Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 454 381 223
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IGF — iShares Global Infrastructure ETF раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 454 381 223 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IGF - iShares Global Infrastructure ETF: Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Iberdrola, S.A. (ES:IBE) . Новые должности IGF - iShares Global Infrastructure ETF включают в себя Entergy Corporation (US:ETR) , Sky Harbour Group Corporation (US:SKYH) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,46 386,02 5,1717 5,1717
0,98 81,85 1,0966 1,0966
0,72 231,79 3,1055 0,9899
42,32 389,42 5,2173 0,8062
0,78 151,37 2,0279 0,6741
1,30 298,16 3,9946 0,6113
13,53 260,26 3,4869 0,3488
1,10 115,69 1,5499 0,3388
0,61 173,96 2,3306 0,3122
1,23 154,23 2,0663 0,3101
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,71 139,89 1,8741 -0,8261
6,05 274,33 3,6753 -0,8149
0,60 104,85 1,4047 -0,6416
3,37 211,48 2,8333 -0,5607
5,34 156,98 2,1031 -0,4637
0,62 150,91 2,0219 -0,4177
2,87 140,12 1,8772 -0,4057
1,78 210,21 2,8162 -0,3433
5,03 70,09 0,9391 -0,2931
1,59 59,76 0,8006 -0,2805
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 42,32 33,16 389,42 45,46 5,2173 0,8062
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 14,46 386,02 5,1717 5,1717
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 4,73 32,37 328,27 29,63 4,3980 0,2253
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 17,31 298,16 45,21 3,9946 0,6113
ENB / Энбридж Инк. 6,05 -1,75 274,33 0,67 3,6753 -0,8149
IBE / Ибердрола, ЮАР 13,53 14,71 260,26 36,66 3,4869 0,3488
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 49,54 23,44 233,90 25,63 3,1336 0,0660
SO / Южная компания 2,52 13,36 231,80 13,22 3,1056 -0,2680
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,72 12,78 231,79 80,54 3,1055 0,9899
WMB / Компании Уильямс, Инк. 3,37 -2,32 211,48 2,67 2,8333 -0,5607
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 1,78 13,31 210,21 9,62 2,8162 -0,3433
GET / Компания Chargeurs Invest 10,00 17,58 193,03 31,42 2,5862 0,1660
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 17,49 177,38 36,81 2,3764 0,2402
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,61 18,15 173,96 42,01 2,3306 0,3122
ENEL / Энел С.п.А. 17,74 12,73 168,34 31,98 2,2554 0,1536
NG. / Национальная грид плс 11,23 12,88 164,85 27,02 2,2086 0,0701
QUB / Кубе Холдингс Лимитед 56,73 18,33 159,90 34,72 2,1423 0,1866
KMI / Киндер Морган, Инк. 5,34 -2,21 156,98 0,77 2,1031 -0,4637
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 1,23 17,50 154,23 44,70 2,0663 0,3101
VST / Компания Вистра. 0,78 11,63 151,37 84,22 2,0279 0,6741
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,62 -3,15 150,91 1,93 2,0219 -0,4177
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 2,87 -2,17 140,12 1,13 1,8772 -0,4057
OKE / ОНЕОК, Инк. 1,71 3,76 139,89 -14,64 1,8741 -0,8261
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 1,23 13,42 127,53 7,70 1,7085 -0,2425
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 17,31 115,69 57,39 1,5499 0,3388
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 34,06 18,55 114,16 30,58 1,5294 0,0889
SRE / всегда 1,46 13,50 110,88 20,51 1,4855 -0,0305
D / Доминион Энерджи, Инк. 1,93 12,87 108,99 13,78 1,4602 -0,1182
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,60 -2,78 104,85 -15,58 1,4047 -0,6416
EXC / Экселон Корпорейшн 2,30 12,93 99,86 6,41 1,3378 -0,2084
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 1,14 12,86 96,38 15,44 1,2913 -0,0844
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 2,99 18,46 95,56 37,21 1,2802 0,1327
EOAN / E. ЭТО ЭТО 5,15 12,73 94,97 37,61 1,2723 0,1351
ENGI / Энджи СА 4,03 12,70 94,60 35,94 1,2674 0,1207
XEL / Xcel Energy Inc. 1,33 16,78 90,29 12,34 1,2096 -0,1146
ETR / Корпорация Энтерджи 0,98 81,85 1,0966 1,0966
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,79 12,76 79,69 2,31 1,0676 -0,2157
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,73 13,81 76,33 8,82 1,0226 -0,1332
FRA / Фрапорт АГ 1,01 17,95 75,84 41,79 1,0161 0,1347
PCG / Корпорация PG&E 5,03 15,52 70,09 -6,27 0,9391 -0,2931
W1J / ООО "САТС" 29,08 15,41 69,55 20,80 0,9318 -0,0169
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 37,43 17,40 68,18 24,38 0,9135 0,0102
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 1,59 -2,98 59,76 -8,93 0,8006 -0,2805
177 / Цзянсу Экспрессвей Компани Лимитед 38,97 17,60 55,05 39,92 0,7376 0,0892
576 / Чжэцзян Экспрессвей Ко., Лтд. 51,75 17,53 47,66 32,61 0,6385 0,0463
152 / Шэньчжэнь Интернэшнл Холдингс Лимитед 42,99 17,35 42,43 14,51 0,5685 -0,0421
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 8,21 19,17 37,95 39,30 0,5085 0,0596
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,28 1,04 30,53 15,10 0,4090 -0,0280
H09 / Hutchison Port Holdings Trust 158,51 13,64 27,59 17,76 0,3697 -0,0164
1199 / COSCO SHIPPING Порты Лимитед 40,78 20,24 27,06 32,44 0,3625 0,0259
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 24,16 31,65 24,17 31,64 0,3238 0,0213
AU0000120628 / Далримпл Бэй Инфраструктура Лтд. 8,40 22,48 23,49 42,23 0,3147 0,0426
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 13,65 23,27 39,80 0,3118 0,0375
BJ1 / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 60,17 18,34 22,73 23,56 0,3045 0,0014
KEY / Компания «Кейера» 0,63 -3,29 20,47 1,77 0,2742 -0,0572
995 / Аньхой Экспрессвей Компани Лимитед 12,74 17,48 20,45 34,13 0,2740 0,0228
WTE / Инвестиционная корпорация Вестшорских терминалов 1,05 21,10 20,42 36,95 0,2735 0,0279
CAAP / Корпорасьон Америка Аэропорты SA 0,95 21,38 19,33 34,38 0,2590 0,0220
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,09 105,78 18,13 187,94 0,2429 0,0930
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,91 -3,96 17,34 1,11 0,2323 -0,0503
548 / Шэньчжэнь Экспрессвей Корпорейшн Лимитед 19,69 18,19 17,20 26,22 0,2304 0,0059
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 13,28 15,66 18,54 0,2098 -0,0079
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,58 -1,54 14,99 0,06 0,2008 -0,0460
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 12,84 53,59 12,84 53,59 0,1720 0,0343
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,29 -1,19 11,99 7,13 0,1606 -0,0238
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 4,23 16,60 10,22 18,43 0,1369 -0,0053
517 / COSCO SHIPPING International (Гонконг) Co., Ltd. 13,15 88,51 9,26 208,95 0,1240 0,0402
1816 / Компания CGN Power Co., Ltd. 25,91 14,95 8,83 25,16 0,1184 0,0021
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 11,83 8,45 24,54 0,1132 0,0014
135 / Куньлунь Энерджи Компани Лимитед 8,15 10,77 7,92 10,17 0,1061 -0,0123
SKYH / Корпорация Sky Harbour Group 0,73 7,17 0,0961 0,0961
6WX / Китайская корпорация Longyuan Power Group Limited 7,46 11,33 6,73 25,21 0,0902 0,0016
UGP / Ultrapar Participações SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 -2,76 6,49 3,54 0,0870 -0,0163
902 / Хуанэн Пауэр Интернэшнл, Инк. 9,16 9,46 5,91 21,71 0,0792 -0,0008
384 / Чайна Газ Холдингс Лимитед 5,99 9,48 5,60 12,28 0,0751 -0,0071
CRGGF / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 2,05 11,48 5,25 -4,34 0,0703 -0,0201
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,16 0,0021 0,0021
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0009 0,0009
XAE ENERGY SEP25 / DE (000000000) -0,07 -0,0010 -0,0010