Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 801 139 825
Текущие позиции 492
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A раскрыла общий объем активов в размере 492 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 801 139 825 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Новые должности WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (DE:OKL) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (DE:SEH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 108,68 5,9719 5,9719
0,44 37,58 2,0650 2,0650
0,62 18,02 0,9900 0,9900
1,58 17,13 0,9415 0,9415
0,31 48,92 2,6884 0,9028
16,11 0,8850 0,8850
1,52 34,82 1,9135 0,8555
0,66 14,48 0,7958 0,7958
0,13 64,51 3,5451 0,5890
0,32 10,69 0,5873 0,5873
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,55 0,4151 -0,5262
0,27 9,98 0,5482 -0,4757
0,14 29,31 1,6108 -0,4607
0,02 7,12 0,3910 -0,2441
0,15 16,12 0,8860 -0,2280
0,04 25,15 1,3823 -0,1901
0,03 19,65 1,0799 -0,1843
2,49 2,49 0,1371 -0,1838
2,49 2,49 0,1371 -0,1838
2,49 2,49 0,1371 -0,1838
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) 0,03 108,68 5,9719 5,9719
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,13 -4,13 64,51 27,03 3,5451 0,5890
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,31 9,40 48,92 59,48 2,6884 0,9028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 10,90 40,90 27,88 2,2472 0,3857
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,44 37,58 2,0650 2,0650
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,02 -6,51 37,00 23,77 2,0329 0,2932
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 1,52 91,62 34,82 91,58 1,9135 0,8555
AAPL / Apple Инк. 0,14 -10,82 29,31 -17,63 1,6108 -0,4607
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 -9,17 25,15 -6,89 1,3823 -0,1901
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,13 -26,42 24,63 5,56 1,3534 -0,0046
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,08 -10,77 24,16 2,67 1,3277 -0,0421
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,90 -4,89 23,26 22,26 1,2781 0,1708
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 -11,81 22,39 16,20 1,2302 0,1088
AIR / Аэробус СЭ 0,11 4,17 22,25 23,57 1,2227 0,1746
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -4,13 22,11 22,77 1,2152 0,1668
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -13,83 21,96 23,74 1,2068 0,1737
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,92 -10,15 21,40 -1,63 1,1758 -0,0903
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 -4,13 21,01 -2,58 1,1544 -0,1008
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,11 -11,13 20,56 -5,48 1,1300 -0,1364
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -14,89 20,15 4,32 1,1074 -0,0171
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 -4,13 19,65 -9,51 1,0799 -0,1843
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,26 2,58 18,86 18,42 1,0365 0,1094
FRE / Френди Энерджи СпА 0,37 -4,89 18,75 12,33 1,0304 0,0587
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -4,89 18,74 7,83 1,0296 0,0181
HD / Хоум Депо, Инк. 0,05 -4,13 18,71 -4,10 1,0283 -0,1074
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,04 -19,67 18,68 -5,56 1,0264 -0,1248
MS / Морган Стенли 0,13 -1,29 18,66 19,18 1,0251 0,1140
T / АТ&Т Инк. 0,62 18,02 0,9900 0,9900
HYB / ХОЙА Корпорация 0,15 -3,97 17,86 2,26 0,9813 -0,0352
RACE / Феррари Н.В. 0,04 -1,11 17,85 14,30 0,9806 0,0718
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,07 44,76 17,42 69,44 0,9574 0,3589
NTPC / НТПК Лимитед 4,39 -3,94 17,14 -9,77 0,9417 -0,1638
OKL / Оркла АСА 1,58 17,13 0,9415 0,9415
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,07 3,12 17,11 15,39 0,9402 0,0771
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,20 -3,94 16,66 47,13 0,9154 0,2564
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 16,65 0,37 0,9152 -0,0507
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,05 -4,13 16,57 -5,74 0,9105 -0,1126
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,15 -10,85 16,12 -15,75 0,8860 -0,2280
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,11 0,8850 0,8850
KO / Компания Кока-Кола 0,23 -4,13 16,02 -5,30 0,8801 -0,1043
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,08 -4,13 15,57 -6,80 0,8557 -0,1168
AS / Амер Спортс, Инк. 0,40 16,53 15,34 68,98 0,8431 0,3146
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,79 3,19 15,21 -1,08 0,8358 -0,0592
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 14,48 0,7958 0,7958
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -10,94 14,44 46,62 0,7936 0,2203
AON / Аон ПЛС 0,04 5,29 13,73 -5,88 0,7545 -0,0947
CSX / Корпорация CSX 0,42 -4,13 13,68 6,29 0,7519 0,0026
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 1,35 -3,94 13,55 -10,59 0,7447 -0,1376
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,16 -4,13 12,97 -0,36 0,7125 -0,0449
DGE / Диагео ПЛС 0,51 -4,89 12,71 -8,29 0,6987 -0,1083
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,58 -4,89 12,66 3,21 0,6956 -0,0183
000660 / СК Хайникс Инк. 0,06 -15,22 12,65 41,62 0,6950 0,1752
AZN / Астразенека ПЛС 0,08 -4,89 11,45 -9,12 0,6292 -0,1041
CDW / CDW Корпорация 0,06 -4,13 11,06 6,84 0,6080 0,0052
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,88 -3,93 10,97 -9,93 0,6029 -0,1061
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,32 10,69 0,5873 0,5873
DTE / Дойче Телеком АГ 0,27 -42,48 9,98 -43,29 0,5482 -0,4757
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 9,51 -6,74 0,5227 -0,0710
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,27 -4,13 8,52 -2,26 0,4680 -0,0392
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 8,27 0,01 0,4546 -0,0269
COP / КонокоФиллипс 0,09 -4,13 7,76 -18,08 0,4265 -0,1250
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 7,63 4,71 0,4194 -0,0049
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -59,01 7,55 -53,29 0,4151 -0,5262
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 7,52 3,76 0,4135 -0,0086
US501797AL82 / L Brands Inc. 7,52 2,42 0,4135 -0,0142
DHR / Корпорация Данахер 0,04 -4,13 7,48 -7,61 0,4108 -0,0602
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 9,49 7,12 -34,78 0,3910 -0,2441
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -4,13 6,80 -21,88 0,3736 -0,1330
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,74 -2,56 0,3703 -0,0322
US3132DWE664 / УМБС 6,22 -2,14 0,3417 -0,0282
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,97 0,2730 0,2730
US126401AE85 / CSMC 2020-NQM1 Траст 4,58 0,86 0,2517 -0,0126
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 4,14 0,49 0,2276 -0,0123
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 4,12 1,68 0,2266 -0,0095
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 3,95 2,12 0,2169 -0,0080
US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет 3,78 -2,33 0,2076 -0,0175
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 3,67 1,58 0,2017 -0,0087
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 3,66 19,23 0,2010 0,0225
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 3,65 4,58 0,2007 -0,0026
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 3,61 3,50 0,1982 -0,0047
US31418EE308 / Фанни Мэй Пул 3,59 -2,07 0,1975 -0,0161
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 3,59 3,82 0,1970 -0,0040
US3132DNGF42 / Фредди Мак Пул 3,57 -2,16 0,1964 -0,0162
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 3,56 2,48 0,1955 -0,0066
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 3,55 1,31 0,1953 -0,0089
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 3,53 4,68 0,1940 -0,0023
US08163DAE76 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B25, класс A5 3,52 1,50 0,1934 -0,0084
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 3,51 4,46 0,1930 -0,0027
TEX / Корпорация Терекс 3,51 3,27 0,1928 -0,0050
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 3,49 0,69 0,1918 -0,0099
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 3,49 0,1917 0,1917
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 3,48 0,96 0,1912 -0,0094
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 3,47 0,46 0,1908 -0,0103
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 3,46 1,44 0,1900 -0,0084
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 3,43 7,43 0,1883 0,0027
US629377CN02 / НРГ ЭНЕРДЖИ ИНК. 3,42 0,62 0,1879 -0,0099
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 3,41 -1,96 0,1872 -0,0151
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 3,39 2,41 0,1865 -0,0064
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 3,38 0,00 0,1856 -0,0110
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,37 -4,26 0,1851 -0,0197
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 3,30 -1,75 0,1815 -0,0142
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 3,20 -4,31 0,1759 -0,0188
US893830BL24 / Трансокеан Инк 3,07 -1,13 0,1688 -0,0120
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 2,95 -2,48 0,1621 -0,0140
US08162PAX96 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2018-B1, класс A5 2,93 0,93 0,1612 -0,0080
US3132DPNX23 / Фредди Мак Пул 2,88 -2,04 0,1583 -0,0129
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 2,87 10,27 0,1576 0,0062
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 2,79 0,54 0,1531 -0,0082
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 2,72 -2,26 0,1497 -0,0126
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 2,72 0,41 0,1493 -0,0082
US92840MAB81 / Вистра Корп 2,66 -0,45 0,1464 -0,0094
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 2,66 -2,32 0,1461 -0,0124
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 2,66 0,1459 0,1459
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 2,55 -2,41 0,1402 -0,0120
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 2,55 5,55 0,1402 -0,0005
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,55 0,1400 0,1400
US36258RBA05 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 2,54 1,56 0,1393 -0,0060
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 2,53 7,72 0,1389 0,0023
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 2,49 -54,74 2,49 -54,75 0,1371 -0,1838
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 2,49 -54,74 2,49 -54,75 0,1371 -0,1838
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 2,49 -54,74 2,49 -54,75 0,1371 -0,1838
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,49 -54,74 2,49 -54,75 0,1371 -0,1838
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 2,45 -10,99 0,1349 -0,0256
US38383AP657 / Государственное агентство Национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 2,22 -0,98 0,1221 -0,0085
US3140XH5W35 / Фанни Мэй Пул 2,22 -1,77 0,1220 -0,0095
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,21 -1,82 0,1214 -0,0096
FREMF 2019-K101 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30298YAE32) 2,14 0,1177 0,1177
NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) 1,82 2,10 0,1154 0,1154
US3132DNVR15 / Фредди Мак Пул 2,04 -3,72 0,1123 -0,0113
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 2,01 2,24 0,1105 -0,0040
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 2,01 -0,69 0,1102 -0,0074
US08163CBC29 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст 1,97 1,49 0,1085 -0,0047
US06539WBB19 / БАНК 2020-БНК25 БАНК 2020-БН25 А5 1,97 1,44 0,1082 -0,0048
US30300SAS14 / FREMF, серия 2020-К737, класс B 1,96 0,36 0,1077 -0,0060
US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE 1,95 2,04 0,1074 -0,0041
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 1,94 61,88 0,1067 0,0369
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 1,94 0,05 0,1064 -0,0063
US08163RBQ83 / Контрольный показатель 2022-B35 Ипотечный траст 1,93 0,73 0,1059 -0,0054
US78081BAP85 / Роялти Фарма ПЛС 1,92 2,29 0,1055 -0,0037
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 1,91 2,91 0,1050 -0,0031
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,90 0,1042 0,1042
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 -1,36 0,1038 -0,0077
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 -1,74 0,1028 -0,0080
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFT13) 1,86 1,14 0,1021 -0,0048
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,93 0,1011 -0,0050
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 1,83 -3,42 0,1008 -0,0098
US925650AC72 / VICI Properties LP 1,83 1,44 0,1006 -0,0045
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,83 1,55 0,1006 -0,0043
US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 1,82 -3,14 0,0999 -0,0094
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 1,81 0,55 0,0996 -0,0053
US3133KN7E76 / Фредди Мак Пул 1,81 -2,64 0,0995 -0,0087
US3140QP4F18 / Фанни Мэй Пул 1,81 -1,90 0,0993 -0,0079
US17328EAA64 / CGCMT_20-555 1,79 2,05 0,0984 -0,0037
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,78 0,85 0,0980 -0,0049
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,0962 0,0962
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 1,74 1,45 0,0959 -0,0042
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 1,74 0,0956 0,0956
US08163LAG41 / ЭТАЛОН 2020-B21 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1,97750000 1,73 1,82 0,0952 -0,0038
US08162XBG88 / Контрольный показатель 2020-B20 Ипотечный траст 1,73 1,53 0,0949 -0,0041
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 1,72 33,51 0,0944 0,0195
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 1,74 0,0931 -0,0039
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 1,68 2,76 0,0920 -0,0028
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,67 3,02 0,0918 -0,0026
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 1,66 1,59 0,0912 -0,0039
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 2,74 0,0907 -0,0029
US03740LAF94 / Компания «Аон» 1,63 1,37 0,0896 -0,0041
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 1,63 2,26 0,0894 -0,0032
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 1,62 2,66 0,0890 -0,0028
US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул 1,62 -2,12 0,0889 -0,0073
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 0,63 0,0881 -0,0046
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 1,60 0,63 0,0877 -0,0046
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 1,59 0,89 0,0874 -0,0044
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 1,59 -0,69 0,0871 -0,0058
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 1,58 4,28 0,0870 -0,0013
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,56 0,90 0,0860 -0,0043
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 1,56 0,71 0,0858 -0,0045
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 1,55 0,0854 0,0854
STLD / Стил Динамикс, Инк. 1,55 0,0853 0,0853
Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) 1,55 -3,55 0,0850 -0,0084
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 0,0840 0,0840
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 -0,07 0,0833 -0,0050
US11135FBQ37 / Бродком Инк 1,51 1,00 0,0829 -0,0040
US3132DNX739 / Фредди Мак Пул 1,51 -1,63 0,0827 -0,0063
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 1,49 0,0820 0,0820
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 1,48 -3,84 0,0812 -0,0082
US3132A5GA75 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 1,44 -1,84 0,0793 -0,0062
US31418CJA36 / Фанни Мэй Пул 1,43 -2,13 0,0784 -0,0065
US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул 1,42 -2,80 0,0782 -0,0070
US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. 1,41 -0,07 0,0773 -0,0047
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 0,79 0,0768 -0,0039
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 1,39 -4,00 0,0766 -0,0079
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 0,87 0,0761 -0,0038
US3132DWHE66 / УМБС 1,38 -2,12 0,0760 -0,0063
US19688FAE51 / Серия ипотечных кредитов COLT 2021-3, класс B1 1,36 -2,37 0,0748 -0,0064
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 197,79 0,0742 0,0478
ACA / Кредит Агриколь СА 1,35 0,0739 0,0739
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 1,34 -2,34 0,0736 -0,0062
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 1,34 223,24 0,0734 0,0493
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 1,33 110,62 0,0731 0,0363
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 1,31 0,69 0,0723 -0,0038
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 330,26 0,0719 0,0542
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 1,02 0,0709 -0,0034
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 1,27 1,77 0,0696 -0,0029
US07330MAC10 / Труист Банк 1,27 0,96 0,0696 -0,0034
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,64 1,25 0,0689 0,0689
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 1,24 -15,10 0,0683 -0,0169
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -0,08 0,0681 -0,0041
US08163AAE38 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B18, класс A5 1,23 1,82 0,0677 -0,0027
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,65 0,0677 -0,0029
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,21 -1,39 0,0664 -0,0049
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 1,18 0,0649 0,0649
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 0,0632 0,0632
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 1,15 5,52 0,0631 -0,0003
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 1,15 0,26 0,0630 -0,0035
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 1,13 -0,09 0,0620 -0,0038
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 1,11 -0,18 0,0612 -0,0037
US05492VAF22 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 1,11 1,37 0,0609 -0,0027
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 1,11 1,56 0,0608 -0,0026
US00131LAK17 / ООО «АИА Групп» 1,10 0,00 0,0606 -0,0036
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,10 0,55 0,0602 -0,0032
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 -2,68 0,0600 -0,0053
US032095AL53 / Амфенол Корп 1,08 2,09 0,0592 -0,0022
US3133KPYM49 / Фредди Мак Пул 1,07 -3,95 0,0588 -0,0060
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 1,07 1,91 0,0587 -0,0023
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 1,33 0,0586 -0,0027
US375558AX11 / Галаад Сайенсенс Инк 1,07 0,19 0,0585 -0,0034
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 1,06 0,00 0,0582 -0,0035
US71643VAB18 / Мексиканское масло 1,05 -53,99 0,0577 -0,0751
US3133KPYY86 / Фредди Мак Пул 1,04 -2,27 0,0569 -0,0048
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 -0,58 0,0564 -0,0037
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 1,02 0,0562 0,0562
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 1,02 0,99 0,0561 -0,0028
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -0,97 0,0559 -0,0039
US29250NBC83 / Энбридж Инк 0,99 3,12 0,0546 -0,0015
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,99 1,23 0,0544 -0,0025
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,99 0,31 0,0542 -0,0030
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 01.09.2051#MA4413 0,98 -1,90 0,0539 -0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 -2,20 0,0538 -0,0045
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) 0,98 -70,45 0,0537 -0,1390
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,96 1,16 0,0526 -0,0024
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 161,98 0,0523 0,0311
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,94 0,85 0,0519 -0,0027
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,94 -0,95 0,0518 -0,0036
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 182,88 0,0518 0,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,75 0,0515 -0,0027
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 1,09 0,0509 -0,0025
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,92 0,54 0,0508 -0,0027
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -0,43 0,0507 -0,0033
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,92 1,43 0,0507 -0,0023
US037735DA25 / Appalachian Power Co., серия BB 0,90 1,81 0,0496 -0,0020
US06540JBG67 / БАНК 2020-БНК26 0,90 1,47 0,0495 -0,0022
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,89 -3,68 0,0489 -0,0049
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,88 0,0484 0,0484
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,86 0,12 0,0473 -0,0028
US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 0,85 -12,59 0,0469 -0,0100
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAU61) 0,85 0,00 0,0467 -0,0028
US699149AK64 / Международные облигации правительства Парагвая 0,84 0,0462 0,0462
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,83 0,0458 0,0458
US3132E0DY51 / Фредди Мак Пул 0,83 -2,25 0,0454 -0,0038
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,82 0,0450 0,0450
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,81 -0,61 0,0447 -0,0029
US3133KYWF23 / Фредди Мак Пул 0,81 -1,82 0,0445 -0,0035
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 1,01 0,0442 -0,0021
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,80 0,63 0,0437 -0,0023
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0,80 0,0437 0,0437
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,79 0,64 0,0433 -0,0023
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 0,79 -2,61 0,0432 -0,0037
US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» 0,77 1,04 0,0426 -0,0020
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,76 0,0420 0,0420
US3140XMLP99 / Фанни Мэй Пул 0,76 -3,17 0,0420 -0,0040
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 218,49 0,0417 0,0278
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,76 -1,56 0,0417 -0,0031
US31418D3N02 / Фанни Мэй Пул 0,75 -2,59 0,0413 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -0,40 0,0410 -0,0026
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,74 1,38 0,0405 -0,0018
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,73 1,52 0,0403 -0,0017
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 1,39 0,0402 -0,0019
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,73 0,0401 0,0401
US69377FAB22 / Фрипорт Индонезия PT 0,73 2,25 0,0400 -0,0015
US64953BBF40 / Глобальное финансирование New York Life 0,72 -0,28 0,0396 -0,0024
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,72 1,42 0,0393 -0,0017
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,71 -2,21 0,0390 -0,0032
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,70 -4,22 0,0387 -0,0041
US49327M3H53 / КейБанк Н.А. 0,70 1,30 0,0385 -0,0018
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,70 -0,71 0,0385 -0,0026
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,70 -0,29 0,0382 -0,0024
US3133KPR341 / Фредди Мак Пул 0,69 -3,08 0,0381 -0,0036
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,69 1,03 0,0378 -0,0018
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 1,03 0,0377 -0,0018
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,68 -0,15 0,0375 -0,0023
NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) 1,82 0,68 0,0373 0,0373
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 1,66 0,0369 -0,0016
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252GAJ58) 0,65 0,46 0,0359 -0,0019
AIMCO CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00889JAN46) 0,65 0,00 0,0357 -0,0021
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,65 0,78 0,0356 -0,0018
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -0,92 0,0356 -0,0024
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0,64 0,94 0,0354 -0,0018
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 0,64 0,0351 0,0351
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,64 1,60 0,0350 -0,0015
Ivory Coast Government International Bond / DBT (XS2752065479) 0,63 0,0345 0,0345
US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. 0,63 -0,95 0,0344 -0,0024
US3137H7M911 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,62 0,0342 0,0342
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,62 2,48 0,0341 -0,0011
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 0,62 -2,22 0,0339 -0,0028
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,62 0,0339 0,0339
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,61 0,0337 0,0337
US3132AAJQ85 / Фредди Мак Пул 0,61 -4,72 0,0333 -0,0037
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760JAW53) 0,60 0,33 0,0331 -0,0018
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,60 0,17 0,0329 -0,0019
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,59 0,34 0,0324 -0,0018
US3136ANA239 / Федеральное агентство национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO (1-месячная ставка LIBOR в США плюс 562 б.п.) 0,59 -2,17 0,0322 -0,0027
STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) 0,18 0,59 0,0322 0,0322
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,86 0,0321 -0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0321 0,0321
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 144,54 0,0320 0,0181
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,57 -1,88 0,0316 -0,0025
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,57 0,71 0,0314 -0,0016
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 178,54 0,0314 0,0195
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,0313 0,0313
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,57 1,07 0,0312 -0,0015
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,56 0,36 0,0309 -0,0017
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,56 -0,72 0,0305 -0,0020
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) 0,55 0,00 0,0302 -0,0018
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0297 0,0297
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,54 1,13 0,0296 -0,0014
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) 0,54 -6,96 0,0294 -0,0040
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,19 0,0290 -0,0017
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,52 -39,58 0,0287 -0,0216
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,52 0,58 0,0284 -0,0015
US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул 0,52 -3,37 0,0284 -0,0027
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,52 0,39 0,0283 -0,0015
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0282 0,0282
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,39 0,0280 -0,0015
MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,51 -12,37 0,0280 -0,0059
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) 0,51 0,00 0,0278 -0,0016
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,50 1,21 0,0276 -0,0013
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 0,49 0,82 0,0272 -0,0013
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -0,40 0,0272 -0,0018
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 1,88 0,0269 -0,0011
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,49 0,20 0,0269 -0,0016
US3132DVKT16 / Пул УМБС 0,48 -3,02 0,0265 -0,0025
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,48 -3,25 0,0262 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,00 0,0261 -0,0015
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 0,47 1,94 0,0261 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,00 0,0258 -0,0015
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,47 1,08 0,0257 -0,0012
US3136ATLC66 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO (1-месячная ставка LIBOR в США плюс 625 б.п.) 0,46 0,43 0,0255 -0,0014
US35564K3F46 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,46 -1,93 0,0252 -0,0020
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,89 0,0250 -0,0013
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,45 1,12 0,0249 -0,0012
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,45 0,22 0,0248 -0,0014
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,45 0,67 0,0248 -0,0013
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,67 0,0247 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -7,11 0,0244 -0,0034
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,44 -1,78 0,0243 -0,0019
US3140XKJA92 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,44 -2,22 0,0243 -0,0020
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,38 0,0242 -0,0011
US3140XLYF97 / Фанни Мэй Пул 0,44 -2,44 0,0242 -0,0021
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,63 0,0240 -0,0010
US3136B4GV47 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 0,44 -4,61 0,0239 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0237 0,0237
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,43 0,71 0,0235 -0,0012
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0235 0,0235
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) 0,43 0,0235 0,0235
US3133KPZH45 / Фредди Мак Пул 0,42 -4,33 0,0231 -0,0025
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0,41 1,22 0,0228 -0,0011
US91159HJK77 / Банк США 0,41 0,49 0,0227 -0,0012
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 0,41 0,0225 0,0225
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,41 0,99 0,0224 -0,0011
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,40 0,0218 0,0218
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,51 0,0217 -0,0012
BNP / БНП Париба С.А. 0,39 0,0216 0,0216
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 1,29 0,0216 -0,0010
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 1,03 0,0215 -0,0011
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,39 0,0213 0,0213
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,38 2,70 0,0209 -0,0007
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) 0,38 0,0207 0,0207
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 0,37 0,0204 0,0204
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,37 0,0201 0,0201
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,37 0,0201 0,0201
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,36 -0,27 0,0200 -0,0012
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 2,27 0,0198 -0,0007
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,70 0,0197 -0,0008
US3137FCF584 / Федеральное агентство жилищного ипотечного кредитования REMIC/CMO (1-месячная ставка LIBOR в США плюс 615 б.п.) 0,36 2,31 0,0195 -0,0007
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,44 0,0194 -0,0008
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,35 1,15 0,0194 -0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0189 0,0189
US61747YEX94 / Морган Стенли 0,34 -0,29 0,0188 -0,0012
US733174AL01 / Популярное Inc. 0,34 2,41 0,0187 -0,0006
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,34 0,0186 0,0186
DGZ / DB Gold Short ETN 0,33 0,0181 0,0181
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,55 0,0181 -0,0007
US3136AM2E85 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO (1-месячная ставка LIBOR в США плюс 625 б.п.) 0,33 -11,44 0,0179 -0,0035
US3136AWFK85 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 0,32 -5,81 0,0178 -0,0022
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0,32 -0,31 0,0177 -0,0011
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,32 0,0176 0,0176
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,32 0,0175 0,0175
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,32 0,0175 -0,0010
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) 0,32 0,0174 0,0174
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 0,31 -63,95 0,0173 -0,0334
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 0,31 -1,27 0,0171 -0,0012
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,31 1,31 0,0170 -0,0008
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,31 0,00 0,0170 -0,0010
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,31 1,33 0,0168 -0,0008
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 0,30 0,33 0,0167 -0,0009
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,33 0,0167 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,67 0,0166 -0,0008
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,30 0,00 0,0165 -0,0010
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,35 0,0165 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,02 0,0163 -0,0008
US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. 0,29 -0,68 0,0160 -0,0011
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0160 0,0160
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0159 0,0159
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,28 -0,70 0,0157 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -2,10 0,0154 -0,0013
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) 0,28 0,0154 0,0154
US31418EU817 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,13 0,0152 -0,0013
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,28 1,85 0,0152 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0151 0,0151
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,27 -0,37 0,0148 -0,0010
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244 0,27 -2,18 0,0148 -0,0013
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 0,27 1,13 0,0148 -0,0007
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) 0,27 0,0148 0,0148
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,27 1,14 0,0147 -0,0007
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0,27 0,0146 0,0146
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,00 0,0145 -0,0009
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,26 0,0145 0,0145
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,26 0,77 0,0145 -0,0007
US3140XGUS69 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS1492 0,25 -5,24 0,0140 -0,0016
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,80 0,0138 -0,0007
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0135 0,0135
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,24 0,42 0,0131 -0,0008
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,24 0,00 0,0131 -0,0008
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0129 0,0129
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0,23 0,0128 0,0128
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,23 0,0128 0,0128
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,88 0,0126 -0,0006
US91159HJP64 / Банк США 0,23 -0,44 0,0124 -0,0008
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,22 0,93 0,0119 -0,0006
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0118 0,0118
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0117 0,0117
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,21 0,48 0,0116 -0,0006
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,97 0,0115 -0,0005
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0,00 0,00 0,21 8,33 0,0114 0,0002
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,21 2,48 0,0114 -0,0004
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 0,21 -2,84 0,0113 -0,0010
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0,20 0,0112 0,0112
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,20 0,0108 0,0108
US3140XHWY92 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,53 0,0106 -0,0009
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,19 0,52 0,0106 -0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 0,0105 0,0105
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 0,0104 0,0104
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 0,19 0,54 0,0103 -0,0005
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0101 0,0101
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0101 0,0101
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0,18 1,12 0,0100 -0,0004
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,0098 -0,0006
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0098 0,0098
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,17 0,58 0,0096 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,17 0,58 0,0096 -0,0005
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,17 0,0095 0,0095
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,17 -1,76 0,0092 -0,0007
VICI / VICI Properties Inc. 0,17 1,21 0,0092 -0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,16 1,90 0,0089 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,63 0,0088 -0,0004
US3132DWDR16 / УМБС 0,16 -1,85 0,0088 -0,0007
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,15 1,38 0,0081 -0,0004
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 0,14 1,45 0,0077 -0,0004
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,12 0,00 0,0067 -0,0004
US3137HB2L74 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR 0,12 0,0066 0,0066
US91159HJH49 / Банк США 0,12 0,00 0,0066 -0,0004
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,11 0,00 0,0062 -0,0004
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,11 0,00 0,0062 -0,0004
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,11 0,0062 0,0062
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,11 0,00 0,0062 -0,0004
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,11 0,93 0,0060 -0,0003
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 0,11 0,94 0,0059 -0,0003
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,10 1,98 0,0057 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -2,04 0,0053 -0,0004
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,08 0,10 0,0053 0,0053
US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,23 0,0050 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -11,11 0,0049 -0,0009
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,09 0,00 0,0048 -0,0003
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,08 1,25 0,0045 -0,0002
US3140XDRM06 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,63 0,0041 -0,0004
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 0,07 -2,70 0,0040 -0,0003
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,05 1,89 0,0030 -0,0002
US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,22 0,0024 -0,0002
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,11 -0,0059 -0,0059
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,23 -0,0126 -0,0126