Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 597 472 401 |
| Текущие позиции | 499 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A раскрыла общий объем активов в размере 499 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 597 472 401 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IBNAX - Ivy Balanced Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . Новые должности IBNAX - Ivy Balanced Fund Class A включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 (US:US08163NBJ37) , and BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 (US:US08163PBG46) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 40,84 | 2,5552 | 2,5552 | |
| 0,33 | 52,18 | 3,2647 | 1,1030 | |
| 0,14 | 68,02 | 4,2557 | 0,9397 | |
| 0,08 | 21,17 | 1,3248 | 0,8113 | |
| 11,09 | 0,6941 | 0,6941 | ||
| 9,34 | 0,5845 | 0,5845 | ||
| 0,06 | 9,03 | 0,5653 | 0,5653 | |
| 0,18 | 34,36 | 2,1499 | 0,5509 | |
| 0,14 | 32,32 | 2,0223 | 0,5186 | |
| 0,20 | 42,81 | 2,6787 | 0,4455 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,75 | 1,2985 | -2,6107 | |
| 0,02 | 5,57 | 0,3482 | -0,6917 | |
| 0,14 | 28,91 | 1,8087 | -0,6746 | |
| 0,12 | 20,82 | 1,3026 | -0,4778 | |
| 7,67 | 7,67 | 0,4801 | -0,4573 | |
| 7,67 | 7,67 | 0,4801 | -0,4573 | |
| 7,67 | 7,67 | 0,4801 | -0,4573 | |
| 7,67 | 7,67 | 0,4801 | -0,4573 | |
| 2,71 | 0,1697 | -0,3239 | ||
| 11,30 | 0,7068 | -0,2618 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | 5,21 | 68,02 | 39,41 | 4,2557 | 0,9397 | |||
| GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США | 2,79 | 3,44 | 64,09 | 3,41 | 4,0103 | -0,2022 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,33 | 12,54 | 52,18 | 64,06 | 3,2647 | 1,1030 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,20 | 12,99 | 42,81 | 30,29 | 2,6787 | 0,4455 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0,48 | 40,84 | 2,5552 | 2,5552 | |||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,18 | 1,79 | 34,36 | 46,05 | 2,1499 | 0,5509 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,14 | 7,08 | 32,32 | 46,10 | 2,0223 | 0,5186 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 29,23 | 0,59 | 1,8291 | -0,1461 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,14 | -14,34 | 28,91 | -20,88 | 1,8087 | -0,6746 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 1,79 | 27,44 | 30,36 | 1,7169 | 0,2862 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,03 | 1,80 | 25,04 | 6,55 | 1,5669 | -0,0305 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,17 | 9,14 | 22,52 | 11,91 | 1,4089 | 0,0413 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,08 | 5,80 | 22,17 | 9,92 | 1,3871 | 0,0163 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,76 | 1,79 | 22,12 | 4,17 | 1,3842 | -0,0592 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,08 | 70,23 | 21,17 | 180,29 | 1,3248 | 0,8113 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,12 | 1,80 | 20,82 | -20,52 | 1,3026 | -0,4778 | |||
| VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | -67,36 | 20,75 | -63,92 | 1,2985 | -2,6107 | |||
| EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,39 | 1,79 | 20,57 | 20,89 | 1,2870 | 0,1305 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,01 | 1,80 | 20,33 | -0,88 | 1,2721 | -0,1220 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,09 | -18,29 | 19,95 | -3,05 | 1,2486 | -0,1503 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 31,59 | 18,55 | 55,53 | 1,1609 | 0,3501 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,05 | 1,79 | 18,06 | 33,69 | 1,1303 | 0,2119 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,06 | 1,79 | 17,79 | 20,69 | 1,1133 | 0,1112 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,10 | 1,79 | 17,70 | 28,41 | 1,1077 | 0,1707 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,10 | 1,80 | 17,69 | 15,58 | 1,1068 | 0,0666 | |||
| BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 27,13 | 17,16 | 62,45 | 1,0735 | 0,3556 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | 13,18 | 17,13 | 16,04 | 1,0716 | 0,0684 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,06 | 23,62 | 16,94 | 25,61 | 1,0599 | 0,1433 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,06 | 1,80 | 16,72 | -4,01 | 1,0459 | -0,1377 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,04 | 1,79 | 16,22 | 1,83 | 1,0148 | -0,0677 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,08 | 1,80 | 16,16 | -1,04 | 1,0113 | -0,0987 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,03 | 1,79 | 15,19 | 2,57 | 0,9506 | -0,0562 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,11 | 11,79 | 15,14 | 28,63 | 0,9470 | 0,1473 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,08 | -24,35 | 14,69 | -13,78 | 0,9190 | -0,2389 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 38,61 | 14,62 | 57,02 | 0,9149 | 0,2820 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,10 | 1,80 | 14,62 | 22,91 | 0,9148 | 0,1063 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,08 | 1,80 | 12,52 | 8,93 | 0,7831 | 0,0022 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 1,80 | 11,79 | 12,87 | 0,7376 | 0,0277 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,04 | 30,00 | 11,72 | 41,87 | 0,7336 | 0,1719 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -55,75 | 11,66 | -1,64 | 0,7298 | 0,2838 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,11 | 17,01 | 11,64 | 35,00 | 0,7283 | 0,1423 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,03 | 1,79 | 11,59 | -6,53 | 0,7250 | -0,1175 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,29 | 1,79 | 11,48 | 8,72 | 0,7182 | 0,0006 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,03 | 1,79 | 11,41 | -9,01 | 0,7138 | -0,1383 | |||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 11,30 | -20,74 | 0,7068 | -0,2618 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 11,09 | 0,6941 | 0,6941 | ||||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,03 | 47,38 | 10,83 | 53,99 | 0,6778 | 0,1997 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,03 | 1,79 | 10,77 | 0,09 | 0,6736 | -0,0574 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 9,34 | 0,5845 | 0,5845 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | 9,03 | 0,5653 | 0,5653 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,06 | -39,13 | 8,21 | 3,41 | 0,5139 | -0,0259 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,02 | -29,91 | 8,19 | -27,34 | 0,5127 | -0,2538 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,11 | -27,19 | 7,97 | -28,71 | 0,4984 | -0,2609 | |||
| US08163NBJ37 / БМАРК 22-Б32 А5 3,0019% 01-15-55/01-21-32 | 7,91 | 1,37 | 0,4951 | -0,0354 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,05 | -15,94 | 7,87 | -2,61 | 0,4927 | -0,0569 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 7,67 | -44,37 | 7,67 | -44,37 | 0,4801 | -0,4573 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 7,67 | -44,37 | 7,67 | -44,37 | 0,4801 | -0,4573 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 7,67 | -44,37 | 7,67 | -44,37 | 0,4801 | -0,4573 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 7,67 | -44,37 | 7,67 | -44,37 | 0,4801 | -0,4573 | |||
| US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 | 7,61 | 3,72 | 0,4762 | -0,0225 | |||||
| US06541LBG05 / БАНК 2022-БНК40 | 7,49 | 1,56 | 0,4685 | -0,0326 | |||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,04 | 1,79 | 7,16 | -1,91 | 0,4477 | -0,0481 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 6,89 | 0,4309 | 0,4309 | ||||||
| US06540DBH70 / БАНК 2021-БНК36 | 6,72 | -22,92 | 0,4207 | -0,1721 | |||||
| US06542BBH96 / БАНК 2021-БНК32 | 6,54 | 4,83 | 0,4089 | -0,0148 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,33 | 0,3958 | 0,3958 | ||||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,02 | 6,31 | 0,3946 | 0,3946 | |||||
| US3133KNKS17 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,95 | -2,84 | 0,3725 | -0,0439 | |||||
| US3133KYU644 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5105 03-01-41 | 5,86 | -1,60 | 0,3666 | -0,0381 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -38,93 | 5,57 | -63,63 | 0,3482 | -0,6917 | |||
| US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул | 5,44 | -2,37 | 0,3402 | -0,0383 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,36 | 0,3354 | 0,3354 | ||||||
| US3132DNVR15 / Фредди Мак Пул | 5,33 | -2,20 | 0,3337 | -0,0370 | |||||
| US3132DWHE66 / УМБС | 4,99 | -0,18 | 0,3125 | -0,0276 | |||||
| US31418EV989 / Фанни Мэй Пул | 4,99 | -3,15 | 0,3122 | -0,0379 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | -49,46 | 4,96 | -39,68 | 0,3103 | -0,2484 | |||
| US3140XKJA92 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ | 4,51 | -2,30 | 0,2823 | -0,0316 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,48 | -2,57 | 0,2802 | -0,0322 | |||||
| US3132DWE664 / УМБС | 4,48 | -2,16 | 0,2802 | -0,0309 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,30 | 1,30 | 0,2690 | -0,0194 | |||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,05 | 1,80 | 4,28 | -13,03 | 0,2678 | -0,0666 | |||
| US3140XLWE41 / Фанни Мэй Пул | 4,15 | -1,21 | 0,2596 | -0,0259 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 4,12 | 1,93 | 0,2578 | -0,0169 | |||||
| US872882AJ46 / ТСМС Глобал Лтд. | 4,11 | 1,13 | 0,2570 | -0,0191 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 3,88 | 0,2429 | 0,2429 | ||||||
| US35564KFV61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | 3,78 | -3,72 | 0,2365 | -0,0303 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,70 | 0,2312 | 0,2312 | ||||||
| US3136AT5B64 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO | 3,56 | -1,55 | 0,2230 | -0,0231 | |||||
| US31418D3K62 / Фанни Мэй Пул | 3,06 | -2,21 | 0,1914 | -0,0212 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 3,05 | -3,42 | 0,1908 | -0,0238 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 3,03 | 0,26 | 0,1897 | -0,0158 | |||||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 2,76 | 3,88 | 0,1726 | -0,0079 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 2,76 | 0,07 | 0,1725 | -0,0147 | |||||
| US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) | 2,71 | -62,66 | 0,1697 | -0,3239 | |||||
| US3133KPYY86 / Фредди Мак Пул | 2,66 | -2,20 | 0,1666 | -0,0185 | |||||
| US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,66 | -3,80 | 0,1663 | -0,0215 | |||||
| US3132DNGF42 / Фредди Мак Пул | 2,63 | -2,16 | 0,1645 | -0,0181 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,62 | 3,27 | 0,1642 | -0,0085 | |||||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2,61 | -0,23 | 0,1631 | -0,0145 | |||||
| US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул | 2,59 | -2,12 | 0,1620 | -0,0178 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 2,57 | -3,20 | 0,1607 | -0,0196 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,54 | -0,47 | 0,1588 | -0,0145 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 2,54 | 0,16 | 0,1587 | -0,0134 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 2,52 | -0,08 | 0,1578 | -0,0137 | |||||
| US3133KYWF23 / Фредди Мак Пул | 2,46 | -1,76 | 0,1541 | -0,0163 | |||||
| US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 2,46 | -12,60 | 0,1537 | -0,0373 | |||||
| US3136ASNS18 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO | 2,42 | -5,62 | 0,1513 | -0,0228 | |||||
| US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. | 2,40 | 1,61 | 0,1501 | -0,0104 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 2,36 | 0,90 | 0,1475 | -0,0113 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,25 | 1,85 | 0,1411 | -0,0094 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 2,19 | 3,44 | 0,1373 | -0,0068 | |||||
| US3140QQPB54 / Фанни Мэй Пул | 2,19 | -3,65 | 0,1372 | -0,0174 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,18 | -1,09 | 0,1365 | -0,0134 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,12 | -0,75 | 0,1328 | -0,0125 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,12 | -4,24 | 0,1327 | -0,0179 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 2,12 | 3,01 | 0,1326 | -0,0072 | |||||
| US03740LAF94 / Компания «Аон» | 2,11 | 1,34 | 0,1322 | -0,0095 | |||||
| US3137H7M911 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 2,04 | 0,1279 | 0,1279 | ||||||
| US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул | 2,04 | -1,54 | 0,1279 | -0,0132 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,04 | 3,56 | 0,1275 | -0,0062 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 2,03 | -0,10 | 0,1268 | -0,0111 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1,99 | 4,24 | 0,1246 | -0,0053 | |||||
| US03027WAK80 / АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 03/48 3,652 | 1,95 | 0,98 | 0,1222 | -0,0093 | |||||
| US3132E0DY51 / Фредди Мак Пул | 1,93 | -2,27 | 0,1210 | -0,0135 | |||||
| US3137BS3Q42 / Федеральное агентство жилищного ипотечного кредитования REMIC/CMO | 1,93 | -3,45 | 0,1208 | -0,0151 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 1,92 | 5,27 | 0,1199 | -0,0038 | |||||
| US31418D3N02 / Фанни Мэй Пул | 1,91 | -0,62 | 0,1197 | -0,0111 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 1,90 | 5,61 | 0,1191 | -0,0034 | |||||
| US3132DPXE32 / Фредди Мак Пул | 1,90 | -1,71 | 0,1187 | -0,0124 | |||||
| US202795JR27 / Содружество Эдисон Ко. | 1,89 | 2,00 | 0,1181 | -0,0077 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 1,85 | -2,22 | 0,1158 | -0,0128 | |||||
| US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,76 | -0,06 | 0,1104 | -0,0096 | |||||
| US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 1,74 | -0,63 | 0,1090 | -0,0101 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 | 1,72 | 7,68 | 0,1079 | -0,0009 | |||||
| US3140XK2J88 / Фанни Мэй Пул | 1,71 | -1,33 | 0,1068 | -0,0108 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 1,70 | 5,01 | 0,1063 | -0,0037 | |||||
| US3132DPNX23 / Фредди Мак Пул | 1,63 | -2,04 | 0,1021 | -0,0111 | |||||
| US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 | 1,63 | 2,07 | 0,1021 | -0,0066 | |||||
| US31418DY712 / Фанни Мэй Пул | 1,63 | -1,57 | 0,1020 | -0,0106 | |||||
| US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,62 | 2,47 | 0,1013 | -0,0061 | |||||
| US032095AL53 / Амфенол Корп | 1,61 | 4,07 | 0,1009 | -0,0044 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,59 | 0,51 | 0,0995 | -0,0080 | |||||
| US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. | 1,56 | 3,51 | 0,0979 | -0,0049 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,54 | 8,22 | 0,0964 | -0,0004 | |||||
| US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул | 1,52 | -2,44 | 0,0951 | -0,0108 | |||||
| US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул | 1,51 | 4,13 | 0,0947 | -0,0041 | |||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 1,51 | 7,32 | 0,0945 | -0,0012 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) | 1,50 | -0,07 | 0,0941 | -0,0082 | |||||
| US3132AAJQ85 / Фредди Мак Пул | 1,46 | -4,63 | 0,0916 | -0,0127 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 1,45 | 0,28 | 0,0907 | -0,0076 | |||||
| US3140XDPP54 / ФН FM9429 | 1,43 | -2,73 | 0,0893 | -0,0104 | |||||
| US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп | 1,40 | -0,07 | 0,0877 | -0,0076 | |||||
| US31418EPB01 / Фанни Мэй Пул | 1,39 | -2,80 | 0,0870 | -0,0102 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 1,39 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,36 | 4,86 | 0,0850 | -0,0031 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 1,35 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| US3133KPR341 / Фредди Мак Пул | 1,35 | -1,17 | 0,0844 | -0,0084 | |||||
| US3140QEKE19 / Фанни Мэй Пул | 1,34 | -2,76 | 0,0839 | -0,0098 | |||||
| US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,32 | -0,23 | 0,0828 | -0,0074 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 | 1,32 | 24,67 | 0,0826 | 0,0106 | |||||
| US91159HHM51 / Банковская облигация США | 1,31 | 0,38 | 0,0818 | -0,0067 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 1,31 | 0,23 | 0,0817 | -0,0069 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,30 | 1,56 | 0,0813 | -0,0056 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,29 | 0,39 | 0,0810 | -0,0067 | |||||
| US3140QQQY49 / Фанни Мэй Пул | 1,28 | -2,07 | 0,0799 | -0,0087 | |||||
| US3133B0SH75 / ФНКЛ УМБС 2.5 QD3220 12-01-51 | 1,25 | -2,72 | 0,0783 | -0,0091 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 1,25 | 0,65 | 0,0779 | -0,0062 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 1,25 | 1,38 | 0,0779 | -0,0056 | |||||
| US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 | 1,24 | 0,24 | 0,0776 | -0,0065 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 1,23 | 15,54 | 0,0772 | 0,0046 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 1,23 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 01.09.2051#MA4413 | 1,22 | -1,85 | 0,0763 | -0,0082 | |||||
| US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 | 1,21 | -3,12 | 0,0757 | -0,0092 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 1,20 | 22,11 | 0,0754 | 0,0083 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. | 1,20 | 15,79 | 0,0748 | 0,0046 | |||||
| US037735DA25 / Appalachian Power Co., серия BB | 1,17 | 1,83 | 0,0730 | -0,0049 | |||||
| US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт | 1,16 | 0,96 | 0,0726 | -0,0055 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 1,16 | -6,92 | 0,0724 | -0,0120 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 1,16 | 12,55 | 0,0724 | 0,0025 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 1,15 | 13,78 | 0,0718 | 0,0032 | |||||
| US31418ED805 / Фанни Мэй Пул | 1,15 | -2,63 | 0,0718 | -0,0083 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 1,14 | 0,71 | 0,0715 | -0,0056 | |||||
| US29273VAS97 / Передача энергии LP | 1,12 | 0,63 | 0,0704 | -0,0056 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 1,12 | 14,08 | 0,0700 | 0,0034 | |||||
| US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул | 1,12 | 0,72 | 0,0698 | -0,0055 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 1,11 | 10,96 | 0,0697 | 0,0014 | |||||
| US3133KPZH45 / Фредди Мак Пул | 1,11 | -1,95 | 0,0692 | -0,0074 | |||||
| US61747YEX94 / Морган Стенли | 1,09 | -0,37 | 0,0682 | -0,0061 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 1,09 | 0,0681 | 0,0681 | ||||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 1,07 | 0,0672 | 0,0672 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 1,07 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,07 | 1,04 | 0,0668 | -0,0050 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,07 | 6,28 | 0,0667 | -0,0015 | |||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 1,06 | 2,03 | 0,0662 | -0,0043 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,06 | 6,34 | 0,0662 | -0,0014 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 1,03 | 0,0642 | 0,0642 | ||||||
| US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP | 1,02 | -38,65 | 0,0641 | -0,0493 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 1,02 | 66,56 | 0,0639 | 0,0222 | |||||
| US35564K3F46 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 | 1,01 | -1,85 | 0,0632 | -0,0067 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 1,00 | 0,0628 | 0,0628 | ||||||
| US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP | 0,97 | -0,61 | 0,0609 | -0,0056 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0,96 | 0,10 | 0,0602 | -0,0052 | |||||
| US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома | 0,96 | 0,0599 | 0,0599 | ||||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,96 | 0,53 | 0,0599 | -0,0048 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,95 | 32,68 | 0,0597 | 0,0108 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0,95 | -0,11 | 0,0592 | -0,0051 | |||||
| US29250NBC83 / Энбридж Инк | 0,94 | 4,80 | 0,0587 | -0,0022 | |||||
| US11135FBQ37 / Бродком Инк | 0,92 | 0,98 | 0,0579 | -0,0044 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0,92 | 14,94 | 0,0578 | 0,0032 | |||||
| US3140QQSQ96 / Фанни Мэй Пул | 0,92 | -4,18 | 0,0574 | -0,0076 | |||||
| US29250NBR52 / Энбридж Инк | 0,91 | 1,00 | 0,0571 | -0,0043 | |||||
| US08163NBQ79 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст | 0,91 | -4,03 | 0,0567 | -0,0075 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0,90 | 0,0564 | 0,0564 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,90 | 4,19 | 0,0561 | -0,0024 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,88 | 1,49 | 0,0553 | -0,0038 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,88 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| US06541LBU98 / БАНК 2022-БНК40 | 0,87 | 1,39 | 0,0547 | -0,0039 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,87 | -5,22 | 0,0545 | -0,0079 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0,87 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 | 0,87 | 4,45 | 0,0544 | -0,0022 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0,87 | 7,31 | 0,0542 | -0,0006 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0,87 | 2,12 | 0,0542 | -0,0034 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,87 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,87 | 6,13 | 0,0541 | -0,0013 | |||||
| US3132DVKT16 / Пул УМБС | 0,85 | -3,08 | 0,0532 | -0,0064 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 7,64 | 0,0529 | -0,0005 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,84 | 0,0527 | 0,0527 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 7,27 | 0,0517 | -0,0007 | |||||
| US3132DPCK21 / Фредди Мак Пул | 0,82 | -3,29 | 0,0516 | -0,0064 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 3,68 | 0,0512 | -0,0024 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 7,52 | 0,0510 | -0,0006 | |||||
| US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. | 0,81 | -0,98 | 0,0507 | -0,0049 | |||||
| US3140QQUN38 / Фанни Мэй Пул | 0,81 | 31,65 | 0,0505 | 0,0088 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0,00 | 5,19 | 0,79 | 13,75 | 0,0497 | 0,0023 | |||
| US61747YEV39 / Морган Стенли | 0,79 | 4,62 | 0,0496 | -0,0019 | |||||
| US08163NBP96 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст | 0,79 | -0,25 | 0,0494 | -0,0044 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,78 | 1,96 | 0,0488 | -0,0032 | |||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,78 | 3,45 | 0,0488 | -0,0024 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0,78 | 0,65 | 0,0486 | -0,0039 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0,78 | 7,18 | 0,0486 | -0,0007 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,78 | 2,11 | 0,0485 | -0,0031 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,0481 | 0,0481 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 2,41 | 0,0479 | -0,0029 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,76 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| US61747YFH36 / Морган Стенли | 0,74 | 11,38 | 0,0466 | 0,0012 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | 6,68 | 0,0460 | -0,0008 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. | 0,73 | 3,11 | 0,0456 | -0,0024 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,72 | 10,57 | 0,0452 | 0,0007 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,72 | 26,36 | 0,0450 | 0,0063 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,72 | 8,50 | 0,0448 | -0,0000 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 33,71 | 0,0440 | 0,0082 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0,70 | 0,14 | 0,0437 | -0,0037 | |||||
| NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 3,26 | 0,0436 | -0,0023 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,68 | 2,25 | 0,0428 | -0,0027 | |||||
| US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,68 | 0,75 | 0,0424 | -0,0033 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0,67 | 0,75 | 0,0418 | -0,0033 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0,67 | 0,60 | 0,0418 | -0,0033 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0,67 | 1,22 | 0,0417 | -0,0030 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,66 | -2,36 | 0,0414 | -0,0047 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | 7,49 | 0,0413 | -0,0004 | |||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,66 | 1,86 | 0,0412 | -0,0027 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | -0,45 | 0,0411 | -0,0038 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| US3140XLWD67 / Фанни Мэй Пул | 0,66 | -2,53 | 0,0410 | -0,0047 | |||||
| US3137HB2L74 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR | 0,66 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,65 | 14,21 | 0,0408 | 0,0020 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 7,00 | 0,0393 | -0,0006 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,62 | 17,77 | 0,0390 | 0,0030 | |||||
| US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,62 | -2,21 | 0,0387 | -0,0043 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,62 | 1,15 | 0,0386 | -0,0029 | |||||
| US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» | 0,61 | 1,16 | 0,0383 | -0,0029 | |||||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,60 | 0,50 | 0,0378 | -0,0030 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 0,60 | 16,86 | 0,0378 | 0,0027 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0,60 | 7,16 | 0,0375 | -0,0005 | |||||
| US3140XGUS69 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS1492 | 0,60 | -3,55 | 0,0375 | -0,0047 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0,60 | 0,67 | 0,0374 | -0,0029 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 8,18 | 0,0373 | -0,0001 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 2,24 | 0,0372 | -0,0023 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 2,96 | 0,0371 | -0,0020 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 2,79 | 0,0370 | -0,0021 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 9,70 | 0,0361 | 0,0003 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,58 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 0,58 | 2,86 | 0,0360 | -0,0020 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,57 | 59,00 | 0,0359 | 0,0114 | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0,57 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,57 | 10,47 | 0,0357 | 0,0006 | |||||
| US91159HJK77 / Банк США | 0,57 | 11,61 | 0,0355 | 0,0010 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 6,58 | 0,0355 | -0,0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | 8,90 | 0,0352 | 0,0000 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0,56 | 7,90 | 0,0351 | -0,0002 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0,56 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0,56 | 0,36 | 0,0350 | -0,0029 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0,56 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,55 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | 2,78 | 0,0347 | -0,0020 | |||||
| US31418ED722 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | 13,76 | 0,0347 | 0,0016 | |||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 | 0,55 | -38,98 | 0,0345 | -0,0269 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0,55 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,55 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0,54 | 15,78 | 0,0340 | 0,0021 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,54 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,53 | 31,03 | 0,0333 | 0,0057 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0,53 | 3,71 | 0,0333 | -0,0016 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0,53 | 0,95 | 0,0332 | -0,0026 | |||||
| US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 0,53 | 6,71 | 0,0329 | -0,0006 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0,52 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| US06539VAW81 / БАНК 2022-БНК39 | 0,52 | 3,00 | 0,0322 | -0,0018 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0,51 | -0,19 | 0,0322 | -0,0029 | |||||
| US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. | 0,51 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,51 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 2,21 | 0,0319 | -0,0020 | |||||
| US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 | 0,51 | -2,31 | 0,0318 | -0,0036 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 9,35 | 0,0315 | 0,0002 | |||||
| US29364GAK94 / ENTERGY CORP NEW 3,75% 15.06.2050 | 0,50 | 0,40 | 0,0314 | -0,0026 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0,50 | 0,20 | 0,0312 | -0,0026 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,50 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 4,01 | 0,0309 | -0,0014 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0,49 | 11,59 | 0,0308 | 0,0008 | |||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,49 | 6,81 | 0,0304 | -0,0005 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 2,54 | 0,0303 | -0,0018 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,48 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,48 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 34,19 | 0,0295 | 0,0056 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0,47 | 0,00 | 0,0293 | -0,0025 | |||||
| US31418EE308 / Фанни Мэй Пул | 0,46 | -2,11 | 0,0290 | -0,0032 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 2,70 | 0,0286 | -0,0017 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 3,17 | 0,0286 | -0,0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,46 | 1,11 | 0,0286 | -0,0021 | |||||
| US3140XDRM06 / Фанни Мэй Пул | 0,46 | -2,56 | 0,0285 | -0,0033 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,45 | 2,72 | 0,0284 | -0,0016 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 11,85 | 0,0284 | 0,0008 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0,45 | 0,22 | 0,0282 | -0,0024 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 0,45 | 0,90 | 0,0281 | -0,0021 | |||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 0,45 | 2,30 | 0,0279 | -0,0017 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 8,44 | 0,0274 | -0,0000 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 2,11 | 0,0273 | -0,0017 | |||||
| US08163PBM14 / Контрольный показатель 2022-B33 Ипотечный траст | 0,43 | 2,86 | 0,0271 | -0,0015 | |||||
| US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,43 | -0,23 | 0,0270 | -0,0024 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 0,43 | -0,23 | 0,0269 | -0,0024 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул | 0,41 | -0,48 | 0,0257 | -0,0024 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) | 0,41 | 0,99 | 0,0255 | -0,0020 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0,41 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,40 | 2,30 | 0,0251 | -0,0016 | |||||
| US733174AL01 / Популярное Inc. | 0,40 | 2,31 | 0,0249 | -0,0015 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 2,59 | 0,0248 | -0,0015 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 0,40 | 2,33 | 0,0248 | -0,0015 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0,39 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US08163PBN96 / Контрольный показатель 2022-B33 Ипотечный траст | 0,39 | -2,73 | 0,0245 | -0,0029 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0,39 | 9,30 | 0,0243 | 0,0002 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0,39 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул | 0,38 | -2,54 | 0,0241 | -0,0027 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. | 0,38 | 2,13 | 0,0240 | -0,0015 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0,38 | 0,26 | 0,0240 | -0,0019 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0,38 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0,37 | -0,53 | 0,0233 | -0,0021 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) | 0,37 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 2,25 | 0,0228 | -0,0014 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 7,72 | 0,0227 | -0,0002 | |||||
| US06539VBB36 / БАНК 2022-БНК39 | 0,36 | 1,97 | 0,0227 | -0,0015 | |||||
| US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. | 0,36 | 28,47 | 0,0226 | 0,0035 | |||||
| US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | -2,18 | 0,0225 | -0,0025 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 1,70 | 0,0224 | -0,0016 | |||||
| US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# | 0,36 | -2,47 | 0,0222 | -0,0025 | |||||
| US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 0,35 | 15,36 | 0,0221 | 0,0013 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,86 | 0,0221 | -0,0017 | |||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBT40) | 0,35 | 2,33 | 0,0220 | -0,0013 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | 0,35 | 1,16 | 0,0219 | -0,0016 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 0,35 | 2,35 | 0,0219 | -0,0013 | |||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | 0,35 | 0,29 | 0,0218 | -0,0018 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0,35 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0,35 | -0,57 | 0,0217 | -0,0020 | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | 0,35 | 1,17 | 0,0217 | -0,0016 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0,34 | -0,87 | 0,0214 | -0,0021 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 1,19 | 0,0212 | -0,0016 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,33 | -0,60 | 0,0208 | -0,0019 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,33 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 6,58 | 0,0203 | -0,0004 | |||||
| US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул | 0,32 | -1,85 | 0,0200 | -0,0021 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 3,27 | 0,0198 | -0,0011 | |||||
| US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,31 | 0,00 | 0,0192 | -0,0016 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0,30 | 32,02 | 0,0188 | 0,0033 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | 0,30 | 0,67 | 0,0188 | -0,0015 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. | 0,30 | 12,36 | 0,0188 | 0,0006 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 2,75 | 0,0187 | -0,0011 | |||||
| US3132DNCD30 / Фредди Мак Пул | 0,30 | -3,26 | 0,0186 | -0,0023 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | 0,30 | -0,67 | 0,0186 | -0,0017 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | 0,30 | 0,34 | 0,0185 | -0,0015 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) | 0,29 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0,29 | 0,34 | 0,0182 | -0,0015 | |||||
| US91159HJP64 / Банк США | 0,29 | 9,51 | 0,0180 | 0,0001 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0,29 | 0,00 | 0,0180 | -0,0015 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0,29 | 0,00 | 0,0180 | -0,0015 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) | 0,28 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,28 | 0,36 | 0,0175 | -0,0015 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0,27 | 3,42 | 0,0171 | -0,0009 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,27 | 19,47 | 0,0169 | 0,0015 | |||||
| US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул | 0,27 | -2,54 | 0,0169 | -0,0019 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,27 | 2,31 | 0,0167 | -0,0010 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0,26 | 2,78 | 0,0163 | -0,0009 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,17 | 0,0163 | -0,0012 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0,26 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,26 | 3,24 | 0,0160 | -0,0008 | |||||
| US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 0,26 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,25 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US3133KMJG15 / Фредди Мак Пул | 0,25 | -2,70 | 0,0158 | -0,0018 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0,25 | -0,40 | 0,0156 | -0,0015 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,25 | 0,40 | 0,0156 | -0,0012 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,24 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -10,90 | 0,0149 | -0,0032 | |||||
| US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 | 0,23 | 0,00 | 0,0146 | -0,0013 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,23 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0,22 | 3,70 | 0,0140 | -0,0007 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 7,73 | 0,0140 | -0,0001 | |||||
| US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп | 0,22 | 26,14 | 0,0139 | 0,0019 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 8,33 | 0,0139 | -0,0000 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,22 | 0,46 | 0,0138 | -0,0011 | |||||
| US3133KJNE81 / Фредди Мак Пул | 0,21 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 | 0,21 | 0,98 | 0,0130 | -0,0010 | |||||
| US3140K45H92 / УМБС | 0,21 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| US3140QK6D50 / Фанни Мэй Пул | 0,20 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| US251525AX97 / Дойче Банк АГ | 0,20 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US08162MAX65 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст | 0,20 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,20 | 8,79 | 0,0124 | 0,0001 | |||||
| US06540JBG67 / БАНК 2020-БНК26 | 0,20 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| US3132DWDR16 / УМБС | 0,19 | -1,55 | 0,0120 | -0,0013 | |||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | 0,06 | 0,19 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование | 0,18 | 19,48 | 0,0116 | 0,0010 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,17 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 0,16 | 6,76 | 0,0099 | -0,0002 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,16 | 7,48 | 0,0099 | -0,0002 | |||||
| US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. | 0,15 | 6,43 | 0,0093 | -0,0002 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,15 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US29273VAQ32 / Передача энергии LP | 0,14 | -71,77 | 0,0088 | -0,0222 | |||||
| US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп | 0,13 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| US3140MB6X54 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -3,03 | 0,0081 | -0,0009 | |||||
| US31418EU817 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -2,36 | 0,0078 | -0,0009 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) | 0,32 | 0,12 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| US3140QP4F18 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0,11 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| US3140XF5E72 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | -75,26 | 0,0059 | -0,0199 | |||||
| US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 | 0,09 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,09 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| XS2052290439 / Маттерхорн Телеком С.А. | 0,08 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0,08 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 | 0,08 | 51,92 | 0,0049 | 0,0014 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0,08 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,08 | 0,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) | 0,03 | 0,07 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,07 | -93,46 | 0,0045 | -0,0694 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,07 | 14,04 | 0,0041 | 0,0002 | |||||
| US64953BBF40 / Глобальное финансирование New York Life | 0,06 | -96,35 | 0,0038 | -0,0996 | |||||
| US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул | 0,06 | -97,40 | 0,0036 | -0,1421 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,05 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -92,27 | 0,0029 | -0,0340 | |||||
| US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» | 0,05 | -96,76 | 0,0029 | -0,0851 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,05 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US3132DWE821 / Фредди Мак Пул | 0,04 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -91,89 | 0,0023 | -0,0257 | |||||
| US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US78081BAP85 / Роялти Фарма ПЛС | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US3132D9QC14 / Фредди Мак Пул | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US172967NX53 / Ситигруп, Инк. | 0,03 | -92,45 | 0,0016 | -0,0212 | |||||
| US677050AQ95 / ОГЛЕТОРП ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US3133KYTE94 / Фредди Мак Пул | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,02 | -95,78 | 0,0012 | -0,0274 | |||||
| US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404119DC05) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,01 | -98,63 | 0,0006 | -0,0490 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) | 0,01 | -93,84 | 0,0006 | -0,0089 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| WESTMORELAND COAL / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,85 | -0,0535 | -0,0535 |
