Основная статистика
Стоимость портфеля $ 27 215 054
Текущие позиции 148
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPNAX - Высокодоходный фонд Ivy PineBridge класса A раскрыла общий объем активов в размере 148 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 215 054 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPNAX - Ivy PineBridge High Yield Fund Class A: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A (US:US103304BV23) , AerCap Holdings NV (NL:US00774YAA73) , Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 (US:US626738AE88) , and DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) . Новые должности IPNAX - Ivy PineBridge High Yield Fund Class A включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A (US:US103304BV23) , AerCap Holdings NV (NL:US00774YAA73) , Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 (US:US626738AE88) , and DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 1,2737 1,2737
0,21 0,7928 0,7928
0,20 0,7567 0,7567
0,20 0,7565 0,7565
0,20 0,7495 0,7495
0,20 0,7433 0,7433
0,15 0,5448 0,5448
0,14 0,5080 0,5080
0,13 0,4933 0,4933
0,13 0,4818 0,4818
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,5601 -0,9642
0,26 0,9625 -0,6773
0,17 0,6214 -0,4744
0,24 0,8949 -0,3761
0,29 1,0820 -0,3215
0,15 0,5690 -0,2759
0,03 0,0934 -0,2507
0,07 0,2761 -0,1842
0,03 0,0979 -0,1806
0,14 0,5064 -0,1412
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-28 за отчетный период 2024-03-28. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,57 -7,01 2,1269 0,1479
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,47 0,21 1,7497 0,2390
US00774YAA73 / АэрКап Холдингс Н.В. 0,40 0,51 1,4786 0,2071
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 0,38 0,00 1,4160 0,1929
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,37 0,54 1,3946 0,1971
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,37 -1,59 1,3902 0,1715
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,36 0,28 1,3492 0,1886
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,36 -0,55 1,3465 0,1756
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,36 0,00 1,3308 0,1816
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,35 0,28 1,3190 0,1813
US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко 0,35 -15,22 1,3103 -0,0245
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,34 1,2737 1,2737
US667449AD42 / Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc. 0,34 6,98 1,2593 0,2425
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,33 0,30 1,2468 0,1704
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,33 0,00 1,2464 0,1678
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,33 2,15 1,2449 0,1921
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,33 0,00 1,2173 0,1659
US670001AE60 / Новелис Корп 0,31 -20,76 1,1710 -0,1045
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,31 -1,27 1,1626 0,1470
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,30 2,73 1,1231 0,1763
US626717AN25 / Мерфи Ойл Корп 0,29 -33,33 1,0820 -0,3215
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,29 0,00 1,0726 0,1464
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,29 2,51 1,0679 0,1674
US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. 0,28 5,22 1,0537 0,1897
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,28 0,36 1,0536 0,1450
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,28 -9,24 1,0292 0,0504
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,27 -1,10 1,0086 0,1281
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,26 -2,94 0,9855 0,1060
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,26 0,38 0,9852 0,1347
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,26 0,77 0,9778 0,1372
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,26 -2,62 0,9706 0,1095
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,26 -1,15 0,9665 0,1187
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,26 0,39 0,9664 0,1328
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,26 -16,50 0,9651 -0,0332
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,26 -49,21 0,9625 -0,6773
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,26 2,39 0,9610 0,1503
WFRD / Weatherford International plc 0,26 -0,39 0,9547 0,1294
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,25 -13,90 0,9509 -0,0026
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,25 15,00 0,9438 0,2324
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,25 -0,80 0,9259 0,1184
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,25 0,00 0,9243 0,1271
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,24 -2,44 0,8970 0,1024
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,24 -39,34 0,8949 -0,3761
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,23 1,74 0,8743 0,1297
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,23 0,44 0,8538 0,1214
US008911BK48 / Эйр Канада 0,22 0,00 0,8374 0,1132
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,22 -13,51 0,8366 0,0012
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,22 3,74 0,8297 0,1395
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,22 0,00 0,8280 0,1102
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,22 1,38 0,8206 0,1178
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,22 0,93 0,8167 0,1199
RIG / ООО Трансокеан. 0,22 1,87 0,8150 0,1228
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,22 4,83 0,8121 0,1446
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,22 -0,92 0,8080 0,1043
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,21 0,47 0,7955 0,1104
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 0,21 0,7928 0,7928
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,21 -7,52 0,7797 0,0496
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,21 -3,27 0,7723 0,0808
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,21 -0,97 0,7664 0,0987
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,20 0,7567 0,7567
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,20 0,7565 0,7565
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,20 0,7495 0,7495
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,20 0,7433 0,7433
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,20 -0,50 0,7405 0,0958
CWCLN / Сейбл Интернэшнл Финанс Лтд. 0,19 2,12 0,7203 0,1107
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,19 -2,55 0,7154 0,0808
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,19 -7,28 0,7144 0,0494
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,19 0,53 0,7066 0,0995
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,18 -1,08 0,6884 0,0884
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,18 2,87 0,6685 0,1061
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,17 4,82 0,6522 0,1148
US15679GAA04 / CERDIA FINANZ GMBH 10,5% 15.02.2027 144A 0,17 1,79 0,6411 0,0985
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,17 -1,16 0,6361 0,0787
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А 0,17 152,24 0,6309 0,4145
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,17 -51,03 0,6214 -0,4744
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,17 1,22 0,6211 0,0907
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,17 -1,79 0,6189 0,0763
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,17 2,48 0,6182 0,0970
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,16 -1,20 0,6123 0,0772
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,16 -4,73 0,6020 0,0555
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 0,16 -13,04 0,6000 0,0045
US50220MAA80 / LSF9 ООО «Атлантис Холдингс» / Victra Finance Corp 0,16 3,29 0,5882 0,0961
US96351CAA45 / ООО «Уайт Кэп Родитель» 0,16 0,00 0,5855 0,0811
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,16 0,65 0,5784 0,0805
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,15 -41,98 0,5690 -0,2759
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,15 1,35 0,5614 0,0831
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,15 -68,22 0,5601 -0,9642
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,15 0,69 0,5464 0,0778
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 -1,35 0,5455 0,0656
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,15 0,5448 0,5448
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,14 0,00 0,5393 0,0728
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc. 0,14 -19,66 0,5347 -0,0414
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 -16,27 0,5196 -0,0177
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,14 -31,00 0,5179 -0,1299
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,14 0,5080 0,5080
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,14 3,03 0,5080 0,0794
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,14 -32,50 0,5064 -0,1412
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,13 -0,74 0,5017 0,0648
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,13 4,76 0,4952 0,0889
US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко 0,13 4,76 0,4944 0,0876
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,13 0,4933 0,4933
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,13 0,4818 0,4818
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,12 0,85 0,4421 0,0649
US65342RAF73 / НФП Корп 0,12 -1,71 0,4326 0,0548
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,11 0,4269 0,4269
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,11 -15,56 0,4268 -0,0108
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,11 -0,88 0,4209 0,0552
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,11 -1,79 0,4115 0,0480
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc. 0,11 738,46 0,4091 0,3644
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,11 0,00 0,3993 0,0530
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,11 0,3961 0,3961
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,11 0,96 0,3920 0,0553
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 -0,95 0,3916 0,0515
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,10 0,97 0,3889 0,0563
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,10 0,00 0,3786 0,0513
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,10 -0,99 0,3752 0,0488
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,10 1,04 0,3651 0,0550
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,10 -1,03 0,3610 0,0479
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,09 -16,67 0,3184 -0,0104
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 0,08 -1,18 0,3163 0,0421
US780153BT81 / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 0,00 0,3102 0,0407
US78471RAD89 / СРС Дистрибьюшн Инк 0,08 0,3051 0,3051
US78471RAC07 / SRS DISTRIBUTION INC 6,125% 01.07.2029 144А 0,08 0,3046 0,3046
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,08 0,3041 0,3041
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,07 -47,89 0,2761 -0,1842
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,07 -1,39 0,2674 0,0350
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,07 0,2645 0,2645
US14879EAH18 / Каталент Фарма Солюшнс Инк. 0,07 7,94 0,2569 0,0535
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,07 0,00 0,2502 0,0331
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,07 0,00 0,2445 0,0337
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,07 0,2432 0,2432
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,06 1,59 0,2392 0,0330
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,06 1,69 0,2244 0,0331
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,06 -40,62 0,2131 -0,0972
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,06 0,2085 0,2085
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,06 0,2063 0,2063
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,05 2,04 0,1865 0,0279
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,05 -48,42 0,1850 -0,1232
US131347CP95 / Кальпайн Корп 0,05 0,00 0,1728 0,0229
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,04 0,00 0,1559 0,0217
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,04 0,1544 0,1544
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,04 0,1372 0,1372
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,03 0,00 0,1092 0,0156
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,03 0,0996 0,0996
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,03 -92,97 0,0979 -0,1806
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,03 0,0941 0,0941
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,03 -76,42 0,0934 -0,2507
US14879EAK47 / Каталент Фарма Солюшнс, Инк. 0,01 7,69 0,0533 0,0112