Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 929 991
Текущие позиции 208
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IAPOX - Фонд стратегического дохода Ivy Apollo класса A раскрыла общий объем активов в размере 208 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 929 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IAPOX - Ivy Apollo Strategic Income Fund Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) . Новые должности IAPOX - Ivy Apollo Strategic Income Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,95 3,8641 3,8641
3,44 2,6877 2,6877
2,92 2,2785 2,2785
1,89 1,4778 1,4778
1,02 0,7980 0,7980
1,00 0,7830 0,7830
0,95 0,7421 0,7421
0,89 0,6928 0,6928
0,77 0,6006 0,6006
0,70 0,5437 0,5437
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,26 2,5477 -0,7569
0,64 0,4984 -0,6436
1,25 0,9790 -0,4872
0,95 0,7441 -0,3497
-0,18 -0,1423 -0,2171
2,92 2,2754 -0,2088
0,31 0,2397 -0,2023
0,07 0,0584 -0,1851
1,25 0,9719 -0,1716
3,85 3,0034 -0,1568
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CFX48 / Казначейские векселя/облигации США 5,51 -1,45 4,3020 0,3167
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 4,95 3,8641 3,8641
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 3,85 -13,24 3,0034 -0,1568
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 3,44 2,6877 2,6877
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 3,26 -29,61 2,5477 -0,7569
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,02 4,54 2,3562 0,2986
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 2,97 4,43 2,3204 0,2922
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,92 1,81 2,2816 0,2353
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 2,92 2,2785 2,2785
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,92 -16,38 2,2754 -0,2088
US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 2,90 4,88 2,2656 0,2936
US35564KBS78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA1 2,84 -1,56 2,2184 0,1606
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 2,18 -5,29 1,7045 0,0617
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 1,89 1,4778 1,4778
US3140QQPB54 / Фанни Мэй Пул 1,65 -4,08 1,2844 0,0620
US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко 1,52 0,40 1,1836 0,1075
US65342RAD26 / НФП Корп 1,47 1,17 1,1448 0,1121
US143658BL56 / Карнавал Корп 1,36 7,28 1,0582 0,1580
US40054JAA79 / Группа Aeromexico SAB de CV 1,34 1,74 1,0486 0,1073
US36829QAA31 / ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГА GDB, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ CMWLTH ПУЭРТО-РИКО 1,26 6,68 0,9850 0,1422
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 1,25 -39,04 0,9790 -0,4872
US626717AN25 / Мерфи Ойл Корп 1,25 -22,38 0,9719 -0,1716
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 1,21 -0,50 0,9420 0,0779
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 1,17 -0,51 0,9133 0,0748
US45112EAG44 / ICICI Bank Ltd/Дубай 1,15 -1,04 0,8960 0,0696
US25381VAA52 / Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 1,04 1,96 0,8107 0,0846
US44644MAF86 / Хантингтонский национальный банк / The 1,02 0,7980 0,7980
US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 1,00 0,7830 0,7830
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,99 2,27 0,7733 0,0832
US45790TAB17 / InRetail Потребительский 0,96 84,59 0,7482 0,3781
US021151AA35 / Alsea SAB де CV 0,95 -37,87 0,7441 -0,3497
US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,95 0,7421 0,7421
US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,95 150,13 0,7402 0,4698
US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,93 -1,38 0,7262 0,0539
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,92 0,55 0,7188 0,0664
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,89 299,10 0,6949 0,5358
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,89 0,6928 0,6928
US455780CS32 / Международные облигации правительства Индонезии 0,84 -1,63 0,6593 0,0473
US36258GAA58 / ГУСАП III ЛП 0,83 0,85 0,6516 0,0616
US31418EM236 / Фанни Мэй Пул 0,83 -4,17 0,6465 0,0308
US03965TAB98 / Аркос Дорадос Б.В. 0,82 1,73 0,6421 0,0660
US55292HAJ23 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,81 0,00 0,6346 0,0552
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,81 187,19 0,6302 0,4297
US00928QAR20 / ООО «Эйркасл» 0,80 1,27 0,6213 0,0613
US03985RAA14 / Ардона Мидко 2 ПЛК 0,79 1,16 0,6144 0,0596
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,77 0,6006 0,6006
FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) 0,04 0,76 295,83 0,5936 0,5187
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,76 27,90 0,76 27,95 0,5935 0,1699
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,76 27,90 0,76 27,95 0,5935 0,1699
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,76 27,90 0,76 27,95 0,5935 0,1699
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,76 27,90 0,76 27,95 0,5935 0,1699
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,75 10,86 0,5821 0,1033
US781467AC98 / Румо Люксембург Сарл 0,74 0,81 0,5807 0,0548
US05968CAC64 / Латиноамериканский банк внешней торговли SA 0,74 0,82 0,5799 0,0549
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,73 0,14 0,5688 0,0503
US71568PAE97 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,70 0,57 0,5483 0,0509
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,70 0,5437 0,5437
EMBRBZ / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. 0,69 0,5362 0,5362
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,68 -0,73 0,5285 0,0419
US3133KYZB81 / Фредди Мак Пул 0,65 0,5037 0,5037
US62877PAB04 / ООО НБК НПЦ 0,64 -60,17 0,4984 -0,6436
US00110RAA59 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,63 0,4954 0,4954
US22113AAB17 / Косан, ООО 0,63 -0,16 0,4949 0,0430
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,63 0,4947 0,4947
US3132D6EF34 / УМБС 0,63 0,4925 0,4925
US90016AAB61 / Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 0,63 220,41 0,4909 0,3506
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,60 -5,71 0,4649 0,0149
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,59 7,08 0,4611 0,0684
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,59 1,21 0,4581 0,0450
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 0,59 0,00 0,4572 0,0401
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,58 -0,68 0,4555 0,0372
US200447AK60 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,58 1,22 0,4535 0,0449
US151290CB70 / Cemex SAB де CV 0,58 1,05 0,4511 0,0439
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,58 -1,37 0,4495 0,0334
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,58 -3,69 0,4489 0,0233
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,56 -1,23 0,4393 0,0334
US86608CAA62 / Саммит Цифрел Инфраструктура Пвт Лтд. 0,55 1,10 0,4323 0,0425
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,55 0,73 0,4312 0,0406
US03827FBA84 / Заем Applied Systems Inc. на второй срок под залог 2021 г. 0,54 -0,18 0,4220 0,0363
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,53 1,91 0,4173 0,0436
US3132DQPF71 / Фредди Мак Пул 0,52 0,4028 0,4028
US53225HAA86 / ООО «Соединенные сети» 0,51 35,01 0,3975 0,1285
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,50 0,20 0,3932 0,0348
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,49 1,23 0,3851 0,0379
US37255BAB53 / ООО «Геопарк» 0,49 -3,37 0,3806 0,0214
US87952VAR78 / Телесат Канада / Телесат ООО 0,46 19,53 0,3584 0,0847
XS2310487074 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,46 0,44 0,3554 0,0321
US171653AA64 / CIBANCO SA Многоцелевое банковское учреждение CIB/3332 0,45 0,3539 0,3539
US06539VAW81 / БАНК 2022-БНК39 0,45 -5,51 0,3482 0,0118
US50220MAA80 / LSF9 ООО «Атлантис Холдингс» / Victra Finance Corp 0,45 2,53 0,3478 0,0380
XS2340149439 / АО «Грузинская железная дорога» 0,44 0,68 0,3452 0,0319
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,44 -1,56 0,3448 0,0253
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,44 1,16 0,3404 0,0328
NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) 0,41 0,44 126,56 0,3398 0,2650
US848577AB85 / СОХРАНИТЬ 1 15.05.26 0,42 0,48 0,3287 0,0295
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,40 4,45 0,3118 0,0392
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,39 -1,50 0,3079 0,0225
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,37 -2,88 0,2901 0,0177
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,35 0,00 0,2760 0,0241
US05969BAC72 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,35 2,05 0,2728 0,0287
US08163LAU35 / Контрольный показатель 2020-B21 Ипотечный траст 0,35 -3,59 0,2726 0,0141
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,35 0,2706 0,2706
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,35 0,2695 0,2695
US516806AG11 / ЛАРЕДО ПЕТРОЛЕУМ ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 28.01.10.125 0,34 2,08 0,2689 0,0285
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,33 -1,80 0,2564 0,0178
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,33 0,2552 0,2552
US46590XAT37 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,32 -2,11 0,2536 0,0171
MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,09 0,31 1,95 0,2455 0,0259
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,31 -0,32 0,2450 0,0212
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,31 0,98 0,2409 0,0231
US817477AF95 / Международные облигации Сербии 0,31 1,32 0,2407 0,0237
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,31 -50,48 0,2397 -0,2023
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,30 -1,96 0,2347 0,0163
XS2256949749 / Абертис Инфраеструктурас Финанс Б.В. 0,29 1,38 0,2302 0,0230
US855030AP77 / Стейплс Инк 0,29 -19,83 0,2273 -0,0315
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,29 5,47 0,2259 0,0306
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,28 -3,08 0,2216 0,0129
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,28 1,45 0,2190 0,0221
US34552KAB26 / ООО «Форсайт Энерджи Оперейтинг» 0,28 0,00 0,2185 0,0190
US62878WAA62 / НБК Tier 1 Financing 2 Ltd. 0,28 1,47 0,2156 0,0212
US75524KPT50 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,27 0,75 0,2109 0,0197
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,27 12,13 0,2093 0,0390
US105756CE88 / Международные облигации правительства Бразилии 0,26 -0,38 0,2027 0,0173
US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. 0,25 -0,39 0,1976 0,0161
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,25 -4,26 0,1930 0,0090
BHARTI / ООО «Сеть i2i» 0,24 2,10 0,1900 0,0199
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,24 3,40 0,1898 0,0219
US35906EAQ35 / Frontier Communications Corp. Срочный кредит DIP B на 2021 год 0,24 2,15 0,1860 0,0197
XAC4900AAD90 / Джонс Деслорье Иншуранс Менеджмент, Инк. 0,24 1,73 0,1836 0,0189
US04364VAG86 / ООО «Асент Ресурс Ютика Холдингс» 0,23 0,00 0,1785 0,0158
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,23 -0,44 0,1779 0,0147
US42239PAA75 / Адриан Мергер Суб Инк. 0,21 9,18 0,1674 0,0275
US55292HAL78 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,21 44,90 0,1667 0,0617
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,20 -1,97 0,1559 0,0110
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,20 -1,49 0,1556 0,0112
USP3R94GAA71 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,19 0,52 0,1517 0,0140
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,19 0,1495 0,1495
XS2236340951 / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 0,19 0,00 0,1469 0,0126
US40053XAA72 / Grupo Energia Bogota SA ESP 0,18 2,26 0,1415 0,0150
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,18 -4,26 0,1408 0,0063
US482466AG41 / Хана Банк 0,18 5,29 0,1398 0,0183
US62879NAA54 / НБК Tier 1 Финансирование Лтд. 0,18 1,14 0,1395 0,0138
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,18 2,30 0,1391 0,0145
US49374JAA16 / Киа Корпорация 0,18 0,00 0,1383 0,0116
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,18 -0,57 0,1369 0,0112
US44963HAA32 / ИХС Холдинг Лтд. 0,18 4,17 0,1366 0,0162
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,17 -0,57 0,1359 0,0110
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,17 0,00 0,1333 0,0119
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,17 -1,73 0,1328 0,0090
XS2056719359 / ДП Уорлд ПЛС 0,17 -2,87 0,1322 0,0079
US05502FAC23 / ТОО «Азул Инвестментс» 0,16 21,37 0,1242 0,0306
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,16 -3,05 0,1242 0,0069
USN57445AB99 / Минеджеса Капитал Б.В. 0,16 0,64 0,1227 0,0109
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,15 -4,37 0,1201 0,0055
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,15 1,34 0,1181 0,0117
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,15 -1,31 0,1181 0,0090
US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA 0,15 0,1145 0,1145
US62886EAV02 / Корпорация НКР. 0,14 1,44 0,1102 0,0111
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,14 -0,71 0,1093 0,0085
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,14 0,73 0,1082 0,0099
STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) 0,02 0,13 -31,25 0,1033 0,0285
US12189LBH33 / БЕРЛИНГТОН НОТЕРН САНТА ФЕ, ООО 0,12 -2,38 0,0962 0,0062
US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. Облигации с процентной ставкой 6,5% со сроком погашения 15 апреля 2040 г. 0,12 2,56 0,0944 0,0108
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,12 -10,00 0,0917 -0,0015
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А 0,11 5,77 0,0859 0,0117
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,11 10,10 0,0857 0,0149
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,11 -3,67 0,0827 0,0048
US78486QAS03 / Финансовая группа СВБ 0,10 15,56 0,0817 0,0172
US62886EAZ16 / КОРПОРАЦИЯ NCR НОВАЯ 5,25% 01.10.2030 144А 0,09 6,98 0,0721 0,0103
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,09 -1,12 0,0694 0,0056
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,09 1,19 0,0669 0,0065
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,08 -1,20 0,0645 0,0047
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. 0,07 -78,30 0,0584 -0,1851
US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко 0,07 0,00 0,0579 0,0050
US36168QAF19 / GFL Environmental Inc. 0,07 -1,35 0,0573 0,0043
XS1974522937 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,07 -44,88 0,0549 -0,0356
XS2052290439 / Маттерхорн Телеком С.А. 0,07 1,45 0,0548 0,0053
US026375AR68 / Американская корпорация приветствий 0,07 -43,10 0,0516 -0,0315
US74514L3L92 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,06 6,78 0,0499 0,0072
TELSAT / Телесат Канада / Телесат ООО 0,06 28,26 0,0466 0,0135
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 0,06 -5,00 0,0445 0,0011
XAC4900AAC18 / Навакорд Корп 0,05 1,92 0,0418 0,0043
US3136AKEN95 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 0,05 -9,43 0,0378 -0,0002
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,05 0,00 0,0366 0,0032
US97789LAC00 / РОСОМАХА ЭСКРОУ ООО РЭГД 144А П/П 8.50000000 0,05 -13,21 0,0360 -0,0019
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,05 0,00 0,0360 0,0028
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,05 -2,17 0,0358 0,0025
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,22 0,0349 0,0027
TRUE RELIGION COMMON / EC (000000000) 0,00 0,04 -77,60 0,0336 -0,0412
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,04 0,00 0,0277 0,0023
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 0,00 0,0259 0,0020
US29280BAA35 / Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc. 0,03 0,00 0,0243 0,0021
US74514L3Q89 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 3,45 0,0235 0,0024
US74514L3M75 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,02 5,26 0,0161 0,0022
XS2099677747 / Логан Групп Ко Лтд. 0,02 -56,52 0,0159 -0,0174
US38379QZ734 / Государственные сертификаты Национальной ипотечной ассоциации с фиксированной процентной ставкой 0,02 -10,53 0,0134 -0,0005
US13057Q1233 / КАЛИФОРНИЯ RES CORP EXP ЗВОНОК 23 ОКТЯБРЯ 24 ГОДА 0,00 0,00 0,02 45,45 0,0127 0,0044
TRUE RELIGION PREFERRED / EP (000000000) 0,00 0,01 -94,27 0,0089 -0,0659
Riverbed Holdings Inc. / EC (000000000) 0,03 0,01 -95,83 0,0063 -0,0685
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,01 -96,35 0,0055 -0,0693
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 0,0038 0,0038
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -97,92 0,0032 -0,0716
WESTMORELAND COAL / EC (000000000) 0,00 0,00 -98,96 0,0017 -0,0731
US TREASURY LONG BOND / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0004 -0,0745
BXECN / Беллатрикс Эксплорейшн Лтд. 0,00 0,0000 0,0000
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,00 -101,04 -0,0017 -0,0765
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,05 -123,96 -0,0365 -0,1114
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,07 -134,90 -0,0525 -0,1274
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,18 -194,79 -0,1423 -0,2171