Основная статистика
Стоимость портфеля $ 187 837 517
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JXI — iShares Global Utilities ETF раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 187 837 517 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JXI - iShares Global Utilities ETF: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , The Southern Company (US:SO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,10 4,8464 1,3555
0,03 6,35 3,3826 1,1713
0,56 10,84 5,7714 1,1078
0,02 3,03 1,6144 0,5417
0,75 7,10 3,7793 0,3128
0,22 4,00 2,1310 0,2519
0,17 3,99 2,1263 0,2360
0,11 2,69 1,4328 0,1747
0,47 6,95 3,7004 0,1665
0,07 2,74 1,4571 0,1198
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 8,36 4,4534 -0,7491
0,20 13,70 7,2986 -0,7143
0,21 2,96 1,5751 -0,5088
0,11 9,68 5,1565 -0,3813
0,05 5,36 2,8539 -0,3728
0,10 4,23 2,2554 -0,3078
0,03 3,49 1,8583 -0,2617
0,04 1,92 1,0214 -0,2434
0,06 3,79 2,0206 -0,2291
0,03 3,21 1,7113 -0,2003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,20 7,71 13,70 5,48 7,2986 -0,7143
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,56 20,29 10,84 43,31 5,7714 1,1078
SO / Южная компания 0,11 7,97 9,68 7,83 5,1565 -0,3813
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,03 0,43 9,10 60,76 4,8464 1,3555
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,07 2,46 8,36 -0,87 4,4534 -0,7491
ENEL / Энел С.п.А. 0,75 7,84 7,10 26,26 3,7793 0,3128
NG. / Национальная грид плс 0,47 7,76 6,95 21,26 3,7004 0,1665
VST / Компания Вистра. 0,03 7,34 6,35 77,15 3,3826 1,1713
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 7,86 5,36 2,43 2,8539 -0,3728
SRE / всегда 0,06 10,79 4,77 17,63 2,5412 0,0397
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,08 9,34 4,66 10,22 2,4809 -0,1257
EXC / Экселон Корпорейшн 0,10 8,14 4,23 1,88 2,2554 -0,3078
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,05 7,79 4,06 10,25 2,1605 -0,1088
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,22 7,58 4,00 31,35 2,1310 0,2519
ENGI / Энджи СА 0,17 8,00 3,99 30,24 2,1263 0,2360
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 8,12 3,79 4,03 2,0206 -0,2291
ETR / Корпорация Энтерджи 0,04 11,92 3,58 8,82 1,9066 -0,1223
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,03 11,86 3,49 1,51 1,8583 -0,2617
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 8,42 3,21 3,68 1,7113 -0,2003
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,02 3,61 3,03 74,30 1,6144 0,5417
PCG / Корпорация PG&E 0,21 7,87 2,96 -12,46 1,5751 -0,5088
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,07 7,80 2,74 26,15 1,4571 0,1198
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 7,89 2,69 31,93 1,4328 0,1747
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,02 7,75 2,66 3,23 1,4143 -0,1723
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 7,88 2,62 1,75 1,3970 -0,1932
AEE / Корпорация Амерен 0,03 7,70 2,51 3,04 1,3342 -0,1655
PPL / Корпорация ППЛ 0,07 7,79 2,42 1,17 1,2902 -0,1866
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 7,72 2,36 7,41 1,2593 -0,0986
FTS / Фортис Инк. 0,05 8,46 2,32 13,70 1,2331 -0,0229
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,06 7,78 2,31 9,25 1,2329 -0,0733
ES / Эверсорс Энерджи 0,04 7,50 2,26 10,10 1,2020 -0,0620
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,06 7,96 2,21 12,10 1,1743 -0,0391
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,03 7,91 2,00 -0,50 1,0671 -0,1744
FE / Компания «Первая Энергия» 0,05 7,62 2,00 7,19 1,0644 -0,0855
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,04 6,79 1,92 -6,49 1,0214 -0,2434
NI / NiSource Inc. 0,05 8,15 1,83 8,80 0,9751 -0,0625
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 7,98 1,53 7,96 0,8170 -0,0594
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,02 7,53 1,50 1,01 0,7998 -0,1168
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Корпоративная облигация/облигация 0,04 7,18 1,49 20,76 0,7931 0,0322
TRN / Терна С.п.А. 0,14 7,40 1,40 22,22 0,7442 0,0389
EMA / Эмера Инкорпорейтед 0,03 8,78 1,32 18,33 0,7015 0,0149
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 0,29 7,27 1,26 38,60 0,6732 0,1103
SRG / Снам СпА 0,20 7,23 1,20 25,18 0,6384 0,0479
ORL / Происхождение Энерджи Лимитед 0,17 7,18 1,18 15,12 0,6286 -0,0037
9503 / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,10 7,83 1,18 7,79 0,6266 -0,0468
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,03 7,72 1,11 12,64 0,5934 -0,0167
H / Гидро Уан Лимитед 0,03 7,19 1,10 14,76 0,5885 -0,0048
CNA / Центрика ПЛС 0,48 6,34 1,07 21,87 0,5700 0,0283
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,07 8,38 1,05 30,42 0,5571 0,0625
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 13,15 1,03 6,29 0,5494 -0,0492
ELE / Эндеса, SA 0,03 7,02 1,00 27,89 0,5303 0,0504
9532 / Осака Газ Ко., Лтд. 0,04 6,34 0,99 20,58 0,5273 0,0207
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,04 6,80 0,96 31,06 0,5125 0,0595
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,03 7,16 0,96 22,98 0,5106 0,0298
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 0,92 -4,17 0,92 -4,17 0,4900 -0,1021
0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,07 7,30 0,91 22,51 0,4844 0,0264
FORTUM / Фортум Ойдж 0,04 7,20 0,80 22,77 0,4254 0,0241
D2G / Эрстед А/С 0,02 7,11 0,79 5,64 0,4195 -0,0403
AES / Корпорация AES 0,07 8,02 0,72 -8,48 0,3851 -0,1023
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,03 0,00 0,69 6,61 0,3699 -0,0319
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,13 7,81 0,68 16,90 0,3615 0,0038
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 0,09 7,33 0,66 11,21 0,3489 -0,0146
VER / ВЕРБУНД АГ 0,01 6,79 0,62 15,95 0,3294 0,0004
NTGY / Натурджи Энерджи Групп, SA 0,01 0,00 0,43 14,17 0,2278 -0,0029
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,07 6,71 0,43 18,66 0,2273 0,0059
ENG / Энагас, SA 0,02 8,51 0,40 26,92 0,2113 0,0185
ISA / Электрическое соединение SAESP 0,04 8,16 0,21 14,29 0,1112 -0,0011
ENELAM / Энел Америкас С.А. 1,95 8,51 0,19 8,62 0,1011 -0,0067
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
IBEX 35 INDX FUTR JUL25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001