Основная статистика
Стоимость портфеля $ 409 923 000
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания США Asset Management Inc. раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 409 923 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Itau USA Asset Management Inc.: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Новые должности Itau USA Asset Management Inc. включают в себя iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .

США Asset Management Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 25,27 6,1653 6,1653
0,17 16,30 3,9754 3,9754
3,85 28,71 7,0035 2,2055
1,60 8,29 2,0226 1,4442
1,89 13,72 3,3482 1,1281
0,43 5,33 1,3015 0,8406
3,37 28,98 7,0684 0,7335
0,01 2,17 0,5284 0,5284
0,24 2,05 0,4991 0,4991
0,70 6,34 1,5464 0,4700
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 11,20 2,7320 -2,7846
0,25 3,52 0,8577 -2,4086
0,05 1,44 0,3503 -1,9474
1,32 15,10 3,6829 -1,7295
0,21 20,62 5,0312 -1,4903
0,00 0,00 -1,2898
0,79 38,22 9,3239 -1,2324
0,59 64,86 15,8213 -1,0975
0,00 0,00 -0,8393
0,29 8,08 1,9721 -0,7992
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-05-12 за отчетный период 2016-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,37 16,01 75,69 16,95 18,4652 -0,6427
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,59 8,30 64,86 13,17 15,8213 -1,0975
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,79 9,89 38,22 6,89 9,3239 -1,2324
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,37 2,33 28,98 35,03 7,0684 0,7335
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,85 14,05 28,71 76,65 7,0035 2,2055
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,19 0,00 25,27 6,1653 6,1653
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -10,48 20,62 -6,64 5,0312 -1,4903
IGOV / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares 0,17 16,30 3,9754 3,9754
IHRMF / Публичная компания с ограниченной ответственностью iShares — iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (расстояние) 1,32 -12,53 15,10 -17,65 3,6829 -1,7295
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 39,63 13,72 82,51 3,3482 1,1281
EOCC / Национальная электрическая компания SA 0,28 -13,23 11,69 -2,58 2,8505 -0,6904
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -45,74 11,20 -40,07 2,7320 -2,7846
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 264,33 8,29 323,23 2,0226 1,4442
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -14,66 8,08 -13,88 1,9721 -0,7992
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 66,93 6,34 73,86 1,5464 0,4700
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 147,08 5,33 241,77 1,3015 0,8406
ENIA / Energy Americas SA – ADR 0,30 0,29 4,17 14,73 1,0182 -0,0558
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 70,14 3,68 129,55 0,8982 0,4247
BRFS / BRF SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -69,11 3,52 -68,22 0,8577 -2,4086
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -35,90 2,66 -27,08 0,6484 -0,4277
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -38,66 2,53 -35,90 0,6165 -0,5473
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 2,17 0,5284 0,5284
FBR / Фибрия Целлюлоза SA 0,24 2,05 0,4991 0,4991
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -5,45 1,96 2,19 0,4781 -0,0881
CPL / КПФЛ Энергия С.А. 0,17 0,00 1,86 0,4542 0,4542
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -64,99 1,67 -39,80 0,4081 -0,4123
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -79,32 1,44 -81,55 0,3503 -1,9474
15132H101 / Ценкосуд С.А. 0,17 18,49 1,34 47,19 0,3264 0,0580
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -28,85 1,32 -9,05 0,3210 -0,1062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 72,61 1,07 80,07 0,2622 0,0860
BMA / Banco Macro SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,07 0,0159 0,0159
CPAC / Pacasmayo Cements SAA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,0068 0,0068
AVHOQ / Avianca Holdings SA - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8393
CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VALE.P / АДР привилегированных акций Vale SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0422
LTMAQ / LATAM Airlines Group SA - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2898
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4045
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000