Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 448 346 344 |
| Текущие позиции | 13 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder, умеренно агрессивный класс II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 448 346 344 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive Class II: Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 | 111,86 | 24,9542 | 24,9542 | |
| 2,00 | 64,95 | 14,4892 | 14,4892 | |
| 1,18 | 14,62 | 3,2611 | 3,2611 | |
| 6,93 | 90,88 | 20,2746 | 2,0106 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,30 | 30,01 | 6,6939 | -5,5916 | |
| 19,04 | 86,83 | 19,3692 | -0,4090 | |
| 4,54 | 20,92 | 4,6664 | -0,1310 | |
| 6,05 | 24,92 | 5,5601 | -0,1082 | |
| 0,80 | 2,24 | 0,5007 | -0,0075 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 5,95 | 111,86 | 24,9542 | 24,9542 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 6,93 | 19,98 | 90,88 | 13,33 | 20,2746 | 2,0106 | |||
| US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II | 19,04 | 3,93 | 86,83 | -0,02 | 19,3692 | -0,4090 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 2,00 | 64,95 | 14,4892 | 14,4892 | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II | 3,30 | -39,11 | 30,01 | -44,37 | 6,6939 | -5,5916 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 6,05 | 13,51 | 24,92 | 0,14 | 5,5601 | -0,1082 | |||
| US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II | 4,54 | 2,53 | 20,92 | -0,70 | 4,6664 | -0,1310 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 1,18 | 14,62 | 3,2611 | 3,2611 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса | 0,80 | 4,87 | 2,24 | 0,58 | 0,5007 | -0,0075 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 |
