Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 223 489
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Global Bond Class II раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 223 489 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class II: United States Treasury Note/Bond (US:US9128286M72) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAL54) , and Nexa Resources SA (LU:US65290DAA19) . Новые должности Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class II включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128286M72) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAL54) , and Nexa Resources SA (LU:US65290DAA19) .

Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Global Bond Class II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,40 9,9172 9,9172
0,79 0,79 5,5592 5,5592
0,19 1,3574 1,3574
0,19 1,3517 1,3517
0,14 0,9990 0,9990
0,13 0,13 0,9275 0,9275
0,07 0,5308 0,5308
0,06 0,4002 0,4002
0,05 0,3635 0,3635
0,05 0,3539 0,3539
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,2810 -0,3675
0,07 0,5256 -0,0432
-0,01 -0,0390 -0,0390
-0,00 -0,0090 -0,0090
-0,00 -0,0047 -0,0047
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-27 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9128286M72 / Казначейские векселя/облигации США 1,40 9,9172 9,9172
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,79 0,79 5,5592 5,5592
US91282CBW01 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 -5,10 2,6377 0,2591
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 0,27 -5,99 1,8962 0,1733
US65290DAA19 / Некса Ресурс СА 0,21 -3,64 1,5060 0,1697
US44920UAK43 / Hyundai Capital Services Inc. 0,21 -0,94 1,4908 0,1989
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 -1,41 1,4870 0,1931
US151191AZ66 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 0,21 -3,30 1,4564 0,1659
US85628UAF30 / Государственный банк Индии/Лондон 0,21 -4,21 1,4543 0,1557
US192714AB90 / Колбун СА 0,21 -2,84 1,4522 0,1708
US059514AB51 / Банко де Богота С.А. 0,20 -0,97 1,4484 0,1943
US40052VAC81 / Группа Бимбо САБ де CV 0,20 -3,32 1,4462 0,1661
US059895AR37 / Бангкокский банк PCL/Гонконг 0,20 -3,79 1,4435 0,1602
AEGEBZ / Эгея Финанс Сарл 0,20 -1,95 1,4281 0,1805
AUSGF / Аусгрид Финанс Пти Лтд. 0,20 -1,95 1,4256 0,1791
US456472AB59 / Industrias Penoles SAB de CV 0,20 -7,41 1,4208 0,1102
US00182EBJ73 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/Лондон 0,20 -7,83 1,4191 0,1007
US00830YAC57 / Африканская финансовая корпорация. 0,20 -7,41 1,4173 0,1047
US29246QAD79 / Пассажирская транспортная компания Metro SA 0,20 -6,57 1,4114 0,1193
US05965MAG87 / Государственный банк Чили 0,20 -2,94 1,4063 0,1660
US05968DAC48 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,20 -3,43 1,4005 0,1602
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,20 -9,63 1,3966 0,0700
US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,20 -7,11 1,3908 0,1055
TPVB / Вейбо Корпорация 0,20 -5,34 1,3831 0,1331
US00653XAA54 / АДАНИ ГРИН ЭНЕРДЖИ ЛТД 144А 4,375000% 08.09.2024 0,20 -3,94 1,3830 0,1502
US07274NAX12 / BAYER US FIN II LLC 2,85% 15.04.2025 144А 0,19 -4,90 1,3769 0,1369
US918374AA74 / ВТР Финанс Н.В. 0,19 -6,73 1,3743 0,1108
US05968CAC64 / Латиноамериканский банк внешней торговли SA 0,19 -4,00 1,3658 0,1498
XS2051369671 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,19 1,3574 1,3574
XS1551355149 / Гол Капитал Лтд. 0,19 1,3517 1,3517
US37255BAB53 / ООО «Геопарк» 0,19 -1,04 1,3509 0,1804
US98379XAA28 / XP Инк. 0,19 -1,56 1,3425 0,1777
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,19 -4,08 1,3310 0,1399
US68560EAA64 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,19 -5,08 1,3286 0,1319
US49374JAA16 / Киа Корпорация 0,19 -5,58 1,3171 0,1180
US526250AB16 / Леново Групп, ООО 0,19 -7,96 1,3119 0,0876
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,18 -5,64 1,3049 0,1219
US62877PAB04 / ООО НБК НПЦ 0,18 -6,15 1,2968 0,1125
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 0,18 -5,67 1,2956 0,1142
US00654GAA13 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,18 -8,12 1,2832 0,0831
US056752AV05 / Байду Инк 0,18 -7,73 1,2730 0,0910
US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 -5,79 1,2696 0,1170
US29246BAE83 / Публичные компании Медельина ESP 0,18 -6,32 1,2630 0,1101
US872882AF24 / ТСМС Глобал Лтд. 0,18 -7,41 1,2444 0,0978
US46592BAA08 / JSM Глобал Серл 0,18 -4,89 1,2430 0,1236
US37231BAA61 / Генм Капитал Лабуан Лтд. 0,17 -10,77 1,2355 0,0514
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 0,16 -14,21 1,1599 0,0062
US05990GAA31 / Кредитный банк Перу 0,15 -1,94 1,0793 0,1379
BSANTM / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,15 -1,31 1,0702 0,1375
US91282CEC10 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,9990 0,9990
US697660AA69 / Пампа Энергия С.А. 0,13 1,55 0,9333 0,1464
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 / STIV (000000000) 0,13 0,13 0,9275 0,9275
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 0,13 -7,19 0,9199 0,0744
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,13 -6,72 0,8875 0,0708
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 -5,34 0,8812 0,0808
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 0,12 -8,21 0,8777 0,0637
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -7,81 0,8385 0,0606
US780097AZ42 / Натвест Групп ПЛС 0,10 -3,70 0,7384 0,0790
US89352HAW97 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,10 -6,31 0,7365 0,0595
US22822VAE11 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,10 -6,48 0,7189 0,0588
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 -7,41 0,7140 0,0536
US00928QAR20 / ООО «Эйркасл» 0,10 -3,85 0,7110 0,0752
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 0,09 -5,26 0,6392 0,0580
ENELCH / Энел Чили С.А. 0,08 -5,68 0,5875 0,0517
US55903VAG86 / Магеллан Инк 0,07 0,5308 0,5308
US912828M565 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -20,43 0,5256 -0,0432
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 0,06 0,4002 0,4002
US780082AD52 / Облигации Королевского банка Канады 0,05 -5,45 0,3693 0,0326
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,05 0,3635 0,3635
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,3539 0,3539
US00914AAS15 / Эйр Лиз Корп 0,05 0,3490 0,3490
US857477BS12 / Стейт Стрит Корп 0,05 0,3395 0,3395
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP 0,05 -6,00 0,3346 0,0296
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,3340 0,3340
US606822AR58 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,04 -63,21 0,2810 -0,3675
US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,03 0,2432 0,2432
US172967NG21 / Ситигруп Инк. 0,03 0,2416 0,2416
US670346AV71 / Нукор Корп 0,03 0,2398 0,2398
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,2370 0,2370
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,03 0,2317 0,2317
US91159HJC51 / Банк США 0,03 0,2031 0,2031
US91159HJD35 / Банк США 0,03 0,2021 0,2021
US775109CC35 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,02 0,1758 0,1758
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,02 0,1690 0,1690
US060505GB47 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,1667 0,1667
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,02 0,1414 0,1414
US404119CD96 / ХКА, Инк. 0,02 0,1385 0,1385
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,02 0,1336 0,1336
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,1296 0,1296
US052769AH94 / Автодеск Инк. 0,02 0,1265 0,1265
US55903VAJ26 / Магеллан Инк 0,02 0,1068 0,1068
US55903VAL71 / Магеллан Инк 0,02 0,1068 0,1068
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,01 0,1061 0,1061
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,1002 0,1002
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,01 0,0956 0,0956
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 0,01 0,0710 0,0710
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,01 0,0708 0,0708
US00217GAB95 / Аптив ПЛС / Аптив Корп 0,01 0,0672 0,0672
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0221 0,0221
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0106 0,0106
LANCER FINANCE ESCROW / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,00 -0,0047 -0,0047
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,00 -0,0090 -0,0090
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,01 -0,0390 -0,0390