Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 577 358 540
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 577 358 540 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVVYX - Ivy International Core Equity Fund Class Y: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (DE:HEI) . Новые должности IVVYX - Ivy International Core Equity Fund Class Y включают в себя Melrose Industries PLC (DE:27M) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (DE:SEH) , Orkla ASA (DE:OKL) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 46,46 2,9173 1,3508
2,51 18,30 1,1493 1,1493
0,48 16,03 1,0065 1,0065
1,42 15,47 0,9712 0,9712
1,58 15,34 0,9630 0,9630
0,21 45,35 2,8477 0,9609
0,07 11,91 0,7481 0,7481
1,96 71,16 4,4684 0,7325
0,48 26,74 1,6789 0,7227
1,35 27,34 1,7167 0,6995
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,71 11,05 0,6939 -1,3059
0,02 46,76 2,9365 -0,9895
2,04 20,59 1,2929 -0,9890
0,20 6,91 0,4339 -0,8030
0,07 10,93 0,6865 -0,7605
0,38 16,13 1,0130 -0,6424
0,78 26,28 1,6501 -0,5683
0,09 23,81 1,4952 -0,5018
0,05 12,78 0,8028 -0,4548
4,60 23,15 1,4535 -0,4034
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,96 0,00 71,16 32,39 4,4684 0,7325
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,02 -38,20 46,76 -17,21 2,9365 -0,9895
DTE / Дойче Телеком АГ 1,27 109,09 46,46 106,15 2,9173 1,3508
000660 / СК Хайникс Инк. 0,21 0,00 45,35 67,06 2,8477 0,9609
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,18 -14,14 41,51 18,41 2,6067 0,1700
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,12 0,00 37,90 15,07 2,3798 0,0905
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,00 37,83 12,79 2,3758 0,0442
AIR / Аэробус СЭ 0,17 13,04 35,25 34,10 2,2136 0,3864
ALC / Компания Алкон Инк. 0,40 31,39 35,04 22,19 2,2005 0,2070
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,46 37,29 33,93 41,01 2,1307 0,4581
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -22,12 33,86 -4,55 2,1261 -0,3394
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,35 -26,61 33,76 4,95 2,1202 -0,1161
1N8 / Адьен Н.В. 0,02 33,47 33,14 61,16 2,0812 0,6517
EXPN / Экспериан ПЛС 0,62 0,00 31,68 11,74 1,9894 0,0187
MKEWF / Макита Корпорация 1,00 0,00 31,04 -5,83 1,9490 -0,3419
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 1,32 0,00 31,00 15,91 1,9463 0,0876
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 2,43 0,00 30,22 -6,25 1,8974 -0,3428
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,83 0,00 29,94 1,67 1,8803 -0,1668
BA. / БАЕ Системс ПЛС 1,11 0,00 28,67 28,55 1,8006 0,2501
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 0,00 28,48 13,36 1,7882 0,0422
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 2,01 -15,40 28,09 -7,78 1,7641 -0,3533
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,19 -15,38 27,82 -7,35 1,7469 -0,3402
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,10 0,00 27,69 28,98 1,7391 0,2466
MNDI / Монди ПЛС 1,69 0,00 27,54 10,15 1,7295 -0,0085
MARA / Корпорация Марубени 1,35 46,50 27,34 86,81 1,7167 0,6995
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,48 88,08 26,74 94,36 1,6789 0,7227
CPG / Компас Групп ПЛС 0,78 -19,81 26,28 -17,66 1,6501 -0,5683
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 3,67 -23,24 25,62 -9,08 1,6090 -0,3499
PRU / Пруденциал ПЛС 2,02 27,84 25,27 50,05 1,5866 0,4162
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,56 -22,13 24,57 -0,59 1,5429 -0,1751
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,43 0,00 24,17 34,36 1,5175 0,2674
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,09 -25,93 23,81 -17,12 1,4952 -0,5018
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,23 21,73 23,15 22,82 1,4537 0,1436
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 4,60 -21,97 23,15 -13,35 1,4535 -0,4034
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,35 0,00 22,34 0,32 1,4027 -0,1450
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 2,04 -32,62 20,59 -37,28 1,2929 -0,9890
DGE / Диагео ПЛС 0,80 0,00 20,12 -3,58 1,2635 -0,1870
FRSH / Компания Freshworks Inc. 1,28 0,00 19,16 5,67 1,2030 -0,0572
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,10 -0,73 18,32 8,44 1,1503 0,1055
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 2,51 18,30 1,1493 1,1493
SHEL / Шелл ПЛС 0,50 0,00 17,83 -3,71 1,1195 -0,1675
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,10 0,00 17,81 11,86 1,1181 0,0117
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 16,83 -4,93 1,0566 -0,1736
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 0,00 16,34 21,81 1,0262 0,0937
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,38 -38,96 16,13 -32,26 1,0130 -0,6424
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,48 16,03 1,0065 1,0065
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,08 111,34 15,95 130,28 1,0018 0,5202
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,19 -46,62 15,79 -18,24 0,9915 -0,3509
OR / Лореаль СА 0,04 -24,97 15,69 -26,93 0,9852 -0,3720
OKL / Оркла АСА 1,42 15,47 0,9712 0,9712
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 15,34 0,9630 0,9630
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 14,44 203,29 14,44 203,32 0,9070 0,5760
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 14,44 203,29 14,44 203,32 0,9070 0,5760
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 14,44 203,29 14,44 203,32 0,9070 0,5760
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 14,44 203,29 14,44 203,32 0,9070 0,5760
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,10 0,00 14,05 -16,88 0,8820 -0,2926
NTPC / НТПК Лимитед 3,43 -13,56 13,38 -18,81 0,8403 -0,3054
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -6,37 13,36 -4,56 0,8388 -0,1340
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 -15,81 12,78 -29,34 0,8028 -0,4548
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 11,91 0,7481 0,7481
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 2,71 -53,45 11,05 -61,59 0,6939 -1,3059
DG / Винчи С.А. 0,07 -55,18 10,93 -47,48 0,6865 -0,7605
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 9,34 16,92 0,5868 0,0313
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 62,41 8,44 68,70 0,5297 0,1822
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,20 -50,71 6,91 -64,69 0,4339 -0,8030
SPF / Spotify Technology SA 0,01 -17,79 5,18 14,69 0,3256 0,0114