Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 630 761
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 630 761 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAVAX - James Aggressive Allocation Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности JAVAX - James Aggressive Allocation Fund включают в себя Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EL2S23) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G06B49) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) , Starbucks Corp (US:US855244AZ28) , and Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,26 4,8525 1,3031
0,00 0,83 3,1908 1,1243
0,00 0,27 1,0462 1,0462
0,00 0,26 0,9932 0,9932
0,00 0,25 0,9677 0,6804
0,00 0,82 3,1476 0,6147
0,00 0,88 3,3891 0,5672
0,00 0,39 1,5148 0,5071
0,00 0,65 2,4988 0,3523
0,00 0,42 1,6185 0,3044
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 0,9198 -2,6149
0,00 0,48 1,8387 -0,6852
0,00 0,66 2,5333 -0,3912
0,00 0,29 1,1050 -0,2715
0,02 0,25 0,9654 -0,2146
0,00 0,41 1,5791 -0,2048
0,00 0,23 0,8953 -0,1822
0,47 1,8154 -0,1752
0,00 0,39 1,4961 -0,1614
0,00 0,29 1,1274 -0,1578
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 1,26 45,82 4,8525 1,3031
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,88 28,18 3,3891 0,5672
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,01 -3,14 0,86 11,86 3,3134 0,1550
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,83 64,54 3,1908 1,1243
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,82 32,52 3,1476 0,6147
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,78 13,91 3,0056 0,1934
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,66 -7,61 2,5333 -0,3912
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -4,19 0,65 24,18 2,4988 0,3523
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,00 0,61 21,12 2,3483 0,2817
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,16 2,2373 0,2188
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,50 11,41 1,9242 0,0821
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -5,00 0,50 5,29 1,9231 -0,0240
US3133EL2S23 / Корпорация финансирования федеральных фермерских кредитных банков. 0,50 1,01 1,9225 -0,1091
US3135G06B49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,49 1,02 1,9073 -0,1078
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -13,04 0,48 -22,35 1,8387 -0,6852
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,47 -2,69 1,8154 -0,1752
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 11,11 0,46 2,43 1,7897 -0,0734
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,46 20,73 1,7780 0,2104
US855244AZ28 / Старбакс Корп 0,45 1,80 1,7486 -0,0862
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,42 31,35 1,6185 0,3044
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,41 -5,54 1,5791 -0,2048
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,00 0,39 60,66 1,5148 0,5071
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -6,12 0,39 -3,73 1,4961 -0,1614
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,38 2,41 1,4796 -0,0621
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,32 -4,23 1,2268 -0,1391
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,31 17,87 1,1984 0,1128
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,31 -5,86 1,1783 -0,1578
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,29 -6,41 1,1274 -0,1578
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,29 -14,37 1,1050 -0,2715
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,28 -5,10 1,0785 -0,1311
TBBK / Банкорп, Инк. 0,00 0,00 0,28 8,14 1,0771 0,0119
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,27 16,67 1,0562 0,0900
UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 02/15/54 / DBT (US912810TX63) 0,27 -3,19 1,0559 -0,1070
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,00 0,27 1,0462 1,0462
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,27 -6,57 1,0451 -0,1469
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,26 0,38 1,0205 -0,0624
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,26 -1,87 1,0125 -0,0900
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,26 21,96 1,0090 0,1247
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,26 0,9932 0,9932
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,9903 -0,0652
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 153,85 0,25 262,32 0,9677 0,6804
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,25 -12,59 0,9654 -0,2146
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,25 -5,34 0,9598 -0,1207
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,25 4,66 0,9549 -0,0179
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 1/22/2026 / DBT (US912797PD35) 0,24 1,24 0,9426 -0,0529
US046353AV09 / АстраЗенека ПЛС 0,24 0,83 0,9384 -0,0535
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 0,84 0,9290 -0,0522
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 0,00 0,24 -6,67 0,9207 -0,1303
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,24 -72,29 0,9198 -2,6149
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,11 0,8953 -0,1822
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 36,14 0,8739 0,1910
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,75 0,8652 -0,0743
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,22 8,33 0,8535 0,0135
PRI / Примерика, Инк. 0,00 0,00 0,22 -3,96 0,8448 -0,0917
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 14,29 0,8058 0,0550
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 18,97 0,8020 0,0856
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,21 5,13 0,7940 -0,0105
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 0,20 0,50 0,7837 -0,0481
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 50,00 0,20 52,27 0,7780 0,2346
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,20 -7,94 0,7633 -0,1203
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,20 -2,50 0,7546 -0,0716
US06368GC545 / Банк Монреаля 0,19 1,05 0,7421 -0,0405
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,19 0,54 0,7241 -0,0422
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 13,75 0,7055 0,0464
US053015AF05 / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,17 2,37 0,6684 -0,0299
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,15 5,56 0,5881 -0,0046
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 0,00 0,14 12,50 0,5586 0,0284
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,00 0,00 0,14 48,42 0,5456 0,1534
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,13 14,91 0,5079 0,0382
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 0,00 0,13 13,51 0,4898 0,0321
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,10 0,99 0,3969 -0,0207
US857477CD34 / Стейт Стрит Корпорейшн 0,10 0,00 0,3897 -0,0263
U.S. Treasury Note 4.750%, Due 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 0,10 -1,98 0,3838 -0,0335
K1IM34 / Kimco Realty Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,04 0,3777 -0,0183
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,09 7,14 0,3499 0,0033
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,09 -2,30 0,3303 -0,0297
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 100,00 0,07 103,13 0,2546 0,1226
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 900,00 0,06 -17,91 0,2154 -0,0623
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 17,95 0,1775 0,0167
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,00 0,03 3,85 0,1071 -0,0031