Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 50 480 519 |
| Текущие позиции | 13 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder, умеренно агрессивный — класс управляемой волатильности II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 480 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Class II: Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 12,37 | 24,5267 | 24,5267 | |
| 0,22 | 7,19 | 14,2446 | 14,2446 | |
| 0,13 | 1,62 | 3,2035 | 3,2035 | |
| 0,77 | 10,05 | 19,9292 | 2,0159 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,4983 | 0,0387 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,4983 | 0,0387 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,4983 | 0,0387 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,4983 | 0,0387 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 3,32 | 6,5772 | -5,4686 | |
| 2,11 | 9,61 | 19,0405 | -0,3609 | |
| 0,50 | 2,32 | 4,5900 | -0,1280 | |
| 0,67 | 2,76 | 5,4634 | -0,0944 | |
| 0,09 | 0,25 | 0,4881 | -0,0062 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 0,66 | 12,37 | 24,5267 | 24,5267 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 0,77 | 16,78 | 10,05 | 10,30 | 19,9292 | 2,0159 | |||
| US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II | 2,11 | 1,15 | 9,61 | -2,69 | 19,0405 | -0,3609 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 0,22 | 7,19 | 14,2446 | 14,2446 | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II | 0,37 | -40,74 | 3,32 | -45,86 | 6,5772 | -5,4686 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 0,67 | 10,48 | 2,76 | -2,55 | 5,4634 | -0,0944 | |||
| US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II | 0,50 | -0,40 | 2,32 | -3,54 | 4,5900 | -0,1280 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,13 | 1,62 | 3,2035 | 3,2035 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,25 | 7,50 | 0,25 | 7,73 | 0,4983 | 0,0387 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,25 | 7,50 | 0,25 | 7,73 | 0,4983 | 0,0387 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,25 | 7,50 | 0,25 | 7,73 | 0,4983 | 0,0387 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 0,25 | 7,50 | 0,25 | 7,73 | 0,4983 | 0,0387 | |||
| US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса | 0,09 | 2,08 | 0,25 | -1,99 | 0,4881 | -0,0062 |
