Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 823 442
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JASCX - Фонд Джеймса малой капитализации раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 823 442 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JASCX - James Small Cap Fund: Brinker International, Inc. (US:EAT) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Evercore Inc. (US:EVR) , and Piper Sandler Companies (US:PIPR) . Новые должности JASCX - James Small Cap Fund включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,82 3,5122 0,8213
0,02 0,41 0,8009 0,8009
0,01 2,67 5,1550 0,7416
0,00 0,38 0,7367 0,7367
0,00 0,69 1,3284 0,6533
0,00 0,83 1,5956 0,4886
0,02 1,99 3,8430 0,3963
0,01 0,76 1,4656 0,3690
0,00 0,71 1,3652 0,3657
0,01 1,69 3,2687 0,2518
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,06 2,0466 -1,2523
1,95 3,7750 -1,0706
0,01 1,24 2,3909 -0,6036
0,02 0,70 1,3596 -0,3749
0,06 0,55 1,0548 -0,3737
0,01 0,55 1,0652 -0,2882
0,02 0,32 0,6185 -0,1708
0,01 0,45 0,8615 -0,1447
0,01 0,44 0,8591 -0,1436
0,01 0,79 1,5186 -0,1433
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 2,67 21,01 5,1550 0,7416
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 1,99 15,51 3,8430 0,3963
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 1,95 -19,30 3,7750 -1,0706
EVR / Эверкор Инк. 0,01 0,00 1,82 35,19 3,5122 0,8213
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,01 0,00 1,69 12,21 3,2687 0,2518
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,01 900,00 1,24 -17,26 2,3909 -0,6036
CNXN / PC Connection, Inc. 0,02 0,00 1,15 5,40 2,2248 0,0380
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 0,00 1,13 11,41 2,1911 0,1542
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,06 -35,76 2,0466 -1,2523
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,04 0,00 1,06 12,35 2,0393 0,1591
FBP / Первая БанКорп. 0,05 0,00 0,99 8,63 1,9223 0,0898
RDN / Радиан Групп Инк. 0,03 0,00 0,97 8,92 1,8656 0,0914
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,01 0,00 0,91 -1,52 1,7511 -0,0917
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 0,00 0,90 -1,10 1,7339 -0,0827
INVA / Инновива, ООО 0,04 0,00 0,89 10,76 1,7120 0,1117
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,86 9,04 1,6558 0,0840
NVMI / ООО "Нова". 0,00 0,00 0,83 49,46 1,5956 0,4886
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 0,00 0,79 -5,42 1,5186 -0,1433
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,01 0,00 0,76 38,57 1,4656 0,3690
WINA / Винмарк Корпорейшн 0,00 0,00 0,73 18,85 1,4020 0,1795
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 0,00 0,71 19,36 1,3713 0,1802
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,71 41,48 1,3652 0,3657
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,02 0,00 0,70 -18,82 1,3596 -0,3749
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 0,00 0,70 4,17 1,3537 0,0081
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 0,00 0,69 103,86 1,3284 0,6533
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,01 0,00 0,67 19,64 1,2958 0,1732
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,01 0,00 0,64 -4,07 1,2296 -0,0982
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 0,00 0,63 -3,96 1,2210 -0,0959
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,00 0,62 10,61 1,1902 0,0751
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,61 13,08 1,1868 0,0996
WT / WisdomTree, Inc. 0,05 0,00 0,56 29,10 1,0810 0,2132
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 0,55 -3,83 1,0680 -0,0814
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,55 -18,49 1,0652 -0,2882
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,06 0,00 0,55 -23,56 1,0548 -0,3737
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 0,00 0,53 -6,65 1,0312 -0,1124
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,04 0,00 0,53 -5,84 1,0301 -0,1015
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 0,00 0,52 -0,77 0,9996 -0,0447
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,00 0,50 -7,96 0,9621 -0,1204
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,00 0,48 -0,82 0,9334 -0,0399
AVA / Корпорация Ависта 0,01 0,00 0,47 -9,37 0,9172 -0,1310
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 0,00 0,47 26,27 0,9118 0,1647
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,47 17,97 0,9012 0,1091
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,01 0,00 0,45 -11,35 0,8615 -0,1447
IOSP / Инноспек Инк. 0,01 0,00 0,44 -11,20 0,8591 -0,1436
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,44 23,40 0,8578 0,1387
AVT / Авнет, ООО 0,01 0,00 0,44 10,35 0,8463 0,0521
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 0,00 0,43 -11,48 0,8350 -0,1422
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,02 0,00 0,43 -11,00 0,8298 -0,1360
BKE / Пряжка, Inc. 0,01 0,00 0,43 18,23 0,8283 0,1033
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,00 0,42 -9,01 0,8210 -0,1125
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,42 -4,75 0,8139 -0,0714
TBBK / Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,42 7,79 0,8037 0,0316
ACMR / ACM Research, Inc. 0,02 0,41 0,8009 0,8009
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,41 17,38 0,7978 0,0949
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 0,38 0,7367 0,7367
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,00 0,00 0,38 15,55 0,7332 0,0746
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,01 0,00 0,38 23,93 0,7323 0,1203
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 0,00 0,37 3,35 0,7157 -0,0030
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,01 0,00 0,37 25,00 0,7072 0,1209
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 0,00 0,36 5,54 0,7009 0,0131
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,01 0,00 0,35 8,44 0,6723 0,0317
ANDE / Андерсоны, Инк. 0,01 0,00 0,35 -14,36 0,6691 -0,1405
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 0,00 0,35 19,38 0,6681 0,0876
EPR / ЭПР-Свойства 0,01 0,00 0,34 10,71 0,6598 0,0426
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,01 0,00 0,34 -6,83 0,6591 -0,0755
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,33 -4,06 0,6415 -0,0500
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 0,00 0,32 0,62 0,6249 -0,0195
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,01 0,00 0,32 9,56 0,6213 0,0347
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,02 0,00 0,32 -18,78 0,6185 -0,1708
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,03 0,00 0,32 7,12 0,6111 0,0189
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 0,00 0,30 3,08 0,5819 -0,0040
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,01 0,00 0,30 -6,31 0,5752 -0,0601
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -1,79 0,5326 -0,0292
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,28 40,31 0,5323 0,1393
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,26 -2,58 0,5107 -0,0321
HI / Хилленбранд, Инк. 0,01 0,00 0,26 -17,03 0,5095 -0,1253
ALKS / ООО «Алкермес» 0,01 0,00 0,26 -13,42 0,5004 -0,0978
UE / Недвижимость на окраине города 0,01 0,00 0,26 -1,54 0,4950 -0,0271
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,01 0,00 0,25 3,29 0,4856 -0,0011
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 0,00 0,23 -9,41 0,4465 -0,0648
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,01 0,00 0,21 -20,91 0,4038 -0,1241
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,00 0,00 0,20 -1,95 0,3901 -0,0212
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 0,00 0,19 -7,92 0,3610 -0,0434
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,00 0,00 0,19 -25,30 0,3606 -0,1394
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,15 30,70 0,2885 0,0596
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 0,00 0,14 -13,86 0,2770 -0,0569
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,00 0,00 0,13 -5,04 0,2554 -0,0231