Основная статистика
Стоимость портфеля $ 797 537 640
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP International Core Equity Class II раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 797 537 640 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class II: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (DE:HEI) . Новые должности Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class II включают в себя Melrose Industries PLC (DE:27M) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (JP:4063) , Orkla ASA (DE:OKL) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,64 23,46 2,9403 1,3754
1,27 9,24 1,1577 1,1577
0,24 8,08 1,0121 1,0121
0,11 22,86 2,8644 0,9773
0,72 7,78 0,9751 0,9751
0,80 7,75 0,9709 0,9709
0,99 35,78 4,4839 0,7532
0,03 5,98 0,7500 0,7500
0,24 13,52 1,6939 0,7380
0,68 13,83 1,7330 0,7170
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,37 5,58 0,6993 -1,2997
1,03 10,38 1,3008 -0,9799
0,01 23,60 2,9581 -0,9642
0,10 3,47 0,4354 -0,8030
0,04 5,49 0,6883 -0,7572
0,19 8,11 1,0164 -0,6375
0,39 13,20 1,6546 -0,5626
0,05 12,02 1,5062 -0,4776
0,03 6,55 0,8209 -0,4350
2,32 11,66 1,4616 -0,3934
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,99 -2,95 35,78 28,49 4,4839 0,7532
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -39,82 23,60 -19,38 2,9581 -0,9642
DTE / Дойче Телеком АГ 0,64 103,72 23,46 100,85 2,9403 1,3754
000660 / СК Хайникс Инк. 0,11 -2,87 22,86 62,26 2,8644 0,9773
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,09 -16,35 20,97 15,37 2,6280 0,1928
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,06 -2,88 19,09 11,76 2,3920 0,1040
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -2,87 19,06 9,55 2,3885 0,0577
AIR / Аэробус СЭ 0,09 10,07 17,79 30,57 2,2298 0,4042
ALC / Компания Алкон Инк. 0,20 27,86 17,70 18,90 2,2178 0,2239
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,24 33,46 17,04 37,06 2,1361 0,4701
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -24,49 17,02 -7,45 2,1332 -0,3308
1N8 / Адьен Н.В. 0,01 31,92 16,98 59,29 2,1280 0,6998
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,18 -28,83 16,96 1,76 2,1260 -0,1072
EXPN / Экспериан ПЛС 0,31 -2,87 15,95 8,53 1,9987 0,0300
6586 / Макита Корпорация 0,51 -2,88 15,62 -8,55 1,9570 -0,3305
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,66 -2,87 15,53 12,58 1,9457 0,0981
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 1,23 -2,87 15,23 -8,94 1,9081 -0,3319
HLNCF / Халеон ПЛС 2,93 -2,87 15,07 -1,25 1,8888 -0,1559
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,56 -2,87 14,44 24,85 1,8098 0,2602
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 -2,87 14,35 10,11 1,7978 0,0523
MNODD / Монди ПЛС 0,87 -2,87 14,20 6,99 1,7801 0,0014
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 1,01 -17,54 14,12 -10,11 1,7699 -0,3349
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,60 -17,89 13,99 -10,10 1,7527 -0,3315
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,05 -2,87 13,94 25,28 1,7472 0,2562
MARA / Корпорация Марубени 0,68 43,01 13,83 82,36 1,7330 0,7170
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,24 83,32 13,52 89,44 1,6939 0,7380
CPG / Компас Групп ПЛС 0,39 -22,31 13,20 -20,22 1,6546 -0,5626
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 1,85 -25,39 12,91 -11,62 1,6182 -0,3392
PRU / Пруденциал ПЛС 1,01 24,03 12,70 45,58 1,5919 0,4229
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,28 -24,36 12,39 -3,44 1,5522 -0,1662
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,22 -2,87 12,15 30,51 1,5231 0,2755
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,05 -27,46 12,02 -18,84 1,5062 -0,4776
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,12 18,78 11,71 19,86 1,4674 0,1586
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 2,32 -24,14 11,66 -15,77 1,4616 -0,3934
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,18 -2,87 11,26 -2,56 1,4109 -0,1370
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 1,03 -34,50 10,38 -39,03 1,3008 -0,9799
DGE / Диагео ПЛС 0,40 -2,87 10,13 -6,34 1,2694 -0,1796
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,65 -2,87 9,64 2,63 1,2086 -0,0503
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 1,27 9,24 1,1577 1,1577
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,05 -0,62 9,21 8,56 1,1539 0,1052
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,56 -2,87 9,00 8,66 1,1277 0,0181
SHEL / Шелл ПЛС 0,25 -2,87 8,97 -6,47 1,1243 -0,1609
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,87 8,48 -7,67 1,0629 -0,1676
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -2,87 8,23 18,31 1,0308 0,0994
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,19 -40,80 8,11 -34,31 1,0164 -0,6375
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,24 8,08 1,0121 1,0121
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,04 104,81 8,01 123,17 1,0044 0,5232
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,10 -48,16 7,94 -20,61 0,9957 -0,3450
OR / Лореаль СА 0,02 -25,79 7,92 -27,72 0,9930 -0,3659
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
OKL / Оркла АСА 0,72 7,78 0,9751 0,9751
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 7,75 0,9709 0,9709
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,05 -2,88 7,07 -19,27 0,8866 -0,2875
NTPC / НТПК Лимитед 1,73 -15,65 6,77 -20,78 0,8482 -0,2963
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -9,20 6,72 -7,45 0,8425 -0,1306
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 -16,75 6,55 -30,13 0,8209 -0,4350
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 5,98 0,7500 0,7500
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 1,37 -54,68 5,58 -62,60 0,6993 -1,2997
DG / Винчи С.А. 0,04 -56,56 5,49 -49,10 0,6883 -0,7572
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,88 4,71 13,56 0,5898 0,0346
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 57,55 4,24 63,64 0,5315 0,1843
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,10 -51,46 3,47 -65,24 0,4354 -0,8030
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -20,23 2,61 11,26 0,3270 0,0129