Основная статистика
Стоимость портфеля $ 400 916 821
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IYVAX - Фонд Ivy Value класса A раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 400 916 821 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IYVAX - Ivy Value Fund Class A: Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . Новые должности IYVAX - Ivy Value Fund Class A включают в себя Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

IYVAX - Фонд Ivy Value класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 12,65 3,1549 3,1549
0,07 12,24 3,0515 3,0515
0,09 12,10 3,0172 3,0172
0,34 13,39 3,3371 0,4719
0,19 12,65 3,1528 0,3879
0,09 12,94 3,2273 0,2007
0,07 12,71 3,1676 0,1264
0,12 12,72 3,1716 0,0784
0,18 12,73 3,1739 0,0757
0,32 12,87 3,2077 0,0568
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,10 0,2744 -2,7836
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,07 10,33 2,5752 -0,4403
0,31 10,40 2,5932 -0,3985
0,14 10,67 2,6614 -0,3920
0,03 11,29 2,8150 -0,3311
0,19 11,31 2,8209 -0,3226
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-27 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,34 -4,91 13,39 -5,23 3,3371 0,4719
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 -22,82 12,94 -13,24 3,2273 0,2007
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -20,27 12,90 -21,04 3,2173 -0,0980
USB / Банк США 0,32 -6,73 12,87 -17,16 3,2077 0,0568
EQR / Акционерный жилой фонд 0,18 -24,13 12,73 -16,64 3,1739 0,0757
TJX / Компания TJX, Inc. 0,12 -23,15 12,72 -16,57 3,1716 0,0784
DOV / Дуврская корпорация 0,07 -16,78 12,71 -15,25 3,1676 0,1264
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 12,65 3,1549 3,1549
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,16 -22,15 12,65 -18,27 3,1533 0,0141
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,19 0,00 12,65 -7,21 3,1528 0,3879
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,03 -24,69 12,60 -18,09 3,1421 0,0207
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,30 -15,68 12,53 -17,12 3,1239 0,0568
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 -18,87 12,51 -17,58 3,1189 0,0400
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,06 -20,47 12,45 -17,25 3,1027 0,0516
CI / Группа Сигна 0,04 -9,21 12,39 -17,36 3,0887 0,0475
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,08 -10,22 12,34 -17,15 3,0770 0,0551
TRV / Туристические компании, Inc. 0,06 -10,28 12,24 -20,73 3,0523 -0,0808
HSY / Компания Херши 0,07 12,24 3,0515 3,0515
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,06 -5,65 12,14 -18,34 3,0266 0,0106
DIS / Компания Уолта Диснея 0,12 -4,01 12,13 -22,10 3,0251 -0,1349
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,09 12,10 3,0172 3,0172
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,12 -23,68 11,99 -20,90 2,9886 -0,0856
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,10 -15,53 11,85 -20,74 2,9549 -0,0788
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,08 -13,37 11,65 -22,66 2,9040 -0,1512
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,03 -12,37 11,55 -20,81 2,8783 -0,0790
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,24 -20,83 11,45 -24,64 2,8548 -0,2273
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,19 -1,39 11,31 -26,98 2,8209 -0,3226
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,03 -20,06 11,29 -27,19 2,8150 -0,3311
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,14 -25,53 10,67 -29,08 2,6614 -0,3920
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,37 -18,74 10,46 -22,09 2,6087 -0,1155
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,31 -9,88 10,40 -29,47 2,5932 -0,3985
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 -24,79 10,33 -30,51 2,5752 -0,4403
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,10 -4,60 10,19 -23,50 2,5417 -0,1616
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -92,31 1,10 -92,70 0,2744 -2,7836
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529