Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 023 273 597
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BBCA – JPMorgan BetaBuilders Canada ETF раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 023 273 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BBCA - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF: Royal Bank of Canada (US:RY) , Shopify Inc. (US:SHOP) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares (US:46645V642) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 209,39 2,6821 0,5240
6,21 396,59 5,0798 0,4078
1,61 134,31 1,7203 0,3960
0,99 121,89 1,5612 0,3277
0,63 140,48 1,7994 0,3168
0,68 116,65 1,4941 0,2765
279,61 279,61 3,5815 0,2234
0,07 265,76 3,4040 0,2219
7,73 361,66 4,6325 0,2195
0,51 82,52 1,0570 0,1985
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,30 408,78 5,2359 -1,3270
4,47 240,12 3,0756 -0,5304
3,31 240,32 3,0782 -0,3915
5,02 602,78 7,7209 -0,3577
1,90 183,57 2,3513 -0,2614
7,18 206,06 2,6394 -0,2390
2,59 248,11 3,1780 -0,2047
0,28 23,04 0,2951 -0,1978
4,48 158,21 2,0265 -0,1913
4,59 54,06 0,6925 -0,1839
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RY / Королевский банк Канады 5,02 -0,61 602,78 -2,14 7,7209 -0,3577
SHOP / Shopify Inc. 4,30 0,23 408,78 -18,31 5,2359 -1,3270
TD / Банк Торонто-Доминион 6,21 -0,61 396,59 11,33 5,0798 0,4078
ENB / Энбридж Инк. 7,73 -0,61 361,66 7,48 4,6325 0,2195
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 279,61 9,20 279,61 9,20 3,5815 0,2234
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,07 -0,61 265,76 9,53 3,4040 0,2219
BMO / Банк Монреаля 2,59 -0,61 248,11 -3,80 3,1780 -0,2047
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 3,31 -0,61 240,32 -9,16 3,0782 -0,3915
BN / Брукфилд Корпорейшн 4,47 -0,61 240,12 -12,67 3,0756 -0,5304
BNS / Банк Новой Шотландии 4,42 0,68 221,30 -1,54 2,8345 -0,1131
CM / Канадский имперский торговый банк 3,35 -0,61 211,19 -0,48 2,7051 -0,0781
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 1,78 0,63 209,39 27,25 2,6821 0,5240
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 7,18 -0,61 206,06 -6,11 2,6394 -0,2390
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 6,13 -1,92 187,94 0,52 2,4073 -0,0448
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 3,68 -0,61 185,85 11,44 2,3805 0,1933
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 1,90 -0,61 183,57 -7,86 2,3513 -0,2614
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,91 -0,61 180,50 6,83 2,3120 0,0961
SU / Санкор Энерджи Инк. 4,48 -0,61 158,21 -6,44 2,0265 -0,1913
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,63 -0,61 140,48 24,27 1,7994 0,3168
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 1,61 -0,61 134,31 33,01 1,7203 0,3960
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 2,52 -0,61 131,78 -1,76 1,6880 -0,0713
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -0,61 121,89 29,60 1,5612 0,3277
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 2,03 -2,55 121,21 0,69 1,5526 -0,0261
NTIOF / Национальный банк Канады 1,35 12,12 118,99 10,96 1,5241 0,1177
GOLD / Корпорация Barrick Mining 6,21 -0,61 118,52 15,94 1,5181 0,1774
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,68 -0,61 116,65 25,64 1,4941 0,2765
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,07 -17,13 107,09 -3,89 1,3716 -0,0895
NTR / ООО "Нутриен". 1,76 -0,61 100,25 9,93 1,2841 0,0881
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,49 -0,61 90,58 10,06 1,1602 0,0809
FTS / Фортис Инк. 1,73 -0,61 85,90 15,56 1,1003 0,1254
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,51 -2,76 82,52 26,07 1,0570 0,1985
WSP / WSP Global Inc. 0,46 4,06 81,80 8,69 1,0477 0,0607
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 2,06 -0,61 78,58 5,26 1,0065 0,0274
GIB / Компания CGI Inc. 0,71 -3,34 75,39 -13,06 0,9656 -0,1715
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 1,96 -0,61 74,20 24,12 0,9505 0,1664
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 1,37 -0,61 73,31 -11,38 0,9390 -0,1460
CCJ / Корпорация Камеко 1,54 -0,61 69,40 -9,27 0,8890 -0,1143
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 1,06 -0,61 68,36 4,16 0,8756 0,0149
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,65 -0,61 65,18 12,02 0,8349 0,0718
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 4,35 -0,61 64,16 30,26 0,8218 0,1758
MTRAF / Метро Инк. 0,80 -0,61 61,75 22,59 0,7909 0,1303
TECK / Тек Ресурс Лимитед 1,64 -0,61 55,64 -17,32 0,7127 -0,1698
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 1,25 -0,61 55,20 -3,62 0,7070 -0,0441
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 4,59 -0,61 54,06 -19,10 0,6925 -0,1839
EMA / Эмера Инкорпорейтед 1,02 -0,61 45,77 17,74 0,5862 0,0764
H / Гидро Уан Лимитед 1,12 -0,61 43,21 22,90 0,5535 0,0924
GFL / GFL Environmental Inc. 0,86 -0,61 43,13 14,96 0,5525 0,0604
X / ТМХ Групп Лимитед 0,97 -0,61 39,51 30,15 0,5060 0,1079
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,58 0,15 39,38 1,56 0,5044 -0,0041
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 2,12 -0,61 39,23 7,39 0,5025 0,0234
WNGRF / Джордж Уэстон Лимитед 0,19 -0,61 37,94 25,28 0,4860 0,0888
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,97 -0,61 37,81 19,54 0,4843 0,0695
STN / Стантек Инк. 0,40 -0,61 35,51 12,73 0,4549 0,0417
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 1,31 -0,61 34,04 -5,67 0,4360 -0,0372
IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. 0,35 -0,60 33,89 4,56 0,4341 0,0090
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,95 -0,61 33,07 -12,89 0,4236 -0,0743
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,41 -0,61 32,39 6,62 0,4149 0,0165
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 1,05 -0,61 31,06 27,46 0,3979 0,0783
CAE / САЕ Инк. 1,13 -0,61 28,27 5,45 0,3622 0,0105
CCDBF / CCL Индастриз Инк. 0,52 -0,61 27,38 4,56 0,3507 0,0073
TU / Корпорация ТЕЛУС 1,75 -0,61 26,87 5,48 0,3442 0,0101
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,96 -0,61 26,05 -8,55 0,3336 -0,0399
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,15 -0,61 25,66 -4,08 0,3287 -0,0222
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,81 -0,61 25,23 8,72 0,3232 0,0188
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,54 -0,61 25,07 -11,18 0,3211 -0,0491
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,28 -0,61 23,04 -38,69 0,2951 -0,1978
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 2,55 -0,61 22,63 -17,84 0,2899 -0,0714
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 2,53 -0,61 20,66 2,95 0,2647 0,0015
CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited 0,18 -0,61 19,68 -3,38 0,2520 -0,0151
SAPIF / Сапуто Инк. 0,88 -0,61 17,10 16,71 0,2191 0,0269
QBCRF / Квебекор Инк. 0,55 -0,61 15,00 22,83 0,1921 0,0320
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,20 -0,61 14,48 -15,13 0,1855 -0,0383
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,48 -0,61 13,64 6,32 0,1747 0,0065
CDUAF / Канадские Утилиты Лимитед 0,45 -0,61 12,53 19,10 0,1605 0,0225
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,29 -0,61 9,11 -1,56 0,1167 -0,0047
CAR.UN / Канадский инвестиционный фонд недвижимости в сфере квартирной недвижимости 0,29 -0,61 8,90 8,89 0,1140 0,0068
S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) 1,06 0,0135 0,0135
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,07 0,00 0,00 0,0000 -0,0000