Основная статистика
Стоимость портфеля $ 116 836 169
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder Умеренно консервативный класс II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 116 836 169 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II: Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 17,54 15,0171 15,0171
0,42 13,67 11,7067 11,7067
0,25 3,13 2,6775 2,6775
1,45 19,00 16,2679 1,4763
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 6,20 5,3125 -4,3375
7,40 33,74 28,8912 -0,4029
3,68 16,97 14,5314 -0,3050
1,24 5,12 4,3839 -0,0529
0,41 1,16 0,9951 -0,0111
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II 7,40 3,86 33,74 -0,08 28,8912 -0,4029
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 1,45 17,97 19,00 11,42 16,2679 1,4763
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,93 17,54 15,0171 15,0171
US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II 3,68 2,46 16,97 -0,77 14,5314 -0,3050
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,42 13,67 11,7067 11,7067
US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II 0,68 -38,95 6,20 -44,23 5,3125 -4,3375
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 1,24 13,47 5,12 0,12 4,3839 -0,0529
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,25 3,13 2,6775 2,6775
US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса 0,41 4,46 1,16 0,17 0,9951 -0,0111
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002