Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 610 081
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IAUF — ETF стратегии iShares Gold раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 610 081 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IAUF - iShares Gold Strategy ETF: BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,45 33,45 69,9442 68,1814
0,60 1,2542 1,2542
0,55 1,1598 1,1598
0,40 0,8354 0,8354
0,38 0,7937 0,7937
0,30 0,6265 0,6265
0,29 0,6059 0,6059
0,19 8,87 18,5417 0,1609
0,25 0,5222 0,0115
0,27 0,5646 0,0048
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-27 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 33,45 3 835,29 33,45 3 835,29 69,9442 68,1814
IAU / iShares Gold Trust 0,19 -6,43 8,87 0,06 18,5417 0,1609
Ionic Funding LLC / STIV (US46224KH279) 0,60 1,2542 1,2542
GOLD 100 OZ FUTR DEC24 / DCO (000000000) 0,55 1,1598 1,1598
Marubeni Finance America LLC / STIV (US57382EH837) 0,40 0,8354 0,8354
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,38 0,7937 0,7937
Victory Receivables Corp / STIV (US92646KH961) 0,30 0,6265 0,6265
VW Credit Inc / STIV (US91842JH514) 0,29 0,6059 0,6059
BANK OF AMERICA / STIV (US06051WJA36) 0,27 0,00 0,5646 0,0048
Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565F5Z11) 0,25 0,00 0,5228 0,0043
Pure Grove Funding / STIV (US74625TH745) 0,25 1,22 0,5222 0,0115