Основная статистика
Стоимость портфеля $ 71 754 588
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Energy Class II раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 754 588 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class II: Shell plc (GB:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , ARC Resources Ltd. (US:AETUF) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,78 3,8679 3,8679
0,10 3,96 5,5144 3,0227
0,02 0,82 1,1426 0,6198
0,01 0,75 1,0493 0,4762
0,01 1,16 1,6221 0,4587
0,00 0,55 0,7682 0,3315
0,23 2,36 3,2823 0,3306
0,18 3,73 5,1926 0,3154
0,03 3,58 4,9937 0,3112
0,04 2,08 2,8978 0,2827
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,03 1,4363 -1,4403
0,06 1,04 1,4532 -1,3014
0,01 2,15 2,9948 -1,1078
0,04 3,52 4,8975 -0,7480
0,09 1,33 1,8465 -0,7309
0,07 3,23 4,5035 -0,5456
0,02 2,57 3,5776 -0,5229
0,03 2,53 3,5195 -0,5154
0,03 3,01 4,1887 -0,3632
0,05 1,80 2,5146 -0,3248
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Шелл ПЛС 0,16 0,81 5,55 -3,18 7,7284 -0,1973
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,03 0,81 3,96 2,59 5,5216 0,1778
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,10 75,90 3,96 119,83 5,5144 3,0227
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,18 0,81 3,73 5,70 5,1926 0,3154
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,03 0,81 3,58 5,91 4,9937 0,3112
COP / КонокоФиллипс 0,04 0,81 3,52 -13,85 4,8975 -0,7480
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,23 0,81 3,23 0,53 4,5068 0,0548
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,07 -11,47 3,23 -11,43 4,5035 -0,5456
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,81 3,01 -8,60 4,1887 -0,3632
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,21 0,81 2,91 -0,85 4,0561 -0,0067
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,09 2,78 3,8679 3,8679
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 0,81 2,57 -13,36 3,5776 -0,5229
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,03 0,81 2,53 -13,37 3,5195 -0,5154
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 0,81 2,41 -5,98 3,3521 -0,1881
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,23 0,81 2,36 10,41 3,2823 0,3306
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,04 0,81 2,30 -4,09 3,2049 -0,1135
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -36,42 2,15 -27,52 2,9948 -1,1078
EQT / Корпорация EQT 0,04 0,81 2,08 10,00 2,8978 0,2827
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 0,81 1,80 -12,09 2,5146 -0,3248
UNTC / Юнит Корпорейшн 0,06 0,81 1,66 -5,78 2,3182 -0,1246
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,81 1,49 -8,42 2,0766 -0,1754
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,09 22,57 1,33 -28,84 1,8465 -0,7309
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 5,74 1,16 38,57 1,6221 0,4587
D8EN / ДХТ Холдингс, Инк. 0,10 0,81 1,06 3,81 1,4815 0,0640
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 -46,28 1,04 -47,59 1,4532 -1,3014
HES / Хесс Корпорация 0,01 -58,83 1,03 -62,75 1,4363 -1,4403
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 0,82 0,83 14,09 1,1513 0,1485
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,02 108,78 0,82 113,54 1,1426 0,6198
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 0,81 0,75 81,88 1,0493 0,4762
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,77 0,55 74,92 0,7682 0,3315
VST / Компания Вистра. 0,00 0,83 0,45 66,67 0,6205 0,2502
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,83 0,39 61,57 0,5450 0,2097
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,81 0,34 -6,63 0,4718 -0,0300
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406