Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 714 973
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BLLD — ETF устойчивой инфраструктуры JPMorgan раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 714 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLLD - JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF: Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Engie SA (FR:ENGI) , SSE plc (DE:SCT) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

BLLD — ETF устойчивой инфраструктуры JPMorgan – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,83 4,1737 0,9569
0,00 0,41 2,0672 0,5413
0,00 0,10 0,5257 0,5257
0,04 0,89 4,4741 0,5159
0,00 0,68 3,4460 0,4558
0,01 0,95 4,7906 0,4418
0,01 0,45 2,2674 0,4243
0,00 0,92 4,6322 0,4104
0,04 0,61 3,1003 0,3375
0,00 0,29 1,4861 0,2773
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,11 0,5441 -0,6918
0,01 0,25 1,2377 -0,5923
0,02 0,41 2,0883 -0,5043
0,04 0,46 2,3044 -0,3913
0,02 0,23 1,1411 -0,3903
0,02 0,05 0,2712 -0,3763
0,02 0,35 1,7650 -0,3476
0,00 0,13 0,6672 -0,2042
0,01 0,86 4,3218 -0,1873
0,17 0,52 2,6466 -0,1858
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-28 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 -2,50 0,95 -1,35 4,7906 0,4418
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -2,33 0,92 -1,71 4,6322 0,4104
ENGI / Энджи СА 0,05 -3,32 0,90 -4,76 4,5512 0,2702
SCT / ССЕ ПЛС 0,04 14,19 0,89 1,26 4,4741 0,5159
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -6,63 0,86 -14,24 4,3218 -0,1873
FER / Ферровиал СЭ 0,02 9,26 0,83 16,17 4,1737 0,9569
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -3,33 0,68 3,18 3,4460 0,4558
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 5,64 0,61 0,49 3,1003 0,3375
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -0,76 0,53 -10,49 2,6755 0,0014
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,17 -3,32 0,52 -16,29 2,6466 -0,1858
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -3,32 0,51 -8,26 2,5806 0,0592
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -3,31 0,50 -16,33 2,5394 -0,1763
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -3,33 0,46 -9,66 2,3147 0,0196
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -12,77 0,46 -23,49 2,3044 -0,3913
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,01 16,71 0,45 10,32 2,2674 0,4243
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,32 0,43 -13,05 2,1883 -0,0674
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -3,25 0,42 -1,41 2,1288 0,1965
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 25,15 0,42 0,00 2,1203 0,2248
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 -16,25 0,41 -27,92 2,0883 -0,5043
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 26,30 0,41 21,36 2,0672 0,5413
VTR / Продажи, ООО 0,01 -3,32 0,40 -10,96 2,0140 -0,0083
PCG / Корпорация PG&E 0,02 -3,32 0,35 -25,27 1,7650 -0,3476
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,02 -3,33 0,35 -1,98 1,7551 0,1534
NG. / Национальная грид плс 0,03 -3,32 0,34 -6,67 1,7016 0,0700
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 -3,32 0,34 -6,42 1,6930 0,0736
TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,32 0,32 -8,07 1,6146 0,0440
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -3,30 0,30 -1,62 1,5396 0,1396
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,73 0,29 10,11 1,4861 0,2773
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 -3,32 0,28 -5,08 1,4185 0,0813
GET / Компания Chargeurs Invest 0,02 -3,32 0,28 -8,91 1,3958 0,0221
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -3,31 0,27 -16,87 1,3708 -0,1040
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,32 0,26 -9,54 1,2952 0,0149
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -28,81 0,25 -39,36 1,2377 -0,5923
KYYHF / Железнодорожная компания Кюсю 0,01 -3,12 0,23 -10,32 1,1420 -0,0003
EDRVY / EDP Renováveis, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,32 0,23 -33,43 1,1411 -0,3903
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,01 -3,32 0,20 -11,50 1,0102 -0,0159
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,33 0,19 -9,81 0,9779 0,0070
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,01 -3,32 0,19 -7,43 0,9465 0,0306
LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 0,08 -3,32 0,18 -11,17 0,8854 -0,0058
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 5,82 0,17 -15,27 0,8686 -0,0519
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -3,34 0,17 -15,50 0,8549 -0,0527
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -3,30 0,16 1,91 0,8130 0,0999
1U4 / Грейнджер ПЛС 0,06 -3,32 0,16 -13,51 0,8097 -0,0285
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 0,15 -0,41 0,15 -0,68 0,7371 0,0742
KTWIF / Курита Уотер Индастриз Лтд. 0,00 -2,44 0,14 -9,15 0,7035 0,0081
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,00 -3,31 0,13 -31,25 0,6672 -0,2042
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -3,29 0,12 -19,61 0,6226 -0,0716
6WX / Китайская корпорация Longyuan Power Group Limited 0,16 -3,09 0,12 -20,14 0,5846 -0,0669
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,01 -57,24 0,11 -60,81 0,5441 -0,6918
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,00 0,10 0,5257 0,5257
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -3,32 0,10 -10,43 0,5247 0,0042
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -3,32 0,10 -10,62 0,5104 -0,0034
AGR / АГРОБ Иммобилиен АГ 0,20 -3,32 0,09 -13,76 0,4786 -0,0167
UTG N / ООО «Юнит Групп» 0,01 -3,32 0,09 -9,18 0,4515 0,0048
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -3,33 0,08 -12,64 0,3877 -0,0102
2NX / НЕКСТДК Лимитед 0,01 -3,33 0,08 -17,39 0,3858 -0,0340
ANE / Acciona Renewable Energy Corporation, SA 0,00 -3,33 0,07 -12,99 0,3398 -0,0113
TAEE11 / Alliance Electric Power Transmission Company SA - Композитные единицы долга/капитала 0,01 -20,51 0,05 -25,00 0,2761 -0,0529
3P51 / Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life 0,02 -62,35 0,05 -62,94 0,2712 -0,3763
RHC / Рамзи Хелс Кеа Лимитед 0,00 -3,34 0,05 -23,33 0,2337 -0,0405
SLR / Солярия Энерджи энд Энвайронмент, SA 0,00 -3,32 0,03 -28,89 0,1646 -0,0398