Основная статистика
Стоимость портфеля $ 222 550 339
Текущие позиции 428
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Balanced Class II раскрыла общий объем активов в размере 428 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 222 550 339 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II: iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . Новые должности Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , FANNIE MAE POOL (US:US3140XKJA92) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,58 2,5061 2,5061
0,05 7,45 3,3436 1,1530
2,56 1,1495 1,1495
0,51 11,62 5,2197 1,0623
0,02 9,85 4,4237 1,0126
0,01 3,01 1,3507 0,8336
0,03 4,88 2,1935 0,5802
0,01 1,28 0,5761 0,5761
0,02 4,59 2,0608 0,5457
0,03 6,16 2,7681 0,4831
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,81 0,3627 -0,6994
0,02 4,12 1,8498 -0,6610
0,01 0,0023 -0,5699
0,20 0,0884 -0,4947
0,02 2,97 1,3332 -0,4686
1,09 1,09 0,4883 -0,4067
1,09 1,09 0,4883 -0,4067
1,09 1,09 0,4883 -0,4067
1,09 1,09 0,4883 -0,4067
2,84 1,2736 -0,3592
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,51 30,79 11,62 30,76 5,2197 1,0623
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 1,94 9,85 35,07 4,4237 1,0126
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 9,05 7,45 58,98 3,3436 1,1530
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 9,42 6,16 26,18 2,7681 0,4831
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,07 5,58 2,5061 2,5061
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,03 -1,30 4,88 41,61 2,1935 0,5802
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 3,83 4,59 41,68 2,0608 0,5457
AAPL / Apple Инк. 0,02 -16,92 4,12 -23,27 1,8498 -0,6610
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -1,29 3,89 26,42 1,7470 0,3076
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,28 3,58 3,32 1,6061 -0,0128
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 5,86 3,19 8,54 1,4322 0,0579
CME / CME Group Inc. 0,01 2,58 3,16 6,59 1,4169 0,0322
T / АТ&Т Инк. 0,11 -1,31 3,15 0,99 1,4153 -0,0442
AVGO / Бродком Инк. 0,01 65,23 3,01 172,13 1,3507 0,8336
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -1,30 2,97 -22,95 1,3332 -0,4686
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -1,25 2,93 -3,85 1,3136 -0,1094
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -1,30 2,90 17,21 1,3004 0,1449
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 2,84 -18,76 1,2736 -0,3592
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 -20,80 2,83 -6,03 1,2729 -0,1377
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) 2,78 0,62 1,2473 -0,0437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 25,88 2,63 48,78 1,1808 0,3542
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -1,30 2,57 29,58 1,1531 0,2265
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 2,56 1,1495 1,1495
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,30 2,51 12,05 1,1276 0,0797
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -1,31 2,49 16,98 1,1203 0,1230
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -1,31 2,48 24,49 1,1143 0,1821
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 23,25 2,44 57,50 1,0937 0,3704
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 19,69 2,43 21,60 1,0898 0,1565
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 9,88 2,41 12,66 1,0833 0,0817
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -1,31 2,35 -6,92 1,0568 -0,1260
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -1,30 2,30 -4,04 1,0343 -0,0884
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,31 2,30 -1,25 1,0325 -0,0566
LIN / Линде ПЛС 0,00 -1,27 2,18 -0,55 0,9789 -0,0460
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 8,41 2,15 24,75 0,9668 0,1596
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -26,62 2,08 -16,37 0,9341 -0,2292
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 34,50 2,08 52,46 0,9332 0,2953
MS / Морган Стенли 0,01 -1,31 2,05 19,16 0,9218 0,1161
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -1,28 1,78 5,63 0,8004 0,0113
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 25,88 1,66 37,39 0,7462 0,1805
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -38,74 1,66 36,15 0,7445 0,2959
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,02 13,41 1,65 30,93 0,7415 0,1513
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,29 1,64 9,47 0,7370 0,0356
AON / Аон ПЛС 0,00 -1,30 1,63 -11,74 0,7325 -0,1321
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,04 -1,31 1,62 5,39 0,7295 0,0087
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -1,29 1,55 -2,95 0,6952 -0,0508
CMI / Камминс Инк. 0,00 43,06 1,54 49,47 0,6909 0,2095
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -1,30 1,32 -9,36 0,5916 -0,0882
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 1,29 -2,27 0,5811 -0,0377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,28 0,5761 0,5761
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -32,01 1,17 -29,52 0,5235 -0,2500
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 -41,11 1,16 0,09 0,5218 -0,0214
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -29,27 1,14 -30,72 0,5126 -0,2581
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -18,46 1,12 -5,56 0,5041 -0,0517
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,09 -43,17 1,09 -43,18 0,4883 -0,4067
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,09 -43,17 1,09 -43,18 0,4883 -0,4067
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,09 -43,17 1,09 -43,18 0,4883 -0,4067
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 1,09 -43,17 1,09 -43,18 0,4883 -0,4067
US3140XKJA92 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 1,04 -2,35 0,4669 -0,0308
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 1,01 0,20 0,4539 -0,0176
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -1,29 1,00 -4,85 0,4493 -0,0427
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,95 -3,76 0,4261 -0,0346
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,90 -2,49 0,4053 -0,0275
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,89 0,4002 0,4002
US08163NBJ37 / БМАРК 22-Б32 А5 3,0019% 01-15-55/01-21-32 0,88 1,38 0,3948 -0,0108
US3133KNKS17 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,82 -2,83 0,3703 -0,0266
US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 0,82 0,86 0,3695 -0,0118
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -40,29 0,81 -64,45 0,3627 -0,6994
US06541LBG05 / БАНК 2022-БНК40 0,78 1,56 0,3507 -0,0090
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 0,77 -2,28 0,3459 -0,0229
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -2,47 0,3364 -0,0232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -50,19 0,73 -40,60 0,3269 -0,2458
US06540DBH70 / БАНК 2021-БНК36 0,66 -10,63 0,2982 -0,0493
US3132DWHE66 / УМБС 0,66 -2,23 0,2963 -0,0190
US08163CBC29 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст 0,66 1,54 0,2956 -0,0076
US06542BBH96 / БАНК 2021-БНК32 0,65 1,24 0,2931 -0,0084
COP / КонокоФиллипс 0,01 -1,29 0,62 -15,75 0,2765 -0,0649
US3133KYU644 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5105 03-01-41 0,60 -1,63 0,2717 -0,0159
US3132DNVR15 / Фредди Мак Пул 0,59 -3,75 0,2655 -0,0218
US872882AJ46 / ТСМС Глобал Лтд. 0,56 1,27 0,2516 -0,0075
US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул 0,56 -2,28 0,2502 -0,0167
US3132DWE664 / УМБС 0,52 -2,06 0,2345 -0,0151
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,52 0,2322 0,2322
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) 0,51 0,20 0,2278 -0,0091
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 0,50 0,00 0,2265 -0,0096
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,50 -41,70 0,2255 -0,1773
US3132DNGF42 / Фредди Мак Пул 0,47 -2,28 0,2119 -0,0137
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 0,46 1,78 0,2056 -0,0045
US08163DAE76 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B25, класс A5 0,44 -49,31 0,1976 -0,2078
US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул 0,44 -2,02 0,1963 -0,0126
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -4,04 0,1922 -0,0160
US35564KFV61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,42 -3,69 0,1878 -0,0153
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,41 0,00 0,1843 -0,0076
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,40 -0,25 0,1797 -0,0079
US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 0,37 -12,65 0,1678 -0,0322
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -1,87 0,1651 -0,0101
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,28 0,1622 -0,0075
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,60 0,1502 -0,0053
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,32 1,90 0,1442 -0,0032
US202795JR27 / Содружество Эдисон Ко. 0,32 2,24 0,1433 -0,0031
US31418D3K62 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,19 0,1408 -0,0091
US3136AT5B64 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 0,31 -1,57 0,1406 -0,0082
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,31 0,32 0,1405 -0,0052
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,31 0,32 0,1402 -0,0056
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,97 0,1380 -0,0073
US05492VAF22 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 0,30 1,67 0,1365 -0,0037
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0,30 0,00 0,1365 -0,0058
US3133KPYY86 / Фредди Мак Пул 0,30 -2,27 0,1357 -0,0089
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -2,62 0,1337 -0,0093
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0,30 1,02 0,1335 -0,0043
US31418EM236 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,23 0,1324 -0,0116
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,29 0,70 0,1298 -0,0047
US3137H7M911 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,29 0,1298 0,1298
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,29 -0,69 0,1291 -0,0062
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,71 0,1279 -0,0043
US912810PW27 / Казначейские облигации США 0,28 -1,05 0,1279 -0,0064
US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул 0,28 -3,42 0,1271 -0,0098
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 1,08 0,1265 -0,0035
US46591XAC92 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-7 0,28 -2,10 0,1260 -0,0081
US3132DPXE32 / Фредди Мак Пул 0,28 -1,77 0,1245 -0,0074
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,28 0,73 0,1237 -0,0042
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,27 2,24 0,1234 -0,0023
US3140QQPB54 / Фанни Мэй Пул 0,27 -3,55 0,1223 -0,0099
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 0,27 0,75 0,1212 -0,0038
US3133KYWF23 / Фредди Мак Пул 0,27 -1,84 0,1200 -0,0072
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 0,27 -2,21 0,1193 -0,0078
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,27 1,92 0,1192 -0,0025
US3132E0DY51 / Фредди Мак Пул 0,27 -2,21 0,1190 -0,0078
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,26 1,15 0,1187 -0,0036
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,26 0,77 0,1174 -0,0041
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,26 1,17 0,1170 -0,0032
US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,53 0,1159 -0,0071
US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,31 0,1141 -0,0077
US31418D3N02 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,70 0,1135 -0,0078
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,25 0,00 0,1132 -0,0048
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,19 0,1120 -0,0063
US03740LAF94 / Компания «Аон» 0,25 1,22 0,1117 -0,0031
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 0,24 -2,41 0,1095 -0,0073
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -2,08 0,1058 -0,0068
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,23 0,1038 0,1038
US032095AL53 / Амфенол Корп 0,23 1,79 0,1023 -0,0021
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 0,22 2,36 0,0975 -0,0020
US3132DVKT16 / Пул УМБС 0,21 -2,74 0,0957 -0,0071
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 0,21 0,97 0,0936 -0,0029
US3136ASNS18 / Агентство Федеральной национальной ипотечной ассоциации REMIC/CMO 0,21 -5,45 0,0934 -0,0097
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,20 -0,49 0,0911 -0,0040
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0904 -0,0028
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,20 8,11 0,0900 0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 0,00 0,0898 -0,0041
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,20 -84,27 0,0884 -0,4947
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,19 -3,00 0,0873 -0,0066
US3132AAJQ85 / Фредди Мак Пул 0,19 -4,52 0,0853 -0,0079
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,19 0,0851 0,0851
US3133KPR341 / Фредди Мак Пул 0,19 -3,08 0,0851 -0,0064
US037735DA25 / Appalachian Power Co., серия BB 0,19 1,65 0,0833 -0,0019
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,19 1,09 0,0832 -0,0027
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,18 1,10 0,0829 -0,0025
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,18 1,67 0,0825 -0,0021
US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,17 0,0825 -0,0059
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,14 0,0823 -0,0054
US3132DPCK21 / Фредди Мак Пул 0,18 -3,21 0,0815 -0,0063
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -3,74 0,0812 -0,0064
US3140XK2J88 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,13 0,0786 -0,0044
US31418EPB01 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,23 0,0786 -0,0056
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,17 0,58 0,0774 -0,0027
US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 0,17 -3,41 0,0767 -0,0058
US3137BS3Q42 / Федеральное агентство жилищного ипотечного кредитования REMIC/CMO 0,17 -3,41 0,0766 -0,0060
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,17 0,0765 0,0765
US31418DY712 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,79 0,0745 -0,0043
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,17 0,0742 0,0742
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) 0,16 -6,86 0,0735 -0,0087
US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп 0,16 0,00 0,0735 -0,0031
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,16 1,26 0,0725 -0,0023
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,16 0,00 0,0717 -0,0030
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,16 4,64 0,0714 0,0003
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,47 0,0712 -0,0050
US29273VAS97 / Передача энергии LP 0,16 0,64 0,0708 -0,0025
US31418EW714 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,85 0,0706 -0,0071
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,16 3,31 0,0704 -0,0003
US3140QQQY49 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,52 0,0700 -0,0045
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,15 0,0690 0,0690
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,15 2,03 0,0683 -0,0011
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,15 0,0679 0,0679
US61747YEX94 / Морган Стенли 0,15 -0,66 0,0677 -0,0031
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0,15 0,0674 0,0674
US3140XDPP54 / ФН FM9429 0,15 -2,61 0,0671 -0,0047
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,15 4,93 0,0671 0,0003
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,15 1,36 0,0669 -0,0022
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,0668 -0,0028
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,15 2,78 0,0668 -0,0009
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,15 0,0666 0,0666
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,15 0,00 0,0664 -0,0024
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,15 65,17 0,0662 0,0242
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,15 5,00 0,0661 0,0003
US3133KPZK73 / Фредди Мак Пул 0,15 -7,01 0,0660 -0,0076
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,15 0,0652 0,0652
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,70 0,0645 -0,0020
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,14 2,14 0,0644 -0,0013
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,0641 -0,0026
US3140XLYF97 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,78 0,0631 -0,0042
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,14 -0,72 0,0621 -0,0029
US35564K3F46 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,14 -2,14 0,0618 -0,0038
US3140QEKE19 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,84 0,0616 -0,0044
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,14 -2,16 0,0615 -0,0037
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,14 0,0608 0,0608
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,13 -18,29 0,0605 -0,0163
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,13 3,88 0,0602 -0,0004
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,13 0,0602 0,0602
US91159HJP64 / Банк США 0,13 -0,75 0,0601 -0,0027
US3132DNCD30 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,62 0,0601 -0,0046
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,13 2,34 0,0591 -0,0009
US3140QQUN38 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,24 0,0590 -0,0040
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,13 0,78 0,0582 -0,0018
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 0,13 0,0578 0,0578
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,13 0,79 0,0577 -0,0018
US3133B0SH75 / ФНКЛ УМБС 2.5 QD3220 12-01-51 0,13 -3,05 0,0573 -0,0040
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) 0,13 0,00 0,0568 -0,0023
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,13 -0,79 0,0563 -0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0559 0,0559
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0556 0,0556
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 0,12 1,65 0,0556 -0,0011
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,12 -3,15 0,0553 -0,0042
US3133KPZH45 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,91 0,0553 -0,0048
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -7,58 0,0551 -0,0067
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,12 0,00 0,0543 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -1,64 0,0542 -0,0034
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,12 -49,15 0,0539 -0,0556
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,12 0,85 0,0530 -0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,86 0,0529 -0,0016
US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,12 -2,50 0,0528 -0,0035
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,12 0,87 0,0525 -0,0018
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,12 1,75 0,0521 -0,0012
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,12 0,0519 0,0519
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 0,11 0,88 0,0515 -0,0018
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -0,87 0,0514 -0,0026
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,80 0,0510 -0,0013
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,11 0,90 0,0506 -0,0017
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 0,11 -4,27 0,0506 -0,0043
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,11 0,91 0,0501 -0,0017
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,92 0,0494 -0,0018
US3140XLWD67 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,70 0,0487 -0,0033
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0483 0,0483
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,11 3,92 0,0476 -0,0002
US3140QQSQ96 / Фанни Мэй Пул 0,11 -4,55 0,0475 -0,0041
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,11 0,96 0,0474 -0,0013
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0473 0,0473
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 0,10 0,97 0,0470 -0,0015
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,10 0,99 0,0462 -0,0011
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0,10 -0,97 0,0462 -0,0020
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 0,10 0,00 0,0456 -0,0017
US3137HB2L74 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR 0,10 0,0453 0,0453
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,04 0,0451 -0,0011
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,10 0,00 0,0448 -0,0018
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0,00 0,00 0,10 7,78 0,0438 0,0016
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0433 -0,0017
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,10 1,05 0,0432 -0,0015
COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) 0,10 1,06 0,0430 -0,0012
US31418EE308 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,06 0,0429 -0,0027
US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. 0,10 -1,04 0,0428 -0,0022
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 0,10 1,06 0,0428 -0,0015
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,10 0,00 0,0428 -0,0016
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 0,09 0,00 0,0425 -0,0015
US08163NBQ79 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст 0,09 -4,08 0,0425 -0,0036
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,09 -2,08 0,0425 -0,0029
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,09 1,08 0,0424 -0,0014
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,09 0,00 0,0422 -0,0015
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0419 -0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0414 0,0414
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,09 0,00 0,0412 -0,0016
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0408 0,0408
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,09 0,00 0,0404 -0,0020
US29250NBC83 / Энбридж Инк 0,09 2,30 0,0403 -0,0004
US29364GAK94 / ENTERGY CORP NEW 3,75% 15.06.2050 0,09 0,00 0,0402 -0,0015
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,15 0,0398 -0,0012
US06539VAW81 / БАНК 2022-БНК39 0,09 2,35 0,0394 -0,0004
US06541LBU98 / БАНК 2022-БНК40 0,09 1,16 0,0393 -0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0390 -0,0016
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0389 0,0389
US670001AE60 / Новелис Корп 0,09 2,38 0,0388 -0,0005
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 0,08 1,20 0,0377 -0,0013
US3140MB6X54 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,35 0,0374 -0,0026
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0370 0,0370
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,23 0,0368 -0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,08 0,00 0,0368 -0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,25 0,0367 -0,0011
US3140XGUS69 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS1492 0,08 -5,81 0,0367 -0,0036
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0366 -0,0013
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 0,08 0,0366 0,0366
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,25 0,0366 -0,0012
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,08 0,00 0,0365 -0,0014
US08163NBP96 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст 0,08 -1,23 0,0363 -0,0016
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,27 0,0363 -0,0008
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,08 1,27 0,0360 -0,0012
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,50 0,0355 -0,0024
US3140XH5W35 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,50 0,0353 -0,0021
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,08 2,63 0,0352 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0351 -0,0014
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,08 1,33 0,0343 -0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,33 0,0343 -0,0012
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,33 0,0343 -0,0011
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0341 -0,0011
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,08 0,0339 0,0339
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,08 0,0337 0,0337
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) 0,08 1,35 0,0337 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,63 0,0336 -0,0020
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,07 0,00 0,0336 -0,0015
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,39 0,0331 -0,0008
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 0,07 -2,70 0,0327 -0,0022
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,07 0,0324 0,0324
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 0,07 0,0324 0,0324
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,41 0,0324 -0,0013
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,43 0,0323 -0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0322 0,0322
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,07 -1,39 0,0320 -0,0019
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,07 0,0320 0,0320
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,07 -4,11 0,0318 -0,0024
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0317 -0,0012
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 0,07 0,0316 0,0316
US3140XDRM06 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0315 -0,0022
US91159HJK77 / Банк США 0,07 0,00 0,0307 -0,0011
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,07 0,0306 0,0306
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,07 3,08 0,0304 -0,0000
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,52 0,0303 -0,0008
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,07 0,0300 0,0300
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) 0,07 0,00 0,0300 -0,0012
US677050AQ95 / ОГЛЕТОРП ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,07 -1,49 0,0298 -0,0017
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0294 0,0294
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,07 0,00 0,0293 -0,0012
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,06 0,0291 0,0291
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) 0,06 0,00 0,0289 -0,0012
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,06 0,00 0,0288 -0,0014
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0287 -0,0010
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,64 0,0280 -0,0007
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,06 1,64 0,0279 -0,0008
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,06 0,00 0,0278 -0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0276 -0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,0276 -0,0009
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,39 0,0274 -0,0005
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,06 0,00 0,0270 -0,0011
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0269 0,0269
US3132DPK491 / Фредди Мак Пул 0,06 -4,84 0,0268 -0,0023
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,33 0,0263 -0,0018
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,06 0,00 0,0257 -0,0012
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,06 0,0256 0,0256
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0256 0,0256
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0255 -0,0007
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,06 1,82 0,0254 -0,0005
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0251 0,0251
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,06 0,00 0,0251 -0,0008
US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование 0,06 1,85 0,0249 -0,0007
US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» 0,06 1,85 0,0249 -0,0008
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0249 -0,0012
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,06 1,85 0,0248 -0,0008
ICON PARENT INC / LON (000000000) 0,06 0,0248 0,0248
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) 0,06 0,0247 0,0247
US31418EU817 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0245 -0,0016
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,05 1,89 0,0244 -0,0004
US733174AL01 / Популярное Inc. 0,05 3,92 0,0239 -0,0004
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) 0,05 1,96 0,0234 -0,0009
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,05 -1,89 0,0234 -0,0014
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0230 -0,0007
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0229 0,0229
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,05 0,00 0,0224 -0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0223 -0,0009
A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) 0,05 0,00 0,0223 -0,0011
US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. 0,05 0,00 0,0218 -0,0011
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,05 0,00 0,0217 -0,0010
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,17 0,0213 -0,0006
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 0,05 0,00 0,0207 -0,0011
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,26 0,0206 -0,0013
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0206 -0,0006
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,05 0,0205 0,0205
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0205 0,0205
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,05 0,0204 0,0204
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0202 -0,0008
US08163PBM14 / Контрольный показатель 2022-B33 Ипотечный траст 0,04 2,38 0,0194 -0,0002
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) 0,04 0,0192 0,0192
US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,38 0,0188 -0,0013
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,50 0,0184 -0,0005
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0183 0,0183
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0,04 2,56 0,0181 -0,0005
US3132DWDR16 / УМБС 0,04 -2,50 0,0179 -0,0011
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,04 0,00 0,0179 -0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0176 -0,0009
US08163PBN96 / Контрольный показатель 2022-B33 Ипотечный траст 0,04 -2,50 0,0176 -0,0013
US06539VBB36 / БАНК 2022-БНК39 0,04 0,00 0,0170 -0,0003
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,0166 -0,0005
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 0,04 0,0165 0,0165
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 0,00 0,0165 -0,0006
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,04 0,00 0,0164 -0,0006
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,04 2,86 0,0163 -0,0002
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,04 0,0162 0,0162
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0161 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,04 0,00 0,0161 -0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,0161 0,0161
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0161 0,0161
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0160 0,0160
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,04 0,00 0,0159 -0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,0159 0,0159
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) 0,03 -2,86 0,0157 -0,0008
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0155 0,0155
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 3,03 0,0154 -0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,03 0,0153 -0,0005
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 0,0153 -0,0006
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,03 0,00 0,0150 -0,0004
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,03 0,0141 0,0141
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0139 -0,0004
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,00 0,0137 -0,0004
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0137 -0,0005
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 0,03 0,00 0,0137 -0,0004
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,03 -3,45 0,0129 -0,0008
US3133KMJG15 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,85 0,0116 -0,0008
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 0,0094 0,0094
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,02 0,00 0,0092 -0,0004
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,02 0,00 0,0092 -0,0004
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,00 0,0089 -0,0006
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,02 0,00 0,0089 -0,0004
US3132DNMY66 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,26 0,0083 -0,0007
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,02 0,00 0,0081 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0078 -0,0005
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,02 0,0068 0,0068
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) 0,01 0,00 0,0048 -0,0002
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,01 14,29 0,0037 -0,0000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 0,01 -99,59 0,0023 -0,5699
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -92,16 0,0021 -0,0220
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US911760KG08 / Гарантированные сквозные сертификаты Департамента по делам ветеранов США REMIC, серия Vendee Mortgage Trust Series 1997-1, класс 3A 0,00 0,00 0,0010 -0,0004
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,15 -0,0671 -0,0671