Основная статистика
Стоимость портфеля $ 115 464 831
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IBHB - iShares iBonds 2022 Term Высокодоходный и доходный ETF раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 115 464 831 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF: BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , and Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) . Новые должности IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF включают в себя Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) , Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 (US:US852061AS99) , and Transalta Corporation Senior Note Callable M/w Bond (US:US89346DAF42) .

IBHB - iShares iBonds 2022 Term Высокодоходный и доходный ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
64,04 64,04 59,1544 40,7581
9,80 9,80 9,0534 0,7676
1,46 1,3478 0,3992
1,47 1,3565 0,3592
0,91 0,8442 0,2664
1,01 0,9374 0,2332
0,96 0,8872 0,2193
1,81 1,6753 0,1916
1,14 1,0530 0,1874
0,95 0,8821 0,1691
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,02 1,8673 -0,2405
2,16 1,9963 -0,2251
1,43 1,3163 -0,1644
2,08 1,9189 -0,1537
1,23 1,1397 -0,0944
0,85 0,7893 -0,0758
1,59 1,4719 -0,0747
2,13 1,9649 -0,0503
0,96 0,8914 -0,0435
1,02 0,9468 -0,0339
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-12-27 за отчетный период 2022-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 64,04 262,63 64,04 262,63 59,1544 40,7581
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 9,80 23,23 9,80 23,22 9,0534 0,7676
US6174824M37 / Морган Стэнли 4,875% 01.11.2022 3,25 11,57 3,0021 -0,0326
US00653GAB05 / Адани Эббот Пойнт Терминал Pty Ltd 2,16 1,36 1,9963 -0,2251
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6,125% 15.12.22 2,13 9,98 1,9649 -0,0503
US852061AS99 / Sprint Nextel Corp 6,0% 15.11.22 2,08 4,42 1,9189 -0,1537
US89346DAF42 / Старшая облигация Transalta Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 2,02 -0,10 1,8673 -0,2405
US251526BL24 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,81 27,32 1,6753 0,1916
US23291KAF21 / ДХР 2.05 15.11.22 1,59 7,35 1,4719 -0,0747
US744573AL05 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,47 53,40 1,3565 0,3592
US036752AF07 / Гимн Инк 1,46 16,30 1,3516 0,0404
US38869PAL85 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 1,46 60,33 1,3478 0,3992
US254010AA90 / Достоинство здоровья Калифорния GO 1,43 0,28 1,3163 -0,1644
US00287YBM03 / AbbVie Inc. 1,41 19,04 1,3054 0,0681
US444859BA90 / Humana Inc. Хум 3,15% 12.01.2022 1,23 4,14 1,1397 -0,0944
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Бонд 1,20 12,21 1,1127 -0,0060
US233331BH98 / ДТЕ Энерджи Ко 1,14 37,35 1,0530 0,1874
US15089QAD60 / Celanese Us Holdings LLC 4,625% 15.11.22 1,05 18,53 0,9697 0,0474
US444859BJ00 / Human Inc. 1,05 21,32 0,9672 0,0679
US61945CAF05 / Мозаик Ко/The 1,04 18,74 0,9599 0,0480
US14916RAC88 / Католические инициативы в области здравоохранения 1,02 8,93 0,9468 -0,0339
US21685WDF14 / Кооператив Рабобанк UA 1,01 50,00 0,9374 0,2332
US233331BE67 / ДТЕ Энерджи Ко 0,96 7,58 0,8914 -0,0435
US84265VAF22 / Southern Copper Corp 3,5% 08.11.22 0,96 49,77 0,8872 0,2193
US345397ZU05 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,95 39,62 0,8821 0,1691
US254709AJ71 / Откройте для себя финансовые услуги 0,95 26,23 0,8766 0,0942
US125523BT66 / Сигна Корп 0,91 64,80 0,8442 0,2664
US581557AZ88 / Mckesson Corp. 2,7% 15.12.22 0,87 14,53 0,8015 0,0120
US052769AB25 / Autodesk Inc Бонд 0,85 2,89 0,7893 -0,0758
US281020AP29 / Эдисон Интернэшнл 0,82 10,16 0,7613 -0,0187
US037389BD49 / Аон Корп 0,73 24,83 0,6782 0,0652
US749685AS28 / РПМ Интернэшнл Инк. 0,65 8,35 0,6003 -0,0241
US844741BD90 / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,65 8,36 0,5994 -0,0241
US025537AG68 / Американская электроэнергетика 2,95% 15.12.2022 0,65 8,54 0,5987 -0,0242
US87161CAL90 / Synovus Finl Corp Fxd Rt Sr Bond 0,62 19,27 0,5773 0,0308