Основная статистика
Стоимость портфеля $ 448 085 397
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IWGCX - Глобальный распределительный фонд штата Делавэр Ivy Wilshire класса C раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 448 085 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C: Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,13 142,91 31,8541 18,8808
0,07 0,14 0,0318 0,0318
0,01 0,01 0,0024 0,0024
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,57 89,39 19,9240 -1,2709
9,23 71,08 15,8440 -0,4243
1,75 28,16 6,2759 -0,2475
7,05 65,23 14,5384 -0,2388
1,11 8,79 1,9594 -0,0661
1,15 8,86 1,9753 -0,0534
1,69 23,35 5,2035 -0,0372
0,41 8,93 1,9915 -0,0249
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund класса N 6,13 123,29 142,91 149,97 31,8541 18,8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund класса N 3,57 -15,38 89,39 -4,30 19,9240 -1,2709
DPDFX / Фонды консультантов группы штата Делавэр — Фонд диверсифицированного дохода штата Делавэр, доллар США, класс A 9,23 -1,23 71,08 -0,85 15,8440 -0,4243
US46600A8725 / Глобальный фонд облигаций Ivy, класс N 7,05 -0,70 65,23 0,16 14,5384 -0,2388
FGIQX / Первые инвесторы Рост и доход Институт 1,75 -6,86 28,16 -2,06 6,2759 -0,2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1,69 -0,81 23,35 1,09 5,2035 -0,0372
US46600A7081 / Фонд акций Ivy Emerging Markets класса N 0,41 -9,09 8,93 0,54 1,9915 -0,0249
DEDIX / Государственный фонд Delaware Group - Долговой фонд штата Делавэр для развивающихся рынков класса I 1,15 -1,52 8,86 -0,87 1,9753 -0,0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1,11 -1,77 8,79 -1,52 1,9594 -0,0661
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,07 0,14 0,0318 0,0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0024 0,0024