Основная статистика
Стоимость портфеля $ 89 979 638
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICDAX - Международный фонд стоимости штата Делавэр Ivy класса A раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 89 979 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A: L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . Новые должности ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A включают в себя Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,02 3,83 4,1744 4,1550
0,14 1,57 1,7110 1,7110
0,03 1,57 1,7079 1,7079
0,07 1,24 1,3460 1,3460
0,02 1,00 1,0848 1,0848
0,01 0,84 0,9109 0,9109
0,01 0,83 0,9021 0,9021
0,00 0,72 0,7823 0,7823
0,02 2,91 3,1661 0,6679
0,06 1,11 1,2052 0,6369
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,43 1,5623 -1,3780
0,63 0,93 1,0132 -1,0531
0,06 1,04 1,1354 -0,7882
0,05 1,42 1,5430 -0,6317
0,02 1,44 1,5708 -0,4441
0,55 1,18 1,2888 -0,3496
0,03 3,42 3,7261 -0,3026
0,03 0,95 1,0304 -0,2275
0,01 1,52 1,6574 -0,1639
0,12 2,04 2,2276 -0,1170
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-28 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,84 4,02 -0,27 4,3828 0,2673
TSCDF / Теско ПЛС 1,02 19 774,17 3,83 20 057,89 4,1744 4,1550
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,42 3,42 -13,40 3,7261 -0,3026
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,21 183,92 3,05 3,99 3,3272 0,3309
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,08 -7,55 3,05 -9,20 3,3243 -0,1042
HLNCF / Халеон ПЛС 0,71 1,96 3,00 4,54 3,2654 0,3409
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -9,28 2,91 18,67 3,1661 0,6679
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,19 2,77 0,88 3,0151 0,2171
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -9,28 2,71 8,28 2,9497 0,3988
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -24,89 2,70 -3,92 2,9400 0,0741
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -9,30 2,52 -8,31 2,7419 -0,0581
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -9,30 2,47 18,97 2,6926 0,5730
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,43 2,46 -8,50 2,6860 -0,0626
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,07 -9,48 2,18 12,87 2,3707 0,4041
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,28 2,16 12,56 2,3541 0,3957
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -16,41 2,16 -1,37 2,3535 0,1196
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,27 2,06 4,63 2,2429 0,2352
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -9,28 2,04 -11,01 2,2276 -0,1170
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,15 1,95 -2,50 2,1289 0,0846
SHEL / Шелл ПЛС 0,06 -3,16 1,86 -1,70 2,0218 0,0959
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 -9,28 1,81 -6,72 1,9673 -0,0074
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -9,28 1,72 -9,47 1,8754 -0,0654
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,35 1,66 19,14 1,8046 0,3854
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -9,29 1,58 0,51 1,7231 0,1174
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,14 1,57 1,7110 1,7110
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,03 1,57 1,7079 1,7079
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -3,15 1,55 2,04 1,6923 0,1387
GE9 / Генмаб А/С 0,01 -9,30 1,52 -14,74 1,6574 -0,1639
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -31,53 1,44 -27,00 1,5708 -0,4441
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -55,20 1,43 -50,26 1,5623 -1,3780
STLAP / Стеллар Н.В. 0,05 -45,42 1,42 -33,55 1,5430 -0,6317
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 44,33 1,35 46,83 1,4664 0,5316
HDELY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,28 1,27 11,67 1,3874 0,2240
MNDI / Монди ПЛС 0,07 1,24 1,3460 1,3460
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -9,24 1,23 -12,69 1,3428 -0,0973
MSI / Мицуи Кемикалс, Инк. 0,04 -9,63 1,21 -10,92 1,3158 -0,0673
EZQ / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,55 -7,71 1,18 -26,36 1,2888 -0,3496
AXB / Axis Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,27 1,13 -12,83 1,2293 -0,0916
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,06 156,16 1,11 98,92 1,2052 0,6369
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -49,82 1,04 -44,77 1,1354 -0,7882
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,26 1,03 -7,31 1,1192 -0,0123
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,02 1,00 1,0848 1,0848
NMM0 / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -9,28 0,95 -23,30 1,0304 -0,2275
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,63 -41,59 0,93 -54,10 1,0132 -1,0531
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -9,30 0,87 -12,54 0,9505 -0,0669
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,84 0,9109 0,9109
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,32 0,83 -1,89 0,9070 0,0407
4SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,01 0,83 0,9021 0,9021
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,72 0,7823 0,7823
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,28 0,53 20,37 0,5740 0,1272
THNPY / Technip Energies NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,05 0,02 5,00 0,0237 0,0026
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,95 0,02 5,88 0,0200 0,0019
JSNSF / Джей Сэйнсбери пл.с. 0,00 -7,61 0,02 -20,00 0,0182 -0,0026
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,17 0,02 -11,76 0,0168 -0,0014
RXEEY / Rexel SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,28 0,01 -7,14 0,0144 -0,0007
WDGJY / John Wood Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,14 0,01 -31,25 0,0129 -0,0035
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,00 -9,29 0,01 -10,00 0,0108 0,0002
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0104 0,0002
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -7,95 0,01 -12,50 0,0087 -0,0002
LFPB / Трэвис Перкинс plc 0,00 -9,22 0,01 -22,22 0,0082 -0,0015
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,25 0,01 0,00 0,0068 -0,0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,86 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
EAPI / Евроапи СА 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000