Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 537 735
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICKAX - Кредитный фонд Ivy Crossover класса A раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 537 735 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class A: NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) . Новые должности ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class A включают в себя NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 4,8451 0,3489
0,87 5,9277 0,3386
0,58 3,9798 0,3366
0,83 5,6473 0,3210
0,80 5,4789 0,3204
0,04 0,2988 0,2988
0,66 4,4989 0,2899
0,59 4,0164 0,2769
0,04 0,2686 0,2686
0,04 0,2530 0,2530
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,02 0,1654 -1,3948
0,02 0,02 0,1654 -1,3948
0,03 0,1969 -0,5596
0,01 0,1002 -0,3418
0,04 0,2669 -0,2596
0,02 0,1338 -0,2468
0,01 0,0849 -0,1916
0,01 0,0887 -0,1866
0,03 0,1921 -0,1710
0,02 0,1338 -0,1660
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US62944TAF21 / НВР ИНК 0,87 -1,48 5,9277 0,3386
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,83 -1,43 5,6473 0,3210
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,80 -1,35 5,4789 0,3204
US595017BC70 / Микрочип Технология Инк 0,71 0,00 4,8451 0,3489
US052769AG12 / Автодеск Инк. 0,66 -0,60 4,4989 0,2899
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,59 -1,66 4,0628 0,2249
US30225VAF40 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,59 -0,34 4,0164 0,2769
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,58 1,57 3,9798 0,3366
US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация 0,57 -1,55 3,9045 0,2189
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,50 -1,97 3,4106 0,1854
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,49 -1,01 3,3599 0,2067
TRI26 / Томсон Рейтер Корпорейшн 0,48 -0,42 3,2554 0,2159
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc. 0,45 -0,89 3,0513 0,1916
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,45 0,23 3,0486 0,2285
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,44 -0,45 2,9952 0,1963
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc. 0,44 -0,68 2,9901 0,1944
US96949LAE56 / Уильямс Ко. Инк. 0,43 -2,26 2,9639 0,1490
US037389BE22 / Аон Корп 0,43 -2,04 2,9623 0,1547
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 0,42 -0,94 2,8932 0,1777
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,42 0,00 2,8602 0,2020
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,40 -0,75 2,7237 0,1761
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,38 -2,78 2,6275 0,1196
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,37 -3,17 2,5114 0,1034
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,35 -2,52 2,3793 0,1103
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,22 -0,91 1,4889 0,0952
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,11 -5,22 0,7508 0,0150
US36829QAA31 / ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГА GDB, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ CMWLTH ПУЭРТО-РИКО 0,09 0,00 0,6103 0,0419
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,08 -1,28 0,5325 0,0333
US733174AL01 / Популярное Inc. 0,06 -30,38 0,3760 -0,1269
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,05 -27,14 0,3494 -0,1012
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,05 -26,56 0,3264 -0,0833
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 0,2988 0,2988
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,04 -4,44 0,2987 0,0084
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,04 -26,79 0,2826 -0,0787
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,04 0,2686 0,2686
US92840VAL62 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,04 -52,44 0,2669 -0,2596
US49326EEL39 / КейКорп 0,04 0,2530 0,2530
US16411QAP63 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,04 0,2403 0,2403
US61747YFE05 / Морган Стенли 0,03 0,2364 0,2364
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,03 0,00 0,2255 0,0164
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 -3,03 0,2233 0,0097
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,03 -21,95 0,2219 -0,0428
US031162DR88 / Амджен Инк 0,03 -26,83 0,2055 -0,0556
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,03 0,2040 0,2040
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 -76,47 0,1969 -0,5596
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,03 -30,00 0,1938 -0,0602
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,03 -50,88 0,1921 -0,1710
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,03 -28,95 0,1894 -0,0529
US848577AB85 / СОХРАНИТЬ 1 15.05.26 0,03 4,00 0,1779 0,0132
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,03 -30,56 0,1764 -0,0540
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,03 -3,85 0,1756 0,0088
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,03 0,1725 0,1725
US02079KAF49 / Алфавит Инк 0,03 -28,57 0,1713 -0,0510
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 0,02 0,1698 0,1698
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,02 -90,22 0,02 -90,28 0,1654 -1,3948
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,02 -90,22 0,02 -90,28 0,1654 0,1654
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,02 -90,22 0,02 -90,28 0,1654 -1,3948
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,02 -90,22 0,02 -90,28 0,1654 0,1654
US26442CAX20 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,02 -4,17 0,1634 0,0076
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,02 -30,00 0,1486 -0,0476
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 0,1443 0,1443
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,02 -31,03 0,1395 -0,0449
US404119CP27 / HCA Inc. 0,02 0,1357 0,1357
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,02 -67,80 0,1338 -0,2468
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,02 -59,57 0,1338 -0,1660
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,02 -57,14 0,1284 -0,1400
US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование 0,02 0,00 0,1099 0,0070
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,01 0,00 0,1017 0,0079
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,01 -26,32 0,1003 -0,0258
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 0,01 -79,71 0,1002 -0,3418
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. 0,01 -33,33 0,0997 -0,0363
US701094AR58 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,01 0,00 0,0995 0,0060
US842400HN64 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,01 -57,58 0,0980 -0,1117
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,01 -43,48 0,0911 -0,0597
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,01 -72,09 0,0887 -0,1866
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,01 -72,09 0,0849 -0,1916
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,01 -20,00 0,0828 -0,0163
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,01 -26,67 0,0819 -0,0134
US03835VAJ52 / Аптив ПЛС 0,01 -23,08 0,0732 -0,0155
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,01 0,00 0,0703 0,0039
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,01 0,00 0,0696 0,0037
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,01 -64,00 0,0683 -0,0914
US008911BK48 / Эйр Канада 0,01 0,0634 0,0634
US677050AH96 / Оглторп Пауэр Корп. 0,01 -35,71 0,0634 -0,0268
US91159HJK77 / Банк США 0,01 -58,82 0,0523 -0,0595
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 0,00 0,00 0,0287 0,0002
US78486QAJ04 / Финансовая группа СВБ 0,00 33,33 0,0276 0,0045
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,00 0,00 0,0262 0,0020
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2,7% 21.08.2040 0,00 0,00 0,0239 0,0012
US74514L3L92 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,00 0,00 0,0171 0,0022
US74514L3Q89 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,00 0,00 0,0081 0,0007