Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 785 804
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Pathfinder Умеренно консервативный — класс управляемой волатильности II раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 785 804 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Class II: Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 3,36 14,7681 14,7681
0,08 2,62 11,5140 11,5140
0,05 0,60 2,6296 2,6296
0,28 3,64 15,9954 1,4424
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 1,19 5,2238 -4,2700
1,42 6,47 28,4042 -0,4166
0,71 3,25 14,2859 -0,3103
0,24 0,98 4,3063 -0,0539
0,08 0,22 0,9766 -0,0079
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46600H3075 / Корпоративные облигации Ivy VIP класса II 1,42 -0,07 6,47 -3,87 28,4042 -0,4166
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,28 13,51 3,64 7,21 15,9954 1,4424
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,18 3,36 14,7681 14,7681
US46600H6870 / Облигации Ivy VIP с ограниченным сроком действия, класс II 0,71 -1,42 3,25 -4,55 14,2859 -0,3103
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,08 2,62 11,5140 11,5140
US46600H8025 / Ivy VIP класса роста II 0,13 -41,25 1,19 -46,32 5,2238 -4,2700
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,24 9,20 0,98 -3,64 4,3063 -0,0539
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,05 0,60 2,6296 2,6296
US46600H6201 / Ivy VIP с высоким доходом I класса 0,08 0,88 0,22 -3,06 0,9766 -0,0079
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057