Основная статистика
Стоимость портфеля $ 613 587 138
Текущие позиции 945
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JCP — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF раскрыла общий объем активов в размере 945 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 613 587 138 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSCP - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF: Freddie Mac REMICS (US:US3137H5C627) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Fannie Mae Pool (US:US31418EUT53) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137BQTY30) . Новые должности JSCP - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF включают в себя Freddie Mac REMICS (US:US3137H5C627) , FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Fannie Mae Pool (US:US31418EUT53) , Freddie Mac REMICS (US:US3137BQTY30) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ES506) .

JCP — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,66 2,3901 2,3901
12,97 2,1143 2,1143
17,52 2,8563 1,4150
3,03 0,4935 0,4935
2,42 0,3948 0,3948
2,33 0,3806 0,3806
3,15 0,5136 0,3125
1,91 0,3118 0,3118
1,88 0,3063 0,3063
1,81 0,2954 0,2954
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,11 10,11 1,6486 -4,1122
9,44 1,5382 -1,5274
0,62 0,1006 -0,5341
4,15 0,6772 -0,3366
21,79 3,5529 -0,2027
4,64 0,7568 -0,0932
10,51 1,7134 -0,0852
0,20 0,0324 -0,0718
1,02 0,1666 -0,0712
7,28 1,1873 -0,0622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 21,79 -4,18 3,5529 -0,2027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 17,52 100,74 2,8563 1,4150
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 14,66 2,3901 2,3901
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,97 2,1143 2,1143
US3137H5C627 / Фредди Мак РЕМИКС 10,51 -3,51 1,7134 -0,0852
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 10,11 -71,01 10,11 -71,02 1,6486 -4,1122
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 9,44 -49,18 1,5382 -1,5274
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 7,28 -3,75 1,1873 -0,0622
GNMA, Series 2024-151, Class HB / ABS-MBS (US38384WMQ59) 5,66 -2,19 0,9227 -0,0329
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,94 -2,91 0,8051 -0,0348
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,64 -9,81 0,7568 -0,0932
GNMA, Series 2024-184, Class BG / ABS-MBS (US38384XK930) 4,47 -3,08 0,7284 -0,0328
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 4,15 -32,35 0,6772 -0,3366
GNMA, Series 2024-110, Class LC / ABS-MBS (US38384QJ829) 3,97 -4,77 0,6473 -0,0412
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,79 -4,12 0,6179 -0,0349
US31418EUT53 / Фанни Мэй Пул 3,42 -6,09 0,5580 -0,0439
US3137BQTY30 / Фредди Мак РЕМИКС 3,27 114,28 0,5335 0,2813
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 247,30 0,5136 0,3125
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,03 0,4935 0,4935
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,00 -0,13 0,4897 -0,0070
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 3,00 21,08 3,00 21,07 0,4890 0,0799
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,80 -4,44 0,4558 -0,0274
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,78 -9,68 0,4532 -0,0552
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 148,68 0,4447 0,2635
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 2,62 -3,47 0,4264 -0,0209
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 2,52 0,60 0,4104 -0,0028
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3622ADHZ49) 2,51 -1,45 0,4089 -0,0114
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 2,47 0,57 0,4019 -0,0030
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 -5,31 0,4013 -0,0280
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,42 0,3948 0,3948
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 0,3806 0,3806
GNMA, Series 2025-1, Class GC / ABS-MBS (US38385CKW72) 2,31 -2,69 0,3772 -0,0153
Oportun Funding Trust, Series 2024-3, Class B / ABS-O (US68377NAB73) 2,09 -0,52 0,3408 -0,0062
US802927AF02 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2023-4 2,05 -0,49 0,3337 -0,0058
US12592KBH68 / COMM 2014-UBS5 Ипотечный траст 2,02 0,00 0,3299 -0,0043
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-5, Class D / ABS-O (US802920AG32) 2,01 -0,93 0,3285 -0,0073
Dryden Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class B1R3 / ABS-CBDO (US26245CBS17) 2,00 0,00 0,3263 -0,0042
US31418EJ273 / Фанни Мэй Пул 1,97 -5,07 0,3206 -0,0214
US31418EP619 / ФНМА УМБС, 15 лет 1,95 -4,65 0,3175 -0,0196
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-SL1, Class A1 / ABS-MBS (US362960AA42) 1,91 0,3118 0,3118
Invitation Homes Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US46188DAC20) 1,91 -0,52 0,3108 -0,0056
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 -8,29 0,3104 -0,0324
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 1,89 -0,73 0,3084 -0,0064
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class B / ABS-O (US10805NAD75) 1,88 0,3063 0,3063
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,87 -0,32 0,3051 -0,0049
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 1,84 -0,65 0,3001 -0,0058
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class D / ABS-O (US74334GAG10) 1,81 0,2954 0,2954
US404280DU06 / HSBC Холдингс ПЛС 1,81 -0,33 0,2950 -0,0049
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 1,75 -0,28 0,2859 -0,0046
Columbia Cent CLO Ltd., Series 2021-31A, Class BR / ABS-CBDO (US19737LAU70) 1,75 -0,11 0,2854 -0,0040
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-2A, Class BR3 / ABS-CBDO (US05682LBC00) 1,75 0,2851 0,2851
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2021-42A, Class BR / ABS-CBDO (US64133WAQ87) 1,75 -0,17 0,2849 -0,0041
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 1,69 -0,30 0,2754 -0,0044
Dext ABS LLC, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US252154AD14) 1,68 0,2738 0,2738
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 1,67 0,06 0,2728 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,2666 0,2666
US3136BNRD07 / ФНМА, REMIC, серия 2022-42, класс EA 1,64 -3,99 0,2665 -0,0147
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,06 0,2661 -0,0032
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,63 0,2660 0,2660
US23345WAC91 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 1,63 -0,31 0,2655 -0,0041
US14686RAC60 / Фонд дебиторской задолженности Carvana Auto, серия 2023-N3, класс C 1,63 -0,55 0,2655 -0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 0,2626 0,2626
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-4, Class C / ABS-O (US10806EAE41) 1,60 -0,56 0,2615 -0,0050
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 1,60 -0,06 0,2614 -0,0036
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJP77) 1,60 0,2611 0,2611
LCM Ltd., Series 36A, Class BR / ABS-CBDO (US50190LAS79) 1,60 -0,31 0,2608 -0,0041
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class B / ABS-O (US74290XAC56) 1,59 -0,06 0,2593 -0,0035
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 0,2572 0,2572
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,58 0,2570 0,2570
US3140XHPX92 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,57 -4,55 0,2565 -0,0157
CIFC Funding Ltd., Series 2016-1A, Class BR3 / ABS-CBDO (US17180TBN19) 1,56 -0,32 0,2544 -0,0040
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 1,56 -0,51 0,2542 -0,0047
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 1,55 0,13 0,2533 -0,0030
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 1,55 -0,19 0,2528 -0,0038
Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-O (US758983AA85) 1,53 -0,45 0,2499 -0,0045
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) 1,53 -0,84 0,2489 -0,0052
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,52 -0,20 0,2484 -0,0037
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US36271FAC68) 1,51 0,2467 0,2467
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,51 -0,13 0,2464 -0,0035
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US107933AE33) 1,51 -0,72 0,2460 -0,0050
US92917AAC09 / ООО "Воя КЛО 2018-1" 1,50 0,2449 0,2449
OCP Aegis CLO Ltd., Series 2024-39A, Class A1 / ABS-CBDO (US67120EAA10) 1,50 -0,13 0,2447 -0,0035
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 0,27 0,2445 -0,0025
BlueMountain CLO Ltd., Series 2021-32A, Class BR / ABS-CBDO (US09631EAL11) 1,50 -0,07 0,2444 -0,0033
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B, Class C / ABS-O (US80280BAC28) 1,50 0,2439 0,2439
OnDeck Asset Securitization Trust LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US67108SAD09) 1,49 -0,07 0,2421 -0,0033
BNP / БНП Париба С.А. 1,48 -0,07 0,2419 -0,0033
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 0,20 0,2405 -0,0026
US3137BPDW64 / Фредди Мак РЕМИКС 1,46 -2,66 0,2383 -0,0097
US14688LAB99 / Фонд дебиторской задолженности Carvana Auto, серия 2023-N4, класс B 1,46 -0,61 0,2378 -0,0045
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAV71) 1,46 0,00 0,2376 -0,0030
US00178YAB74 / AMSR Trust, серия 2023-SFR2, класс B 1,45 -0,48 0,2363 -0,0042
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -0,07 0,2347 -0,0033
GNMA, Series 2025-4, Class LA / ABS-MBS (US38385CBR88) 1,44 -2,70 0,2347 -0,0096
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US86324EAA55) 1,43 -7,79 0,2336 -0,0230
Symphony CLO Ltd., Series 2018-20A, Class BR2 / ABS-CBDO (US87166VAY48) 1,43 0,00 0,2333 -0,0030
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,41 0,14 0,2300 -0,0027
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 1,40 -0,21 0,2290 -0,0034
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,2271 0,2271
DANSKE / Данске Банк А/С 1,39 0,07 0,2268 -0,0028
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 1,38 -0,43 0,2248 -0,0039
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US22536KAE29) 1,38 0,2242 0,2242
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR1, Class D / ABS-O (US74334NAG60) 1,37 -0,15 0,2232 -0,0033
Ares CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A3RR / ABS-CBDO (US04015NAQ79) 1,35 -0,07 0,2206 -0,0030
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,2199 0,2199
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 1,33 66,96 0,2176 0,0856
THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2019-3A, Class BR2 / ABS-CBDO (US97314JAL98) 1,33 0,00 0,2175 -0,0028
DGZ / DB Gold Short ETN 1,33 0,2163 0,2163
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US10806HAF47) 1,33 -0,15 0,2161 -0,0031
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US76041RAA95) 1,32 -0,38 0,2150 -0,0036
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,31 0,2137 0,2137
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class C10 / ABS-MBS (US26860XBC48) 1,29 -0,69 0,2110 -0,0043
Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US58940BAZ94) 1,29 -0,69 0,2106 -0,0041
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR4, Class D / ABS-O (US895975AD25) 1,29 -0,39 0,2102 -0,0035
Wingspire Equipment Finance LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US97415AAB89) 1,28 0,2094 0,2094
US924933AC82 / Фонд дебиторской задолженности Veros Auto 2023-1 1,28 -0,77 0,2092 -0,0043
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US37989EAG17) 1,28 -1,00 0,2089 -0,0048
SBNA Auto Receivables Trust, Series 2024-A, Class D / ABS-O (US78437PAG81) 1,27 -0,86 0,2071 -0,0046
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) 1,27 0,2068 0,2068
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-N1, Class C / ABS-O (US14687QAE35) 1,27 -0,55 0,2068 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 -0,16 0,2067 -0,0030
Verdant Receivables LLC, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US92340GAC42) 1,27 0,2065 0,2065
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US745935AB23) 1,26 -0,47 0,2054 -0,0037
Veros Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US92511BAB09) 1,26 0,2049 0,2049
US80286FAE34 / САНТАНДЕР ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-4 SDART 2022-4 C 1,25 -0,32 0,2044 -0,0032
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 -4,00 0,2034 -0,0111
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 1,23 -0,56 0,2012 -0,0037
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US43283NAC11) 1,23 -11,84 0,2004 -0,0299
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,08 0,2003 -0,0025
MFA Trust, Series 2024-RTL3, Class A1 / ABS-MBS (US59319PAA49) 1,22 -0,49 0,1992 -0,0034
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US82650DAC65) 1,20 -14,94 0,1959 -0,0373
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 1,19 -0,08 0,1945 -0,0027
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,1933 0,1933
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 0,1922 0,1922
US12434KAB26 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2022-A 1,18 -13,27 0,1918 -0,0322
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 1,17 -0,26 0,1909 -0,0029
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 1,17 -22,84 0,1906 -0,0596
Alliant Energy Finance LLC / DBT (US01882YAF34) 1,16 0,00 0,1886 -0,0023
BNP / БНП Париба С.А. 1,15 0,1876 0,1876
KKR Static CLO Ltd., Series 2022-1A, Class BR2 / ABS-CBDO (US48255QAW33) 1,15 -0,43 0,1871 -0,0032
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,09 0,1866 -0,0022
US3140X7LP25 / Фанни Мэй Пул 1,14 -3,14 0,1861 -0,0085
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 1,14 0,1857 0,1857
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,1827 0,1827
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US783896AD52) 1,11 0,09 0,1815 -0,0023
NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024-FNT1, Class A / ABS-O (US62956YAA73) 1,10 -5,97 0,1798 -0,0139
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,27 0,1787 -0,0018
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,09 0,18 0,1783 -0,0020
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,1772 0,1772
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class B / ABS-MBS (US05612EAC21) 1,06 0,00 0,1734 -0,0021
US48241FAB04 / КБС Групп Н.В. 1,06 0,00 0,1725 -0,0023
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US74331QAG29) 1,05 -0,47 0,1719 -0,0031
SWED A / Swedbank AB (публичный) 1,04 0,1693 0,1693
FREMF Mortgage Trust, Series 2018-K83, Class D / ABS-MBS (US302958AS26) 1,04 2,58 0,1688 0,0021
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class B10 / ABS-MBS (US26860XBA81) 1,02 -0,87 0,1668 -0,0036
US00216LAF04 / АСБ Банк, ООО 1,02 -0,20 0,1667 -0,0025
US33846QAE17 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-3, класс С 1,02 -29,03 0,1666 -0,0712
US61747YEV39 / Морган Стенли 1,02 -0,20 0,1665 -0,0025
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US10805NAE58) 1,02 -0,29 0,1662 -0,0027
Bayview Opportunity Master Fund Trust, Series 2024-SN1, Class D / ABS-O (US072926AF52) 1,02 -0,68 0,1659 -0,0032
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 1,02 0,40 0,1656 -0,0015
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 1,02 -0,20 0,1656 -0,0025
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 1,02 -0,39 0,1655 -0,0029
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,01 -0,39 0,1653 -0,0027
US58989V2F03 / Глобальное финансирование Met Tower 1,01 -0,30 0,1647 -0,0027
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US10807HAF38) 1,01 0,1645 0,1645
US00216LAG86 / АСБ Банк, ООО. 1,01 -0,30 0,1645 -0,0027
Merchants Fleet Funding LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US588926AG07) 1,01 -0,59 0,1644 -0,0031
US55608PBM59 / MACQUARIE BANK LTD 144A LIFE SR UNSEC 5,208% 15.06.26 1,01 -0,20 0,1644 -0,0025
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2025-2A, Class D / ABS-O (US37989BAL62) 1,01 0,1642 0,1642
KBC / КБС Групп Н.В. 1,00 0,40 0,1636 -0,0014
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,10 0,1633 -0,0019
RR Ltd., Series 2020-12A, Class ABR3 / ABS-CBDO (US74989HAN26) 1,00 -0,10 0,1631 -0,0022
LHOME Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US50205UAA97) 1,00 0,1631 0,1631
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 1,00 0,10 0,1631 -0,0020
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US69690EAC30) 1,00 -0,10 0,1630 -0,0024
Identity Digital Ltd. / DBT (N/A) 1,00 0,1630 0,1630
Purewest ABS Issuer LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US74628AAB08) 1,00 0,1628 0,1628
Madison Park Funding Ltd., Series 2021-49A, Class B1R / ABS-CBDO (US55820VAN38) 1,00 -0,30 0,1626 -0,0025
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US82653CAA99) 1,00 0,1624 0,1624
SDR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DSNY, Class B / ABS-MBS (US811304AE49) 0,99 -1,39 0,1619 -0,0045
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,20 0,1616 -0,0017
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 0,99 0,30 0,1614 -0,0016
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US62847RAB33) 0,99 -9,84 0,1614 -0,0199
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,99 -0,30 0,1610 -0,0025
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,97 -0,51 0,1581 -0,0029
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,31 0,1579 -0,0016
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US024938AG74) 0,97 0,1577 0,1577
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,96 0,10 0,1571 -0,0019
ACA / Кредит Агриколь СА 0,96 0,1570 0,1570
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 0,31 0,1565 -0,0017
ACA / Кредит Агриколь СА 0,95 -0,21 0,1557 -0,0022
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-6 6,4% 17.03.2031 0,95 -1,14 0,1553 -0,0038
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECR45) 0,95 -0,11 0,1549 -0,0022
US31288QQV58 / ФХЛМК 0,95 -4,24 0,1546 -0,0089
US92939FAY51 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C21 0,95 0,00 0,1546 -0,0021
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,95 0,11 0,1545 -0,0019
NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025-FHT1, Class A / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,95 0,1543 0,1543
US3137F8ZX47 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,94 -4,75 0,1536 -0,0098
US12659WAG33 / Доверительный фонд CPS по автоматической дебиторской задолженности 0,94 -6,46 0,1535 -0,0126
US46590KAK07 / JP MORGAN CHASE КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRUS SER 2015-JP1 CL CV/R REGD 4.89360700 0,94 3,65 0,1526 0,0034
Prologis LP / DBT (US74340XCQ25) 0,93 0,1513 0,1513
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,93 0,1510 0,1510
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLX73) 0,92 0,22 0,1500 -0,0017
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,92 0,1496 0,1496
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 0,92 -0,43 0,1494 -0,0026
US33846BAJ35 / FCAT 23-3 C 144A 6,01% 16-07-29/15-06-27 0,91 -0,33 0,1491 -0,0024
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-P2, Class A3 / ABS-O (US14688PAC86) 0,91 -0,44 0,1481 -0,0026
US36267PAG19 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2023-3 0,91 -0,66 0,1481 -0,0029
CPS Auto Receivables Trust, Series 2024-C, Class C / ABS-O (US223920AC35) 0,91 -0,55 0,1477 -0,0027
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 0,91 0,44 0,1477 -0,0013
US3132D6FA38 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 0,90 -5,35 0,1470 -0,0104
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 0,90 -0,22 0,1468 -0,0023
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,34 0,1454 -0,0013
US46590RAL33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 0,89 1,14 0,1452 -0,0002
CarVal CLO Ltd., Series 2019-1A, Class BR2 / ABS-CBDO (US14686ABA60) 0,89 0,00 0,1451 -0,0019
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US80290CCK80) 0,89 -12,07 0,1449 -0,0221
US223928AC60 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-C 0,89 -0,56 0,1449 -0,0027
US3137FTZS90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,89 -5,63 0,1449 -0,0106
US92890KBC80 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,89 -1,55 0,1448 -0,0042
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,88 0,23 0,1441 -0,0016
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,88 -0,34 0,1427 -0,0024
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,87 0,00 0,1416 -0,0018
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,87 -0,46 0,1411 -0,0025
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 0,86 -0,23 0,1409 -0,0021
US33845PAG90 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2022-3, класс С 0,85 -0,12 0,1392 -0,0019
Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US12327CAB00) 0,84 -7,29 0,1369 -0,0127
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,84 0,00 0,1362 -0,0018
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,83 0,00 0,1346 -0,0017
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 0,82 -0,60 0,1343 -0,0026
US30166TAF03 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-4A, класс D 0,82 -0,36 0,1342 -0,0022
FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K68, Class D / ABS-MBS (US30305EAJ73) 0,82 2,37 0,1341 0,0013
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 0,82 0,00 0,1341 -0,0018
Cherry Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) 0,81 -0,25 0,1326 -0,0020
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class D / ABS-MBS (US302673AG32) 0,81 2,14 0,1324 0,0011
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US96034KAC71) 0,81 -7,87 0,1318 -0,0132
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class D / ABS-MBS (US30289SAS68) 0,81 2,54 0,1317 0,0016
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 0,81 -0,37 0,1317 -0,0023
US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,80 -0,37 0,1307 -0,0022
US89616WAB46 / ТЦН 23-СФР1 Б 144А 5,1% 07-17-40/07-19-28 0,80 -0,62 0,1302 -0,0024
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US68377TAB44) 0,80 -0,37 0,1302 -0,0022
SDR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DSNY, Class A / ABS-MBS (US811304AA27) 0,80 -0,75 0,1301 -0,0027
A5G / Группа компаний АИБ 0,80 0,1299 0,1299
Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, Class A1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,80 0,1298 0,1298
US36261EAE77 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2020-4, класс E 0,80 -19,94 0,1297 -0,0343
US86562MCR97 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,80 0,00 0,1297 -0,0016
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 0,79 0,63 0,1295 -0,0008
US06738EBU82 / Барклайс ПЛС 0,79 0,51 0,1290 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -1,77 0,1267 -0,0040
US539439AX74 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,78 -0,13 0,1267 -0,0018
US86959LAP85 / Шведский Handelsbanken AB 0,77 0,13 0,1257 -0,0014
US3140X6MZ15 / FNMA 20 лет 3,5% 11.01.2039#FM3075 0,77 -1,91 0,1255 -0,0041
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 -4,00 0,1253 -0,0070
US3140J9B830 / ФНМА 0,77 -4,12 0,1251 -0,0070
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,77 48,83 0,1248 0,0399
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F1 / ABS-O (US33767PAQ19) 0,77 -0,39 0,1248 -0,0022
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,77 -0,13 0,1248 -0,0019
US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A 0,76 -0,52 0,1246 -0,0024
US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,76 0,79 0,1246 -0,0007
US35564NAA19 / Фредди Мак, серия 2023-HQA3, класс M2 0,76 -0,39 0,1244 -0,0021
US12664LAD73 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-A 0,76 -0,39 0,1243 -0,0021
US30297LAJ17 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 0,76 2,43 0,1238 0,0013
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,76 0,00 0,1236 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -1,82 0,1230 -0,0039
US56847FAA30 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A 0,75 -1,05 0,1230 -0,0029
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,1227 0,1227
AMSR Trust, Series 2022-SFR3, Class F / ABS-O (US66981YAG44) 0,75 0,54 0,1225 -0,0009
US33844XAJ72 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2022-2, класс С 0,75 -0,13 0,1222 -0,0018
US36263XAG88 / Фонд GLS Auto Deceivables Trust 0,74 0,00 0,1214 -0,0016
US05583JAH59 / БПЦЕ СА 0,74 0,68 0,1208 -0,0009
US36267FAG37 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 0,74 -0,41 0,1202 -0,0020
US06418JAA97 / БАНК НОВОЙ ШОТОНИИ 5,35% 07.12.2026 0,73 -0,27 0,1188 -0,0019
US30168DAF33 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 7,13% 15.02.2030 0,73 -1,09 0,1185 -0,0028
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,72 0,00 0,1179 -0,0015
US36459DAS09 / GAM 2022-FRR3 BK61 1/52 0,72 0,1177 0,1177
Arbor Realty SR, Inc., Series QIB / DBT (US03881NAG25) 0,72 -3,35 0,1177 -0,0057
CABK / КайшаБанк, SA 0,72 0,14 0,1175 -0,0013
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class D / ABS-MBS (US30316TAS15) 0,72 2,29 0,1166 0,0011
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBG96) 0,72 -0,28 0,1166 -0,0018
US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,71 -0,28 0,1161 -0,0019
US3137FYUL87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,71 -4,08 0,1151 -0,0066
US3140XFCX73 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,70 -4,64 0,1141 -0,0070
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US43283JAC09) 0,70 -9,46 0,1140 -0,0135
US3132DWEC38 / Фредди Мак Пул 0,70 -4,40 0,1134 -0,0067
US46647TAZ12 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2017-JP5, класс C 0,69 2,06 0,1130 0,0008
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,69 0,00 0,1130 -0,0015
Symphony CLO Ltd., Series 2015-16A, Class B1RR / ABS-CBDO (US87165VAZ22) 0,68 0,00 0,1109 -0,0014
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US802919AF77) 0,68 -0,73 0,1106 -0,0023
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,68 0,45 0,1101 -0,0010
US3140X6JS19 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,67 -4,55 0,1097 -0,0066
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,67 2,45 0,1093 0,0013
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 0,67 0,00 0,1093 -0,0015
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US024945AG26) 0,67 -1,33 0,1087 -0,0028
US3140XGPP85 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,65 -2,99 0,1060 -0,0047
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 0,65 -3,85 0,1060 -0,0057
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,65 -4,14 0,1059 -0,0060
US3132AD3L00 / Пул УМБС 0,65 -4,58 0,1053 -0,0065
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K113, Class D / ABS-MBS (US30315KAE29) 0,64 2,56 0,1045 0,0012
CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class M1 / ABS-MBS (US12530VAB18) 0,64 0,47 0,1042 -0,0009
US12634NAZ15 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,64 -1,09 0,1039 -0,0026
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,64 0,16 0,1037 -0,0013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 -7,10 0,1025 -0,0093
US64831KAC09 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2022-SFR1, класс B 0,62 0,32 0,1018 -0,0011
US30322DAC39 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс B 0,62 0,81 0,1014 -0,0005
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,1009 0,1009
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US22537GAE08) 0,62 -0,16 0,1007 -0,0015
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,62 -83,95 0,1006 -0,5341
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,61 0,00 0,1000 -0,0013
DANSKE / Данске Банк А/С 0,61 0,33 0,0992 -0,0010
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR1, Class F1 / ABS-O (US33768NAN21) 0,61 1,00 0,0988 -0,0002
US33767PAG37 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 0,60 -0,17 0,0978 -0,0013
US68378NAB64 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-A, класс B 0,60 -0,17 0,0977 -0,0013
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,60 0,0973 0,0973
US33845PAJ30 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2022-3, класс D 0,60 -0,17 0,0972 -0,0015
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 0,59 1,20 0,0959 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,59 0,00 0,0956 -0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,59 0,00 0,0956 -0,0012
US92890KBG94 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,58 -2,51 0,0951 -0,0037
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 0,58 197,95 0,0947 0,0625
PowerPay Issuance Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US73934RAA68) 0,58 -8,24 0,0944 -0,0098
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 0,58 -4,64 0,0938 -0,0058
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,57 0,00 0,0934 -0,0011
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,57 0,70 0,0933 -0,0005
US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. 0,57 0,18 0,0929 -0,0010
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,57 0,00 0,0921 -0,0012
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 0,56 0,0914 0,0914
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 0,56 0,18 0,0913 -0,0010
US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА 0,56 0,72 0,0912 -0,0006
US74331UAG31 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR3, класс D 0,55 -0,90 0,0895 -0,0019
US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА 0,54 1,31 0,0884 0,0001
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US826935AB47) 0,54 -12,60 0,0882 -0,0140
DT Auto Owner Trust, Series 2023-2A, Class E / ABS-O (US23346CAJ71) 0,54 0,0878 0,0878
US3132D6CV02 / Фредди Мак Пул 0,54 -4,46 0,0874 -0,0052
US28415AAC18 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A LLC 0,54 -7,59 0,0874 -0,0084
DT Auto Owner Trust, Series 2023-3A, Class E / ABS-O (US23345WAE57) 0,53 0,0870 0,0870
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,53 1,92 0,0866 0,0004
US404119CP27 / HCA Inc. 0,53 0,19 0,0860 -0,0009
US74977RDN17 / Кооператив Рабобанк UA 0,53 0,57 0,0858 -0,0007
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,53 -0,57 0,0857 -0,0015
US12433EAL56 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс D 0,52 -0,38 0,0852 -0,0014
US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, серия 2023-1A, класс A 0,52 -11,39 0,0850 -0,0122
US33845VAG68 / Флагманский кредитный автотраст 2022-1 0,52 0,39 0,0845 -0,0009
US67571BAD55 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,52 -1,15 0,0844 -0,0021
US30168AAF93 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-6 0,52 -0,58 0,0844 -0,0016
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US22536VAE83) 0,52 -0,77 0,0840 -0,0018
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US22536VAC28) 0,51 -0,58 0,0834 -0,0015
US96042XAG07 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-1 0,51 -0,97 0,0833 -0,0018
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,39 0,0832 -0,0007
US30167FAF99 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-5 0,51 -0,97 0,0832 -0,0020
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,51 -0,59 0,0830 -0,0016
US05581KAF84 / БНП Париба С.А. 0,51 0,00 0,0829 -0,0011
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,51 -0,39 0,0826 -0,0013
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US05377RJL96) 0,51 -0,59 0,0826 -0,0016
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2022-6, Class D / ABS-O (US802918AF94) 0,50 -0,59 0,0823 -0,0015
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 0,50 -0,40 0,0820 -0,0014
US23345WAB19 / ДТАОТ_23-3А 0,50 -0,40 0,0818 -0,0014
US23341CAC73 / ДНБ Банк АСА 0,50 -0,40 0,0818 -0,0014
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 0,50 0,00 0,0817 -0,0011
US64831KAJ51 / Новый трастовый фонд жилищной ипотеки, серия 2022-SFR1, класс E1 0,50 0,40 0,0814 -0,0009
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US68377TAC27) 0,50 -0,60 0,0813 -0,0015
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 0,50 0,81 0,0813 -0,0004
US61765TAL70 / Morgan Stanley BAML Trust, серия 2015-C25, класс B 0,50 1,64 0,0808 0,0003
US606822BY90 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,49 0,61 0,0806 -0,0005
US94989XBH70 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-NXS4 0,49 -0,20 0,0803 -0,0011
FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KC07, Class C / ABS-MBS (US302988AN09) 0,49 1,03 0,0799 -0,0002
US172967NG21 / Ситигруп Инк. 0,49 0,21 0,0793 -0,0008
US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,49 -10,85 0,0792 -0,0108
US3140X4JA52 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,48 -5,65 0,0791 -0,0057
FirstKey Homes Trust, Series 2021-SFR1, Class F2 / ABS-O (US33767WAQ69) 0,48 0,63 0,0788 -0,0005
US65559CAE12 / Нордеа Банк АБП 0,48 0,63 0,0783 -0,0005
US33768JAJ07 / FirstKey Homes Trust, серия 2021-SFR3, класс E1 0,48 0,63 0,0780 -0,0006
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,48 -0,21 0,0779 -0,0010
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,48 -0,42 0,0776 -0,0014
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО 0,47 -0,63 0,0769 -0,0015
US23344QAD16 / DT Auto Owner Trust, серия 2021-3A, класс D 0,47 -20,84 0,0769 -0,0214
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0769 0,0769
MVW LLC, Series 2022-1A, Class C / ABS-O (US55400UAC71) 0,47 0,0767 0,0767
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,47 0,43 0,0765 -0,0008
US22534LAE20 / Принятие кредита Автокредит Траст 2022-1 0,47 -0,21 0,0762 -0,0012
US55400KAC99 / ООО «МВВ 2021-2» 0,46 0,0753 0,0753
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US783896AE36) 0,45 0,00 0,0742 -0,0010
Carvana Auto Receivables Trust, Series 2024-P1, Class C / ABS-O (US14688NAF69) 0,45 0,00 0,0737 -0,0009
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,45 -0,22 0,0727 -0,0011
US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,45 0,45 0,0726 -0,0007
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,44 77,20 0,0723 0,0310
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2022-49A, Class BR / ABS-CBDO (US64135JAN28) 0,43 0,00 0,0708 -0,0009
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,43 -1,83 0,0701 -0,0022
US3137F72R56 / ФХМС К120 Х1 0,43 -4,24 0,0700 -0,0041
US71654QCB68 / Мексиканское масло 0,43 52,69 0,0695 0,0233
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0691 0,0691
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,42 -5,43 0,0682 -0,0050
US05377RHJ68 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,41 -0,48 0,0676 -0,0011
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,41 -0,24 0,0675 -0,0010
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ 0,41 -0,24 0,0668 -0,0009
US43730XAE40 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-3 TRUST SER 2021-3 CL E1 REGD 144A P/P 3.19800000 0,41 0,00 0,0666 -0,0008
US3136BNVD50 / ФНМА, REMIC, серия 2022-43, класс P 0,41 -2,63 0,0665 -0,0026
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,41 0,49 0,0664 -0,0005
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,41 -0,49 0,0661 -0,0012
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 0,40 0,75 0,0658 -0,0003
US3137BCT659 / FHLMC, REMIC, серия 4376, класс А 0,40 -20,67 0,0658 -0,0182
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,40 0,0655 0,0655
US38149XAA72 / Фонд эмитента Goldman Home Improvement Trust, серия 2021-GRN2, класс A 0,40 -11,28 0,0654 -0,0092
XS1117279882 / Международные облигации правительства Иордании 0,40 0,50 0,0652 -0,0005
US78486EAJ73 / Ипотечный траст STWD, серия 2021-LIH, класс B 0,40 0,00 0,0649 -0,0009
US71654QBW15 / Мексиканское масло 0,39 0,00 0,0639 -0,0007
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 0,39 1,04 0,0635 -0,0001
US00084DAU46 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,39 0,52 0,0630 -0,0005
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class B1 / ABS-O (US44644NAG43) 0,39 -11,87 0,0630 -0,0094
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,39 0,52 0,0630 -0,0006
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,39 0,52 0,0629 -0,0005
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AT38) 0,39 -1,53 0,0628 -0,0018
US66982FAE97 / AMSR Trust, серия 2021-SFR4, класс E1 0,38 0,26 0,0626 -0,0007
US06406RBQ92 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,38 -0,26 0,0622 -0,0009
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F2 / ABS-O (US33767PAS74) 0,38 -0,52 0,0621 -0,0010
US02530UAG31 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-1 0,38 -0,79 0,0617 -0,0012
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 0,38 -1,31 0,0617 -0,0016
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,38 0,27 0,0614 -0,0006
US55608JBC18 / МАККУАРИ ГРУП, ООО 0,37 0,00 0,0611 -0,0008
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 0,37 0,0608 0,0608
US55400WAC38 / ООО «МВВ», серия 2023-2А, класс С 0,37 -11,99 0,0599 -0,0091
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-5A, Class C / ABS-O (US22535PAC68) 0,36 -0,27 0,0592 -0,0011
US17323VBE48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 0,36 -4,22 0,0592 -0,0035
US3140XGWZ84 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,36 -3,76 0,0585 -0,0031
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,36 -0,56 0,0584 -0,0012
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,36 0,00 0,0580 -0,0007
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 0,35 0,00 0,0572 -0,0008
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,35 0,29 0,0572 -0,0006
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 0,35 17,57 0,0569 0,0078
US46645LAC19 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-C1, класс D1 0,35 0,58 0,0567 -0,0004
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,35 -1,15 0,0564 -0,0013
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 0,35 0,58 0,0563 -0,0005
US78457JAN28 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс Е 0,34 -0,29 0,0555 -0,0009
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,34 -1,46 0,0552 -0,0015
US74333TAJ88 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс E1 0,34 0,30 0,0551 -0,0004
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 0,34 0,30 0,0551 -0,0005
US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. 0,34 -0,30 0,0549 -0,0009
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 0,34 -0,30 0,0548 -0,0009
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,33 0,00 0,0546 -0,0007
US02528GAG82 / Американский фонд кредитной дебиторской задолженности, серия 2022-3, класс D 0,33 -30,77 0,0544 -0,0250
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,33 0,30 0,0544 -0,0005
US02530WAG96 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2022-1 0,33 -50,37 0,0542 -0,0564
XS0240295575 / Международные облигации Ирака 0,33 80,87 0,0540 0,0236
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,33 92,90 0,0532 0,0252
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,32 -2,42 0,0528 -0,0019
US61747YEC57 / Морган Стенли 0,32 0,62 0,0527 -0,0003
US28415AAA51 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 0,32 -7,74 0,0527 -0,0051
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,32 0,00 0,0525 -0,0007
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,32 0,0522 0,0522
US3137FDUF72 / FHLMC, REMIC, серия 4754, класс VG 0,32 -18,67 0,0519 -0,0127
US12327AAA60 / ООО «Бизнес Джет Секьюритиз 2022-1» 0,32 -3,06 0,0518 -0,0023
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,32 0,0515 0,0515
US30165JAF30 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-4A, класс D 0,32 -23,36 0,0515 -0,0164
US23346KAG58 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-1 0,31 -0,64 0,0507 -0,0009
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V5, Class C / ABS-MBS (US08163XBC65) 0,31 -2,22 0,0503 -0,0018
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,31 0,00 0,0500 -0,0006
US12635RBF47 / CSAIL Коммерческий ипотечный траст 0,31 -0,33 0,0499 -0,0009
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C3, Class C / ABS-MBS (US09660QAY08) 0,30 -3,19 0,0495 -0,0024
US12434EAG52 / BX Trust, серия 2021-RISE, класс D 0,30 0,00 0,0492 -0,0008
US23346KAE01 / ДТАОТ 23-1 С 144А 5,55% 10-16-28/12-15-25 0,30 -0,33 0,0490 -0,0008
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR1, Class F2 / ABS-O (US33768NAQ51) 0,30 1,36 0,0488 -0,0000
US902613AU26 / ЮБС Групп АГ 0,30 -0,33 0,0487 -0,0008
US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» 0,30 -4,53 0,0482 -0,0029
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,29 60,44 0,0476 0,0174
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,29 -0,34 0,0473 -0,0009
US00180UAE55 / AMSR 2021-SFR3 Траст 0,29 0,35 0,0465 -0,0005
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,28 435,85 0,0464 0,0376
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,28 2,17 0,0462 0,0003
US03842VAB36 / АКВА ФИНАНС ТРАСТ 2017-А 0,28 3,30 0,0461 0,0009
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,28 0,36 0,0456 -0,0004
USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,28 -1,07 0,0455 -0,0010
US91835GAA22 / ООО «ВОЛЬТ ЦВ», серия 2021-CF2, класс А1 0,28 -3,15 0,0453 -0,0020
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,27 0,37 0,0445 -0,0005
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,27 0,0439 0,0439
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,26 59,88 0,0423 0,0154
US3133LPSX68 / Фредди Мак Пул 0,26 -6,52 0,0421 -0,0036
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,26 -0,39 0,0418 -0,0008
US3137ACM896 / FHLMC, REMIC, серия 3878, класс PL 0,26 -5,20 0,0417 -0,0028
US31418DZ396 / Фанни Мэй Пул 0,26 -3,77 0,0417 -0,0023
US30167FAE25 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022 5 0,25 -27,09 0,0414 -0,0159
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AK15) 0,25 0,0413 0,0413
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,25 0,00 0,0413 -0,0005
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 0,25 0,00 0,0412 -0,0004
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class B / ABS-O (US56847GAB95) 0,25 -0,79 0,0409 -0,0009
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class C / ABS-O (US56847GAC78) 0,25 -0,41 0,0400 -0,0007
US90355FAB40 / Фонд автофинансирования США 2022-1 0,24 -0,41 0,0399 -0,0007
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,24 0,00 0,0398 -0,0004
US12664DAG88 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2022-C 0,24 -0,82 0,0396 -0,0007
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,24 71,63 0,0395 0,0161
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,24 1,69 0,0393 0,0001
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,24 166,67 0,0391 0,0243
US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC 0,24 0,85 0,0385 -0,0003
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,24 -0,84 0,0384 -0,0008
US68377GAB23 / ОПТН_21-Б 0,23 -23,10 0,0381 -0,0119
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,23 1,75 0,0381 0,0002
US89614YAE68 / Жилой фонд Tricon, серия 2021-SFR1, класс E1 0,23 0,87 0,0378 -0,0002
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,23 68,61 0,0378 0,0151
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,23 76,92 0,0376 0,0160
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 0,23 -0,43 0,0375 -0,0007
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,23 0,88 0,0374 -0,0002
US30322DAG43 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс D 0,23 0,88 0,0372 -0,0002
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,23 198,68 0,0371 0,0244
US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко 0,23 0,00 0,0368 -0,0005
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,22 0,45 0,0363 -0,0003
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,22 84,17 0,0362 0,0163
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,22 0,00 0,0359 -0,0005
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,22 0,00 0,0351 -0,0005
US78419CAK09 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 0,21 0,94 0,0350 -0,0001
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,21 0,47 0,0349 -0,0003
US46522TAC27 / МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАМБУЛА 10,5% 06.12.2028 144A 0,21 -1,85 0,0347 -0,0011
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,21 37,66 0,0347 0,0091
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 0,21 0,00 0,0346 -0,0005
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,21 0,96 0,0345 -0,0000
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 0,21 -1,42 0,0340 -0,0009
USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 0,21 -0,48 0,0338 -0,0005
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,21 0,49 0,0337 -0,0003
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 0,21 -1,90 0,0336 -0,0012
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 0,21 -3,30 0,0334 -0,0017
XS2490731721 / Международные облигации правительства Иордании 0,21 0,99 0,0334 -0,0002
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,20 0,0333 0,0333
XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» 0,20 0,0332 0,0332
US46647TAA60 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP5 0,20 3,57 0,0332 0,0007
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,20 1,00 0,0332 -0,0001
US45777VAE74 / Коста-риканский институт электричества 0,20 -0,49 0,0331 -0,0005
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,20 0,0329 0,0329
XS1558078736 / Международные государственные облигации Египта 0,20 2,03 0,0329 0,0002
US33843WAG69 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-1, класс D 0,20 -9,09 0,0327 -0,0037
USU59292AD19 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ MHC 2021-MHC 0,20 0,00 0,0326 -0,0004
US286181AD43 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,20 0,00 0,0326 -0,0003
XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы 0,20 -0,50 0,0326 -0,0006
XS2199321113 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 0,51 0,0325 -0,0003
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 0,20 1,02 0,0325 -0,0002
US76042UAA16 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд 0,20 -40,06 0,0325 -0,0224
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,20 -2,45 0,0324 -0,0013
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) 0,20 0,0324 0,0324
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,20 -1,00 0,0324 -0,0718
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,20 1,55 0,0323 0,0001
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,20 0,0322 0,0322
US44891ABN63 / Хёндай Кэпитал Америка 0,20 0,51 0,0322 -0,0002
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. / DBT (US49647QAA67) 0,20 -1,50 0,0322 -0,0008
US3140XHBR70 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,20 -4,37 0,0322 -0,0019
BOF Funding Trust, Series 2023-CAR3, Class C / ABS-O (US097093AD09) 0,20 -13,27 0,0320 -0,0055
US74333VAJ35 / Прогресс Жилой 2021-SFR3 0,20 0,51 0,0320 -0,0003
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 0,20 -3,47 0,0319 -0,0014
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,20 0,0319 0,0319
US12593QBH20 / COMM 2015-CCRE26 Ипотечный траст 0,20 -0,51 0,0318 -0,0005
US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 0,52 0,0318 -0,0002
US92852LAA70 / Витерра Финанс Б.В. 0,19 0,52 0,0318 -0,0001
US12593GAJ13 / COMM 2015-PC1 Ипотечный траст 0,19 0,00 0,0317 -0,0004
US3128MJ6Q85 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -4,93 0,0316 -0,0020
USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов 0,19 1,05 0,0315 -0,0000
US61765LAC46 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C24, класс D 0,19 -0,52 0,0315 -0,0006
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,19 0,52 0,0313 -0,0002
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,19 63,25 0,0313 0,0119
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) 0,19 -2,55 0,0312 -0,0013
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,19 0,53 0,0311 -0,0003
Connect Finco SARL / DBT (US20752TAB08) 0,19 3,83 0,0311 0,0008
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,19 35,71 0,0311 0,0078
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,19 0,53 0,0310 -0,0002
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,19 0,0309 0,0309
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,19 114,77 0,0309 0,0163
US3140QGGU54 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,19 -1,05 0,0307 -0,0007
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,19 -1,58 0,0306 -0,0008
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,19 0,00 0,0305 -0,0003
US3137FAST65 / FHLMC, REMIC, серия 4718, класс DA 0,19 -2,62 0,0304 -0,0013
US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» 0,19 -15,14 0,0303 -0,0058
US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 0,19 0,54 0,0302 -0,0002
CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC, Class A / DBT (N/A) 0,18 0,0302 0,0302
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,18 0,0301 0,0301
Roc Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US77119RAA41) 0,18 -0,54 0,0301 -0,0005
Benin Government Bond / DBT (US08205QAA67) 0,18 -3,19 0,0297 -0,0013
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,18 0,00 0,0296 -0,0002
US30295DAJ19 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K57, класс C 0,18 0,00 0,0296 -0,0003
Street Capital Group, Inc. / DBT (N/A) 0,18 0,0293 0,0293
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 0,18 -5,79 0,0293 -0,0021
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,18 82,65 0,0292 0,0129
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,18 1,13 0,0292 -0,0002
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0292 0,0292
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,18 -7,29 0,0291 -0,0026
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,18 0,0290 0,0290
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,18 -1,12 0,0289 -0,0007
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,17 -0,57 0,0285 -0,0005
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,17 132,00 0,0285 0,0160
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,17 228,30 0,0284 0,0163
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,17 -1,70 0,0283 -0,0009
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 0,58 0,0282 -0,0003
US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. 0,17 -0,58 0,0281 -0,0006
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,17 -1,16 0,0279 -0,0008
US695847AT01 / Международные облигации правительства Пакистана 0,17 -2,30 0,0278 -0,0011
US3136A97D42 / ФНМА, REMIC, серия 2012-136, класс DL 0,17 -4,49 0,0278 -0,0017
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,17 -0,59 0,0275 -0,0004
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,17 8,39 0,0275 0,0019
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,17 130,14 0,0275 0,0154
US94989TBH68 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-LC22 0,17 -4,00 0,0274 -0,0015
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,16 -6,29 0,0269 -0,0021
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,16 -3,53 0,0269 -0,0013
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,16 365,71 0,0266 0,0207
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,16 0,00 0,0264 -0,0002
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,0263 -0,0003
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,16 83,91 0,0262 0,0117
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,16 -5,36 0,0261 -0,0018
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,16 -4,79 0,0260 -0,0016
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 0,16 0,63 0,0259 -0,0002
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 0,16 0,64 0,0256 -0,0003
Republic of El Salvador / DBT (USP01012CF16) 0,16 -1,89 0,0256 -0,0007
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,16 1,30 0,0255 0,0000
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,16 -3,11 0,0255 -0,0012
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,16 0,65 0,0254 -0,0001
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,15 1,32 0,0251 0,0000
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,15 -10,53 0,0251 -0,0033
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,15 0,0250 0,0250
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 -1,94 0,0248 -0,0009
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 0,15 0,66 0,0248 -0,0003
Republic of Honduras / DBT (US438180AK75) 0,15 3,40 0,0248 0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0245 0,0245
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,15 226,09 0,0245 0,0168
US46849LTC53 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,15 0,00 0,0244 -0,0003
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,15 0,00 0,0244 -0,0002
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,15 609,52 0,0244 0,0196
US45378YAN40 / Индепенденс Плаза Траст 2018-INDP 0,15 0,68 0,0242 -0,0000
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,15 0,00 0,0242 -0,0004
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,15 0,0242 0,0242
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,15 -1,34 0,0241 -0,0007
US6174468V45 / Морган Стенли 0,15 1,38 0,0240 -0,0001
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,15 0,69 0,0239 -0,0001
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,15 224,44 0,0238 0,0163
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,14 0,00 0,0236 -0,0002
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,14 -0,69 0,0236 -0,0004
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,14 0,70 0,0235 -0,0002
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,14 0,0235 0,0235
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,14 -8,33 0,0234 -0,0024
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,14 0,71 0,0232 -0,0002
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,14 -0,70 0,0231 -0,0005
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,14 0,00 0,0231 -0,0003
USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,14 1,44 0,0230 -0,0001
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,14 1,44 0,0230 -0,0001
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,14 0,72 0,0229 -0,0002
US07403PAG72 / BSST ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BSST 2021 1818 B 144A 0,14 1,45 0,0229 -0,0000
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,14 -1,41 0,0228 -0,0006
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,14 0,00 0,0226 -0,0002
US92873JAA79 / ООО «ВОЛЬТ CIII», серия 2021-CF1, класс А1 0,14 -12,18 0,0224 -0,0035
US46641BAP85 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2013-C16, класс D 0,14 -0,73 0,0223 -0,0004
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,14 -0,73 0,0223 -0,0004
US880779BA01 / Терекс Корп 0,14 55,17 0,0221 0,0077
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,14 0,75 0,0220 -0,0002
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,14 2,27 0,0220 0,0001
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,13 0,75 0,0219 -0,0002
US55607PAF27 / Маккуори Групп, ООО 0,13 0,75 0,0219 -0,0001
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,13 0,76 0,0218 -0,0001
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 0,13 0,76 0,0216 -0,0001
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,13 120,00 0,0216 0,0117
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 0,76 0,0215 -0,0003
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,13 0,77 0,0215 -0,0001
US829259AW02 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,13 0,77 0,0215 -0,0000
US36263LAG41 / GCAR_21-3A 0,13 -24,71 0,0214 -0,0073
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,13 0,77 0,0214 -0,0002
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,13 0,77 0,0214 -0,0003
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,13 85,71 0,0213 0,0097
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,13 0,00 0,0213 -0,0002
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,13 1,56 0,0212 0,0001
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,13 -13,61 0,0208 -0,0035
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,13 0,0208 0,0208
US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл 0,13 0,79 0,0207 -0,0001
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,13 5,88 0,0207 0,0010
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,12 0,00 0,0204 -0,0003
US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. 0,12 0,00 0,0203 -0,0002
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 0,12 1,64 0,0203 0,0001
US398433AP71 / Грифон Корп 0,12 0,81 0,0203 -0,0002
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,12 2,48 0,0202 0,0002
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,12 -3,17 0,0200 -0,0009
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,12 -0,81 0,0200 -0,0003
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,12 0,00 0,0200 -0,0002
US896215AH37 / ТриМас Корп 0,12 0,83 0,0199 -0,0001
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,12 0,00 0,0199 -0,0002
US46644YBB56 / JPMBB 15-C31 C 4,61737% 08-15-48/25 0,12 0,00 0,0196 -0,0003
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,12 80,30 0,0195 -0,0118
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,12 0,00 0,0194 -0,0003
US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» 0,12 0,00 0,0193 -0,0003
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,12 -5,69 0,0190 -0,0014
VAL / Валарис Лимитед 0,12 -0,86 0,0188 -0,0004
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,11 0,00 0,0187 -0,0001
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,11 80,65 0,0183 0,0080
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,11 88,14 0,0182 0,0084
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,11 0,00 0,0182 -0,0002
US92937EAH71 / WFRBS 13-C11 C FRN 03-15-45 0,11 0,91 0,0181 -0,0001
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,11 177,50 0,0181 0,0113
US3140J5NB12 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,17 0,0181 -0,0012
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,11 0,00 0,0180 -0,0002
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,11 -3,51 0,0180 -0,0010
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,11 -2,65 0,0179 -0,0008
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,11 -0,91 0,0179 -0,0003
US92538FAD69 / Verus Securitization Trust, серия 2021-2, класс M1 0,11 -6,84 0,0179 -0,0015
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,11 0,00 0,0178 -0,0002
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,11 -0,92 0,0177 -0,0005
US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк 0,11 -0,93 0,0176 -0,0002
US35690AAU25 / Ипотечный траст FREMF, серия 2016-K58, класс C 0,11 0,00 0,0176 -0,0002
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,11 -4,46 0,0176 -0,0010
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,11 0,00 0,0174 -0,0002
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,11 -0,93 0,0174 -0,0004
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,11 0,00 0,0173 -0,0002
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,11 0,00 0,0173 -0,0003
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) 0,11 0,00 0,0172 -0,0001
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 0,11 -4,55 0,0172 -0,0010
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,10 0,0171 0,0171
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 0,10 0,0171 0,0171
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,10 -1,89 0,0170 -0,0005
US30165XAF24 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-2A, класс D 0,10 -20,00 0,0170 -0,0046
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,10 0,0169 0,0169
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 0,10 -0,96 0,0169 -0,0003
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,10 0,0169 0,0169
US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc. 0,10 0,00 0,0168 -0,0003
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,10 0,0167 0,0167
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,10 -6,42 0,0167 -0,0014
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,10 0,0167 0,0167
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,10 -3,77 0,0167 -0,0009
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,10 218,75 0,0167 0,0113
US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,10 -6,42 0,0167 -0,0015
Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) 0,10 0,0166 0,0166
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. 0,10 -0,98 0,0166 -0,0003
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,10 0,00 0,0163 -0,0001
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,10 1,02 0,0163 -0,0000
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,10 -1,00 0,0163 -0,0003
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,10 0,0162 0,0162
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 0,10 0,0162 0,0162
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,10 0,0162 0,0162
US436440AM32 / Хологик Инк 0,10 0,0161 0,0161
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,10 0,0161 0,0161
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 0,10 -1,01 0,0160 -0,0005
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,10 0,00 0,0159 -0,0003
US36252TAW53 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,10 0,00 0,0159 -0,0002
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,10 97,96 0,0159 -0,0090
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,10 0,00 0,0159 -0,0002
ENS / ЭнерСис 0,10 -1,03 0,0158 -0,0003
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,10 -1,03 0,0158 -0,0002
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,10 -4,00 0,0158 -0,0008
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,10 2,13 0,0157 0,0001
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,09 0,0155 0,0155
US12658VAD38 / CPS Авто Траст 0,09 -31,88 0,0154 -0,0074
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,09 -21,85 0,0153 -0,0044
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,09 -1,06 0,0153 -0,0003
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,09 -2,11 0,0152 -0,0005
Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AJ72) 0,09 0,00 0,0152 -0,0002
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,09 -3,19 0,0150 -0,0006
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 0,0149 0,0149
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,09 0,00 0,0149 -0,0003
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,09 0,00 0,0148 -0,0001
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,09 -2,17 0,0147 -0,0005
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,09 0,00 0,0146 -0,0001
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,11 0,0146 -0,0003
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,09 1,14 0,0146 -0,0001
US13033DAF24 / Жилищное финансирование Калифорнии, серия 2021-1, класс X 0,09 -4,35 0,0145 -0,0007
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 8,64 0,0145 0,0009
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,09 0,00 0,0145 -0,0001
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 6,02 0,0145 0,0007
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,09 -3,30 0,0145 -0,0007
US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. 0,09 -15,38 0,0144 -0,0030
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,09 0,00 0,0143 -0,0001
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,09 0,00 0,0143 -0,0002
US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» 0,09 0,00 0,0142 -0,0002
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,09 1,18 0,0140 -0,0001
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,09 1,19 0,0140 -0,0001
HI / Хилленбранд, Инк. 0,09 -1,16 0,0139 -0,0003
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,08 1,20 0,0137 -0,0002
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,08 0,00 0,0137 -0,0000
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,08 -23,85 0,0136 -0,0044
US00439KAB26 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,08 -7,78 0,0136 -0,0014
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,08 0,00 0,0136 -0,0001
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,08 1,22 0,0136 -0,0001
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,08 -3,49 0,0135 -0,0007
US80287EAF25 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2021-3 0,08 -36,15 0,0135 -0,0080
US17327CAM55 / Ситигруп Инк. 0,08 0,00 0,0135 -0,0001
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 0,08 0,00 0,0135 -0,0001
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,08 -36,92 0,0134 -0,0082
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,08 1,23 0,0134 -0,0001
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,08 -4,71 0,0133 -0,0008
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,08 -2,41 0,0132 -0,0006
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,08 0,00 0,0132 -0,0002
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 0,08 -1,23 0,0131 -0,0003
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0131 -0,0002
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,08 -1,23 0,0131 -0,0003
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,08 -1,25 0,0130 -0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0129 -0,0002
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,08 0,0129 0,0129
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,08 -2,50 0,0128 -0,0005
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,08 -1,28 0,0127 -0,0002
US118230AR27 / Бакай Партнерс ЛП 0,08 0,00 0,0127 -0,0001
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,08 0,0127 0,0127
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,08 0,00 0,0127 -0,0002
BCO / Компания Бринка 0,08 0,00 0,0125 -0,0001
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,08 0,0125 0,0125
Six Flags Entertainment Corp. / DBT (US83002YAA73) 0,08 0,0125 0,0125
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AQ40) 0,08 0,0124 0,0124
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0124 -0,0002
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0124 0,0124
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,07 -1,33 0,0122 -0,0002
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,07 0,0121 0,0121
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,07 0,00 0,0120 -0,0002
US670001AE60 / Новелис Корп 0,07 1,39 0,0119 -0,0001
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,07 0,0119 0,0119
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4,75% 15.01.2028 0,07 0,00 0,0118 -0,0001
US50184VAR50 / ЛКМ XIV LP 0,07 -45,31 0,0116 -0,0096
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,07 0,00 0,0115 -0,0001
US3132A7NE70 / Фредди Мак Пул 0,07 -12,66 0,0114 -0,0017
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,07 6,15 0,0114 0,0006
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,07 1,47 0,0114 0,0000
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,07 1,47 0,0113 0,0000
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 0,07 -8,11 0,0112 -0,0011
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,07 1,49 0,0112 0,0000
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,07 -1,47 0,0111 -0,0002
US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,07 0,00 0,0110 -0,0001
US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп 0,07 0,00 0,0110 -0,0001
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,07 0,00 0,0109 -0,0001
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,07 3,13 0,0108 0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0108 0,0108
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,07 1,54 0,0108 -0,0000
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,07 4,84 0,0107 0,0004
US31394JKA42 / FHLMC, REMIC, серия 2673, класс PE 0,07 -5,80 0,0107 -0,0007
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,07 -2,99 0,0107 -0,0005
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,07 -19,75 0,0106 -0,0028
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,07 0,00 0,0106 -0,0002
US92325QAC15 / Предприятие 32 CLO Ltd. 0,06 -31,18 0,0106 -0,0049
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,06 -5,88 0,0105 -0,0009
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,06 23,08 0,0105 0,0018
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,06 1,59 0,0104 -0,0001
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,06 0,00 0,0104 -0,0001
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,06 -4,55 0,0103 -0,0007
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,06 0,00 0,0103 -0,0001
US29444YAA64 / ООО «Эквайфай АБС», серия 2023-1А, класс А 0,06 -50,00 0,0101 -0,0104
US3137FWMC15 / FHLMC, REMIC, серия 5021, класс MI 0,06 -1,59 0,0101 -0,0004
US235825AF32 / Дана, ООО 0,06 0,00 0,0101 -0,0001
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,06 1,67 0,0100 -0,0001
Primo Water Holdings, Inc. / DBT (US74168RAC79) 0,06 1,69 0,0098 -0,0001
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc. 0,06 0,00 0,0098 -0,0001
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,06 1,72 0,0096 -0,0001
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 0,00 0,0096 -0,0001
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,06 1,75 0,0095 -0,0001
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,06 0,00 0,0094 -0,0000
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 0,06 -1,72 0,0094 -0,0002
US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,06 0,00 0,0094 -0,0001
US36252HAL50 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2017-GS5, класс D 0,06 -25,00 0,0093 -0,0032
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,06 0,00 0,0092 -0,0001
US3137F9ZB00 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -5,08 0,0092 -0,0005
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,06 0,00 0,0092 -0,0002
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAM54) 0,06 0,00 0,0091 -0,0001
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,06 0,00 0,0091 -0,0001
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,06 0,00 0,0090 -0,0001
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,06 1,85 0,0090 0,0000
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,06 1,85 0,0090 -0,0000
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,06 0,00 0,0090 -0,0001
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,05 1,89 0,0089 -0,0000
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,05 0,00 0,0089 -0,0002
US3137FUZF43 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 -3,57 0,0088 -0,0005
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 0,05 0,00 0,0088 -0,0000
US04942VAW46 / Старший кредитный фонд Atlas XIII, серия 2019-13A, класс A1NR 0,05 -34,57 0,0087 -0,0047
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,05 0,00 0,0087 -0,0002
US3137FWGA23 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 -3,64 0,0087 -0,0005
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,05 -1,89 0,0086 -0,0003
US23344GAG64 / ДТАОТ 21-1А Д 144А 1,16% 11-16-26/09-16-24 0,05 -50,94 0,0085 -0,0091
US3137FTZT73 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 -1,89 0,0085 -0,0004
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,05 0,00 0,0083 -0,0001
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 0,05 0,00 0,0083 -0,0001
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class X2A / ABS-MBS (US302673AJ70) 0,05 -5,66 0,0082 -0,0005
US17323YAH27 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2015-GC31 CGCMT 2015-GC31 C 0,05 -60,00 0,0082 -0,0125
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 0,05 -1,96 0,0082 -0,0004
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,05 0,00 0,0081 -0,0001
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,05 -2,00 0,0081 -0,0001
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,05 0,0081 0,0081
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,05 0,00 0,0080 -0,0001
US66981PAD06 / Кредитная карта Continental Finance ABS Master Trust 0,05 -81,89 0,0079 -0,0358
NOVA Chemicals Corp. / DBT (US66977WAU36) 0,05 0,00 0,0079 -0,0001
US12592LBP67 / COMM 2014-CCRE20 Ипотечный траст 0,05 0,00 0,0079 -0,0002
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,05 -11,11 0,0078 -0,0011
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class X2A / ABS-MBS (US30316TAN28) 0,05 -6,00 0,0078 -0,0005
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,05 0,00 0,0077 -0,0002
US55389TAA97 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,05 -8,00 0,0076 -0,0008
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,05 0,00 0,0076 -0,0001
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,05 2,22 0,0075 -0,0001
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,05 0,00 0,0074 -0,0001
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,05 0,00 0,0074 -0,0001
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,04 0,00 0,0073 -0,0001
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,04 -2,22 0,0073 -0,0002
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,04 0,00 0,0073 -0,0000
US35041LAA89 / Финансовый фонд Фонда 2021-1 0,04 -6,38 0,0072 -0,0007
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,04 0,00 0,0072 -0,0001
US65249BAA70 / Новости Корпорации 0,04 0,00 0,0071 -0,0001
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,04 0,00 0,0070 0,0000
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,04 0,00 0,0069 -0,0000
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BF69) 0,04 13,51 0,0069 0,0008
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,04 2,44 0,0069 0,0000
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,04 -2,33 0,0069 -0,0004
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,04 0,00 0,0067 -0,0001
US08949LAB62 / ООО «Биг Ривер Стил» / BRS Finance Corp 0,04 0,00 0,0067 -0,0001
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,04 0,00 0,0067 -0,0001
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,04 0,00 0,0067 -0,0000
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,04 -2,50 0,0065 -0,0002
Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) 0,04 0,00 0,0061 -0,0001
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,03 3,03 0,0056 0,0000
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,03 -3,23 0,0050 -0,0001
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,03 20,00 0,0050 0,0008
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 0,03 0,00 0,0050 -0,0000
US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,03 0,00 0,0048 0,0000
US91678YAA38 / Upstart Securitization Trust, серия 2022-4, класс A 0,03 -40,82 0,0048 -0,0035
US38382MF614 / ГНМА_21-9 0,03 0,00 0,0048 -0,0002
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,03 3,57 0,0047 0,0000
US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных 0,03 3,70 0,0046 -0,0000
US30297LAA08 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 0,03 -6,90 0,0044 -0,0004
US3137FBBZ81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -12,90 0,0044 -0,0007
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,03 4,00 0,0043 -0,0000
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,03 -43,18 0,0042 -0,0032
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,02 -4,17 0,0039 -0,0001
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,02 4,55 0,0038 -0,0000
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,02 -4,35 0,0037 -0,0002
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 10,00 0,0036 0,0002
US50200FAC32 / ЛКМ 26, ООО 0,02 -58,49 0,0036 -0,0052
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,02 0,00 0,0035 -0,0000
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A 0,02 -52,38 0,0034 -0,0037
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,02 -85,19 0,0034 -0,0191
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,02 0,00 0,0033 -0,0000
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,02 -9,52 0,0032 -0,0004
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,02 0,00 0,0031 -0,0001
US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения 0,02 -41,94 0,0031 -0,0020
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,02 -51,35 0,0030 -0,0032
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class X2A / ABS-MBS (US30289SAN71) 0,02 -11,11 0,0027 -0,0004
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,02 7,14 0,0025 0,0001
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,01 0,00 0,0022 0,0000
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,01 9,09 0,0020 0,0000
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K115, Class X2B / ABS-MBS (US302673AL27) 0,01 -8,33 0,0020 -0,0001
US52607NAA54 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST1 0,01 -41,18 0,0017 -0,0011
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K118, Class X2B / ABS-MBS (US30316TAQ58) 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A 0,01 -43,75 0,0016 -0,0012
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,01 -66,67 0,0016 -0,0030
US91679XAA46 / Серия Upstart Pass-Through Trust 0,01 -25,00 0,0015 -0,0005
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 -20,00 0,0014 -0,0003
US30297LAC63 / FREMF 2018-K82 Ипотечный траст 0,01 -11,11 0,0014 -0,0001
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,01 -50,00 0,0010 -0,0008
FREMF Mortgage Trust, Series 2020-K739, Class X2B / ABS-MBS (US30289SAQ03) 0,01 -16,67 0,0009 -0,0001
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US30322JAA43 / ФХФ Траст 2021-2 0,00 -100,00 0,0000 -0,0026
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0005
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 -0,0000
Rite Aid / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0008
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,04 -0,0061 -0,0061
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,06 -0,0103 -0,0103
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,15 -0,0244 -0,0244
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) -0,16 -0,0262 -0,0262