,76 | 1,1466 | -0,0354 | |||
TEL / TE Connectivity plc | 0,48 | -5,41 | 70,91 | -6,43 | 1,1398 | 0,0820 | |||
LEN / Леннар Корпорейшн | 0,61 | -5,41 | 66,78 | -21,72 | 1,0734 | -0,1174 | |||
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,42 | -5,41 | 66,73 | -14,38 | 1,0726 | -0,0153 | |||
KHC / Компания Крафт Хайнц | 2,27 | -5,41 | 65,94 | -7,76 | 1,0599 | 0,0621 | |||
NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,35 | -5,41 | 63,91 | -16,40 | 1,0272 | -0,0399 | |||
GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 1,43 | -5,41 | 63,29 | -19,40 | 1,0173 | -0,0787 | |||
FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,26 | -5,41 | 55,34 | -24,89 | 0,8896 | -0,1389 | |||
HPQ / HP Inc. | 2,12 | -5,41 | 54,21 | -25,58 | 0,8714 | -0,1454 | |||
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 1,12 | -5,41 | 53,31 | -11,84 | 0,8569 | 0,0129 | |||
CNC / Сентен Корпорейшн | 0,85 | -5,41 | 50,82 | -11,59 | 0,8168 | 0,0145 | |||
PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,48 | -5,40 | 49,73 | -14,72 | 0,7993 | -0,0146 | |||
PCAR / ПАККАР Инк. | 0,49 | -5,40 | 44,02 | -23,04 | 0,7075 | -0,0908 | |||
DELL / Делл Технологии Инк. | 0,46 | -5,36 | 42,11 | -16,18 | 0,6768 | -0,0244 | |||
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,35 | -5,40 | 40,77 | -17,43 | 0,6554 | -0,0339 | |||
COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,22 | -5,38 | 39,21 | -16,27 | 0,6303 | -0,0234 | |||
ZM / Zoom Communications Inc. | 0,48 | -5,36 | 37,57 | -15,59 | 0,6038 | -0,0174 | |||
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,43 | -5,37 | 35,78 | 1,79 | 0,5752 | 0,0844 | |||
TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,57 | -5,39 | 34,82 | 2,57 | 0,5597 | 0,0858 | |||
CMI / Камминс Инк. | 0,11 | -5,34 | 33,37 | -21,92 | 0,5364 | -0,0602 | |||
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,05 | -5,39 | 32,72 | -21,19 | 0,5259 | -0,0536 | |||
AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,39 | -5,37 | 32,08 | 4,73 | 0,5156 | 0,0881 | |||
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,56 | -5,51 | 32,02 | -0,71 | 0,5147 | 0,0645 | |||
TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,81 | -5,47 | 31,18 | -23,89 | 0,5012 | -0,0707 | |||
VST / Компания Вистра. | 0,24 | -5,33 | 30,88 | -26,96 | 0,4963 | -0,0938 | |||
LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,14 | -5,34 | 30,12 | -1,76 | 0,4841 | 0,0561 | |||
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,19 | -5,36 | 29,48 | -13,12 | 0,4738 | 0,0002 | |||
NUE / Корпорация Нукор | 0,24 | -5,34 | 29,18 | -12,02 | 0,4690 | 0,0061 | |||
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,22 | -5,34 | 28,68 | -23,97 | 0,4610 | -0,0656 | |||
ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,70 | -5,25 | 27,81 | -28,13 | 0,4470 | -0,0931 | |||
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,35 | -5,35 | 27,75 | -11,43 | 0,4460 | 0,0087 | |||
MET / МетЛайф, Инк. | 0,37 | -5,10 | 27,71 | -17,32 | 0,4454 | -0,0224 | |||
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 3,16 | -5,35 | 27,41 | -21,40 | 0,4406 | -0,0462 | |||
USB / Банк США | 0,67 | -5,29 | 27,10 | -20,04 | 0,4356 | -0,0375 | |||
FFIV / Ф5, Инк. | 0,10 | -5,14 | 27,01 | -15,52 | 0,4342 | -0,0121 | |||
EQT / Корпорация EQT | 0,54 | -5,11 | 26,88 | -8,22 | 0,4320 | 0,0232 | |||
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2,43 | -5,30 | 26,70 | 1,05 | 0,4291 | 0,0603 | |||
JBL / Джабил Инк. | 0,18 | -5,34 | 26,65 | -14,58 | 0,4284 | -0,0071 | |||
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,26 | -5,34 | 26,28 | -19,49 | 0,4224 | -0,0332 | |||
NTAP / НетАпп, Инк. | 0,29 | -5,26 | 26,24 | -30,36 | 0,4218 | -0,1042 | |||
GEN / Джен Диджитал Инк. | 1,00 | -5,30 | 25,86 | -8,96 | 0,4157 | 0,0192 | |||
TWLO / Твилио Инк. | 0,26 | -5,06 | 25,52 | -37,36 | 0,4102 | -0,1585 | |||
PCG / Корпорация PG&E | 1,54 | -5,29 | 25,41 | -0,03 | 0,4085 | 0,0537 | |||
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,39 | -5,47 | 25,33 | -31,54 | 0,4071 | -0,1093 | |||
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency | 24,76 | 49,87 | 24,77 | 49,86 | 0,3981 | 0,1674 | |||
D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,46 | -5,55 | 24,75 | -7,60 | 0,3978 | 0,0239 | |||
BG / Бунге Глобал СА | 0,31 | -5,52 | 24,16 | -2,31 | 0,3883 | 0,0431 | |||
WY / Компания Вейерхойзер | 0,93 | -5,31 | 23,98 | -19,87 | 0,3854 | -0,0323 | |||
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,95 | -5,31 | 23,30 | -16,10 | 0,3745 | -0,0132 | |||
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,61 | -5,52 | 22,15 | -1,56 | 0,3560 | 0,0419 | |||
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,17 | -5,45 | 21,47 | -28,98 | 0,3450 | -0,0769 | |||
SJM / Компания JM Smucker | 0,18 | -5,06 | 21,35 | 3,26 | 0,3432 | 0,0546 | |||
VTRS / Виатрис Инк. | 2,48 | -5,26 | 20,92 | -29,28 | 0,3362 | -0,0766 | |||
CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,84 | -5,58 | 20,72 | -9,89 | 0,3330 | 0,0121 | |||
APTV / Аптив ПЛС | 0,36 | -5,19 | 20,70 | -13,33 | 0,3328 | -0,0007 | |||
EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,20 | -5,25 | 20,52 | -3,10 | 0,3298 | 0,0342 | |||
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,12 | -5,58 | 19,44 | 6,43 | 0,3125 | 0,0575 | |||
RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,59 | -6,33 | 19,31 | -2,65 | 0,3104 | 0,0335 | |||
STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,15 | -5,06 | 18,95 | -3,94 | 0,3047 | 0,0292 | |||
LKQ / ЛКК Корпорация | 0,49 | -5,44 | 18,85 | -3,37 | 0,3029 | 0,0307 | |||
BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,28 | -5,36 | 18,81 | -26,49 | 0,3024 | -0,0549 | |||
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,10 | -5,01 | 18,11 | -15,60 | 0,2911 | -0,0084 | |||
OVV / Овинтив Инк. | 0,52 | -5,35 | 17,62 | -24,71 | 0,2831 | -0,0435 | |||
OC / Оуэнс Корнинг | 0,12 | -4,96 | 17,52 | -25,12 | 0,2815 | -0,0450 | |||
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 1,23 | -5,34 | 17,41 | -20,01 | 0,2799 | -0,0240 | |||
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,11 | -5,64 | 17,41 | -1,27 | 0,2798 | 0,0337 | |||
FOXA / Корпорация Фокс | 0,33 | -5,35 | 16,48 | -7,91 | 0,2649 | 0,0151 | |||
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,22 | -5,39 | 16,47 | -11,64 | 0,2647 | 0,0045 | |||
PPL / Корпорация ППЛ | 0,45 | -5,63 | 16,43 | 2,51 | 0,2642 | 0,0404 | |||
LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,07 | -5,56 | 16,10 | -8,88 | 0,2588 | 0,0121 | |||
EVRG / Эверджи, Инк. | 0,22 | -5,56 | 15,54 | 1,69 | 0,2498 | 0,0365 | |||
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,12 | -5,74 | 15,21 | 3,65 | 0,2444 | 0,0396 | |||
STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,17 | -5,85 | 15,10 | -18,38 | 0,2427 | -0,0155 | |||
TXT / Текстрон Инк. | 0,21 | -5,66 | 14,61 | -13,23 | 0,2348 | -0,0002 | |||
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,33 | -5,23 | 14,42 | -36,18 | 0,2318 | -0,0836 | |||
MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,08 | -5,34 | 14,39 | -20,15 | 0,2314 | -0,0202 | |||
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,08 | -5,49 | 14,26 | 3,27 | 0,2293 | 0,0365 | |||
SW / Smurfit Westrock Plc | 0,34 | -5,17 | 14,24 | -24,95 | 0,2289 | -0,0359 | |||
BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,12 | -5,29 | 13,96 | -32,27 | 0,2244 | -0,0633 | |||
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,63 | -5,51 | 13,91 | 3,58 | 0,2236 | 0,0361 | |||
DOW / Компания Дау Инк. | 0,45 | -4,97 | 13,70 | -25,56 | 0,2203 | -0,0367 | |||
EG / Эверест Групп, ООО | 0,04 | -6,32 | 13,69 | -3,26 | 0,2200 | 0,0225 | |||
AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,17 | -5,70 | 13,66 | -23,94 | 0,2196 | -0,0311 | |||
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,23 | -4,85 | 13,64 | -26,83 | 0,2192 | -0,0410 | |||
SNA / Snap-on Incorporated | 0,04 | -5,53 | 13,31 | -16,53 | 0,2139 | -0,0086 | |||
CNH / CNH Industrial NV | 1,12 | -5,51 | 12,98 | -15,13 | 0,2087 | -0,0048 | |||
ES / Эверсорс Энерджи | 0,22 | -5,87 | 12,94 | -2,93 | 0,2080 | 0,0219 | |||
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,04 | -5,53 | 12,42 | -18,47 | 0,1996 | -0,0130 | |||
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,34 | -5,35 | 12,41 | -26,60 | 0,1994 | -0,0365 | |||
DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,39 | -6,00 | 11,79 | -16,18 | 0,1895 | -0,0068 | |||
SYF / Синхрония Финансовая | 0,23 | -5,27 | 11,72 | -28,66 | 0,1884 | -0,0409 | |||
GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,15 | -5,54 | 11,59 | -36,13 | 0,1862 | -0,0670 | |||
CPT / Камден Проперти Траст | 0,10 | -5,72 | 11,27 | -5,65 | 0,1812 | 0,0144 | |||
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,26 | -5,83 | 11,02 | -41,73 | 0,1772 | -0,0869 | |||
CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,14 | -5,42 | 10,78 | -19,61 | 0,1733 | -0,0139 | |||
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,06 | -6,30 | 10,76 | -12,01 | 0,1729 | 0,0022 | |||
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,07 | -6,19 | 10,16 | -2,78 | 0,1633 | 0,0174 | |||
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,69 | -5,32 | 10,06 | -20,02 | 0,1618 | -0,0139 | |||
FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,28 | -5,30 | 9,90 | -23,19 | 0,1592 | -0,0208 | |||
RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,48 | -6,34 | 9,78 | -22,43 | 0,1572 | -0,0188 | |||
L / Корпорация Лёвс | 0,11 | -5,53 | 9,76 | -4,00 | 0,1569 | 0,0150 | |||
FOX / Корпорация Фокс | 0,20 | -5,35 | 9,38 | -9,94 | 0,1508 | 0,0054 | |||
SOLV / Корпорация Солвентум | 0,14 | -5,80 | 9,21 | -15,89 | 0,1480 | -0,0048 | |||
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL | 8,39 | -41,54 | 8,39 | -41,54 | 0,1348 | -0,0654 | |||
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0,42 | -5,39 | 8,32 | -9,15 | 0,1337 | 0,0059 | |||
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -5,48 | 8,20 | -23,72 | 0,1317 | -0,0182 | |||
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,12 | -5,73 | 7,43 | -35,76 | 0,1194 | -0,0420 | |||
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,14 | 0,00 | 7,07 | -9,14 | 0,1137 | 0,0050 | |||
KEY / КейКорп | 0,47 | -6,09 | 6,99 | -22,49 | 0,1124 | -0,0135 | |||
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,24 | -5,11 | 6,75 | -13,61 | 0,1086 | -0,0006 | |||
ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,21 | -5,73 | 6,75 | -20,99 | 0,1084 | -0,0108 | |||
EMN / Истман химическая компания | 0,08 | -6,14 | 6,26 | -27,48 | 0,1006 | -0,0198 | |||
FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,10 | -7,28 | 6,09 | 2,10 | 0,0978 | 0,0146 | |||
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N | 0,10 | -5,96 | 5,71 | -20,41 | 0,0918 | -0,0084 | |||
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,09 | -5,88 | 5,09 | -29,31 | 0,0819 | -0,0187 | |||
DVA / ДаВита Инк. | 0,03 | -5,71 | 4,59 | -24,25 | 0,0737 | -0,0108 | |||
BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,22 | -5,47 | 4,14 | -20,25 | 0,0666 | -0,0059 | |||
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. | 0,01 | -4,88 | 2,96 | -35,68 | 0,0476 | -0,0166 | |||
WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,03 | -7,03 | 2,75 | -24,79 | 0,0442 | -0,0068 | |||
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) | 0,21 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
E MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (N/A) | 0,19 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
AES / Корпорация AES | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0532 | ||||
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1373 |