Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 158 417
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVJAX - Ivy International Small Cap Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 158 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVJAX - Ivy International Small Cap Fund Class A: ATS Corporation (CA:ATS) , Fujimi Incorporated (JP:5384) , ASICS Corporation (US:ASCCF) , Alchip Technologies, Limited (TW:3661) , and Amvis Holdings, Inc. (JP:7071) . Новые должности IVJAX - Ivy International Small Cap Fund Class A включают в себя Varun Beverages Ltd (IN:INE200M01021) , Appier Group, Inc. (JP:4180) , CLASSYS Inc. (KR:214150) , Alsea, S.A.B. de C.V. (MX:ALSEA) , and The Indian Hotels Company Limited (IN:INDHOTEL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,46 1,3418 1,3418
0,03 0,42 1,2327 1,2327
0,02 0,40 1,1746 1,1746
0,12 0,38 1,1048 1,1048
0,01 0,75 2,1994 1,0984
0,07 0,35 1,0271 1,0271
0,01 0,35 1,0098 1,0098
0,01 0,34 0,9823 0,9823
0,01 0,30 0,8870 0,8870
0,01 0,55 1,6141 0,8320
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,25 0,7371 -1,5579
0,00 0,00 -1,1725
0,00 0,00 -1,1512
0,00 0,00 -0,9355
0,02 0,25 0,7261 -0,8807
0,00 0,00 -0,7933
0,00 0,00 -0,7618
0,00 0,00 -0,7362
0,03 0,81 2,3772 -0,6945
0,00 0,00 -0,6942
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ATS / Корпорация АТС 0,02 -19,09 1,12 -11,04 3,2717 -0,4918
5384 / Фуджими Инкорпорейтед 0,04 210,43 0,88 38,68 2,5770 0,6751
ASCCF / Корпорация АСИКС 0,03 -27,15 0,81 -20,91 2,3772 -0,6945
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,01 44,44 0,75 104,62 2,1994 1,0984
7071 / Амвис Холдингс, Инк. 0,03 3,09 0,68 0,74 1,9947 -0,0296
8111 / Голдвин Инк. 0,01 4,11 0,65 -7,04 1,8900 -0,1905
IHICF / Корпорация IHI 0,02 4,05 0,63 12,39 1,8300 0,1642
DOC / Акционерное общество DO & CO 0,00 2,87 0,61 20,04 1,7864 0,2644
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 18,18 0,59 45,59 1,7354 0,5163
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,83 0,59 -2,15 1,7331 -0,0773
6141 / ДМГ Мори Ко., Лтд. 0,03 3,36 0,59 6,34 1,7163 0,0649
JYS1 / Юске Банк А/С 0,01 2,86 0,56 11,49 1,6471 0,1385
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,01 100,00 0,55 111,49 1,6141 0,8320
BOSS / Хьюго Босс АГ 0,01 2,85 0,52 11,97 1,5312 0,1304
INMD / ООО "Инмод". 0,01 2,86 0,52 20,23 1,5122 0,2256
6532 / Baycurrent, Inc. 0,01 3,85 0,51 -5,94 1,4827 -0,1296
9E80 / Фортнокс АБ (опубликовано) 0,09 2,83 0,50 -11,33 1,4662 -0,2236
PME / Про Доктор Лимитед 0,01 2,85 0,49 4,98 1,4170 0,0361
SJ / Стелла-Джонс Инк. 0,01 2,85 0,48 38,26 1,3936 0,3624
VESTA / Корпорация недвижимости Веста, SAB de CV 0,14 2,83 0,47 6,11 1,3713 0,0492
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,01 2,84 0,47 -8,64 1,3591 -0,1640
7167 / Мебуки Финансовая Группа, Инк. 0,19 2,85 0,46 -0,22 1,3492 -0,0334
INE200M01021 / Варун Бевериджиз Лтд. 0,05 0,46 1,3418 1,3418
IHCPF / Инчкейп ПЛС 0,05 2,83 0,46 6,25 1,3417 0,0492
6103 / Ридинг Корпорейшн 0,01 2,44 0,45 22,62 1,3173 0,2202
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,01 2,86 0,45 7,42 1,3123 0,0612
ERO / Эро Коппер Корп. 0,02 2,85 0,45 17,59 1,3099 0,1708
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,44 -8,28 1,2941 -0,1505
4180 / Аппьер Групп, Инк. 0,03 0,42 1,2327 1,2327
IPS / Ипсос СА 0,01 2,85 0,42 -7,71 1,2245 -0,1318
PIA / Пьяджио и К. СпА 0,10 2,83 0,41 0,00 1,2120 -0,0264
SUBCY / Subsea 7 SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,84 0,41 7,85 1,2046 0,0629
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,04 2,84 0,41 37,12 1,1979 0,3018
214150 / КЛАССИС Инк. 0,02 0,40 1,1746 1,1746
MEL / Meliá Hotels International, SA 0,06 2,83 0,40 10,56 1,1639 0,0879
GLV / Славная Сан Энтерпрайзис Лимитед 0,32 2,83 0,39 15,93 1,1491 0,1349
HUB / ХАБ24 Лимитед 0,02 2,85 0,39 -5,57 1,1398 -0,0955
BZLYF / Бизли пл.с. 0,05 2,83 0,39 4,04 1,1300 0,0215
BRE / Брембо Н.В. 0,03 2,84 0,38 4,41 1,1072 0,0211
ALSEA / Олси, SAB de CV 0,12 0,38 1,1048 1,1048
CPX / Кэпитал Пауэр Корпорейшн 0,01 2,86 0,38 6,20 1,1023 0,0397
AZM / Азимут Холдинг С.п.А. 0,02 2,82 0,37 3,97 1,0738 0,0177
DPMAY / Diploma PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 84,72 0,36 101,11 1,0588 0,5211
AIXA / АИКТРОН СЭ 0,01 2,87 0,36 2,87 1,0467 0,0051
REY / Ответить СпА 0,00 2,93 0,35 -6,90 1,0281 -0,1002
2175 / Компания СМС, ООО 0,02 3,55 0,35 -14,60 1,0280 -0,1998
INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,07 0,35 1,0271 1,0271
INE262H01013 / ООО «Постоянные системы» 0,01 0,35 1,0098 1,0098
1789 / АК Медикал Холдингс Лимитед 0,39 3,68 0,34 -22,75 1,0028 -0,3258
PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,60 35,52 0,34 24,45 0,9964 0,1766
5310 / Тойо Тансо Ко., Лтд. 0,01 0,34 0,9823 0,9823
KS3 / Ключевые слова Studios plc 0,01 2,85 0,32 -30,45 0,9407 -0,4438
SAB / Банко де Сабадель, SA 0,28 2,83 0,32 10,42 0,9296 0,0672
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,32 59,69 0,32 59,60 0,9250 0,3326
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,32 59,69 0,32 59,60 0,9250 0,3326
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,32 59,69 0,32 59,60 0,9250 0,3326
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,32 59,69 0,32 59,60 0,9250 0,3326
CATE / Цепь AB (опубликовано) 0,01 2,84 0,30 1,33 0,8893 -0,0085
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0,02 2,83 0,30 -17,39 0,8884 -0,2116
403870 / Компания HPSP, ООО 0,01 0,30 0,8870 0,8870
VLMTY / Valmet Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,85 0,29 -11,85 0,8492 -0,1356
SGL / СГЛ Карбон SE 0,03 2,83 0,29 -3,99 0,8460 -0,0558
1208 / ММГ Лимитед 0,99 3,35 0,29 2,86 0,8422 0,0046
GRT-U / Инвестиционный фонд гранитной недвижимости 0,00 2,87 0,28 -1,73 0,8305 -0,0337
AKSO / Акер Солюшнс АСА 0,08 2,82 0,28 2,18 0,8214 -0,0018
EENEF / РС Групп ПЛС 0,03 2,83 0,27 -12,05 0,7902 -0,1281
RADICO / Радико Хайтан Лимитед 0,02 0,27 0,7804 0,7804
ESCORTS / Эскорт Кубота Лимитед 0,01 0,26 0,7727 0,7727
694 / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 0,40 -30,58 0,26 -38,79 0,7658 -0,5146
30T / ТехноПро Холдингс, Инк. 0,01 -58,12 0,25 -67,19 0,7371 -1,5579
6182 / Корпорация вафельных заводов 0,17 3,77 0,25 -0,79 0,7362 -0,0254
CMIN3 / CSN Минерасан С.А. 0,28 -39,30 0,25 -44,32 0,7321 -0,6098
5727 / Toho Titanium Company, Limited 0,02 -36,65 0,25 -53,82 0,7261 -0,8807
BBAJIOO / Банко дель Бахио С.А. 0,08 2,82 0,25 -13,68 0,7208 -0,1329
KR7365340009 / Сунгил Хайтек Ко., Лтд. 0,00 2,88 0,25 -14,29 0,7193 -0,1399
MDI / Major Drilling Group International Inc. 0,04 -14,27 0,25 -24,85 0,7167 -0,2580
008770 / Отель Шилла, ООО 0,00 2,91 0,24 -8,56 0,6885 -0,0799
ALBKY / Alpha Bank SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,83 0,23 37,28 0,6785 0,1722
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,85 0,22 -36,31 0,6477 -0,3918
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 2,87 0,22 -2,24 0,6376 -0,0302
VIG / Венская Страховая Группа АГ 0,01 2,84 0,20 0,00 0,5940 -0,0136
MPGPF / ПейджГрупп ПЛС 0,04 2,84 0,19 -6,83 0,5592 -0,0550
RRRP3 / 3R Petroleum Oil and Gas SA 0,03 -34,67 0,19 -29,81 0,5442 -0,2479
7735 / ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. 0,00 0,18 0,5323 0,5323
SLCE3 / SLC Agrícola SA 0,02 13,12 0,16 0,00 0,4814 -0,0087
STKL / СанОпта Инк. 0,02 2,85 0,16 -10,80 0,4612 -0,0649
ATZ / Аритция Инк. 0,01 -50,74 0,15 -57,42 0,4454 -0,6233
GN5 / Графтон Групп плс 0,01 2,83 0,11 -7,02 0,3110 -0,0302
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1725
3808 / Синотрук (Гонконг) Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5951
AFBOF / Африканская Радуга Минералс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6347
058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5668
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1512
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7618
357 / Компания Хайнаньского международного аэропорта Мейлань с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6241
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7933
189 / Дунгюэ Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9355
LHOG / Земля и дома Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6942
GOAU4 / Metalurgica Gerdau SA - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7362
BFSA / Бефеса С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0479
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4882