Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 700 748
Текущие позиции 165
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF раскрыла общий объем активов в размере 165 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 700 748 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF: JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . Новые должности MCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , Ameren Corporation (US:AEE) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 0,9775 0,9775
0,00 0,05 0,8168 0,8168
0,00 0,05 0,7006 0,7006
0,00 0,04 0,6619 0,6619
0,00 0,04 0,6586 0,6586
0,00 0,05 0,7694 0,6411
0,00 0,04 0,6187 0,6187
0,00 0,04 0,5866 0,5866
0,00 0,03 0,4846 0,4846
0,00 0,03 0,4715 0,4715
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2303
0,00 0,05 0,7096 -0,8548
0,00 0,05 0,7714 -0,5896
0,00 0,04 0,5641 -0,5677
0,00 0,06 0,8926 -0,4764
0,00 0,03 0,4864 -0,3332
0,00 0,03 0,4313 -0,3306
0,00 0,02 0,3046 -0,2582
0,00 0,03 0,4766 -0,2313
0,00 0,08 1,1354 -0,2239
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 0,29 6,68 0,29 6,67 4,2834 0,0093
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -28,48 0,11 2,88 1,5913 -0,0595
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,10 47,76 1,4841 0,4220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -18,43 0,08 -10,59 1,1354 -0,2239
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,08 8,57 1,1307 0,0217
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -18,18 0,08 -10,71 1,1288 -0,2013
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -23,02 0,07 -6,41 1,0941 -0,1466
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,07 -3,95 1,0875 -0,1158
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 2,86 1,0715 -0,0409
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -14,29 0,07 0,00 1,0692 -0,0652
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,00 0,00 0,07 9,38 1,0471 0,0261
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,07 4,48 1,0461 -0,0216
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,00 0,07 -8,00 1,0373 -0,1598
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 19,30 1,0214 0,1060
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -3,64 0,07 17,24 1,0138 0,0889
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 0,00 0,07 9,84 0,9980 0,0205
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,00 0,07 15,79 0,9898 0,0771
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,00 0,07 -4,35 0,9842 -0,1225
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,07 0,9775 0,9775
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,43 0,06 26,00 0,9461 0,1391
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 -4,55 0,9411 -0,1189
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,06 5,08 0,9269 -0,0135
NTRA / Натера, ООО 0,00 -20,39 0,06 -4,62 0,9219 -0,1099
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,61 0,9209 -0,0680
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 0,00 0,06 9,09 0,8973 0,0148
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 -43,41 0,06 -30,23 0,8926 -0,4764
L / Корпорация Лёвс 0,00 0,00 0,06 0,00 0,8831 -0,0595
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 0,00 0,06 11,32 0,8792 0,0379
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,23 0,06 -13,24 0,8785 -0,2071
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,56 0,06 23,40 0,8630 0,1066
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -10,89 0,06 29,55 0,8559 0,1525
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,00 0,06 7,55 0,8500 0,0055
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,06 5,66 0,8440 -0,0022
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,06 14,58 0,8244 0,0601
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,05 0,8168 0,8168
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,00 0,05 -3,57 0,8107 -0,0769
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 0,00 0,05 17,39 0,8061 0,0767
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,00 0,7954 -0,0077
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 96,67 0,05 112,00 0,7937 0,3851
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,05 8,16 0,7891 0,0022
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,05 30,00 0,7823 0,1344
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,12 0,7748 -0,0089
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 8,51 0,7717 0,0226
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -42,60 0,05 -40,00 0,7714 -0,5896
VST / Компания Вистра. 0,00 286,96 0,05 537,50 0,7694 0,6411
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 0,00 0,05 -3,77 0,7689 -0,0786
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,05 30,77 0,7647 0,1411
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,05 -12,07 0,7600 -0,1612
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,7436 -0,0492
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,7413 -0,0909
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,05 2,08 0,7321 -0,0319
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 -8,77 0,05 6,67 0,7236 0,0090
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 -7,76 0,05 23,08 0,7161 0,0926
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -49,50 0,05 -52,04 0,7096 -0,8548
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -46,10 0,05 -17,54 0,7077 -0,2092
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,44 0,05 -2,08 0,7014 -0,0719
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,05 0,7006 0,7006
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -9,83 0,05 14,63 0,6999 0,0385
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,05 11,90 0,6990 0,0282
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,04 -2,22 0,6660 -0,0464
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -25,51 0,04 -13,73 0,6644 -0,1458
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,22 0,6621 -0,0612
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,04 0,6619 0,6619
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,00 0,04 -4,35 0,6613 -0,0784
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 0,04 0,6586 0,6586
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,00 0,04 12,82 0,6581 0,0371
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -8,51 0,6538 -0,0989
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 0,55 0,04 -2,33 0,6365 -0,0538
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,33 0,6299 -0,0609
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,6288 -0,0441
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,04 0,6187 0,6187
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,00 0,04 -8,89 0,6178 -0,0983
IT / Гартнер, Инк. 0,00 1,01 0,04 -2,44 0,6010 -0,0567
NI / NiSource Inc. 0,00 0,04 0,5866 0,5866
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,04 2,63 0,5831 -0,0255
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,00 0,04 8,57 0,5731 0,0141
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,5672 -0,0877
HUM / Компания Human Inc. 0,00 33,33 0,04 26,67 0,5671 0,0771
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -47,97 0,04 -47,89 0,5641 -0,5677
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -19,78 0,04 -19,57 0,5593 -0,1803
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,5482 -0,0533
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,43 0,04 -10,00 0,5436 -0,1010
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -18,35 0,04 -23,40 0,5417 -0,2027
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 76,00 0,04 118,75 0,5344 0,2725
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,04 16,67 0,5325 0,0477
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,00 -18,91 0,04 -7,89 0,5320 -0,0849
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,04 34,62 0,5266 0,1005
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,00 0,04 -14,63 0,5223 -0,1281
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,5220 -0,0873
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,22 0,03 9,68 0,5160 0,0155
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 20,05 0,03 9,68 0,5143 0,0174
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,03 0,03 6,25 0,5088 0,0019
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,03 9,68 0,5059 0,0077
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,03 -2,86 0,5058 -0,0491
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,5047 -0,0349
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,4954 -0,1056
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 51,16 0,03 57,14 0,4951 0,1564
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -28,48 0,03 -37,25 0,4864 -0,3332
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 0,00 0,03 -11,11 0,4851 -0,0918
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,03 0,4846 0,4846
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -8,59 0,03 -27,27 0,4766 -0,2313
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,03 -13,51 0,4761 -0,1232
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,00 0,03 34,78 0,4754 0,1016
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 0,00 0,03 6,90 0,4751 0,0072
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 0,12 0,03 -13,89 0,4743 -0,1054
TXT / Текстрон Инк. 0,00 0,03 0,4715 0,4715
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -6,06 0,4636 -0,0631
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,4588 -0,0354
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,03 -9,09 0,4508 -0,0761
TER / Терадин, Инк. 0,00 -8,29 0,03 0,00 0,4439 -0,0294
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 27,93 0,03 61,11 0,4426 0,1567
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -12,12 0,4376 -0,0999
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -51,81 0,03 -39,58 0,4313 -0,3306
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,4262 -0,0380
RLI / Компания РЛИ. 0,00 -15,77 0,03 -24,32 0,4188 -0,1699
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 9,76 0,03 22,73 0,4141 0,0537
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 12,50 0,4126 0,0294
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 0,40 0,03 12,50 0,4085 0,0283
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,03 0,4025 0,4025
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 0,03 0,3947 0,3947
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -30,22 0,03 -19,35 0,3729 -0,1256
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 9,09 0,3653 0,0043
AA / Корпорация Алкоа 0,00 0,12 0,02 0,00 0,3572 -0,0353
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,00 0,10 0,02 0,00 0,3529 -0,0217
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,3491 -0,0031
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 0,02 0,3450 0,3450
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -15,41 0,02 -17,86 0,3432 -0,1143
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,02 0,3365 0,3365
CC / Компания Чемурс 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,3236 -0,0834
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,3206 -0,0323
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,3165 -0,1278
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3079 -0,0125
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,3067 -0,0327
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 36,65 0,02 233,33 0,3063 0,2002
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,02 0,3059 0,3059
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -37,86 0,02 -42,86 0,3046 -0,2582
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,3033 -0,0455
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,02 0,2814 0,2814
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,2628 -0,0293
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,02 0,2611 0,2611
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,2558 -0,0561
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,2503 -0,0199
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,02 0,2495 0,2495
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -22,22 0,02 -5,88 0,2404 -0,0344
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,02 0,2334 0,2334
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,02 -21,05 0,2331 -0,0688
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -7,81 0,02 15,38 0,2297 0,0222
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 0,00 0,02 15,38 0,2260 0,0072
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2038 -0,0093
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,01 0,2012 0,2012
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,01 0,1986 0,1986
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,1958 -0,0571
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1903 -0,0141
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -14,33 0,01 -7,69 0,1865 -0,0344
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,01 0,1854 0,1854
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,01 0,1847 0,1847
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,1820 -0,0296
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 0,01 0,1770 0,1770
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1594 -0,0001
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 0,01 0,1571 0,1571
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,01 0,1543 0,1543
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,1206 -0,0055
S&P Midcap 400 Micro E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 0,1069 0,1069
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0736 0,0189
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0670 0,0020
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2303