Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 186 533 186 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Value Class II раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 186 533 186 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Value Class II: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Value Class II включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,22 | 3,3339 | 3,3339 | |
| 0,25 | 5,23 | 2,8053 | 2,8053 | |
| 0,01 | 4,98 | 2,6701 | 2,6701 | |
| 0,03 | 6,21 | 3,3257 | 0,5265 | |
| 0,09 | 6,57 | 3,5196 | 0,4098 | |
| 0,13 | 6,16 | 3,2992 | 0,4089 | |
| 0,19 | 6,05 | 3,2404 | 0,3920 | |
| 0,08 | 5,90 | 3,1606 | 0,3550 | |
| 0,05 | 5,99 | 3,2099 | 0,3410 | |
| 0,04 | 5,88 | 3,1493 | 0,2721 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 4,50 | 2,4090 | -0,7089 | |
| 0,02 | 5,28 | 2,8273 | -0,5591 | |
| 0,04 | 5,23 | 2,8009 | -0,4498 | |
| 0,04 | 5,57 | 2,9874 | -0,4456 | |
| 0,04 | 5,22 | 2,7963 | -0,3700 | |
| 0,05 | 5,91 | 3,1659 | -0,3671 | |
| 0,17 | 5,17 | 2,7729 | -0,3410 | |
| 0,01 | 5,38 | 2,8809 | -0,2867 | |
| 0,07 | 4,93 | 2,6406 | -0,2155 | |
| 0,08 | 5,48 | 2,9354 | -0,1574 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,09 | 0,00 | 6,57 | 12,43 | 3,5196 | 0,4098 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,07 | -13,42 | 6,25 | 0,92 | 3,3485 | 0,0521 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 6,22 | 3,3339 | 3,3339 | |||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,21 | 18,03 | 3,3257 | 0,5265 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | 0,00 | 6,16 | 13,39 | 3,2992 | 0,4089 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,19 | 1,93 | 6,05 | 13,01 | 3,2404 | 0,3920 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,05 | -11,54 | 5,99 | 11,13 | 3,2099 | 0,3410 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,97 | 1,17 | 3,1968 | 0,0576 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,05 | 0,00 | 5,93 | 1,82 | 3,1755 | 0,0774 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | -1,79 | 5,91 | -10,99 | 3,1659 | -0,3671 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,08 | 0,00 | 5,90 | 11,92 | 3,1606 | 0,3550 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,04 | 0,00 | 5,88 | 8,73 | 3,1493 | 0,2721 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,01 | -0,53 | 5,82 | 2,39 | 3,1197 | 0,0930 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,04 | -8,96 | 5,76 | 0,59 | 3,0883 | 0,0388 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,03 | 0,00 | 5,74 | 4,31 | 3,0735 | 0,1461 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,07 | -8,23 | 5,62 | 0,04 | 3,0120 | 0,0210 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,04 | -6,15 | 5,57 | -13,55 | 2,9874 | -0,4456 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,03 | 0,00 | 5,53 | -2,97 | 2,9613 | -0,0705 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 5,50 | -2,78 | 2,9468 | -0,0643 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,08 | 0,00 | 5,48 | -5,72 | 2,9354 | -0,1574 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,13 | 0,00 | 5,41 | 4,46 | 2,8981 | 0,1423 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -7,48 | 5,38 | -9,66 | 2,8809 | -0,2867 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,07 | 12,89 | 5,31 | -0,45 | 2,8446 | 0,0061 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,03 | -7,43 | 5,31 | 3,15 | 2,8434 | 0,1053 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,28 | -4,87 | 2,8288 | -0,1252 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | -17,46 | 5,28 | -17,06 | 2,8273 | -0,5591 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,25 | 5,23 | 2,8053 | 2,8053 | |||||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,04 | 0,00 | 5,23 | -14,41 | 2,8009 | -0,4498 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,04 | -9,32 | 5,22 | -12,28 | 2,7963 | -0,3700 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,17 | 0,00 | 5,17 | -11,54 | 2,7729 | -0,3410 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 4,98 | 2,6701 | 2,6701 | |||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,07 | 0,00 | 4,93 | -8,15 | 2,6406 | -0,2155 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,22 | 0,00 | 4,50 | -23,24 | 2,4090 | -0,7089 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,33 | -2,49 | 0,33 | -2,40 | 0,1743 | -0,0033 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,33 | -2,49 | 0,33 | -2,40 | 0,1743 | -0,0033 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 0,33 | -2,49 | 0,33 | -2,40 | 0,1743 | -0,0033 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,33 | -2,49 | 0,33 | -2,40 | 0,1743 | -0,0033 |
