Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 139 390
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 139 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II: Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 6,65 10,2071 10,2071
0,35 6,53 10,0253 10,0253
0,12 1,49 2,2854 2,2854
0,71 9,28 14,2541 1,1871
0,62 2,54 3,8934 0,0685
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 3,07 4,7202 -3,6203
4,81 21,93 33,6697 -0,3560
2,75 12,69 19,4841 -0,3428
0,29 0,81 1,2461 -0,0091
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II 4,81 2,31 21,93 -1,57 33,6697 -0,3560
US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II 2,75 0,93 12,69 -2,25 19,4841 -0,3428
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,71 14,87 9,28 8,51 14,2541 1,1871
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,20 6,65 10,2071 10,2071
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,35 6,53 10,0253 10,0253
US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II 0,34 -38,38 3,07 -43,72 4,7202 -3,6203
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,62 14,77 2,54 1,28 3,8934 0,0685
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,12 1,49 2,2854 2,2854
US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса 0,29 2,95 0,81 -1,22 1,2461 -0,0091
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003