Основная статистика
Стоимость портфеля $ 642 459 353
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IATAX - Накопительный фонд Ivy класса A раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 642 459 353 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IATAX - Ivy Accumulative Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности IATAX - Ivy Accumulative Fund Class A включают в себя The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 51,93 8,0892 3,2694
0,09 9,62 1,4985 1,4985
0,20 36,49 5,6847 0,4188
0,19 82,00 12,7740 0,3459
0,06 11,66 1,8161 0,2963
0,05 16,37 2,5506 0,2941
0,07 23,11 3,5999 0,2026
0,06 14,95 2,3296 0,1863
0,03 11,16 1,7377 0,1567
0,09 14,98 2,3335 0,1242
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 36,39 5,6686 -1,3418
0,03 4,10 0,6390 -1,2538
0,01 5,44 0,8471 -0,8406
0,03 6,31 0,9831 -0,7309
0,11 20,49 3,1925 -0,5007
0,03 2,75 0,4282 -0,4260
0,09 11,88 1,8507 -0,3329
0,03 12,43 1,9363 -0,3033
0,05 24,19 3,7687 -0,2817
0,03 5,48 0,8542 -0,2808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-28 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,19 -5,81 82,00 5,38 12,7740 0,3459
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -5,69 51,93 72,07 8,0892 3,2694
GOOGL / Алфавит Инк. 0,24 -5,01 36,91 2,64 5,7502 0,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -6,77 36,49 10,68 5,6847 0,4188
AAPL / Apple Инк. 0,21 -6,92 36,39 -17,10 5,6686 -1,3418
V / Виза Инк. 0,11 -5,26 31,45 1,55 4,8995 -0,0469
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 1,52 24,19 -4,61 3,7687 -0,2817
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,07 -4,18 23,11 8,64 3,5999 0,2026
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,24 -9,98 22,81 -0,49 3,5530 -0,1077
INTU / Интуит Инк. 0,03 -4,03 21,81 -0,20 3,3977 -0,0926
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,11 -3,68 20,49 -11,37 3,1925 -0,5007
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,14 -4,39 18,95 2,31 2,9517 -0,0063
DHR / Корпорация Данахер 0,07 -3,72 17,78 3,93 2,7704 0,0376
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 1,25 16,37 15,88 2,5506 0,2941
KO / Компания Кока-Кола 0,25 -4,30 15,57 -0,65 2,4257 -0,0774
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,09 -6,03 14,98 8,28 2,3335 0,1242
EFX / Эквифакс Инк. 0,06 3,01 14,95 11,43 2,3296 0,1863
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -5,30 14,79 -8,54 2,3036 -0,2786
RACE / Феррари Н.В. 0,03 -31,19 12,43 -11,37 1,9363 -0,3033
EA / Электронное Искусство Инк. 0,09 -10,39 11,88 -13,11 1,8507 -0,3329
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,94 11,66 22,52 1,8161 0,2963
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,03 -4,75 11,16 12,69 1,7377 0,1567
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,05 -5,16 10,80 -5,57 1,6824 -0,1442
COO / Компания Купер, Инк. 0,09 9,62 1,4985 1,4985
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,04 -4,58 9,37 2,06 1,4595 -0,0066
VEEV / Веева Системс Инк. 0,03 -5,90 7,53 13,24 1,1728 0,1110
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -9,94 7,04 1,69 1,0967 -0,0091
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,81 6,76 -2,64 1,0523 -0,0558
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,03 -41,05 6,31 -41,19 0,9831 -0,7309
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -4,93 5,98 2,71 0,9320 0,0018
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -10,00 5,48 -22,85 0,8542 -0,2808
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -39,16 5,44 -48,54 0,8471 -0,8406
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -11,03 5,06 -12,20 0,7884 -0,1322
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -90,84 4,10 -88,83 0,6390 -1,2538
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -15,63 3,71 -6,60 0,5772 -0,0565
TRU / ТрансЮнион 0,04 -28,05 2,89 -16,43 0,4503 -0,1021
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -40,63 2,75 -48,62 0,4282 -0,4260
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,37 6 575,46 0,37 7 380,00 0,0584 0,0575
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,37 6 575,46 0,37 7 380,00 0,0584 0,0575
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,37 6 575,46 0,37 7 380,00 0,0584 0,0575
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,37 6 575,46 0,37 7 380,00 0,0584 0,0575