Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 73 227 651 |
| Текущие позиции | 100 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания James Alpha Funds Trust - Фонд возможностей для длинных/коротких позиций Eastern Snow класса C раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 73 227 651 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Commercial Metals Company (US:CMC) , Range Resources Corporation (US:RRC) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and B2Gold Corp. (US:BTG) . Новые должности James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C включают в себя Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , Visteon Corporation (US:VC) , and PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 (US:US69318FAJ75) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 2,03 | 2,2596 | 2,2596 | |
| 0,02 | 1,26 | 1,4070 | 1,4070 | |
| 0,03 | 2,28 | 2,5431 | 1,1658 | |
| 0,01 | 0,98 | 1,0876 | 1,0876 | |
| 0,01 | 0,96 | 1,0735 | 1,0735 | |
| 0,93 | 1,0397 | 1,0397 | ||
| 0,10 | 0,92 | 1,0228 | 1,0228 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,9630 | 0,9630 | |
| 0,04 | 0,82 | 0,9143 | 0,9143 | |
| 0,02 | 2,45 | 2,7305 | 0,8749 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,35 | -0,3880 | -1,4118 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,3885 | -1,1120 | |
| -0,06 | -3,24 | -3,6157 | -0,8338 | |
| 0,04 | 2,37 | 2,6381 | -0,6778 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,8041 | -0,6724 | |
| 0,05 | 0,31 | 0,3512 | -0,5979 | |
| -0,48 | -0,5309 | -0,5309 | ||
| 0,10 | 2,66 | 2,9712 | -0,4784 | |
| 0,01 | 1,29 | 1,4381 | -0,4375 | |
| -0,00 | -0,36 | -0,3964 | -0,3964 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,67 | -0,24 | 4,0931 | 0,0674 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,08 | 0,00 | 3,60 | -3,82 | 4,0141 | -0,0806 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,09 | 24,59 | 3,37 | 27,67 | 3,7627 | 0,8712 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,09 | 0,00 | 3,14 | -7,14 | 3,4978 | -0,1975 | |||
| BTG / Компания B2Gold. | 0,83 | 0,00 | 2,80 | 26,69 | 3,1193 | 0,7037 | |||
| GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,04 | 0,00 | 2,76 | 34,26 | 3,0819 | 0,8294 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,69 | -5,81 | 3,0026 | -0,1244 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,10 | -25,38 | 2,66 | -15,51 | 2,9712 | -0,4784 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -5,61 | 2,61 | -11,22 | 2,9137 | -0,3063 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 2,60 | -9,37 | 2,9019 | -0,2393 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 2,60 | 22,53 | 2,9006 | 0,5784 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,02 | 33,33 | 2,45 | 44,37 | 2,7305 | 0,8749 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,42 | -6,46 | 2,7001 | -0,1318 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,04 | -31,80 | 2,37 | -21,92 | 2,6381 | -0,6778 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,03 | 16,38 | 2,36 | 0,17 | 2,6378 | 0,0545 | |||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,06 | -16,35 | 2,31 | -11,68 | 2,5722 | -0,2858 | |||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,03 | 61,84 | 2,28 | 81,16 | 2,5431 | 1,1658 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | 0,00 | 2,12 | 7,02 | 2,3640 | 0,1970 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,07 | -8,80 | 2,3118 | -0,1757 | |||
| SPGYF / Уайткэп Ресурс Инк. | 0,32 | 2,03 | 2,2596 | 2,2596 | |||||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,08 | 0,00 | 1,92 | 1,16 | 2,1433 | 0,0642 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,08 | 22,35 | 1,88 | 7,00 | 2,0985 | 0,1746 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,07 | 22,55 | 1,70 | 10,68 | 1,8958 | 0,2155 | |||
| LNC / Линкольн Национальная Корпорация | 0,05 | 0,00 | 1,63 | -15,02 | 1,8183 | -0,2811 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,06 | 40,09 | 1,63 | 50,60 | 1,8129 | 0,6312 | |||
| CNO / Финансовая группа CNO, Inc. | 0,04 | -8,40 | 1,61 | -16,59 | 1,8004 | -0,3175 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | -6,99 | 1,7528 | -0,0958 | |||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,06 | 21,63 | 1,51 | 13,41 | 1,6793 | 0,2261 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,04 | 29,10 | 1,44 | 18,88 | 1,6092 | 0,2807 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 10,26 | 1,5343 | 0,1688 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 47,12 | 1,36 | 57,56 | 1,5119 | 0,5706 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,03 | 0,00 | 1,31 | -4,24 | 1,4605 | -0,0364 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,05 | 33,85 | 1,31 | 20,57 | 1,4582 | 0,2715 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -31,47 | 1,29 | -24,75 | 1,4381 | -0,4375 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 1,26 | -2,92 | 1,4102 | -0,0155 | |||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,02 | 1,26 | 1,4070 | 1,4070 | |||||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,26 | -15,62 | 1,4044 | -0,2285 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,24 | -19,51 | 1,3861 | -0,3035 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,20 | -11,14 | 1,3363 | -0,1389 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,12 | 34,22 | 1,15 | 9,91 | 1,2868 | 0,1384 | |||
| ECVT / Компания Эковист. | 0,15 | 49,94 | 1,14 | 64,50 | 1,2725 | 0,5136 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | -12,49 | 1,2117 | -0,1467 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,01 | -1,66 | 1,1222 | 0,0025 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 23,80 | 1,0974 | 0,2283 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 0,01 | 0,98 | 1,0876 | 1,0876 | |||||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,03 | -13,64 | 0,97 | -5,38 | 1,0796 | -0,0390 | |||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,01 | 0,96 | 1,0735 | 1,0735 | |||||
| US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 | 0,93 | 1,0397 | 1,0397 | ||||||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 5,80 | 1,0384 | 0,0759 | |||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,10 | 0,92 | 1,0228 | 1,0228 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP | 0,88 | -3,85 | 0,9769 | -0,0192 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,02 | 41,25 | 0,87 | 47,29 | 0,9700 | 0,3237 | |||
| ANF / Аберкромби и Фитч Ко. | 0,01 | 0,86 | 0,9630 | 0,9630 | |||||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,04 | 0,82 | 0,9143 | 0,9143 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,81 | 0,8218 | 0,0458 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -51,81 | 0,72 | -46,63 | 0,8041 | -0,6724 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,71 | 0,7905 | 0,7905 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6,8% Старшие облигации от 15 марта 2038 г. | 0,68 | -13,01 | 0,7614 | -0,0975 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -13,49 | 0,7594 | -0,1008 | |||
| UWMC / Корпорация UWM Holdings | 0,16 | 55,70 | 0,67 | 6,53 | 0,7468 | 0,0595 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | 0,60 | 0,6711 | 0,6711 | |||||
| US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6,25% Старшие облигации 01.10.40 | 0,58 | 0,6489 | 0,6489 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -0,18 | 0,6259 | 0,0098 | |||
| PLAB / Фотороникс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,53 | -19,79 | 0,5927 | -0,1325 | |||
| US500255AV61 / Коля Корп | 0,49 | -20,13 | 0,5488 | -0,1262 | |||||
| US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк | 0,47 | -2,47 | 0,5276 | -0,0041 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 0,45 | 0,5020 | 0,5020 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -18,07 | 0,4657 | -0,0919 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,40 | 0,4506 | 0,4506 | ||||||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,00 | -66,89 | 0,35 | -74,62 | 0,3885 | -1,1120 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,05 | -32,50 | 0,31 | -63,78 | 0,3512 | -0,5979 | |||
| CRI / Картерс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -24,24 | 0,2519 | -0,0733 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5751 | ||||
| OPTN / ОптиНос, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2967 | ||||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4886 | ||||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3073 | ||||
| CMI US 06/20/25 P270 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| ZM US 06/20/25 P70 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| ST US 06/20/25 C30 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| GOOG US 06/20/25 P140 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PVH US 06/20/25 P60 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| LVS US 06/20/25 P30 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| DAL US 06/20/25 C55 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| LULU US 07/18/25 P240 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| ASML US 06/20/25 P700 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| CMC US 06/20/25 C55 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| CNC US 06/20/25 P55 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| C US 06/20/25 C75 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| EQT US 12/19/25 C60 / DE (N/A) | -0,04 | -0,0502 | -0,0502 | ||||||
| UNH US 09/19/25 P270 / DE (N/A) | -0,05 | -0,0532 | -0,0532 | ||||||
| TGT US 10/17/25 P90 / DE (N/A) | -0,05 | -0,0602 | -0,0602 | ||||||
| DELL US 09/19/25 C105 / DE (N/A) | -0,17 | -0,1865 | -0,1865 | ||||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | Short | -0,00 | -140,48 | -0,35 | -135,05 | -0,3880 | -1,4118 | ||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,00 | -0,36 | -0,3964 | -0,3964 | ||||
| SPY US 06/20/25 C545 / DE (N/A) | -0,48 | -0,5309 | -0,5309 | ||||||
| RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Short | -0,01 | -0,00 | -0,87 | -1,91 | -0,9745 | -0,0002 | ||
| CLX / Компания Клорокс | Short | -0,01 | -0,00 | -0,99 | -15,61 | -1,1033 | 0,1803 | ||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -1,14 | -3,55 | -1,2725 | 0,0214 | ||
| CG / Карлайл Групп Инк. | Short | -0,03 | -0,00 | -1,14 | -9,29 | -1,2755 | 0,1044 | ||
| VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value | Short | -0,01 | -0,00 | -1,97 | -4,47 | -2,1922 | 0,0589 | ||
| VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market | Short | -0,01 | -0,00 | -2,67 | -1,08 | -2,9747 | -0,0251 | ||
| SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF | Short | -0,06 | -0,00 | -3,13 | -4,07 | -3,4935 | 0,0801 | ||
| GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF | Short | -0,06 | -0,00 | -3,24 | 27,50 | -3,6157 | -0,8338 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | -0,03 | -0,00 | -14,79 | -0,80 | -16,5012 | -0,1799 |
