Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 617 506
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMCRX - Фонд Джеймса Micro Cap раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 617 506 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMCRX - James Micro Cap Fund: Nova Ltd. (US:NVMI) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , and OFG Bancorp (US:OFG) . Новые должности JMCRX - James Micro Cap Fund включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Oxford Industries, Inc. (US:OXM) , Xenia Hotels & Resorts, Inc. (US:XHR) , and Allegiant Travel Company (US:ALGT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,87 3,2248 2,4744
0,01 2,08 7,7210 2,2322
0,02 1,03 3,8354 0,9493
0,02 1,80 6,6778 0,5411
0,00 0,08 0,2792 0,2792
0,00 1,30 4,8485 0,2632
0,00 0,40 1,4940 0,2585
0,00 0,14 0,5183 0,2484
0,00 0,05 0,1916 0,1916
0,00 0,14 0,5150 0,1898
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,08 0,2842 -1,3734
0,02 0,77 2,8532 -0,5349
0,00 0,64 2,3785 -0,3635
0,00 0,11 0,4089 -0,2667
0,02 0,42 1,5547 -0,2645
0,00 0,26 0,9766 -0,2583
0,01 0,68 2,5257 -0,2289
0,02 0,51 1,9069 -0,2101
0,01 0,18 0,6851 -0,2017
0,00 0,24 0,8823 -0,1728
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVMI / ООО "Нова". 0,01 0,00 2,08 49,28 7,7210 2,2322
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 1,80 15,51 6,6778 0,5411
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 0,00 1,30 12,23 4,8485 0,2632
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,01 0,00 1,16 3,67 4,3119 -0,1050
OFG / ОФГ Банкорп 0,03 0,00 1,09 6,97 4,0524 0,0308
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,02 0,00 1,03 41,04 3,8354 0,9493
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,87 355,79 3,2248 2,4744
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 0,00 0,80 5,39 2,9810 -0,0212
USLM / США Lime & Minerals, Inc. 0,01 0,00 0,80 12,93 2,9570 0,1777
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 0,00 0,79 4,24 2,9254 -0,0542
MBIN / Торговый Банкорп 0,02 0,00 0,77 -10,61 2,8532 -0,5349
NNI / Нелнет, Инк. 0,01 0,00 0,68 9,11 2,5435 0,0711
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,68 -2,58 2,5257 -0,2289
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,00 0,64 -7,93 2,3785 -0,3635
CRAI / КРА Интернешнл, Инк. 0,00 0,00 0,63 8,19 2,3584 0,0446
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,56 9,18 2,0818 0,0569
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,02 0,00 0,51 -4,48 1,9069 -0,2101
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,00 0,46 -1,71 1,7086 -0,1381
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,02 0,00 0,42 -9,35 1,5547 -0,2645
ARCB / Корпорация АркБест 0,01 0,00 0,41 8,85 1,5138 0,0413
INVA / Инновива, ООО 0,02 0,00 0,40 10,71 1,5006 0,0633
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 0,00 0,40 28,53 1,4940 0,2585
TBBK / Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,39 7,97 1,4621 0,0228
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. 0,01 0,00 0,39 2,89 1,4607 -0,0473
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,05 0,00 0,34 18,82 1,2707 0,1372
VVX / В2Х, Инк. 0,01 0,00 0,34 -0,88 1,2550 -0,0907
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,00 0,00 0,33 18,21 1,2336 0,1254
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 21,25 1,0834 0,1335
HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 0,01 0,00 0,27 3,01 1,0225 -0,0291
CCS / Century Community, Inc. 0,00 0,00 0,26 -16,03 0,9766 -0,2583
IOSP / Инноспек Инк. 0,00 0,00 0,24 -11,24 0,8823 -0,1728
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,23 5,88 0,8727 -0,0035
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,01 0,00 0,23 8,92 0,8655 0,0238
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 0,00 0,22 -11,43 0,8073 -0,1607
AORT / Артивион, ООО 0,01 0,00 0,21 27,27 0,7812 0,1259
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,00 0,00 0,21 38,67 0,7755 0,1822
KNSA / Киникса Фармасьютикалс, ООО 0,01 0,00 0,19 24,84 0,7111 0,1053
TRNS / Транскат, ООО 0,00 0,00 0,19 15,95 0,7034 0,0568
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,01 0,00 0,18 -17,86 0,6851 -0,2017
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 0,00 0,18 -1,10 0,6688 -0,0483
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 -9,69 0,6597 -0,1148
REX / REX Американская ресурсная корпорация 0,00 0,00 0,18 29,63 0,6540 0,1186
PNTG / Пеннант Групп, Инк. 0,01 0,00 0,17 18,57 0,6197 0,0656
ISTR / Инвест Холдинговая Корпорация 0,01 0,00 0,17 10,00 0,6138 0,0200
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,00 0,00 0,16 33,06 0,6020 0,1228
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 0,00 0,16 6,90 0,5787 0,0038
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 9,35 0,5657 0,0159
IRMD / КОРПОРАЦИЯ ИРАДИМЕД 0,00 0,00 0,14 14,40 0,5337 0,0365
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 0,00 0,14 104,41 0,5183 0,2484
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,00 0,00 0,14 -0,71 0,5177 -0,0356
AGX / Арган, Инк. 0,00 0,00 0,14 68,29 0,5150 0,1898
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,00 0,00 0,14 9,76 0,5054 0,0182
ZYME / Займворкс Инк. 0,01 0,00 0,13 5,60 0,4938 -0,0036
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,13 41,30 0,4844 0,1210
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,00 0,00 0,13 22,86 0,4805 0,0657
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -21,02 0,4630 -0,1600
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,01 0,00 0,12 -23,68 0,4341 -0,1683
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,00 0,00 0,11 -36,26 0,4089 -0,2667
SMLR / Семлер Сайентифик, Инк. 0,00 0,00 0,11 7,00 0,3984 0,0033
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,01 0,00 0,10 -1,89 0,3889 -0,0330
KFRC / Кфорс Инк. 0,00 0,00 0,10 -16,24 0,3672 -0,0960
ACU / Акме Юнайтед Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 4,88 0,3230 -0,0046
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,08 -26,32 0,3158 -0,1367
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,08 22,73 0,3045 0,0429
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,01 -91,71 0,08 -82,24 0,2842 -1,3734
SPTN / Компания СпартанНаш 0,00 0,08 0,2792 0,2792
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,07 -5,26 0,2707 -0,0311
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,00 0,05 0,1916 0,1916
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,00 0,05 0,1827 0,1827
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,00 0,05 0,1815 0,1815
TCMD / Тактильные системы Technology, Inc. 0,00 0,00 0,04 -23,64 0,1598 -0,0613
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,1248 -0,0221
OSUR / ОраСур Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,03 -12,50 0,1063 -0,0204
US8162121128 / КАРТЕЗИАНСКАЯ ТЕРАПЕВТИКА ИНК. 0,09 0,00 0,00 0,0035 -0,0002