Основная статистика
Стоимость портфеля $ 564 272 251
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 564 272 251 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jacobson & Schmitt Advisors, Llc: iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amphenol Corporation (US:APH) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 25,65 4,5450 1,8014
0,27 26,90 4,7668 1,2208
0,24 17,42 3,0879 0,9986
0,08 14,55 2,5777 0,7046
0,00 12,95 2,2942 0,6964
0,07 14,69 2,6031 0,6337
0,04 19,14 3,3921 0,4556
0,10 2,39 0,4234 0,4234
0,03 14,43 2,5567 0,4121
0,12 12,97 2,2992 0,3931
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,76 0,6657 -1,3125
0,75 34,51 6,1164 -0,7604
0,10 10,93 1,9366 -0,6748
0,03 16,92 2,9989 -0,6017
0,09 18,71 3,3164 -0,5427
0,18 18,92 3,3524 -0,4820
0,37 19,63 3,4790 -0,4582
0,04 12,53 2,2214 -0,3866
0,06 10,58 1,8756 -0,3127
0,02 15,91 2,8204 -0,2936
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,75 2,24 34,51 2,57 6,1164 -0,7604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -0,21 28,64 15,08 5,0751 -0,0113
APH / Амфенол Корпорейшн 0,27 2,97 26,90 55,03 4,7668 1,2208
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,21 -3,60 25,65 91,06 4,5450 1,8014
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,37 1,16 19,63 1,91 3,4790 -0,4582
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,54 19,14 33,23 3,3921 0,4556
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,18 1,38 18,92 0,83 3,3524 -0,4820
DHR / Корпорация Данахер 0,09 2,85 18,71 -0,89 3,3164 -0,5427
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,24 29,56 17,42 70,46 3,0879 0,9986
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,03 -3,38 16,92 -3,95 2,9989 -0,6017
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,10 0,46 16,89 5,71 2,9941 -0,2725
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -0,20 15,91 4,46 2,8204 -0,2936
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,16 -0,39 14,94 16,10 2,6473 0,0176
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 15,28 14,86 33,03 2,6337 0,3504
ANSS / АНСИС, Инк. 0,04 0,36 14,70 11,35 2,6044 -0,0932
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,07 31,94 14,69 52,44 2,6031 0,6337
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,25 14,62 21,24 2,5910 0,1263
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,08 50,91 14,55 58,72 2,5777 0,7046
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 7,65 14,43 37,49 2,5567 0,4121
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,06 15,31 13,12 7,53 2,3244 -0,1688
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 23,45 12,97 39,11 2,2992 0,3931
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 23,61 12,95 65,60 2,2942 0,6964
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 14,83 12,89 12,98 2,2848 -0,0475
V / Виза Инк. 0,04 -3,04 12,53 -1,77 2,2214 -0,3866
FAST / Компания Фастенал 0,29 97,74 12,06 7,09 2,1369 -0,1644
FLS / Корпорация Флоусерв 0,23 -1,42 12,05 5,67 2,1353 -0,1952
APP / Корпорация AppLovin 0,03 -9,44 11,80 19,65 2,0910 0,0754
BX / Блэкстоун Инк. 0,08 1,97 11,73 9,12 2,0780 -0,1183
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,10 -4,30 10,93 -14,48 1,9366 -0,6748
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,06 0,18 10,58 -1,15 1,8756 -0,3127
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,19 -1,01 9,10 -2,18 1,6130 -0,2888
OKTA / Окта, ООО 0,08 1,60 7,70 -3,46 1,3640 -0,2656
NKE / НАЙК, Инк. 0,09 -2,41 6,29 9,21 1,1141 -0,0625
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,11 3,26 5,47 3,74 0,9689 -0,1084
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,15 2,39 3,98 1,58 0,7060 -0,0955
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -65,95 3,76 -61,19 0,6657 -1,3125
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,14 -0,72 3,64 -3,19 0,6449 -0,1234
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -0,08 3,56 48,85 0,6314 0,1422
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,07 0,61 3,37 0,66 0,5968 -0,0869
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,10 2,39 0,4234 0,4234
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -2,92 2,27 -3,81 0,4024 -0,0800
INTU / Интуит Инк. 0,00 2,19 0,3876 0,3876
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,06 1,40 0,2478 0,2478
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,33 0,2354 0,2354
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,20 0,2126 0,2126
RVNU / DBX ETF Trust — ETF облигаций муниципальной инфраструктуры Xtrackers 0,05 1,09 0,1930 0,1930
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,92 0,1622 0,1622
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,73 0,1287 0,1287
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,01 0,69 0,1218 0,1218
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 0,67 0,1181 0,1181
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,65 0,1146 0,1146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,1035 0,1035
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,58 0,1024 0,1024
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,48 0,0851 0,0851
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,41 0,0728 0,0728
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,40 0,0701 0,0701
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,39 0,0698 0,0698
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,38 0,0681 0,0681
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,0668 0,0668
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,35 0,0621 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,0528 0,0528
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,30 0,0525 0,0525
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,29 0,0511 0,0511
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,28 0,0505 0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0438 0,0438
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 0,24 0,0433 0,0433
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,23 0,0400 0,0400
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,22 0,0390 0,0390
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 0,22 0,0383 0,0383
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TNC / Компания Теннант 0,00 -100,00 0,00 0,0000