Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 277 036 144 |
| Текущие позиции | 74 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A) раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 277 036 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A): Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Medtronic plc (US:MDT) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Новые должности JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) включают в себя Intel Corporation (US:INTC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 6,20 | 2,2926 | 2,2926 | |
| 6,69 | 6,69 | 2,4739 | 1,8205 | |
| 0,05 | 3,95 | 1,4608 | 1,4608 | |
| 0,05 | 3,58 | 1,3239 | 1,3239 | |
| 0,05 | 2,96 | 1,0956 | 1,0956 | |
| 0,06 | 2,63 | 0,9732 | 0,9732 | |
| 0,00 | 2,55 | 0,9440 | 0,9440 | |
| 0,03 | 2,46 | 0,9107 | 0,9107 | |
| 0,03 | 2,41 | 0,8911 | 0,8911 | |
| 0,31 | 8,53 | 3,1546 | 0,8275 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 3,41 | 1,2595 | -2,0200 | |
| 0,09 | 3,81 | 1,4070 | -1,6427 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5853 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5075 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2051 | ||
| 0,16 | 3,72 | 1,3744 | -1,0342 | |
| 0,28 | 5,88 | 2,1744 | -0,8829 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7453 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7249 | ||
| 0,04 | 1,28 | 0,4740 | -0,6773 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,07 | -33,55 | 12,97 | -46,36 | 4,7979 | 0,1908 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,13 | -23,33 | 12,00 | -50,48 | 4,4381 | -0,1783 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,10 | -6,15 | 9,18 | -22,08 | 3,3949 | 0,1364 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,31 | 22,55 | 8,53 | -30,18 | 3,1546 | 0,8275 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,05 | -3,28 | 8,39 | -34,97 | 3,1017 | 0,6449 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,34 | -13,95 | 8,32 | -40,81 | 3,0768 | 0,3994 | |||
| 46628D411 / Фонд обеспечения кредитования ценных бумаг JNL | 6,69 | 183,17 | 6,69 | 183,23 | 2,4739 | 1,8205 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,19 | -5,41 | 6,62 | -37,09 | 2,4486 | 0,4438 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,07 | -25,03 | 6,50 | -52,78 | 2,4044 | -0,2182 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,11 | 6,20 | 2,2926 | 2,2926 | |||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,28 | -39,23 | 5,88 | -63,37 | 2,1744 | -0,8829 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,03 | -12,14 | 5,83 | -25,76 | 2,1556 | 0,6599 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,13 | -23,73 | 5,22 | -49,29 | 1,9319 | -0,0301 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,05 | -32,94 | 5,06 | -49,67 | 1,8712 | -0,0438 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,03 | -32,15 | 4,94 | -54,09 | 1,8270 | -0,2226 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,15 | 2,84 | 4,93 | -48,74 | 1,8245 | -0,0089 | |||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 4,93 | -8,21 | 4,93 | -8,21 | 1,8224 | 0,7998 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,04 | 89,10 | 4,70 | 30,83 | 1,7374 | 0,7442 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,06 | -46,07 | 4,46 | -54,39 | 1,6485 | -0,2127 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,04 | -9,02 | 4,45 | -27,76 | 1,6455 | 0,4724 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | -26,94 | 4,26 | -33,49 | 1,5738 | 0,3549 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,09 | -12,69 | 4,17 | -34,46 | 1,5431 | 0,3304 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,05 | 3,95 | 1,4608 | 1,4608 | |||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,09 | 31,35 | 3,93 | -13,88 | 1,4546 | 0,5847 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,09 | -54,93 | 3,81 | -76,24 | 1,4070 | -1,6427 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,16 | -25,03 | 3,72 | -70,61 | 1,3744 | -1,0342 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,02 | -26,77 | 3,71 | -44,96 | 1,3737 | 0,0883 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,05 | 3,58 | 1,3239 | 1,3239 | |||||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,17 | -25,03 | 3,55 | -47,10 | 1,3121 | 0,0345 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,17 | -4,41 | 3,50 | -45,73 | 1,2935 | 0,0659 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,05 | -25,03 | 3,48 | -27,73 | 1,2857 | 0,3694 | |||
| USB / Банк США | 0,10 | -34,43 | 3,45 | -61,91 | 1,2768 | -0,4494 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,12 | -73,48 | 3,41 | -80,22 | 1,2595 | -2,0200 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,10 | -26,80 | 3,39 | -44,44 | 1,2533 | 0,0915 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,11 | -12,22 | 3,36 | -58,43 | 1,2408 | -0,2964 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,06 | -27,09 | 3,26 | -64,89 | 1,2052 | -0,5629 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,05 | 2,96 | 1,0956 | 1,0956 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,04 | -56,60 | 2,91 | -66,73 | 1,0772 | -0,5900 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,09 | -32,10 | 2,89 | -47,07 | 1,0699 | 0,0287 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | 31,24 | 2,82 | 2,40 | 1,0429 | 0,5182 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,05 | 8,24 | 2,80 | -36,14 | 1,0338 | 0,2000 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,41 | -6,16 | 2,76 | -51,73 | 1,0202 | -0,0682 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,09 | -7,86 | 2,70 | -55,04 | 0,9974 | -0,1454 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,07 | -42,07 | 2,70 | -60,33 | 0,9966 | -0,2976 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,11 | -19,34 | 2,68 | -61,90 | 0,9912 | -0,3486 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,06 | 2,63 | 0,9732 | 0,9732 | |||||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,04 | -25,03 | 2,63 | -40,14 | 0,9714 | 0,1357 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | -25,03 | 2,62 | -35,77 | 0,9702 | 0,1922 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 2,55 | 0,9440 | 0,9440 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,06 | -15,97 | 2,53 | -31,13 | 0,9362 | 0,2360 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,08 | 36,07 | 2,53 | -3,81 | 0,9338 | 0,4337 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,03 | 2,46 | 0,9107 | 0,9107 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | 2,41 | 0,8911 | 0,8911 | |||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | -47,56 | 2,37 | -53,92 | 0,8774 | -0,1032 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,04 | 34,67 | 2,32 | -8,74 | 0,8569 | 0,3732 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | 13,28 | 2,31 | -6,24 | 0,8550 | 0,3852 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,01 | 8,79 | 2,29 | -4,22 | 0,8473 | 0,1855 | |||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | 0,03 | 4,96 | 2,18 | -51,36 | 0,8077 | -0,0476 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,05 | -63,30 | 2,07 | -61,77 | 0,7658 | -0,2655 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -25,02 | 2,01 | -35,08 | 0,7427 | 0,1535 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,04 | 1,89 | 0,7003 | 0,7003 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 1,84 | 0,6786 | 0,6786 | |||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,11 | 9,94 | 1,83 | -36,34 | 0,6758 | 0,1290 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | 1,80 | 0,6652 | 0,6652 | |||||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,03 | -39,55 | 1,79 | -60,86 | 0,6628 | -0,2095 | |||
| OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. | 0,12 | -8,88 | 1,63 | -54,21 | 0,6029 | -0,0752 | |||
| CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,08 | -38,47 | 1,55 | -42,04 | 0,5724 | 0,0639 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -55,25 | 1,48 | -66,45 | 0,5465 | -0,2920 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -25,04 | 1,41 | -34,08 | 0,5209 | 0,1140 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,13 | -35,76 | 1,40 | -67,89 | 0,5183 | -0,3128 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | -26,93 | 1,39 | -64,20 | 0,5148 | -0,2258 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,04 | -75,25 | 1,28 | -78,81 | 0,4740 | -0,6773 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,04 | -1,77 | 1,16 | -55,27 | 0,4272 | -0,0646 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,07 | 1,13 | 0,4162 | 0,4162 | |||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6644 | ||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5075 | ||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6032 | ||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7453 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2051 | ||||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4401 | ||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5853 | ||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4581 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7249 | ||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5026 | ||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4922 |
