Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 799 651
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 799 651 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II: Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP High Income Class I (US:US46600H6201) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 14,89 29,9187 29,9187
0,24 7,96 15,9846 15,9846
0,15 1,82 3,6532 3,6532
0,85 11,09 22,2824 2,2573
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 3,63 7,2860 -6,3354
1,54 7,04 14,1420 -0,3512
0,73 3,01 6,0513 -0,2438
0,03 0,12 0,2478 -0,0057
0,04 0,12 0,2497 -0,0032
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,79 14,89 29,9187 29,9187
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,85 24,88 11,09 17,95 22,2824 2,2573
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,24 7,96 15,9846 15,9846
US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II 1,54 7,52 7,04 3,44 14,1420 -0,3512
US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II 0,40 -37,93 3,63 -43,30 7,2860 -6,3354
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,73 15,50 3,01 1,90 6,0513 -0,2438
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,15 1,82 3,6532 3,6532
US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса 0,04 9,11 0,12 5,08 0,2497 -0,0032
US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II 0,03 7,00 0,12 3,36 0,2478 -0,0057
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025