Основная статистика
Стоимость портфеля $ 97 084 654
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IEYAX — Ivy Energy Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 97 084 654 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IEYAX - Ivy Energy Fund Class A: CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . Новые должности IEYAX - Ivy Energy Fund Class A включают в себя EDP Renováveis, S.A. (PT:EDPR) , Johnson Matthey Plc (GB:JMAT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 3,30 3,3863 3,3863
0,06 1,51 1,5474 1,5474
0,21 2,86 2,9430 0,9141
0,02 3,77 3,8771 0,8751
0,14 3,63 3,7308 0,6322
0,05 4,35 4,4660 0,6200
0,10 4,26 4,3787 0,5810
0,02 4,12 4,2297 0,5559
0,02 3,95 4,0581 0,4902
0,04 3,82 3,9232 0,1736
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,1144
0,03 2,58 2,6520 -1,2167
0,07 2,30 2,3653 -0,6001
0,14 3,51 3,6111 -0,5614
0,07 2,74 2,8112 -0,5374
0,20 2,12 2,1795 -0,4291
0,05 3,74 3,8434 -0,3809
0,13 3,73 3,8370 -0,2773
0,04 3,82 3,9274 -0,2348
0,06 3,87 3,9720 -0,2138
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -2,74 4,35 14,49 4,4660 0,6200
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,10 -2,74 4,26 13,69 4,3787 0,5810
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,74 4,12 13,52 4,2297 0,5559
CMI / Камминс Инк. 0,01 -2,74 4,04 1,61 4,1555 0,1236
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 -2,74 4,01 -3,88 4,1227 -0,1059
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,74 3,95 12,13 4,0581 0,4902
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 -2,74 3,87 -6,42 3,9720 -0,2138
AEE / Корпорация Амерен 0,04 -2,74 3,82 -6,96 3,9274 -0,2348
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,04 -2,74 3,82 3,16 3,9232 0,1736
NTR / ООО "Нутриен". 0,07 -14,93 3,80 -0,26 3,9086 0,0450
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,02 -2,74 3,77 27,35 3,8771 0,8751
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,05 -2,74 3,74 -10,29 3,8434 -0,3809
AAL / Англо Американ ПЛС 0,13 -13,67 3,73 -8,05 3,8370 -0,2773
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,74 3,63 18,71 3,7308 0,6322
NI / NiSource Inc. 0,09 -2,74 3,56 -2,15 3,6568 -0,0275
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,03 -2,74 3,53 -1,01 3,6238 0,0142
WY / Компания Вейерхойзер 0,14 -2,74 3,51 -14,67 3,6111 -0,5614
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,30 3,30 3,3863 3,3863
AA / Корпорация Алкоа 0,11 -2,74 3,24 -5,90 3,3261 -0,1590
2 / CLP Холдингс Лимитед 0,36 -2,80 3,07 0,46 3,1499 0,0581
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,02 -2,74 3,05 -0,46 3,1388 0,0295
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 -2,74 3,04 -4,76 3,1233 -0,1101
NESTE / Следующий Ойдж 0,21 -2,74 2,86 43,01 2,9430 0,9141
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,07 -2,74 2,74 -17,22 2,8112 -0,5374
HOLN / Холсим АГ 0,03 -2,74 2,58 -32,43 2,6520 -1,2167
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,07 -2,74 2,30 -21,36 2,3653 -0,6001
AES / Корпорация AES 0,20 -2,74 2,12 -17,64 2,1795 -0,4291
JMAT / Джонсон Матти Plc 0,06 1,51 1,5474 1,5474
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,02 -2,74 1,34 -7,09 1,3741 -0,0850
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
AGL N / Англо Американ ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1144