Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 434 061 303
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IDU — iShares US Utilities ETF раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 434 061 303 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IDU - iShares U.S. Utilities ETF: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,11 101,89 7,1054 0,4650
1,01 47,50 3,3125 0,4226
0,21 52,10 3,6331 0,4188
0,35 39,52 2,7563 0,4121
0,78 95,33 6,6478 0,4065
0,54 58,44 4,0752 0,3292
0,20 29,02 2,0239 0,2687
0,65 25,33 1,7664 0,2489
0,41 94,74 6,6070 0,2280
0,21 28,67 1,9991 0,2098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 71,24 4,9677 -1,8546
0,34 44,52 3,1045 -1,0119
2,08 139,25 9,7111 -0,9179
0,64 47,63 3,3216 -0,4723
0,50 40,35 2,8136 -0,1945
0,85 46,13 3,2171 -0,1470
0,05 11,03 0,7692 -0,0874
0,72 7,17 0,5000 -0,0634
0,39 20,60 1,4369 -0,0464
0,02 0,02 0,0013 -0,0330
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 2,08 10,54 139,25 3,31 9,7111 -0,9179
SO / Южная компания 1,11 10,54 101,89 20,99 7,1054 0,4650
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,78 10,54 95,33 20,44 6,6478 0,4065
WM / Управление отходами, Inc. 0,41 10,54 94,74 17,12 6,6070 0,2280
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,32 10,54 71,24 -17,66 4,9677 -1,8546
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,54 11,68 58,44 23,01 4,0752 0,3292
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,21 10,54 52,10 27,81 3,6331 0,4188
SRE / всегда 0,64 10,54 47,63 -1,01 3,3216 -0,4723
EXC / Экселон Корпорейшн 1,01 10,54 47,50 29,61 3,3125 0,4226
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,85 10,54 46,13 8,13 3,2171 -0,1470
VST / Компания Вистра. 0,34 10,54 44,52 -14,72 3,1045 -1,0119
XEL / Xcel Energy Inc. 0,58 10,54 41,14 16,30 2,8686 0,0795
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,50 10,54 40,35 5,76 2,8136 -0,1945
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,35 10,54 39,52 32,95 2,7563 0,4121
PCG / Корпорация PG&E 2,21 12,90 36,51 19,18 2,5462 0,1305
ETR / Корпорация Энтерджи 0,43 10,54 35,89 13,39 2,5029 0,0069
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,32 10,54 35,06 21,96 2,4450 0,1782
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,20 10,54 29,02 30,38 2,0239 0,2687
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,21 10,54 28,67 26,33 1,9991 0,2098
PPL / Корпорация ППЛ 0,75 10,54 27,28 20,08 1,9027 0,1110
AEE / Корпорация Амерен 0,27 10,54 26,73 16,46 1,8637 0,0541
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,65 10,54 25,33 31,62 1,7664 0,2489
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,16 10,54 25,17 24,59 1,7551 0,1623
FE / Компания «Первая Энергия» 0,58 10,54 24,99 19,09 1,7425 0,0881
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,20 8,50 22,37 16,06 1,5601 0,0401
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,30 10,54 22,19 23,35 1,5471 0,1289
ES / Эверсорс Энерджи 0,37 13,33 22,09 16,86 1,5404 0,0500
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,39 10,54 20,60 9,53 1,4369 -0,0464
NI / NiSource Inc. 0,47 10,54 18,49 15,90 1,2893 0,0315
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,26 10,54 15,83 14,59 1,1039 0,0146
EVRG / Эверджи, Инк. 0,23 10,53 15,57 19,03 1,0860 0,0543
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,05 10,58 11,03 1,54 0,7692 -0,0874
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,11 10,55 10,94 20,99 0,7629 0,0500
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,25 10,56 10,49 28,16 0,7312 0,0861
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,20 10,57 9,19 18,81 0,6406 0,0309
AES / Корпорация AES 0,72 10,39 7,17 0,35 0,5000 -0,0634
UGI / Корпорация ЮГИ 0,22 10,53 7,13 17,94 0,4970 0,0205
NFG / Национальная компания топливного газа 0,09 8,66 6,96 19,13 0,4855 0,0247
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,05 10,52 6,34 18,72 0,4423 0,0210
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,14 12,19 3,94 19,64 0,2749 0,0151
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 10,59 3,52 6,35 0,2452 -0,0154
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,08 10,59 2,43 25,14 0,1695 0,0163
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 2,36 13,59 2,36 13,60 0,1643 0,0007
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,04 10,65 0,97 23,40 0,0673 0,0056
XAU UTILITIES JUN25 / DE (N/A) 0,04 0,0027 0,0027
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 0,02 -95,80 0,02 -95,86 0,0013 -0,0330